BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

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100000000	04	ATIVO		-	157.365.522,31	4.463.379,84	2.776.137,71	159.052.764,44		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	114.646.031,40	4.463.129,84	2.773.388,15	116.335.773,09		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	123.643,59	2.107.724,42	2.129.844,84	101.523,17		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	123.643,59	2.107.724,42	2.129.844,84	101.523,17		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	123.643,59	2.107.724,42	2.129.844,84	101.523,17		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	123.642,59	202.385,90	224.506,32	101.522,17		
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	123.642,59 D	202.385,90	224.506,32	101.522,17	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1,00 D	1.905.338,52	1.905.338,52	1,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	23.514.507,28	14,02	0,00	23.514.521,30		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	23.491.484,38	0,00	0,00	23.491.484,38		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	138.039,84 D	0,00	0,00	138.039,84	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	23.353.444,54 D	0,00	0,00	23.353.444,54	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	23.022,90	14,02	0,00	23.036,92		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	23.022,90	14,02	0,00	23.036,92		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	23.022,90 D	14,02	0,00	23.036,92	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	91.007.880,53	2.340.116,90	643.543,31	92.704.454,12		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	13.893.418,44	867.478,14	12.666,62	14.748.229,96		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	13.893.418,44	867.478,14	12.666,62	14.748.229,96		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	11.581.237,59 D	716.363,61	12.666,62	12.284.934,58	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	2.312.180,85 D	151.114,53	0,00	2.463.295,38	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	77.114.462,09	1.472.638,76	630.876,69	77.956.224,16		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	77.114.462,09	1.472.638,76	630.876,69	77.956.224,16		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	74.957.216,45	1.377.102,06	588.674,56	75.745.643,95		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	74.451.064,84 D	1.170.080,73	588.674,56	75.032.471,01	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	506.151,61 D	207.021,33	0,00	713.172,94	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		-	2.038.578,22	0,00	0,00	2.038.578,22		
		ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM								
		CAPITALIZAÇÃO								
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	2.038.578,22 D	0,00	0,00	2.038.578,22	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F	117.733,09 D	94.296,16	41.820,97	170.208,28	D	
		RPPS								
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	P	934,33 D	1.240,54	381,16	1.793,71	D	
		RPPS								
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	EP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
115000000	04	ESTOQUES		-	0,00	15.274,50	0,00	15.274,50		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	0,00	15.274,50	0,00	15.274,50		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	15.274,50	0,00	15.274,50		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.040,00	0,00	8.040,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.234,50	0,00	7.234,50	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	42.719.490,91	250,00	2.749,56	42.716.991,35		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123000000	04	IMOBILIZADO		-	2.703.727,18	250,00	2.749,56	2.701.227,62		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	222.698,63	250,00	0,00	222.948,63		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	222.698,63	250,00	0,00	222.948,63		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	42.530,90	0,00	0,00	42.530,90		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.483,00 D	0,00	0,00	26.483,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	128.802,98	250,00	0,00	129.052,98		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.148,00 D	0,00	0,00	12.148,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.404,98 D	250,00	0,00	114.654,98	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	17.688,85	0,00	0,00	17.688,85		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.688,85 D	0,00	0,00	17.688,85	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(78.611,98)	0,00	2.749,56	(81.361,54)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(78.611,98)	0,00	2.749,56	(81.361,54)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(78.611,98)	0,00	2.749,56	(81.361,54)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.622,64) C	0,00	574,60	(11.197,24)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(27.836,50) C	0,00	195,82	(28.032,32)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.791,66) C	0,00	1.733,45	(35.525,11)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.361,18) C	0,00	245,69	(6.606,87)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(153.950.728,43)	663.321,54	630.455,67	(153.917.862,56)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(59.856,93)	663.321,54	630.455,67	(26.991,06)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(0,02)	514.341,89	514.341,89	(0,02)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.924,94	53.924,94	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(0,02)	447.142,99	447.142,99	(0,02)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	446.940,61	446.940,61	(0,02)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,02) C	446.940,61	446.940,61	(0,02)	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	202,38	202,38	0,00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		-	0,00	202,38	202,38	0,00		
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	202,38	202,38	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	13.273,96	13.273,96	0,00		
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP  F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.763,96	6.763,96	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	6.763,96	6.763,96	0,00	C	

		

OU CONTRIBUINTES AVULSOS

(RPPS)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	6.510,00	6.510,00	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00	

Abril

Página 3

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)		

	
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P
TA PARA O FUNDO EM	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75	D	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42	D	

227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕ
EM CAPITALIZAÇÃO DO R	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO E
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONIS
CAPITALIZAÇÃ	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVI
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.833,97	42.833,97	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	9.265,22	9.265,22	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	9.265,22	9.265,22	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	9.265,22	9.265,22	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.265,22	9.265,22	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(59.856,91)	96.880,46	64.014,59	(26.991,04)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(59.856,91)	93.295,19	60.429,32	(26.991,04)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(59.856,91)	93.295,19	60.429,32	(26.991,04)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(46.043,97)	93.295,19	60.429,32	(13.178,10)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.420,75) C	3.062,40	1.531,20	(889,55)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.732,47) C	23.779,41	23.808,43	(9.761,49)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(229,74) C	2.129,61	2.145,51	(245,64)	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(254,07) C	872,59	872,59	(254,07)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(32.911,19) C	63.451,18	32.071,59	(1.531,60)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	3.585,27	3.585,27	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.585,27	3.585,27	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.585,27	3.585,27	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)		

230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.175.482,49)	0,00	0,00	(7.175.482,49)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.179.819,06) X	0,00	0,00	(7.179.819,06)	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.336,57 X	0,00	0,00	4.336,57	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(28.160.490,01)	0,00	0,00	(28.160.490,01)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(28.160.490,01) X	0,00	0,00	(28.160.490,01)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	359.523,38	0,00	0,00	359.523,38		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	359.523,38 X	0,00	0,00	359.523,38	X	
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	9.642,40	0,00	0,00	9.642,40		
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.642,40 X	0,00	0,00	9.642,40	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.672.843,77	557.251,41	0,00	2.230.095,18		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	168.284,82	67.198,90	0,00	235.483,72		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Abril

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311000000	04		-	161.774,82	53.924,94	0,00	215.699,76		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS		-	115.274,82	38.424,94	0,00	153.699,76		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	115.274,82	38.424,94	0,00	153.699,76		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	115.274,82	38.424,94	0,00	153.699,76		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	96.000,00 D	32.000,00	0,00	128.000,00	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	18.216,00 D	6.072,00	0,00	24.288,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.058,82 D	352,94	0,00	1.411,76	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	46.500,00	15.500,00	0,00	62.000,00		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	46.500,00	15.500,00	0,00	62.000,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	46.500,00	15.500,00	0,00	62.000,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	46.500,00 D	15.500,00	0,00	62.000,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	6.510,00	13.273,96	0,00	19.783,96		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	6.763,96	0,00	6.763,96		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	6.763,96	0,00	6.763,96		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	6.763,96	0,00	6.763,96	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	6.510,00	6.510,00	0,00	13.020,00		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	6.510,00	6.510,00	0,00	13.020,00		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.510,00 D	6.510,00	0,00	13.020,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS		-	1.343.151,63	446.940,61	0,00	1.790.092,24		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	1.035.054,06	345.018,02	0,00	1.380.072,08		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	1.035.054,06	345.018,02	0,00	1.380.072,08		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.035.054,06	345.018,02	0,00	1.380.072,08		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.035.054,06 D	345.018,02	0,00	1.380.072,08	D	
322000000	04	PENSÕES		-	308.097,57	101.922,59	0,00	410.020,16		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	308.097,57	101.922,59	0,00	410.020,16		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	308.097,57	101.922,59	0,00	410.020,16		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	308.097,57 D	101.922,59	0,00	410.020,16	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	100.623,38	33.644,30	0,00	134.267,68		
332000000	04	SERVIÇOS		-	92.224,69	30.894,74	0,00	123.119,43		
332100000	04	DIÁRIAS		-	546,32	3.585,27	0,00	4.131,59		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	546,32	3.585,27	0,00	4.131,59		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	546,32 D	3.585,27	0,00	4.131,59	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	16.940,40	910,80	0,00	17.851,20		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	16.940,40	910,80	0,00	17.851,20		
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	11.840,40 D	910,80	0,00	12.751,20	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	74.737,97	26.398,67	0,00	101.136,64		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	74.737,97	26.398,67	0,00	101.136,64		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.502,49 D	1.360,63	0,00	3.863,12	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	15.786,50 D	600,00	0,00	16.386,50	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	124,38 D	30,69	0,00	155,07	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	41.612,10 D	16.970,70	0,00	58.582,80	D	
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	2.356,65	0,00	2.356,65	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.659,00 D	4.500,00	0,00	15.159,00	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	8.398,69 D	2.749,56	0,00	11.148,25	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P  -	1.087,81 D	0,00	0,00	1.087,81 D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85	
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Abril

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

AL DIMINUTIVA COM CRÉDITOS E DE
I	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
AL DIMINUTIVA COM CRÉDITOS E DE
I	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
ALOR JUSTO DOS	P  -	8.967,85 D	0,00	0,00	8.967,85 D
ORÁRIOS DO RPPS	

RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONI AJUSTE DE PERDAS DE
INVESTIMENTOS E APL	
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONI AJUSTE DE PERDAS DE
INVESTIMENTOS E APL	
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A V
INVESTIMENTOS TEMP	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P  -	25.930,00 D	0,00	0,00	25.930,00 D	

370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	24.400,80	9.265,22	0,00	33.666,02		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	24.400,80	9.265,22	0,00	33.666,02		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	23.380,80	9.265,22	0,00	32.646,02		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	23.380,80	9.265,22	0,00	32.646,02		
		UNIÃO								
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	23.380,80 D	9.265,22	0,00	32.646,02	D	
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	397,48	202,38	0,00	599,86		
		DIMINUTIVAS								
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	397,48	202,38	0,00	599,86		
		DIMINUTIVAS								
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES		-	397,48	202,38	0,00	599,86		
		PRÓPRIOS								
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	P	-	397,48 D	202,38	0,00	599,86	D	
		PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(5.087.637,65)	13.047,78	2.290.407,19	(7.364.997,06)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.312.017,85)	0,00	1.155.702,15	(3.467.720,00)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.312.017,85)	0,00	1.155.702,15	(3.467.720,00)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.312.017,85)	0,00	1.155.702,15	(3.467.720,00)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(1.049.429,12)	0,00	494.742,01	(1.544.171,13)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.049.429,12)	0,00	494.742,01	(1.544.171,13)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.049.429,12) C	0,00	494.742,01	(1.544.171,13)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(1.262.588,73)	0,00	660.960,14	(1.923.548,87)		
		INTRA OFSS								
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.262.588,73)	0,00	660.960,14	(1.923.548,87)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(1.262.588,73) C	0,00	660.960,14	(1.923.548,87)	C	
		RPPS								
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	13.047,78	58.965,03	(45.917,25)		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	13.047,78	13.047,78	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	13.047,78	13.047,78	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	13.047,78	13.047,78	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	45.917,25	(45.917,25)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	45.917,25	(45.917,25)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	-	0,00 C	0,00	45.917,25	(45.917,25)	C	
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS							
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(2.767.136,82)	0,00	1.075.740,01	(3.842.876,83)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.767.136,82)	0,00	1.075.740,01	(3.842.876,83)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(432.392,24)	0,00	233.674,25	(666.066,49)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(432.392,24)	0,00	233.674,25	(666.066,49)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(432.392,24) C	0,00	233.674,25	(666.066,49)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.334.744,58)	0,00	842.065,76	(3.176.810,34)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(2.334.744,58) C	0,00	842.065,76	(3.176.810,34)	C	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	-	(8.482,98) C	0,00	0,00	(8.482,98)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	33.188.760,03	505.964,00	400,00	33.694.324,03		

APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

		

		

DOTAÇÃO	

Abril

Página 6

	
EXERCÍCIO	
	
EXERCÍCIO	

520000000	
04	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO		-	33.150.386,90	505.964,00	400,00	33.655.950,90		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	17.539.386,90	505.964,00	400,00	18.044.950,90		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	15.611.000,00	400,00	400,00	15.611.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.620,00	200,00	0,00	50.820,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	50.620,00 D	200,00	0,00	50.820,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	200,00	200,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	50.620,00 D	200,00	0,00	50.820,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(50.620,00) X	0,00	200,00	(50.820,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(50.620,00)	0,00	200,00	(50.820,00)		
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(50.620,00) C	0,00	200,00	(50.820,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.928.386,90	505.564,00	0,00	2.433.950,90		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.928.386,90	505.564,00	0,00	2.433.950,90		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.928.386,90	505.564,00	0,00	2.433.950,90		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.928.386,90 D	505.564,00	0,00	2.433.950,90	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.373,13	0,00	0,00	38.373,13		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.179,94	0,00	0,00	38.179,94		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	34.569,94 D	0,00	0,00	34.569,94	D	
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	193,19	0,00	0,00	193,19		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	193,19 D	0,00	0,00	193,19	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(33.188.760,03)	4.000.536,58	4.506.100,58	(33.694.324,03)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(33.150.386,90)	4.000.536,58	4.506.100,58	(33.655.950,90)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(15.611.000,00)	1.214.667,18	1.214.667,18	(15.611.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.541.912,17) X	1.214.667,18	0,00	(10.327.244,99)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.069.087,83) C	0,00	1.214.667,18	(5.283.755,01)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(17.539.386,90)	2.785.869,40	3.291.433,40	(18.044.950,90)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(15.611.000,00)	1.645.816,70	1.645.816,70	(15.611.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.682.613,10) C	505.764,00	200,00	(13.177.049,10)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(311.002,81) C	570.026,35	505.564,00	(246.540,46)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	570.026,35	570.026,35	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.617.384,09) C	0,00	570.026,35	(2.187.410,44)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(311.002,81) C	570.026,35	505.564,00	(246.540,46)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	570.026,35	570.026,35	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.617.384,09) C	0,00	570.026,35	(2.187.410,44)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.373,13)	0,00	0,00	(38.373,13)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.179,94)	0,00	0,00	(38.179,94)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(26.016,80) C	0,00	0,00	(26.016,80)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.163,14) C	0,00	0,00	(12.163,14)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(193,19)	0,00	0,00	(193,19)	

632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(193,17) C	0,00	0,00	(193,17)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	78.851.529,58	3.498.276,39	2.223.179,89	80.126.626,08		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 7

712310100	(13)04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	273.118,30 D	0,00	0,00	273.118,30	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	78.562.097,78	3.498.276,39	2.223.179,89	79.837.194,28		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	78.562.097,78	3.498.276,39	2.223.179,89	79.837.194,28		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	78.562.097,78	3.498.276,39	2.223.179,89	79.837.194,28		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	78.300.903,23 D	3.344.537,86	2.129.884,70	79.515.556,39	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	261.194,55 D	153.738,53	93.295,19	321.637,89	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(78.851.529,58)	4.767.669,46	6.042.765,96	(80.126.626,08)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)		
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS		-	(2.313,50)	0,00	0,00	(2.313,50)		
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310102	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(2.313,50) C	0,00	0,00	(2.313,50)	C	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(273.118,30)	22.650,70	22.650,70	(273.118,30)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(213.379,70) C	22.650,70	0,00	(190.729,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(59.738,60) C	0,00	22.650,70	(82.389,30)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(78.562.097,78)	4.745.018,76	6.020.115,26	(79.837.194,28)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(78.562.097,78)	4.745.018,76	6.020.115,26	(79.837.194,28)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(78.562.097,78)	4.745.018,76	6.020.115,26	(79.837.194,28)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(76.357.166,10)	3.388.787,51	4.097.890,69	(77.066.269,28)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(76.357.166,10) X	3.388.787,51	4.097.890,69	(77.066.269,28)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(337.019,61)	570.026,35	505.564,00	(272.557,26)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(337.019,61) C	570.026,35	505.564,00	(272.557,26)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(59.856,93)	786.204,90	753.339,03	(26.991,06)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,02) C	692.909,71	692.909,71	(0,02)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(59.856,91) C	93.295,19	60.429,32	(26.991,04)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.808.055,14)	0,00	663.321,54	(2.471.376,68)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.629.740,40) C	0,00	570.026,35	(2.199.766,75)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(178.314,74) C	0,00	93.295,19	(271.609,93)	C	
0,00	18.469.447,00	18.469.447,00	0,00	

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1