BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	153.945.249,71	2.044.182,77	1.415.053,35	154.574.379,13		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	111.217.360,11	2.044.182,77	1.412.153,78	111.849.389,10		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	59.789,60	857.957,89	801.098,67	116.648,82		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	59.789,60	857.957,89	801.098,67	116.648,82		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	59.789,60	857.957,89	801.098,67	116.648,82		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	59.788,60	164.050,35	107.191,13	116.647,82		
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	59.788,60 D	164.050,35	107.191,13	116.647,82	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1,00 D	693.907,54	693.907,54	1,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	23.515.134,68	0,00	687,79	23.514.446,89		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	23.491.484,38	0,00	0,00	23.491.484,38		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	138.039,84 D	0,00	0,00	138.039,84	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P  P	23.353.444,54 D	0,00	0,00	23.353.444,54	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	23.650,30	0,00	687,79	22.962,51		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	23.650,30	0,00	687,79	22.962,51		

		

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.650,30 D	0,00	687,79	22.962,51	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	87.642.435,83	1.186.224,88	610.367,32	88.218.293,39		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	13.187.737,08	1.010.014,03	20.728,11	14.177.023,00		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.187.737,08	1.010.014,03	20.728,11	14.177.023,00		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	11.138.311,09 D	859.504,11	20.728,11	11.977.087,09	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	2.049.425,99 D	150.509,92	0,00	2.199.935,91	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	74.479.575,48	151.334,12	589.639,21	74.041.270,39		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	74.479.575,48	151.334,12	589.639,21	74.041.270,39		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	69.522.147,90	151.334,12	589.639,21	69.083.842,81		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	69.268.155,84 D	20.728,11	589.639,21	68.699.244,74	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	253.992,06 D	130.606,01	0,00	384.598,07	D	
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	583.587,05	0,00	0,00	583.587,05		
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	583.587,05 D	0,00	0,00	583.587,05	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	3.801.513,66	0,00	0,00	3.801.513,66		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	3.801.513,66 D	0,00	0,00	3.801.513,66	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	572.326,87 D	0,00	0,00	572.326,87	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	(24.876,73)	24.876,73	0,00	0,00		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(24.876,73)	24.876,73	0,00	0,00		
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	EP	P	(24.876,73) C	24.876,73	0,00	0,00	C	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	42.727.889,60	0,00	2.899,57	42.724.990,03		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73		
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	2.712.125,87	0,00	2.899,57	2.709.226,30		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	42.530,90	0,00	0,00	42.530,90		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00	D	
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50	D	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

TOS ENERGÉTICOS	P  P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40	D	
RELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	26.483,00 D	0,00	0,00	26.483,00	D	
-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90		

SOCORRO

123110107	04	
123110199	04	
123110200	04	

MÁQUINAS E EQUIPAMEN
OUTRAS MÁQUINAS, APA FERRAMENTAS
BENS DE INFORMÁTICA
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	128.802,98	0,00	0,00	128.802,98		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.148,00 D	0,00	0,00	12.148,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.404,98 D	0,00	0,00	114.404,98	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	17.688,85	0,00	0,00	17.688,85		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.688,85 D	0,00	0,00	17.688,85	D	
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53		
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(70.213,29)	0,00	2.899,57	(73.112,86)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(70.213,29)	0,00	2.899,57	(73.112,86)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(70.213,29)	0,00	2.899,57	(73.112,86)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.843,89) C	0,00	629,55	(9.473,44)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(27.153,98) C	0,00	290,88	(27.444,86)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(28.591,31) C	0,00	1.733,45	(30.324,76)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.624,11) C	0,00	245,69	(5.869,80)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(153.945.249,71)	16.144.297,00	16.149.448,09	(153.950.400,80)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(50.041,64)	596.391,68	601.542,77	(55.192,73)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(193,19)	503.583,62	503.390,45	(0,02)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	53.924,94	53.924,94	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(193,19)	449.658,68	449.465,51	(0,02)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	449.270,41	449.270,41	(0,02)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(0,02) C	449.270,41	449.270,41	(0,02)	C	
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	(193,17)	388,27	195,10	0,00		
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		-	(193,17)	388,27	195,10	0,00		
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	(193,17) C	388,27	195,10	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.871,03	33.871,03	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	2.086,61	2.086,61	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	2.086,61	2.086,61	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	2.086,61	2.086,61	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.086,61	2.086,61	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(49.848,45)	56.850,42	62.194,68	(55.192,71)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(49.848,45)	56.304,10	61.648,36	(55.192,71)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(49.848,45)	56.304,10	61.648,36	(55.192,71)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(36.035,51)	56.304,10	61.648,36	(41.379,77)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(889,56) C	0,00	2.092,19	(2.981,75)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.644,34) C	25.963,28	25.964,36	(9.645,42)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(197,94) C	2.145,51	2.145,51	(197,94)	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(254,07) C	810,33	810,33	(254,07)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.553,85) C	27.384,98	30.635,97	(27.804,84)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

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227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)		

	
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P
TA PARA O FUNDO EM	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75	D	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42	D	

227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕ
EM CAPITALIZAÇÃO DO R	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO E
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONIS
CAPITALIZAÇÃ	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVI
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	546,32	546,32	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	546,32	546,32	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	546,32	546,32	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)		

230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.971.143,29)	15.547.905,32	15.547.905,32	(34.971.143,29)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.971.143,29)	15.547.905,32	15.547.905,32	(34.971.143,29)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(34.971.143,29)	15.547.905,32	15.547.905,32	(34.971.143,29)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.179.819,06)	7.980.023,40	7.980.023,40	(7.179.819,06)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(7.980.023,40) X	7.980.023,40	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	800.204,34 X	0,00	7.980.023,40	(7.179.819,06)	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(28.160.490,01)	7.458.989,15	7.458.989,15	(28.160.490,01)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(7.458.989,15) X	7.458.989,15	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(20.701.500,86) X	0,00	7.458.989,15	(28.160.490,01)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	359.523,38	99.250,37	99.250,37	359.523,38		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	99.250,37 X	0,00	99.250,37	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	260.273,01 X	99.250,37	0,00	359.523,38	X	
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	9.642,40	9.642,40	9.642,40	9.642,40		
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	9.642,40 X	0,00	9.642,40	0,00	X	
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	9.642,40	0,00	9.642,40	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	542.793,98	0,00	542.793,98		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	53.924,94	0,00	53.924,94		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	53.924,94	0,00	53.924,94		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	38.424,94	0,00	38.424,94		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	38.424,94	0,00	38.424,94		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	38.424,94	0,00	38.424,94		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	352,94	0,00	352,94	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	449.270,41	0,00	449.270,41		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	345.018,02	0,00	345.018,02		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	345.018,02	0,00	345.018,02		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	345.018,02	0,00	345.018,02		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	345.018,02	0,00	345.018,02	D	
		PENSÕES		-		104.252,39	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)
	Janeiro				Página	4	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF		SALDO ANTE	RIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
322000000	04				0,00			104.252,39		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	0,00	104.252,39	0,00	104.252,39		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	104.252,39	0,00	104.252,39		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	104.252,39	0,00	104.252,39	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	37.316,92	0,00	37.316,92		
		CAPITAL FIXO								
332000000	04	SERVIÇOS		-	0,00	34.417,35	0,00	34.417,35		
332100000	04	DIÁRIAS		-	0,00	546,32	0,00	546,32		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	546,32	0,00	546,32		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	546,32	0,00	546,32	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	6.010,80	0,00	6.010,80		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.010,80	0,00	6.010,80		
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	910,80	0,00	910,80	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	27.860,23	0,00	27.860,23		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	27.860,23	0,00	27.860,23		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	0,00 D	1.193,73	0,00	1.193,73	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.313,50	0,00	2.313,50	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	81,00	0,00	81,00	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.983,00	0,00	6.983,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	2.709,00	0,00	2.709,00	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	2.899,57	0,00	2.899,57	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61		
		UNIÃO								
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	2.086,61	0,00	2.086,61	D	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	195,10	0,00	195,10		
		DIMINUTIVAS								
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	195,10	0,00	195,10		
		DIMINUTIVAS								
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES		-	0,00	195,10	0,00	195,10		
		PRÓPRIOS								
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	P	-	0,00 D	195,10	0,00	195,10	D	
		PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	20.728,11	1.187.500,42	(1.166.772,31)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.275,54	(1.275,54)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	20.728,11	20.728,11	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	20.728,11	20.728,11	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	20.728,11	20.728,11	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	20.728,11	20.728,11	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	1.165.496,77	(1.165.496,77)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.165.496,77	(1.165.496,77)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	158.528,39	(158.528,39)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	158.528,39	(158.528,39)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	0,00	158.528,39	(158.528,39)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.006.968,38	(1.006.968,38)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	1.006.968,38	(1.006.968,38)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	38.373,13	32.090.284,20	34.763,13	32.093.894,20		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							

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Janeiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	32.055.521,07	0,00	32.055.521,07		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	16.444.521,07	0,00	16.444.521,07		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00	D	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	833.521,07	0,00	833.521,07		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	833.521,07	0,00	833.521,07		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	833.521,07	0,00	833.521,07		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	833.521,07	0,00	833.521,07	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.373,13	34.763,13	34.763,13	38.373,13		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.179,94	34.569,94	34.569,94	38.179,94		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	34.569,94	0,00	34.569,94	D	
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	34.569,94 D	0,00	34.569,94	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	193,19	193,19	193,19	193,19		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	193,19	0,00	193,19	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	193,19 D	0,00	193,19	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(38.373,13)	3.028.280,78	35.083.801,85	(32.093.894,20)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	2.971.546,60	35.027.067,67	(32.055.521,07)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	22.003,65	15.633.003,65	(15.611.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	22.003,65	15.611.000,00	(15.588.996,35)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	22.003,65	(22.003,65)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	2.949.542,95	19.394.064,02	(16.444.521,07)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	1.891.532,01	17.502.532,01	(15.611.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	833.521,07	15.611.000,00	(14.777.478,93)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	529.005,47	833.521,07	(304.515,60)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	529.005,47	529.005,47	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	529.005,47	(529.005,47)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	529.005,47	833.521,07	(304.515,60)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	529.005,47	529.005,47	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	529.005,47	(529.005,47)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.373,13)	56.734,18	56.734,18	(38.373,13)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.179,94)	56.347,82	56.347,82	(38.179,94)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.610,00) C	10.888,94	34.569,94	(27.291,00)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	10.888,94	10.888,94	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	10.888,94	(10.888,94)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(34.569,94)	34.569,94	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(34.569,94) C	34.569,94	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(193,19)	386,36	386,36	(193,19)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	193,17	193,19	(0,02)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	193,17	(193,17)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(193,19) C	193,19	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	74.420.295,12	1.002.846,00	795.033,99	74.628.107,13		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80		
712310100	(13)04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50	D	
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	108.958,30 D	110.160,00	0,00	219.118,30	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	74.309.023,32	878.686,00	795.033,99	74.392.675,33		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	74.309.023,32	878.686,00	795.033,99	74.392.675,33		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	74.309.023,32	878.686,00	795.033,99	74.392.675,33		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	74.259.174,87 D	816.349,85	732.010,05	74.343.514,67	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	49.848,45 D	62.336,15	63.023,94	49.160,66	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(74.420.295,12)	3.325.323,12	3.533.135,13	(74.628.107,13)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 6

810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)		
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS		-	(2.313,50)	2.313,50	2.313,50	(2.313,50)		
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(2.313,50) C	2.313,50	0,00	0,00	C	
812310102	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	2.313,50	(2.313,50)	C	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(108.958,30)	15.163,00	125.323,00	(219.118,30)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(108.958,30) C	15.163,00	110.160,00	(203.955,30)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	15.163,00	(15.163,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	0,00	14.000,00	28.000,00	(14.000,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(74.309.023,32)	3.293.846,62	3.377.498,63	(74.392.675,33)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(74.309.023,32)	3.293.846,62	3.377.498,63	(74.392.675,33)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(74.309.023,32)	3.293.846,62	3.377.498,63	(74.392.675,33)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(74.220.801,74)	2.157.560,53	1.346.043,11	(73.409.284,32)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(74.220.801,74) X	2.157.560,53	1.346.043,11	(73.409.284,32)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(38.179,94)	539.894,41	833.521,07	(331.806,60)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(38.179,94) C	539.894,41	833.521,07	(331.806,60)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(50.041,64)	596.391,68	601.542,77	(55.192,73)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(193,19) C	540.087,58	539.894,41	(0,02)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(49.848,45) C	56.304,10	61.648,36	(55.192,71)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	596.391,68	(596.391,68)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	540.087,58	(540.087,58)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	56.304,10	(56.304,10)	C	
					0,00	58.198.735,96	58.198.735,96	0,00		

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1