BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	159.052.764,44	4.843.826,41	3.146.971,27	160.749.619,58	

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	116.335.773,09	4.843.826,41	3.144.217,96	118.035.381,54		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	101.523,17	2.388.539,99	2.376.654,12	113.409,04		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	101.523,17	2.388.539,99	2.376.654,12	113.409,04		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	101.523,17	2.388.539,99	2.376.654,12	113.409,04		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	101.522,17	298.913,13	287.027,26	113.408,04		
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	101.522,17 D	298.913,13	287.027,26	113.408,04	D	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1,00 D	2.089.626,86	2.089.626,86	1,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	23.514.521,30	0,00	0,00	23.514.521,30		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	23.491.484,38	0,00	0,00	23.491.484,38		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	138.039,84 D	0,00	0,00	138.039,84	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

Maio

Página 1

										
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	23.353.444,54 D	0,00	0,00	23.353.444,54	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	23.036,92	0,00	0,00	23.036,92		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	23.036,92	0,00	0,00	23.036,92		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.036,92 D	0,00	0,00	23.036,92	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	92.704.454,12	2.455.286,42	767.563,84	94.392.176,70		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14.748.229,96	778.718,46	14.640,89	15.512.307,53		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	14.748.229,96	778.718,46	14.640,89	15.512.307,53		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	12.284.934,58 D	600.806,38	14.640,89	12.871.100,07	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	2.463.295,38 D	177.912,08	0,00	2.641.207,46	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	77.956.224,16	1.676.567,96	752.922,95	78.879.869,17		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	77.956.224,16	1.676.567,96	752.922,95	78.879.869,17		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	75.745.643,95	1.571.968,11	591.401,01	76.726.211,05		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	75.032.471,01 D	1.381.293,25	591.401,01	75.822.363,25	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	713.172,94 D	190.674,86	0,00	903.847,80	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	2.038.578,22	0,00	0,00	2.038.578,22		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	2.038.578,22 D	0,00	0,00	2.038.578,22	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	170.208,28 D	102.704,71	159.617,23	113.295,76	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	1.793,71 D	1.895,14	1.904,71	1.784,14	D	

E INVESTIMENTOS E	-
IAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
E INVESTIMENTOS E	-
IAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ERDAS DE INVESTIMENTOS EP  P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

114900000	04	
114910000	04	
114919900	04	

(-) AJUSTE DE PERDAS D APLICAÇÕES TEMPORÁR (-) AJUSTE DE PERDAS D APLICAÇÕES TEMPORÁR (-) OUTROS AJUSTE DE P
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
115000000	04	ESTOQUES		-	15.274,50	0,00	0,00	15.274,50		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	15.274,50	0,00	0,00	15.274,50		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	15.274,50	0,00	0,00	15.274,50		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.234,50 D	0,00	0,00	7.234,50	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	42.716.991,35	0,00	2.753,31	42.714.238,04		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D	

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Maio

Página 2

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.701.227,62	0,00	2.753,31	2.698.474,31	

123100000	04	BENS MOVEIS		-	222.948,63	0,00	0,00	222.948,63		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	222.948,63	0,00	0,00	222.948,63		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	42.530,90	0,00	0,00	42.530,90		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50	D	
		SOCORRO								
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	26.483,00 D	0,00	0,00	26.483,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	129.052,98	0,00	0,00	129.052,98		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.148,00 D	0,00	0,00	12.148,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.654,98 D	0,00	0,00	114.654,98	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	17.688,85	0,00	0,00	17.688,85		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.688,85 D	0,00	0,00	17.688,85	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(81.361,54)	0,00	2.753,31	(84.114,85)		
		ACUMULADAS								
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(81.361,54)	0,00	2.753,31	(84.114,85)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(81.361,54)	0,00	2.753,31	(84.114,85)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(11.197,24) C	0,00	574,60	(11.771,84)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(28.032,32) C	0,00	195,82	(28.228,14)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(35.525,11) C	0,00	1.737,20	(37.262,31)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(6.606,87) C	0,00	245,69	(6.852,56)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(153.917.862,56)	624.101,83	657.454,75	(153.951.215,48)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(26.991,06)	624.101,83	657.454,75	(60.343,98)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(0,02)	553.585,74	553.585,74	(0,02)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.924,94	53.924,94	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(0,02)	497.969,81	497.969,81	(0,02)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	(0,02)	497.767,43	497.767,43	(0,02)		
		CONSOLIDAÇÃO								
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,02) C	497.767,43	497.767,43	(0,02)	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	202,38	202,38	0,00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES		-	0,00	202,38	202,38	0,00		
		PREVIDENCIÁRIOS								
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	202,38	202,38	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00		
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP  F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

	
OU CO	

(RPPS)	

NTRIBUINTES AVULSOS

211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	1.690,99	1.690,99	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.607,46	19.607,46	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	11.845,38	11.845,38	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	11.845,38	11.845,38	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	11.845,38	11.845,38	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.845,38	11.845,38	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(26.991,04)	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(26.991,04)	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.991,04)	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(13.178,10)	39.063,25	72.416,17	(46.531,02)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(889,55) C	0,00	1.531,20	(2.420,75)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.761,49) C	36.128,98	36.129,41	(9.761,92)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(245,64) C	2.173,49	2.173,49	(245,64)	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(254,07) C	760,78	760,78	(254,07)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.531,60) C	0,00	31.821,29	(33.352,89)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

Maio

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227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.175.482,49)	0,00	0,00	(7.175.482,49)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(7.179.819,06) X	0,00	0,00	(7.179.819,06)	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.336,57 X	0,00	0,00	4.336,57	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(28.160.490,01)	0,00	0,00	(28.160.490,01)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(28.160.490,01) X	0,00	0,00	(28.160.490,01)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	359.523,38	0,00	0,00	359.523,38		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	359.523,38 X	0,00	0,00	359.523,38	X	
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.642,40	0,00	0,00	9.642,40		
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	9.642,40 X	0,00	0,00	9.642,40	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.230.095,18	587.791,89	0,00	2.817.887,07		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	235.483,72	55.615,93	0,00	291.099,65		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL							

BALANCETE-ISOLADO
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Maio

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311000000	04		-	215.699,76	53.924,94	0,00	269.624,70		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS		-	153.699,76	38.424,94	0,00	192.124,70		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	153.699,76	38.424,94	0,00	192.124,70		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	153.699,76	38.424,94	0,00	192.124,70		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	128.000,00 D	32.000,00	0,00	160.000,00	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	24.288,00 D	6.072,00	0,00	30.360,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.411,76 D	352,94	0,00	1.764,70	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	62.000,00	15.500,00	0,00	77.500,00		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	62.000,00	15.500,00	0,00	77.500,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	62.000,00	15.500,00	0,00	77.500,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	62.000,00 D	15.500,00	0,00	77.500,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	19.783,96	1.690,99	0,00	21.474,95		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	6.763,96	0,00	0,00	6.763,96		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	6.763,96	0,00	0,00	6.763,96		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.763,96 D	0,00	0,00	6.763,96	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	13.020,00	1.690,99	0,00	14.710,99		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	13.020,00	1.690,99	0,00	14.710,99		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.020,00 D	1.690,99	0,00	14.710,99	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS		-	1.790.092,24	497.767,43	0,00	2.287.859,67		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	1.380.072,08	397.985,01	0,00	1.778.057,09		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	1.380.072,08	397.985,01	0,00	1.778.057,09		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.380.072,08	397.985,01	0,00	1.778.057,09		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.380.072,08 D	397.985,01	0,00	1.778.057,09	D	
322000000	04	PENSÕES		-	410.020,16	99.782,42	0,00	509.802,58		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	410.020,16	99.782,42	0,00	509.802,58		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	410.020,16	99.782,42	0,00	509.802,58		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	410.020,16 D	99.782,42	0,00	509.802,58	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	134.267,68	22.360,77	0,00	156.628,45		
332000000	04	SERVIÇOS		-	123.119,43	19.607,46	0,00	142.726,89		
332100000	04	DIÁRIAS		-	4.131,59	0,00	0,00	4.131,59		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.131,59	0,00	0,00	4.131,59		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.131,59 D	0,00	0,00	4.131,59	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	17.851,20	910,80	0,00	18.762,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	17.851,20	910,80	0,00	18.762,00		
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	12.751,20 D	910,80	0,00	13.662,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	101.136,64	18.696,66	0,00	119.833,30		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	101.136,64	18.696,66	0,00	119.833,30		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.863,12 D	1.133,27	0,00	4.996,39	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	16.386,50 D	0,00	0,00	16.386,50	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	155,07 D	12,69	0,00	167,76	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	58.582,80 D	16.970,70	0,00	75.553,50	D	
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.356,65 D	0,00	0,00	2.356,65	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	15.159,00 D	0,00	0,00	15.159,00	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	11.148,25 D	2.753,31	0,00	13.901,56	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.087,81 D	0,00	0,00	1.087,81	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		

BALANCETE-ISOLADO
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Maio

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

AL DIMINUTIVA COM CRÉDITOS E DE
I	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
AL DIMINUTIVA COM CRÉDITOS E DE
I	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
ALOR JUSTO DOS	P  -	8.967,85 D	0,00	0,00	8.967,85 D	

370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	33.666,02	11.845,38	0,00	45.511,40		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	33.666,02	11.845,38	0,00	45.511,40		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	32.646,02	11.845,38	0,00	44.491,40		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	32.646,02	11.845,38	0,00	44.491,40		
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	32.646,02 D	11.845,38	0,00	44.491,40	D	
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	599,86	202,38	0,00	802,24		
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	599,86	202,38	0,00	802,24		
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-	599,86	202,38	0,00	802,24		
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	599,86 D	202,38	0,00	802,24	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(7.364.997,06)	16.545,60	2.267.839,71	(9.616.291,17)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(3.467.720,00)	0,00	1.245.493,52	(4.713.213,52)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(3.467.720,00)	0,00	1.245.493,52	(4.713.213,52)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(3.467.720,00)	0,00	1.245.493,52	(4.713.213,52)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.544.171,13)	0,00	535.531,68	(2.079.702,81)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.544.171,13)	0,00	535.531,68	(2.079.702,81)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.544.171,13) C	0,00	535.531,68	(2.079.702,81)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.923.548,87)	0,00	709.961,84	(2.633.510,71)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.923.548,87)	0,00	709.961,84	(2.633.510,71)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(1.923.548,87) C	0,00	709.961,84	(2.633.510,71)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.917,25)	16.545,60	16.545,60	(45.917,25)		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	16.545,60	16.545,60	0,00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	16.545,60	16.545,60	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	16.545,60	16.545,60	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(45.917,25)	0,00	0,00	(45.917,25)		
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(45.917,25)	0,00	0,00	(45.917,25)		
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(45.917,25) C	0,00	0,00	(45.917,25)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842.876,83)	0,00	971.288,46	(4.814.165,29)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.842.876,83)	0,00	971.288,46	(4.814.165,29)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(666.066,49)	0,00	205.329,92	(871.396,41)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(666.066,49)	0,00	205.329,92	(871.396,41)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(666.066,49) C	0,00	205.329,92	(871.396,41)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(3.176.810,34)	0,00	765.958,54	(3.942.768,88)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(3.176.810,34) C	0,00	765.958,54	(3.942.768,88)	C	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	34.512,13	(42.995,11)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	34.512,13	(42.995,11)		
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	34.512,13	(34.512,13)		
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00 C	0,00	34.512,13	(34.512,13)	C	
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)	
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)	

RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONI AJUSTE DE PERDAS DE
INVESTIMENTOS E APL	
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONI AJUSTE DE PERDAS DE
INVESTIMENTOS E APL	
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A V
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P  -	25.930,00 D	0,00	0,00	25.930,00 D
APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	

RPPS

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Maio

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.433.950,90	558.181,55	0,00	2.992.132,45		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.433.950,90	558.181,55	0,00	2.992.132,45		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.433.950,90	558.181,55	0,00	2.992.132,45		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.433.950,90 D	558.181,55	0,00	2.992.132,45	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.373,13	0,00	0,00	38.373,13		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.179,94	0,00	0,00	38.179,94		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	34.569,94 D	0,00	0,00	34.569,94	D	
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	193,19	0,00	0,00	193,19		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	193,19 D	0,00	0,00	193,19	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(33.694.324,03)	4.218.312,12	4.776.493,67	(34.252.505,58)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(33.655.950,90)	4.218.312,12	4.776.493,67	(34.214.132,45)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(15.611.000,00)	1.296.551,25	1.296.551,25	(15.611.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.327.244,99) X	1.296.551,25	0,00	(9.030.693,74)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.283.755,01) C	0,00	1.296.551,25	(6.580.306,26)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(18.044.950,90)	2.921.760,87	3.479.942,42	(18.603.132,45)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(15.611.000,00)	1.751.683,71	1.751.683,71	(15.611.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.177.049,10) C	581.606,55	23.425,00	(12.618.867,55)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(246.540,46) C	585.038,58	558.181,55	(219.683,43)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	585.038,58	585.038,58	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.187.410,44) C	0,00	585.038,58	(2.772.449,02)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(246.540,46) C	585.038,58	558.181,55	(219.683,43)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	585.038,58	585.038,58	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.187.410,44) C	0,00	585.038,58	(2.772.449,02)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.373,13)	0,00	0,00	(38.373,13)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.179,94)	0,00	0,00	(38.179,94)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(26.016,80) C	0,00	0,00	(26.016,80)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.163,14) C	0,00	0,00	(12.163,14)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(193,19)	0,00	0,00	(193,19)	

		

		

DOTAÇÃO	

RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P  -	(8.482,98) C	0,00	0,00	(8.482,98)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	33.694.324,03	605.031,55	46.850,00	34.252.505,58		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	33.655.950,90	605.031,55	46.850,00	34.214.132,45		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	18.044.950,90	605.031,55	46.850,00	18.603.132,45		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	15.611.000,00	46.850,00	46.850,00	15.611.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.820,00	23.425,00	0,00	74.245,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	50.820,00 D	23.425,00	0,00	74.245,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.425,00	23.425,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	50.820,00 D	23.425,00	0,00	74.245,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(50.820,00) X	0,00	23.425,00	(74.245,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(50.820,00)
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(50.820,00) C	0,00
0,00	23.425,00
23.425,00	(74.245,00)
(74.245,00)	
C	

		

EXERCÍCIO

632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(193,17) C	0,00	0,00	(193,17)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	80.126.626,08	3.877.913,95	2.503.570,53	81.500.969,50		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80	

Maio

Página 7

712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80		
712310100	(13)04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	273.118,30 D	0,00	0,00	273.118,30	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.000,00 D	5.376,00	0,00	19.376,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	79.837.194,28	3.872.537,95	2.503.570,53	81.206.161,70		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	79.837.194,28	3.872.537,95	2.503.570,53	81.206.161,70		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	79.837.194,28	3.872.537,95	2.503.570,53	81.206.161,70		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	79.515.556,39 D	3.800.121,78	2.431.154,79	80.884.523,38	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	321.637,89 D	72.416,17	72.415,74	321.638,32	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(80.126.626,08)	4.873.481,77	6.247.825,19	(81.500.969,50)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)		
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS		-	(2.313,50)	0,00	0,00	(2.313,50)		
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310102	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(2.313,50) C	0,00	0,00	(2.313,50)	C	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(273.118,30)	17.550,70	17.550,70	(273.118,30)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(190.729,00) C	17.550,70	0,00	(173.178,30)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(82.389,30) C	0,00	17.550,70	(99.940,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(14.000,00)	0,00	5.376,00	(19.376,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	5.376,00	(5.376,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(79.837.194,28)	4.855.931,07	6.224.898,49	(81.206.161,70)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(79.837.194,28)	4.855.931,07	6.224.898,49	(81.206.161,70)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(79.837.194,28)	4.855.931,07	6.224.898,49	(81.206.161,70)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(77.066.269,28)	3.646.790,66	4.385.160,36	(77.804.638,98)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(77.066.269,28) X	3.646.790,66	4.385.160,36	(77.804.638,98)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(272.557,26)	585.038,58	558.181,55	(245.700,23)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(272.557,26) C	585.038,58	558.181,55	(245.700,23)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(26.991,06)	624.101,83	657.454,75	(60.343,98)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,02) C	585.038,58	585.038,58	(0,02)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(26.991,04) C	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.471.376,68)	0,00	624.101,83	(3.095.478,51)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.199.766,75) C	0,00	585.038,58	(2.784.805,33)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(271.609,93) C	0,00	39.063,25	(310.673,18)	C	
0,00	19.647.005,12	19.647.005,12	0,00	

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1