Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,00	0,00	8	237	07	280225	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	60,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	60,39	0,00	9001	237	05	60,39	
		60,39	0,00				60,39	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	1.358,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	7	1.358,10	0,00	9	237	05	1.358,10	
		1.358,10	0,00				1.358,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	687,70	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	687,70	0,00	8	237	07	687,70		
		687,70	0,00				
687,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	202,38	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IRANDUBA - INPREVI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	38	202,38	0,00	16	001	09	202,38		
		202,38	0,00				
202,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO ADVOGADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	16

5.600,00	0,00	8
5.600,00	0,00

237	07	5.600,00
5.600,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
75	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	31.211,70	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	31.211,70	0,00	9012	237	05	31.211,70	
		31.211,70	0,00				31.211,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	25.280,22	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	25.280,22	0,00	9007	237	05	25.280,22	
		25.280,22	0,00				25.280,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	847,32	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS BENJAMINENSE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	847,32	0,00	9009	237	05	847,32	
		847,32	0,00				847,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	6.901,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	7	6.901,08	0,00	9	237	05	6.901,08	
		6.901,08	0,00				6.901,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	12,69	0,00	8	001	09	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80
Favorecido:	13/03/2025
MARLO	13/03/2025
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	9	700,00	0,00	8	237	07	700,00		
		700,00	0,00				700,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

81	14/03/2025

14/03/2025

0,00

0,00

950,00

Liquidada

Favorecido:	V NASCIMENTO CARVALHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	36	950,00	0,00	8	237	07	950,00		
		950,00	0,00				
950,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	1.097,24	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1.097,24	0,00	8	237	07	1.097,24		
		1.097,24	0,00				
1.097,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	39	7.590,00	0,00	7	237	07	7.590,00		
		7.590,00	0,00				
7.590,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	40	1.518,00	0,00	7	237	07	1.518,00		
		1.518,00	0,00				
1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	3.000,00	0,00	8	237	07	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	687,70	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	130	687,70	0,00	8002	237	07	3648243	687,70		
		687,70	0,00					687,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	3.255,00	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.255,00	0,00	2	237	05	3.255,00	
		3.255,00	0,00				3.255,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	1.531,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	1.531,20	0,00	9005	237	05	1.531,20	
		1.531,20	0,00				1.531,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	25/03/2025	25/03/2025	0,00	41.362,24	11.738,78	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	53.101,02	41.362,24	12	001	02	11.738,78	
		53.101,02	41.362,24				11.738,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	291.917,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	291.917,00	0,00	12	237	05	291.917,00	
		291.917,00	0,00				291.917,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	25/03/2025	25/03/2025	0,00	7.988,61	3.567,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	11.555,91	7.988,61	13	001	02	3.567,30	
		11.555,91	7.988,61				3.567,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	90.366,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	90.366,68	0,00	13	237	05	90.366,68	
		90.366,68	0,00				90.366,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	25/03/2025	25/03/2025	0,00	3.602,70	11.897,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	15.500,00	3.602,70	1	237	07	11.897,30	
		15.500,00	3.602,70				11.897,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	25/03/2025	25/03/2025	0,00	9.531,10	15.908,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	25.439,51	9.531,10	1	237	07	15.908,41	
		25.439,51	9.531,10				15.908,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	352,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	52	352,94	0,00	1	237	07	352,94		
		352,94	0,00				
352,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	1.518,00	0,00	9006	001	02	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	611,61	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	611,61	0,00	9006	237	05	611,61	
		611,61	0,00				611,61	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	1.416,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	7	1.416,49	0,00	9	237	05	1.416,49	
		1.416,49	0,00				1.416,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	872,59	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS BENJAMINENSE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	872,59	0,00	9009	237	05	872,59	
		872,59	0,00				872,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	25.280,22	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	25.280,22	0,00	9007	237	05	25.280,22	
		25.280,22	0,00				25.280,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6.560,49	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	6.560,49	0,00	1	001	02	6.560,49	
		6.560,49	0,00				6.560,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6.072,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	6.072,00	0,00	1	237	07	6.072,00	
		6.072,00	0,00				6.072,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	910,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	54	910,80	0,00	7	237	07	910,80		
		910,80	0,00				
910,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	28/03/2025	28/03/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	600,00	28,80	8	001	09	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	6.983,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	10	6.983,00	0,00	8		237	07	0320178	6.983,00	
		6.983,00	0,00						6.983,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
106		28/03/2025	28/03/2025			0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	14	580,00	0,00	8	237	07	5422177	580,00	
		580,00	0,00					580,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	105,76	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	105,76	0,00	8	237	07		105,76	
		105,76	0,00					105,76	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M. D. DA SILVA SANTOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	37	4.500,00	0,00	8	237	07	391436	4.500,00	
		4.500,00	0,00					4.500,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

62.513,45

636.743,74

574.230,29