INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 1.087,81 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 1.087,81 0,00 15 1.087,81 0,00 237 07 1.087,81 1.087,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 25/02/2025 25/02/2025 0,00 9.531,10 15.908,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 25.439,51 9.531,10 1 25.439,51 9.531,10 237 07 15.908,41 15.908,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 352,94 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 352,94 0,00 1 352,94 0,00 237 07 352,94 352,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 3.567,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 3.567,30 0,00 13 3.567,30 0,00 001 02 3.567,30 3.567,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 25/02/2025 25/02/2025 0,00 7.925,78 90.429,51 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 98.355,29 7.925,78 13 98.355,29 7.925,78 237 05 90.429,51 90.429,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 11.738,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 11.738,78 0,00 12 11.738,78 0,00 001 02 11.738,78 11.738,78 Anulado Valor Pago INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 34 25/02/2025 25/02/2025 0,00 41.258,07 292.021,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 333.279,24 41.258,07 12 333.279,24 41.258,07 237 05 292.021,17 292.021,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 25/02/2025 25/02/2025 0,00 3.602,70 11.897,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 15.500,00 3.602,70 1 15.500,00 3.602,70 237 07 11.897,30 11.897,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 6.072,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 6.072,00 0,00 1 6.072,00 0,00 237 07 6.072,00 6.072,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 910,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 910,80 0,00 7 910,80 0,00 237 07 910,80 910,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 687,70 Liquidada Favorecido: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 687,70 0,00 8 687,70 0,00 237 07 687,70 687,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 3.255,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.255,00 0,00 2 3.255,00 0,00 237 05 3.255,00 3.255,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 40 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 1.020,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 1.020,00 0,00 9 1.020,00 0,00 237 05 1.020,00 1.020,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 1.531,20 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 1.531,20 0,00 1.531,20 0,00 9005 237 05 1.531,20 1.531,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 561,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 561,00 0,00 561,00 0,00 9004 237 05 561,00 561,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 30.635,97 Liquidada Favorecido: Banco Bradesco S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 30.635,97 0,00 30.635,97 0,00 9012 237 05 30.635,97 30.635,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 11.618,52 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 11.618,52 0,00 9 11.618,52 0,00 237 05 11.618,52 11.618,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: MARLO MIGUEL KOCH Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 700,00 0,00 8 700,00 0,00 237 07 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 105,76 Liquidada INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 Favorecido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 105,76 0,00 8 105,76 0,00 237 07 105,76 105,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 5.600,00 Liquidada Favorecido: BRITO ADVOGADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 5.600,00 0,00 8 5.600,00 0,00 237 07 5.600,00 5.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 19/02/2025 19/02/2025 0,00 28,15 558,35 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 586,50 28,15 586,50 28,15 8002 001 09 558,35 558,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00 9006 001 02 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 611,61 Liquidada Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 611,61 0,00 611,61 0,00 9006 237 05 611,61 611,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 3.000,00 0,00 8 3.000,00 0,00 237 07 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 6.983,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 6.983,00 0,00 8 6.983,00 0,00 237 07 6.983,00 6.983,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 580,00 0,00 8 580,00 0,00 237 07 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 2.500,00 0,00 8 2.500,00 0,00 237 07 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 28/02/2025 28/02/2025 0,00 28,80 571,20 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 600,00 28,80 8 600,00 28,80 001 09 571,20 571,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 12,69 0,00 8 12,69 0,00 001 02 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: Banco Bradesco S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 9,00 0,00 8 9,00 0,00 237 07 300125 9,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 6.560,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 6 OR 31 6.560,49 0,00 1 6.560,49 0,00 001 02 6.560,49 6.560,49 Descontos Bruto Líquido Total Geral 62.374,60 574.980,11 512.605,51