INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 273,16 Liquidada Favorecido: RODRIGO DA SILVA BICHARA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 273,16 0,00 4 273,16 0,00 237 07 3740261 273,16 273,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 273,16 Liquidada Favorecido: JOSÉ MARTINS DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 273,16 0,00 4 273,16 0,00 237 07 3740258 273,16 273,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 209,00 Liquidada Favorecido: DIGITALSIGN CERTIFCACAO DIGITAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 209,00 0,00 8 209,00 0,00 237 07 000048 209,00 209,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 11.738,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 11.738,78 0,00 12 11.738,78 0,00 001 02 11.738,78 11.738,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 24/01/2025 24/01/2025 0,00 40.595,12 287.666,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 328.261,78 40.595,12 12 328.261,78 40.595,12 237 05 287.666,66 287.666,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 3.567,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 3.567,30 0,00 13 3.567,30 0,00 001 02 3.567,30 3.567,30 Anulado Valor Pago INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 24/01/2025 24/01/2025 0,00 8.258,80 92.426,29 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 100.685,09 8.258,80 13 100.685,09 8.258,80 237 05 92.426,29 92.426,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 24/01/2025 24/01/2025 0,00 9.531,10 15.908,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 25.439,51 9.531,10 1 25.439,51 9.531,10 237 07 15.908,41 15.908,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 352,94 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 352,94 0,00 1 352,94 0,00 237 07 352,94 352,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 24/01/2025 24/01/2025 0,00 3.591,65 11.908,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 15.500,00 3.591,65 1 15.500,00 3.591,65 237 07 11.908,35 11.908,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 910,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 910,80 0,00 7 910,80 0,00 237 07 910,80 910,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 6.072,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 6.072,00 0,00 1 6.072,00 0,00 237 07 6.072,00 6.072,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 13 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 27.384,98 Liquidada Favorecido: Banco Bradesco S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 27.384,98 0,00 27.384,98 0,00 9012 237 05 27.384,98 27.384,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 21/01/2025 21/01/2025 0,00 946,15 4.153,85 Liquidada Favorecido: FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 65 5.100,00 946,15 5.100,00 946,15 8002 237 07 6572518 4.153,85 4.153,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 1.087,97 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 139 1.087,97 0,00 1.087,97 0,00 8002 237 07 000047 1.087,97 1.087,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 105,76 Liquidada Favorecido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 140 105,76 0,00 105,76 0,00 8002 237 07 043585 105,76 105,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 2.086,61 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 2.086,61 0,00 2.086,61 0,00 8002 237 05 2.086,61 2.086,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00 9006 001 02 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 627,51 Liquidada INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 627,51 0,00 627,51 0,00 9006 237 05 627,51 627,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 193,17 Liquidada Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IRANDUBA - INPREVI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 162 193,17 0,00 193,17 0,00 8001 001 09 12701 193,17 193,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 810,33 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS BENJAMINENSE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 810,33 0,00 810,33 0,00 9009 237 05 3740075 810,33 810,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 25.578,13 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 25.578,13 0,00 25.578,13 0,00 9007 237 05 3740076 25.578,13 25.578,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 2.313,50 Liquidada Favorecido: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 178 2.313,50 0,00 2.313,50 0,00 8002 237 07 000049 2.313,50 2.313,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 6.983,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 6.983,00 0,00 8 6.983,00 0,00 237 07 0320212 6.983,00 6.983,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 2.500,00 0,00 8 2.500,00 0,00 237 07 1327367 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 580,00 0,00 8 580,00 0,00 237 07 5422094 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 14.000,00 Liquidada Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 14.000,00 0,00 8 14.000,00 0,00 237 07 3739589 14.000,00 14.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 193,17 Liquidada Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IRANDUBA - INPREVI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 162 193,17 0,00 193,17 0,00 8002 001 09 12702 193,17 193,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 1,93 Liquidada Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IRANDUBA - INPREVI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 162 1,93 0,00 1,93 0,00 8002 001 09 13101 1,93 1,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 45,00 Liquidada Favorecido: Banco Bradesco S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 45,00 0,00 8 45,00 0,00 237 07 45,00 45,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 ES 6 12,00 0,00 8 12,00 0,00 001 09 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 12,00 0,00 8 12,00 0,00 001 09 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 12,00 0,00 8 12,00 0,00 001 09 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 6.560,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 6.560,49 0,00 1 6.560,49 0,00 001 02 6.560,49 6.560,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 5.017,46 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 5.017,46 0,00 12 5.017,46 0,00 237 07 5.017,46 5.017,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 385,15 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 385,15 0,00 385,15 0,00 9007 237 07 3740745 385,15 385,15 Descontos Bruto Líquido Total Geral 62.922,82 596.391,68 533.468,86