Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	1.087,81	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	28	1.087,81	0,00	15	237	07	1.087,81	
		1.087,81	0,00				1.087,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	25/02/2025	25/02/2025	0,00	9.531,10	15.908,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	31	25.439,51	9.531,10	1	237	07	15.908,41	
		25.439,51	9.531,10				15.908,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	352,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	352,94	0,00	1	237	07	352,94		
		352,94	0,00				
352,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	3.567,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	3.567,30	0,00	13	001	02	3.567,30		
		3.567,30	0,00				
3.567,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	25/02/2025	25/02/2025	0,00	7.925,78	90.429,51	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	98.355,29	7.925,78	13	237	05	90.429,51		
		98.355,29	7.925,78				
90.429,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	11.738,78	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	29

11.738,78	0,00	12
11.738,78	0,00

001	02	11.738,78
11.738,78

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
34	25/02/2025	25/02/2025	0,00	41.258,07	292.021,17	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	29	333.279,24	41.258,07	12	237	05	292.021,17	
		333.279,24	41.258,07				292.021,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	25/02/2025	25/02/2025	0,00	3.602,70	11.897,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	33	15.500,00	3.602,70	1	237	07	11.897,30	
		15.500,00	3.602,70				11.897,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	6.072,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	34	6.072,00	0,00	1	237	07	6.072,00	
		6.072,00	0,00				6.072,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	910,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	35	910,80	0,00	7	237	07	910,80		
		910,80	0,00				
910,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	687,70	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	687,70	0,00	8	237	07	687,70		
		687,70	0,00				
687,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	3.255,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	1	3.255,00	0,00	2	237	05	3.255,00	
		3.255,00	0,00				3.255,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

40	12/02/2025

12/02/2025

0,00

0,00

1.020,00

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	8	1.020,00	0,00	9	237	05	1.020,00	
		1.020,00	0,00				1.020,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	1.531,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	1.531,20	0,00	9005	237	05	1.531,20	
		1.531,20	0,00				1.531,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	561,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	561,00	0,00	9004	237	05	561,00	
		561,00	0,00				561,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	30.635,97	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	30.635,97	0,00	9012	237	05	30.635,97	
		30.635,97	0,00				30.635,97	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	11.618,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	7	11.618,52	0,00	9	237	05	11.618,52	
		11.618,52	0,00				11.618,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45
Favorecido:	12/02/2025
MARLO	12/02/2025
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	700,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	700,00	0,00	8	237	07	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	105,76	Liquidada	

Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	105,76	0,00	8	237	07	105,76		
		105,76	0,00				
105,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	18/02/2025	18/02/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO ADVOGADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	5.600,00	0,00	8	237	07	5.600,00		
		5.600,00	0,00				
5.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	19/02/2025	19/02/2025	0,00	28,15	558,35	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	586,50	28,15	8002	001	09	558,35	
		586,50	28,15				558,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	1.518,00	0,00	9006	001	02	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	611,61	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	611,61	0,00	9006	237	05	611,61	
		611,61	0,00				611,61	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	3.000,00	0,00	8	237	07	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	6.983,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	10	6.983,00	0,00	8	237	07	6.983,00	
		6.983,00	0,00				6.983,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	580,00	0,00	8	237	07	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	13	2.500,00	0,00	8	237	07	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	28/02/2025	28/02/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	600,00	28,80	8	001	09	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	12,69	0,00	8	001	02	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco Bradesco S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,00	0,00	8	237	07	300125	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	6.560,49	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	31	6.560,49	0,00	1	001	02	6.560,49	
		6.560,49	0,00				6.560,49	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

62.374,60

574.980,11

512.605,51