Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,00	0,00	8	237	07	310325	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	202,38	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IRANDUBA - INPREVI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	56	202,38	0,00	16	001	09	202,38		
		202,38	0,00				
202,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	3.585,27	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ MARTINS DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	57	3.585,27	0,00	4	237	07	3.585,27		
		3.585,27	0,00				
3.585,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	7.848,73	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	7.848,73	0,00	9	237	05	7.848,73		
		7.848,73	0,00				
7.848,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	687,70	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	687,70	0,00	8	237	07	5233382	687,70		
		687,70	0,00				
687,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	12,69	0,00	8		001	09	030539	12,69		
		12,69	0,00					
12,69		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
115	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	31.379,59	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	31.379,59	0,00	9012	237	05	31.379,59	
		31.379,59	0,00				31.379,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	2.356,65	Liquidada	
Favorecido:	D. F. L. BRUNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	2.356,65	0,00	6	237	07	1056527	2.356,65	
		2.356,65	0,00				2.356,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	7.234,50	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVERA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	7.234,50	0,00	5	237	07	3740027	7.234,50	
		7.234,50	0,00				7.234,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	7.460,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVERA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	43	7.460,00	0,00	5	237	07	3740027	7.460,00	
		7.460,00	0,00				7.460,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVERA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	44	580,00	0,00	5	237	07	3740027	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVERA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	45	250,00	0,00	10	237	07	3740027	250,00		
	250,00	0,00				
250,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

121

10/04/2025

10/04/2025

0,00

0,00

5.600,00

Liquidada

Favorecido:

BRITO ADVOGADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	5.600,00	0,00	8	237	07	1999987	5.600,00	
		5.600,00	0,00				5.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	3.255,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.255,00	0,00	2	237	05	3.255,00	
		3.255,00	0,00				3.255,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	1.531,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	21	1.531,20	0,00	9005	237	05	1.531,20	
		1.531,20	0,00				1.531,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	1.254,87	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	3	1.254,87	0,00	8	237	07	000052	1.254,87	
		1.254,87	0,00				1.254,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125
Favorecido:	14/04/2025
MARLO	14/04/2025
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	700,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	700,00	0,00	8	237	07	1038894	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,00	0,00	8	237	07	100425	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	11.786,30	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	11.786,30	0,00	12	001	02	11.786,30	
		11.786,30	0,00				11.786,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	25/04/2025	25/04/2025	0,00	40.743,57	292.488,15	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	333.231,72	40.743,57	12	237	05	292.488,15	
		333.231,72	40.743,57				292.488,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	3.567,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	3.567,30	0,00	13	001	02	3.567,30	
		3.567,30	0,00				3.567,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	25/04/2025	25/04/2025	0,00	7.917,32	90.437,97	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	98.355,29	7.917,32	13	237	05	90.437,97	
		98.355,29	7.917,32				90.437,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	25/04/2025	25/04/2025	0,00	9.459,79	15.955,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	25.415,74	9.459,79	1	237	07	15.955,95	
		25.415,74	9.459,79				15.955,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	352,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	61	352,94	0,00	1	237	07	352,94		
		352,94	0,00				
352,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	25/04/2025	25/04/2025	0,00	3.555,16	11.944,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	15.500,00	3.555,16	1	237	07	11.944,84	
		15.500,00	3.555,16				11.944,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	1.518,00	0,00	9006	001	02	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	611,61	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	611,61	0,00	9006	237	05	611,61	
		611,61	0,00				611,61	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	6.584,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	6.584,26	0,00	1	001	02	780236	6.584,26	
		6.584,26	0,00				6.584,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	6.072,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	63	6.072,00	0,00	1	237	07	6.072,00	
		6.072,00	0,00				6.072,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	910,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	64	910,80	0,00	7	237	07	910,80		
		910,80	0,00				
910,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	105,76	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	105,76	0,00	8	237	07	105,76	
		105,76	0,00				105,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	580,00	0,00	8	237	07	5422705	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	28/04/2025	28/04/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	600,00	28,80	8	001	09	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	872,59	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS BENJAMINENSE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	23	872,59	0,00	9009	237	05	3740409	872,59		
		872,59	0,00					872,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	23.779,41	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	24	23.779,41	0,00	9007	237	05	23.779,41	
		23.779,41	0,00				23.779,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.690,99	Liquidada	
Favorecido:	Previdência Municipal / BCPREV	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	1.690,99	0,00	3	237	07	3740013	1.690,99	
		1.690,99	0,00				1.690,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.690,99	Liquidada	
Favorecido:	Previdência Municipal / BCPREV

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	1.690,99	0,00	3		237	07		1.690,99	
		1.690,99	0,00						1.690,99	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
146		29/04/2025	29/04/2025			0,00		0,00	1.690,99	Liquidada	
Favorecido:	Previdência Municipal / BCPREV	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.690,99	0,00	3	237	07	1.690,99		
		1.690,99	0,00				
1.690,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.690,99	Liquidada	
Favorecido:	Previdência Municipal / BCPREV	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.690,99	0,00	3	237	07	1.690,99		
		1.690,99	0,00				
1.690,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M. D. DA SILVA SANTOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	4.500,00	0,00	8	237	07	3740994	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	6.983,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	6.983,00	0,00	8	237	07	0320020	6.983,00		
		6.983,00	0,00				
6.983,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	32.071,59	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	25	32.071,59	0,00	9012	237	05	94774	32.071,59	
		32.071,59	0,00					32.071,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	14,02	Liquidada	
Favorecido:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26

14,02	0,00

9001	237	05	14,02

14,02	0,00	14,02	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.416,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	1.416,49	0,00	9	237	05		1.416,49	
		1.416,49	0,00					1.416,49	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.255,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	3.255,00	0,00	2	237	05		3.255,00	
		3.255,00	0,00					3.255,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.531,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	27	1.531,20	0,00	9005	237	05		1.531,20	
		1.531,20	0,00					1.531,20	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	17	3.000,00	0,00	8	237	07		3.000,00	
		3.000,00	0,00					3.000,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

61.704,64

663.335,56

601.630,92