BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	04	ATIVO		-	154.574.379,13	38.436.306,68	37.050.369,56	155.960.316,25		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	111.849.389,10	38.436.306,68	37.047.620,00	113.238.075,78		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	116.648,82	19.912.464,61	17.871.012,78	2.158.100,65		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	116.648,82	19.912.464,61	17.871.012,78	2.158.100,65		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	116.648,82	19.912.464,61	17.871.012,78	2.158.100,65		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	116.647,82	860.856,44	977.504,26	0,00		
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	116.647,82 D	860.856,44	977.504,26	0,00	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1,00 D	19.051.608,17	16.893.508,52	2.158.100,65	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	23.514.446,89	0,00	0,00	23.514.446,89		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	23.491.484,38	0,00	0,00	23.491.484,38		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	138.039,84 D	0,00	0,00	138.039,84	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	23.353.444,54 D	0,00	0,00	23.353.444,54	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	22.962,51	0,00	0,00	22.962,51		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	22.962,51	0,00	0,00	22.962,51		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	22.962,51 D	0,00	0,00	22.962,51	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	88.218.293,39	18.523.842,07	19.176.607,22	87.565.528,24		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14.177.023,00	661.052,65	1.280.704,68	13.557.370,97		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	14.177.023,00	661.052,65	1.280.704,68	13.557.370,97		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	11.977.087,09 D	564.359,98	1.251.729,03	11.289.718,04	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	2.199.935,91 D	96.692,67	28.975,65	2.267.652,93	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	74.041.270,39	17.862.789,42	17.889.980,34	74.014.079,47		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	74.041.270,39	17.862.789,42	17.889.980,34	74.014.079,47		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	69.083.842,81	17.157.757,57	15.045.328,18	71.196.272,20		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	68.699.244,74 D	17.048.493,16	14.928.679,54	70.819.058,36	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	384.598,07 D	109.264,41	116.648,64	377.213,84	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA		-	583.587,05	0,00	0,00	583.587,05		
		VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	583.587,05 D	0,00	0,00	583.587,05	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		-	3.801.513,66	395.164,21	2.158.099,65	2.038.578,22		
		ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM								
		CAPITALIZAÇÃO								
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	3.801.513,66 D	395.164,21	2.158.099,65	2.038.578,22	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F	572.326,87 D	309.867,64	686.552,51	195.642,00	D	
		RPPS								
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		-	0,00	0,00	5.922,20	(5.922,20)		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		-	0,00	0,00	5.922,20	(5.922,20)		
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	EP	P	0,00 C	0,00	5.922,20	(5.922,20)	C	
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	42.724.990,03	0,00	2.749,56	42.722.240,47		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	2.709.226,30	0,00	2.749,56	2.706.476,74		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	42.530,90	0,00	0,00	42.530,90		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50	D	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Fevereiro

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P  P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	26.483,00 D	0,00	0,00	26.483,00	D	

SOCORRO

FERRAMENTAS		
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	128.802,98	0,00	0,00	128.802,98		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.148,00 D	0,00	0,00	12.148,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.404,98 D	0,00	0,00	114.404,98	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	17.688,85	0,00	0,00	17.688,85		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.688,85 D	0,00	0,00	17.688,85	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(73.112,86)	0,00	2.749,56	(75.862,42)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(73.112,86)	0,00	2.749,56	(75.862,42)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(73.112,86)	0,00	2.749,56	(75.862,42)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.473,44) C	0,00	574,60	(10.048,04)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(27.444,86) C	0,00	195,82	(27.640,68)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.324,76) C	0,00	1.733,45	(32.058,21)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.869,80) C	0,00	245,69	(6.115,49)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(153.950.400,80)	574.980,11	601.222,47	(153.976.643,16)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(55.192,73)	574.980,11	601.222,47	(81.435,09)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(0,02)	505.140,55	505.140,55	(0,02)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.924,94	53.924,94	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(0,02)	446.940,61	446.940,61	(0,02)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	446.940,61	446.940,61	(0,02)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,02) C	446.940,61	446.940,61	(0,02)	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00		
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00		
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00		
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	1.020,00	1.020,00	0,00	C	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	3.255,00	3.255,00	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.275,45	22.275,45	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.618,52	11.618,52	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.618,52	11.618,52	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.618,52	11.618,52	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.618,52	11.618,52	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(55.192,71)	35.945,59	62.187,95	(81.435,07)		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

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Fevereiro

Página 3

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)		

	
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P
TA PARA O FUNDO EM	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75	D	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42	D	

227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕ
EM CAPITALIZAÇÃO DO R	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO E
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONIS
CAPITALIZAÇÃ	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVI
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(55.192,71)	34.857,78	61.100,14	(81.435,07)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(55.192,71)	34.857,78	61.100,14	(81.435,07)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(41.379,77)	34.857,78	61.100,14	(67.622,13)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.981,75) C	2.092,20	1.531,20	(2.420,75)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.645,42) C	0,00	25.338,25	(34.983,67)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(197,94) C	2.129,61	2.145,51	(213,84)	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(254,07) C	0,00	847,32	(1.101,39)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.804,84) C	30.635,97	31.237,86	(28.406,73)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.087,81	1.087,81	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.087,81	1.087,81	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	1.087,81	1.087,81	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)		

230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.971.143,29)	0,00	0,00	(34.971.143,29)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.971.143,29)	0,00	0,00	(34.971.143,29)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(34.971.143,29)	0,00	0,00	(34.971.143,29)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.179.819,06)	0,00	0,00	(7.179.819,06)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.179.819,06) X	0,00	0,00	(7.179.819,06)	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(28.160.490,01)	0,00	0,00	(28.160.490,01)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(28.160.490,01) X	0,00	0,00	(28.160.490,01)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	359.523,38	0,00	0,00	359.523,38		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	359.523,38 X	0,00	0,00	359.523,38	X	
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	9.642,40	0,00	0,00	9.642,40		
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.642,40 X	0,00	0,00	9.642,40	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	542.793,98	577.769,74	0,00	1.120.563,72		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	53.924,94	57.179,94	0,00	111.104,88		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	53.924,94	53.924,94	0,00	107.849,88		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	38.424,94	38.424,94	0,00	76.849,88		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	38.424,94	38.424,94	0,00	76.849,88		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	38.424,94	38.424,94	0,00	76.849,88		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	32.000,00 D	32.000,00	0,00	64.000,00	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	6.072,00 D	6.072,00	0,00	12.144,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	352,94 D	352,94	0,00	705,88	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	15.500,00	15.500,00	0,00	31.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 4

					
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P  -	0,00 D	25.930,00	0,00	25.930,00	D	
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS								
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	2.086,61	12.638,52	0,00	14.725,13		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	2.086,61	12.638,52	0,00	14.725,13		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	2.086,61	11.618,52	0,00	13.705,13		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	2.086,61	11.618,52	0,00	13.705,13		
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	2.086,61 D	11.618,52	0,00	13.705,13	D	

311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.500,00	15.500,00	0,00	31.000,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.500,00	15.500,00	0,00	31.000,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.500,00 D	15.500,00	0,00	31.000,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00		
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	449.270,41	446.940,61	0,00	896.211,02		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	345.018,02	345.018,02	0,00	690.036,04		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	345.018,02	345.018,02	0,00	690.036,04		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.018,02	345.018,02	0,00	690.036,04		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	345.018,02 D	345.018,02	0,00	690.036,04	D	
322000000	04	PENSÕES	-	104.252,39	101.922,59	0,00	206.174,98		
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	104.252,39	101.922,59	0,00	206.174,98		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.252,39	101.922,59	0,00	206.174,98		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	104.252,39 D	101.922,59	0,00	206.174,98	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.316,92	25.025,01	0,00	62.341,93		
332000000	04	SERVIÇOS	-	34.417,35	22.275,45	0,00	56.692,80		
332100000	04	DIÁRIAS	-	546,32	0,00	0,00	546,32		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,32	0,00	0,00	546,32		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	546,32 D	0,00	0,00	546,32	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.010,80	910,80	0,00	6.921,60		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.010,80	910,80	0,00	6.921,60		
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	910,80 D	910,80	0,00	1.821,60	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.860,23	21.364,65	0,00	49.224,88		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.860,23	21.364,65	0,00	49.224,88		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	1.193,73 D	105,76	0,00	1.299,49	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	14.000,00 D	1.186,50	0,00	15.186,50	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	81,00 D	21,69	0,00	102,69	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.983,00 D	16.970,70	0,00	23.953,70	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.709,00 D	2.500,00	0,00	5.209,00	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.899,57 D	2.749,56	0,00	5.649,13	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	1.087,81	0,00	1.087,81	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85		
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	P  -	0,00 D	8.967,85	0,00	8.967,85 D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	

Fevereiro

Página 5

372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	195,10	0,00	0,00	195,10		
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	195,10	0,00	0,00	195,10		
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-	195,10	0,00	0,00	195,10		
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	195,10 D	0,00	0,00	195,10	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.166.772,31)	1.368.377,67	3.305.842,17	(3.104.236,81)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.275,54)	0,00	1.158.664,46	(1.159.940,00)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.275,54)	0,00	1.158.664,46	(1.159.940,00)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.275,54)	0,00	1.158.664,46	(1.159.940,00)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.275,54)	0,00	552.061,54	(553.337,08)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.275,54)	0,00	552.061,54	(553.337,08)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.275,54) C	0,00	552.061,54	(553.337,08)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	606.602,92	(606.602,92)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	606.602,92	(606.602,92)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	606.602,92	(606.602,92)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.165.496,77)	0,00	770.317,06	(1.935.813,83)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.165.496,77)	0,00	770.317,06	(1.935.813,83)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(158.528,39)	0,00	109.264,41	(267.792,80)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(158.528,39)	0,00	109.264,41	(267.792,80)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(158.528,39) C	0,00	109.264,41	(267.792,80)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.006.968,38)	0,00	661.052,65	(1.668.021,03)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(1.006.968,38) C	0,00	661.052,65	(1.668.021,03)	C	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)		
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)		
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)		
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	8.482,98	(8.482,98)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.093.894,20	505.044,16	2.180,00	32.596.758,36		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.055.521,07	505.044,16	2.180,00	32.558.385,23		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.444.521,07	505.044,16	2.180,00	16.947.385,23		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.611.000,00	2.180,00	2.180,00	15.611.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	1.090,00	(1.090,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)		
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	1.090,00	(1.090,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	833.521,07	502.864,16	0,00	1.336.385,23		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	833.521,07	502.864,16	0,00	1.336.385,23		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Fevereiro

Página 6

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	833.521,07	502.864,16	0,00	1.336.385,23	

522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	833.521,07 D	502.864,16	0,00	1.336.385,23	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.373,13	0,00	0,00	38.373,13		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.179,94	0,00	0,00	38.179,94		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	34.569,94 D	0,00	0,00	34.569,94	D	
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	193,19	0,00	0,00	193,19		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	193,19 D	0,00	0,00	193,19	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(32.093.894,20)	5.198.795,59	5.701.659,75	(32.596.758,36)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(32.055.521,07)	5.197.622,59	5.700.486,75	(32.558.385,23)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(15.611.000,00)	2.535.525,11	2.535.525,11	(15.611.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.588.996,35) X	2.535.525,11	0,00	(13.053.471,24)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.003,65) C	0,00	2.535.525,11	(2.557.528,76)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(16.444.521,07)	2.662.097,48	3.164.961,64	(16.947.385,23)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(15.611.000,00)	1.583.025,82	1.583.025,82	(15.611.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.777.478,93) C	503.954,16	1.090,00	(14.274.614,77)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(304.515,60) C	539.535,83	502.864,16	(267.843,93)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	539.535,83	539.535,83	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(529.005,47) C	0,00	539.535,83	(1.068.541,30)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(304.515,60) C	539.535,83	502.864,16	(267.843,93)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	539.535,83	539.535,83	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(529.005,47) C	0,00	539.535,83	(1.068.541,30)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.373,13)	1.173,00	1.173,00	(38.373,13)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.179,94)	1.173,00	1.173,00	(38.179,94)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(27.291,00) C	586,50	0,00	(26.704,50)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	586,50	586,50	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.888,94) C	0,00	586,50	(11.475,44)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(193,19)	0,00	0,00	(193,19)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(193,17) C	0,00	0,00	(193,17)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	74.628.107,13	37.665.989,62	35.069.364,37	77.224.732,38		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80		
712310100	(13)04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	219.118,30 D	0,00	0,00	219.118,30	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	74.392.675,33	37.665.989,62	35.069.364,37	76.989.300,58		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	74.392.675,33	37.665.989,62	35.069.364,37	76.989.300,58		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	74.392.675,33	37.665.989,62	35.069.364,37	76.989.300,58		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	74.343.514,67 D	37.604.889,48	35.008.265,31	76.940.138,84	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	49.160,66 D	61.100,14	61.099,06	49.161,74	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(74.628.107,13)	37.248.104,00	39.844.729,25	(77.224.732,38)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)		
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS		-	(2.313,50)	0,00	0,00	(2.313,50)		
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310102	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(2.313,50) C	0,00	0,00	(2.313,50)	C	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(219.118,30)	21.237,20	21.237,20	(219.118,30)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(203.955,30) C	21.237,20	0,00	(182.718,10)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(15.163,00) C	0,00	21.237,20	(36.400,20)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)	

Fevereiro

Página 7

812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(74.392.675,33)	37.226.866,80	39.823.492,05	(76.989.300,58)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(74.392.675,33)	37.226.866,80	39.823.492,05	(76.989.300,58)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(74.392.675,33)	37.226.866,80	39.823.492,05	(76.989.300,58)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(73.409.284,32)	36.111.764,36	38.144.425,31	(75.441.945,27)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(73.409.284,32) X	36.111.764,36	38.144.425,31	(75.441.945,27)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(331.806,60)	540.122,33	502.864,16	(294.548,43)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(331.806,60) C	540.122,33	502.864,16	(294.548,43)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(55.192,73)	574.980,11	601.222,47	(81.435,09)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,02) C	540.122,33	540.122,33	(0,02)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(55.192,71) C	34.857,78	61.100,14	(81.435,07)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(596.391,68)	0,00	574.980,11	(1.171.371,79)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(540.087,58) C	0,00	540.122,33	(1.080.209,91)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(56.304,10) C	0,00	34.857,78	(91.161,88)	C	
0,00	121.575.367,57	121.575.367,57	0,00	

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1