BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Março

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	155.960.316,25	11.465.393,85	10.060.187,79	157.365.522,31	

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	113.238.075,78	11.465.393,85	10.057.438,23	114.646.031,40		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.158.100,65	4.547.585,49	6.582.042,55	123.643,59		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.158.100,65	4.547.585,49	6.582.042,55	123.643,59		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.158.100,65	4.547.585,49	6.582.042,55	123.643,59		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	0,00	239.091,29	115.448,70	123.642,59		
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	239.091,29	115.448,70	123.642,59	D	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.158.100,65 D	4.308.494,20	6.466.593,85	1,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	23.514.446,89	60,39	0,00	23.514.507,28		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	23.491.484,38	0,00	0,00	23.491.484,38		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P	P	138.039,84 D	0,00	0,00	138.039,84	D	

		

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM

- RPPS

	CAPITALIZA		
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	23.353.444,54 D	0,00	0,00	23.353.444,54	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	22.962,51	60,39	0,00	23.022,90		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	22.962,51	60,39	0,00	23.022,90		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	22.962,51 D	60,39	0,00	23.022,90	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	87.565.528,24	6.917.747,97	3.475.395,68	91.007.880,53		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	13.557.370,97	695.099,12	359.051,65	13.893.418,44		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.557.370,97	695.099,12	359.051,65	13.893.418,44		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	11.289.718,04 D	505.063,96	213.544,41	11.581.237,59	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	2.267.652,93 D	190.035,16	145.507,24	2.312.180,85	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	74.014.079,47	6.216.726,65	3.116.344,03	77.114.462,09		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	74.014.079,47	6.216.726,65	3.116.344,03	77.114.462,09		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	71.196.272,20	6.069.525,58	2.308.581,33	74.957.216,45		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	70.819.058,36 D	5.940.537,99	2.308.531,51	74.451.064,84	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	377.213,84 D	128.987,59	49,82	506.151,61	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	583.587,05	145.507,24	729.094,29	0,00		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	583.587,05 D	145.507,24	729.094,29	0,00	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	2.038.578,22	0,00	0,00	2.038.578,22		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	2.038.578,22 D	0,00	0,00	2.038.578,22	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	195.642,00 D	379,75	78.288,66	117.733,09	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	0,00 D	1.314,08	379,75	934,33	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	(5.922,20)	5.922,20	0,00	0,00		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.922,20)	5.922,20	0,00	0,00		
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	EP	P	(5.922,20) C	5.922,20	0,00	0,00	C	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	42.722.240,47	0,00	2.749,56	42.719.490,91		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	2.706.476,74	0,00	2.749,56	2.703.727,18		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	42.530,90	0,00	0,00	42.530,90		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.483,00 D	0,00	0,00	26.483,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	128.802,98	0,00	0,00	128.802,98		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.148,00 D	0,00	0,00	12.148,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.404,98 D	0,00	0,00	114.404,98	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	17.688,85	0,00	0,00	17.688,85		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.688,85 D	0,00	0,00	17.688,85	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(75.862,42)	0,00	2.749,56	(78.611,98)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(75.862,42)	0,00	2.749,56	(78.611,98)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(75.862,42)	0,00	2.749,56	(78.611,98)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.048,04) C	0,00	574,60	(10.622,64)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(27.640,68) C	0,00	195,82	(27.836,50)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.058,21) C	0,00	1.733,45	(33.791,66)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.115,49) C	0,00	245,69	(6.361,18)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(153.976.643,16)	641.019,92	615.105,19	(153.950.728,43)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(81.435,09)	636.683,35	615.105,19	(59.856,93)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(0,02)	504.322,93	504.322,93	(0,02)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.924,94	53.924,94	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(0,02)	447.142,99	447.142,99	(0,02)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	446.940,61	446.940,61	(0,02)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,02) C	446.940,61	446.940,61	(0,02)	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	202,38	202,38	0,00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	202,38	202,38	0,00		
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P	F	0,00 C	202,38	202,38	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00		
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	3.255,00	3.255,00	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.531,89	35.531,89	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.531,89	35.531,89	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.531,89	35.531,89	0,00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.531,89	35.531,89	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.531,89	35.531,89	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.675,67	9.675,67	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.675,67	9.675,67	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.675,67	9.675,67	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.675,67	9.675,67	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(81.435,07)	87.152,86	65.574,70	(59.856,91)	

Março

Página 3

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)		

	
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P
TA PARA O FUNDO EM	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75	D	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42	D	

227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕ
EM CAPITALIZAÇÃO DO R	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO E
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONIS
CAPITALIZAÇÃ	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVI
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(81.435,07)	87.152,86	65.574,70	(59.856,91)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(81.435,07)	87.152,86	65.574,70	(59.856,91)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(67.622,13)	87.152,86	65.574,70	(46.043,97)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.420,75) C	1.531,20	1.531,20	(2.420,75)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34.983,67) C	50.560,44	25.309,24	(9.732,47)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(213,84) C	2.129,61	2.145,51	(229,74)	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.101,39) C	1.719,91	872,59	(254,07)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.406,73) C	31.211,70	35.716,16	(32.911,19)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)		

230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.971.143,29)	4.336,57	0,00	(34.966.806,72)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.971.143,29)	4.336,57	0,00	(34.966.806,72)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(34.971.143,29)	4.336,57	0,00	(34.966.806,72)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.179.819,06)	4.336,57	0,00	(7.175.482,49)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.179.819,06) X	0,00	0,00	(7.179.819,06)	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	4.336,57	0,00	4.336,57	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(28.160.490,01)	0,00	0,00	(28.160.490,01)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(28.160.490,01) X	0,00	0,00	(28.160.490,01)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	359.523,38	0,00	0,00	359.523,38		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	359.523,38 X	0,00	0,00	359.523,38	X	
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	9.642,40	0,00	0,00	9.642,40		
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.642,40 X	0,00	0,00	9.642,40	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.120.563,72	552.280,05	0,00	1.672.843,77		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	111.104,88	57.179,94	0,00	168.284,82		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	107.849,88	53.924,94	0,00	161.774,82		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	76.849,88	38.424,94	0,00	115.274,82		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	76.849,88	38.424,94	0,00	115.274,82		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	76.849,88	38.424,94	0,00	115.274,82		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	64.000,00 D	32.000,00	0,00	96.000,00	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	12.144,00 D	6.072,00	0,00	18.216,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	705,88 D	352,94	0,00	1.058,82 D	

Março

Página 4

311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	31.000,00	15.500,00	0,00	46.500,00		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	31.000,00	15.500,00	0,00	46.500,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	31.000,00	15.500,00	0,00	46.500,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	31.000,00 D	15.500,00	0,00	46.500,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.255,00	3.255,00	0,00	6.510,00		
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	3.255,00	3.255,00	0,00	6.510,00		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	3.255,00	3.255,00	0,00	6.510,00		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.255,00 D	3.255,00	0,00	6.510,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	896.211,02	446.940,61	0,00	1.343.151,63		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	690.036,04	345.018,02	0,00	1.035.054,06		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	690.036,04	345.018,02	0,00	1.035.054,06		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	690.036,04	345.018,02	0,00	1.035.054,06		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	690.036,04 D	345.018,02	0,00	1.035.054,06	D	
322000000	04	PENSÕES		-	206.174,98	101.922,59	0,00	308.097,57		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	206.174,98	101.922,59	0,00	308.097,57		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	206.174,98	101.922,59	0,00	308.097,57		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	206.174,98 D	101.922,59	0,00	308.097,57	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	62.341,93	38.281,45	0,00	100.623,38		
332000000	04	SERVIÇOS		-	56.692,80	35.531,89	0,00	92.224,69		
332100000	04	DIÁRIAS		-	546,32	0,00	0,00	546,32		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	546,32	0,00	0,00	546,32		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	546,32 D	0,00	0,00	546,32	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.921,60	10.018,80	0,00	16.940,40		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.921,60	10.018,80	0,00	16.940,40		
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	1.821,60 D	10.018,80	0,00	11.840,40	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	49.224,88	25.513,09	0,00	74.737,97		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	49.224,88	25.513,09	0,00	74.737,97		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.299,49 D	1.203,00	0,00	2.502,49	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	15.186,50 D	600,00	0,00	15.786,50	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	102,69 D	21,69	0,00	124,38	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.953,70 D	17.658,40	0,00	41.612,10	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.209,00 D	5.450,00	0,00	10.659,00	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	5.649,13	2.749,56	0,00	8.398,69		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	5.649,13	2.749,56	0,00	8.398,69		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.649,13	2.749,56	0,00	8.398,69		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	5.649,13	2.749,56	0,00	8.398,69		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.649,13 D	2.749,56	0,00	8.398,69	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.087,81 D	0,00	0,00	1.087,81	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85		
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	8.967,85 D	0,00	0,00	8.967,85	D	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P	-	25.930,00 D	0,00	0,00	25.930,00	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	14.725,13	9.675,67	0,00	24.400,80		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	14.725,13	9.675,67	0,00	24.400,80		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	13.705,13	9.675,67	0,00	23.380,80		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 5

										
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	359.481,22	359.481,22	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	359.481,22	359.481,22	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	359.481,22	359.481,22	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	(1.935.813,83)	0,00	831.322,99	(2.767.136,82)	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	(1.935.813,83)	0,00	831.322,99	(2.767.136,82)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		-	(267.792,80)	0,00	164.599,44	(432.392,24)	
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE						
		INVESTIMENTOS E APL						
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		-	(267.792,80)	0,00	164.599,44	(432.392,24)	
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE						
		INVESTIMENTOS E APL						
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(267.792,80) C	0,00	164.599,44	(432.392,24)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.668.021,03)	0,00	666.723,55	(2.334.744,58)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P  -	(1.668.021,03) C	0,00	666.723,55	(2.334.744,58)	C	

	
TEMPORÁRIOS DO RPPS	

372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	13.705,13	9.675,67	0,00	23.380,80	
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	13.705,13 D	9.675,67	0,00	23.380,80 D	
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	195,10	202,38	0,00	397,48		
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	195,10	202,38	0,00	397,48		
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-	195,10	202,38	0,00	397,48		
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	195,10 D	202,38	0,00	397,48	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.104.236,81)	359.481,22	2.342.882,06	(5.087.637,65)		
										
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.159.940,00)	0,00	1.152.077,85	(2.312.017,85)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.159.940,00)	0,00	1.152.077,85	(2.312.017,85)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.159.940,00)	0,00	1.152.077,85	(2.312.017,85)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(553.337,08)	0,00	496.092,04	(1.049.429,12)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(553.337,08)	0,00	496.092,04	(1.049.429,12)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(553.337,08) C	0,00	496.092,04	(1.049.429,12)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(606.602,92)	0,00	655.985,81	(1.262.588,73)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(606.602,92)	0,00	655.985,81	(1.262.588,73)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(606.602,92) C	0,00	655.985,81	(1.262.588,73)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	359.481,22	359.481,22	0,00
FINANCEIRAS	

490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)		
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	-	(8.482,98) C	0,00	0,00	(8.482,98)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.596.758,36	691.061,67	99.060,00	33.188.760,03		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.558.385,23	691.061,67	99.060,00	33.150.386,90		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.947.385,23	691.061,67	99.060,00	17.539.386,90		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.611.000,00	99.060,00	99.060,00	15.611.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.090,00	49.530,00	0,00	50.620,00	
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.090,00 D	49.530,00	0,00	50.620,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	49.530,00	49.530,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	1.090,00 D	49.530,00	0,00	50.620,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(1.090,00) X	0,00	49.530,00	(50.620,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(1.090,00)	0,00	49.530,00	(50.620,00)		
522190400  (4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(1.090,00) C	0,00	49.530,00	(50.620,00)	C	

		

		

		

DOTAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Março

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.336.385,23	592.001,67	0,00	1.928.386,90		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.336.385,23	592.001,67	0,00	1.928.386,90		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.336.385,23	592.001,67	0,00	1.928.386,90		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.336.385,23 D	592.001,67	0,00	1.928.386,90	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.373,13	0,00	0,00	38.373,13		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.179,94	0,00	0,00	38.179,94		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	34.569,94 D	0,00	0,00	34.569,94	D	
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	193,19	0,00	0,00	193,19		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	193,19 D	0,00	0,00	193,19	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(32.596.758,36)	4.349.837,30	4.941.838,97	(33.188.760,03)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(32.558.385,23)	4.348.461,90	4.940.463,57	(33.150.386,90)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(15.611.000,00)	1.511.559,07	1.511.559,07	(15.611.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(13.053.471,24) X	1.511.559,07	0,00	(11.541.912,17)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.557.528,76) C	0,00	1.511.559,07	(4.069.087,83)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(16.947.385,23)	2.836.902,83	3.428.904,50	(17.539.386,90)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(15.611.000,00)	1.739.217,25	1.739.217,25	(15.611.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.274.614,77) C	641.531,67	49.530,00	(13.682.613,10)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(1.336.385,23)	1.097.685,58	1.689.687,25	(1.928.386,90)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(267.843,93) C	548.842,79	592.001,67	(311.002,81)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	548.842,79	548.842,79	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.068.541,30) C	0,00	548.842,79	(1.617.384,09)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.336.385,23)	1.097.685,58	1.689.687,25	(1.928.386,90)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.336.385,23)	1.097.685,58	1.689.687,25	(1.928.386,90)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.336.385,23)	1.097.685,58	1.689.687,25	(1.928.386,90)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(267.843,93) C	548.842,79	592.001,67	(311.002,81)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	548.842,79	548.842,79	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.068.541,30) C	0,00	548.842,79	(1.617.384,09)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.373,13)	1.375,40	1.375,40	(38.373,13)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.179,94)	1.375,40	1.375,40	(38.179,94)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(26.704,50) C	687,70	0,00	(26.016,80)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	687,70	687,70	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.475,44) C	0,00	687,70	(12.163,14)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(193,19)	0,00	0,00	(193,19)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(193,17) C	0,00	0,00	(193,17)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	77.224.732,38	29.958.208,38	28.331.411,18	78.851.529,58		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	235.431,80	54.000,00	0,00	289.431,80		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	235.431,80	54.000,00	0,00	289.431,80		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	235.431,80	54.000,00	0,00	289.431,80		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	235.431,80	54.000,00	0,00	289.431,80		
712310100	(13)04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	219.118,30 D	54.000,00	0,00	273.118,30	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	76.989.300,58	29.904.208,38	28.331.411,18	78.562.097,78		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	76.989.300,58	29.904.208,38	28.331.411,18	78.562.097,78		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	76.989.300,58	29.904.208,38	28.331.411,18	78.562.097,78		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	76.940.138,84 D	29.310.104,36	27.949.339,97	78.300.903,23	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	49.161,74 D	594.104,02	382.071,21	261.194,55	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(77.224.732,38)	30.600.607,36	32.227.404,56	(78.851.529,58)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(235.431,80)	23.338,40	77.338,40	(289.431,80)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(235.431,80)	23.338,40	77.338,40	(289.431,80)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(235.431,80)	23.338,40	77.338,40	(289.431,80)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(235.431,80)	23.338,40	77.338,40	(289.431,80)		
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS		-	(2.313,50)	0,00	0,00	(2.313,50)		
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310102	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(2.313,50) C	0,00	0,00	(2.313,50)	C	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(219.118,30)	23.338,40	77.338,40	(273.118,30)		

EXERCÍCIO

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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 7

812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(182.718,10) C	23.338,40	54.000,00	(213.379,70)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(36.400,20) C	0,00	23.338,40	(59.738,60)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(76.989.300,58)	30.577.268,96	32.150.066,16	(78.562.097,78)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(76.989.300,58)	30.577.268,96	32.150.066,16	(78.562.097,78)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(76.989.300,58)	30.577.268,96	32.150.066,16	(78.562.097,78)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(75.441.945,27)	29.117.025,04	30.032.245,87	(76.357.166,10)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(75.441.945,27) X	29.117.025,04	30.032.245,87	(76.357.166,10)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(294.548,43)	549.530,49	592.001,67	(337.019,61)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(294.548,43) C	549.530,49	592.001,67	(337.019,61)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(81.435,09)	910.713,43	889.135,27	(59.856,93)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,02) C	823.560,57	823.560,57	(0,02)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(81.435,07) C	87.152,86	65.574,70	(59.856,91)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.171.371,79)	0,00	636.683,35	(1.808.055,14)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.080.209,91) C	0,00	549.530,49	(1.629.740,40)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(91.161,88) C	0,00	87.152,86	(178.314,74)	C	
0,00	78.617.889,75	78.617.889,75	0,00	

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1