INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110604 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF - - - - - - P F SALDO ANTERIOR 142.892.574,67 100.289.902,84 45.986,07 45.986,07 45.986,07 45.985,07 45.985,07 D DÉBITO 5.871.620,84 3.510.450,04 2.159.488,90 2.159.488,90 2.159.488,90 311.897,51 311.897,51 CRÉDITO 5.132.920,76 2.770.844,24 1.951.750,71 1.951.750,71 1.951.750,71 104.159,32 104.159,32 SALDO ATUAL D_C 143.631.274,75 101.029.508,64 253.724,26 253.724,26 253.724,26 253.723,26 253.723,26 D BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:8750-5 (07 - BRAD C/C 8750-5) 45.985,07 311.897,51 104.159,32 253.723,26 111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F 1,00 D 1.847.591,39 1.847.591,39 1,00 D BANCO:001 AG:3563-7 CONTA:11091-4 (02 - BB, S/A - C/11091-4 BCPREV) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26.329-X (02 - BB, S/A - C/26.329-X FMPS) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (08 - CEF C/C 71028-2) BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:10545-7 (05 - BRADESCO C/C 10545-7) 0,00 0,00 0,00 1,00 1.286,40 42.700,28 1.803.604,71 1.286,40 42.700,28 1.803.604,71 0,00 0,00 0,00 1,00 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 21.135.694,55 21.113.658,28 118.112,16 118.112,16 118.112,16 D 20.995.546,12 20.995.546,12 305,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.136.000,35 21.113.658,28 118.112,16 118.112,16 118.112,16 D 20.995.546,12 20.995.546,12 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 20.995.546,12 D 0,00 0,00 20.995.546,12 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 04 04 (6) 04 04 04 04 (3) 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P 22.036,27 22.036,27 22.036,27 D 79.108.222,22 11.057.343,77 11.057.343,77 9.474.844,94 D 305,80 305,80 305,80 1.350.655,34 403.901,41 403.901,41 344.652,98 0,00 0,00 0,00 819.093,53 22.002,79 22.002,79 9.306,48 22.342,07 22.342,07 22.342,07 D 79.639.784,03 11.439.242,39 11.439.242,39 9.810.191,44 D BANCO:001 AG:3563-7 CONTA:11091-4 (APLIC 11091-4 BB PREVID FLUXO RF) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (20 - APLIC 26.329-X - BB PREVID RF RET TOTAL) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID MULTIMERCADO) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF FLUXO) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF IMA-B) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF IRF-M) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF IRF-M1) BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID VERT 2024) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80A - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80B - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80C - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF) BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:10545-7 (50 - APLIC 10545-7 - BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER) BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:8750-5 (70 - APLIC 8750-5 - BRAD FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA) 469,85 2.220.371,07 281.082,45 1.132.357,46 206.933,08 450.007,13 1.250.178,60 247.690,00 242.363,11 378.298,62 43.156,11 1.226.878,83 844.486,81 858.088,73 30.040,68 62.442,41 5,59 53.389,68 7.406,84 54.241,86 5.901,82 0,00 51.726,60 30.365,32 12.408,36 4.657,90 890,39 56.817,66 12.647,94 35.268,52 13.967,04 4.957,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.306,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,44 2.273.760,75 288.489,29 1.186.599,32 212.834,90 440.700,65 1.301.905,20 278.055,32 254.771,47 382.956,52 44.046,50 1.283.696,49 857.134,75 893.357,25 44.007,72 67.399,87 114110200 (3) 04 AÇÕES P P 1.582.498,83 D 59.248,43 12.696,31 1.629.050,95 D BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC 112.399,53 0,00 164.089,68 0,00 38,05 763,05 0,00 111.636,48 0,00 164.127,73 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE LP) BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80D - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO) 180.470,49 1.125.539,13 0,00 59.210,38 11.933,26 0,00 168.537,23 1.184.749,51 114400000 114410000 114410100 114410105 114410105 114410200 114410201 114410400 114410401 114413000 114900000 114910000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO - ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 68.071.978,93 68.071.978,93 63.114.551,35 63.094.686,72 D 19.864,63 D 583.587,05 583.587,05 D 3.801.513,66 3.801.513,66 D 572.326,87 D (21.100,48) (21.100,48) 943.682,46 943.682,46 943.682,46 935.278,71 8.403,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.071,47 3.071,47 797.090,74 797.090,74 797.090,74 797.090,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.218.570,65 68.218.570,65 63.261.143,07 63.232.874,69 D 28.268,38 D 583.587,05 583.587,05 D 3.801.513,66 3.801.513,66 D 572.326,87 D (18.029,01) (18.029,01) 114919900 04 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS EP P APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (21.100,48) C 3.071,47 0,00 (18.029,01) C 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 121110171 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110105 123110107 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 04 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 04 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P P 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 42.602.671,83 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 D 2.586.908,10 82.676,65 82.676,65 9.616,90 1.115,00 D 3.267,50 D 4.459,40 D 2.361.170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361.170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362.076,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362.076,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.601.766,11 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 D 2.586.002,38 82.676,65 82.676,65 9.616,90 1.115,00 D 3.267,50 D 4.459,40 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 775,00 D 0,00 0,00 775,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123210600 123210601 123800000 123810000 123810100 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 BENS IMÓVEIS - 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 BENS DE USO ESPECIAL - 04 TERRENOS/GLEBAS P P 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 04 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 04 OBRAS EM ANDAMENTO P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 33.675,90 33.675,90 D 29.155,00 6.649,00 D 2.250,00 D 20.256,00 D 10.228,85 10.228,85 D 2.559.640,53 2.559.640,53 308.469,73 110.000,00 D 198.469,73 D 2.251.170,80 2.251.170,80 D (55.409,08) (55.409,08) (55.409,08) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361.170,80 2.361.170,80 2.361.170,80 0,00 2.361.170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361.170,80 2.361.170,80 110.000,00 110.000,00 0,00 2.251.170,80 2.251.170,80 905,72 905,72 905,72 33.675,90 33.675,90 D 29.155,00 6.649,00 D 2.250,00 D 20.256,00 D 10.228,85 10.228,85 D 2.559.640,53 2.559.640,53 2.559.640,53 0,00 D 2.559.640,53 D 0,00 0,00 D (56.314,80) (56.314,80) (56.314,80) 123810101 123810102 123810103 123810104 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (5.813,58) C (24.480,26) C (20.939,16) C (4.176,08) C 0,00 0,00 0,00 0,00 135,34 397,14 239,45 133,79 (5.948,92) C (24.877,40) C (21.178,61) C (4.309,87) C INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 3 C O N T A 200000000 210000000 211000000 E N T. 04 04 04 T I T U L O S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (138.614.436,52) (49.348,23) (0,02) DÉBITO 666.569,05 666.569,05 588.399,39 CRÉDITO 662.636,71 662.636,71 588.399,39 SALDO ATUAL D_C (138.610.504,18) (45.415,89) (0,02) 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110102 211200000 211210000 211210100 211400000 211410000 211410100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR - 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 04 PESSOAL A PAGAR - 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (0,02) (0,02) (0,02) C 0,00 0,00 0,00 68.204,43 68.204,43 68.204,43 38.454,45 14.874,99 14.874,99 516.129,96 516.129,96 516.129,96 4.065,00 1.020,00 1.020,00 68.204,43 68.204,43 68.204,43 38.454,45 14.874,99 14.874,99 516.129,96 516.129,96 516.129,96 4.065,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (0,02) (0,02) (0,02) C 0,00 0,00 0,00 211410103 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0,00 C 1.020,00 1.020,00 0,00 C 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C (4.884,00) (4.884,00) (4.884,00) (4.884,00) 3.045,00 3.045,00 3.045,00 31.301,17 31.301,17 31.301,17 31.301,17 3.045,00 3.045,00 3.045,00 26.417,17 26.417,17 26.417,17 26.417,17 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (4.884,00) C 0,00 0,00 0,00 31.301,17 5.515,08 5.515,08 5.515,08 26.417,17 5.515,08 5.515,08 5.515,08 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 04 PIS/PASEP A RECOLHER 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (44.464,21) - (44.464,21) - (44.464,21) - (30.651,27) P F (2.948,22) C 5.515,08 41.353,41 40.571,56 40.571,56 40.571,56 2.058,66 5.515,08 42.305,07 41.523,22 41.523,22 41.523,22 2.058,66 0,00 C (45.415,87) (45.415,87) (45.415,87) (31.602,93) (2.948,22) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (9.528,71) C 15.601,48 15.601,48 (9.528,71) C 218810108 218810110 218810113 218810115 218810199 218819900 218900000 218910000 04 ISS P F 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 04 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 04 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS P F 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (438,15) C (92,04) C (254,07) C (17.332,48) C (57,60) C (13.812,94) C 0,00 0,00 0,00 2.023,61 724,20 20.163,61 0,00 0,00 781,85 781,85 0,00 2.023,61 724,20 21.115,27 0,00 0,00 781,85 781,85 (438,15) C (92,04) C (254,07) C (18.284,14) C (57,60) C (13.812,94) C 0,00 0,00 218910200 (11)04 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 781,85 781,85 0,00 C JOSÉ MARTINS DA ROCHA COD:33 TP:2 13022628234 SUZANA FARIAS DE ARAUJO COD:17 TP:2 27504123234 0,00 0,00 781,85 781,85 0,00 0,00 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS - (118.924.064,78) - (118.924.064,78) - (118.924.064,78) - (118.924.064,78) - (21.337.947,89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) (21.337.947,89) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (21.337.947,89) C 0,00 0,00 (21.337.947,89) C 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - (97.586.116,89) 0,00 0,00 (97.586.116,89) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (192.589.044,17) C 0,00 0,00 (192.589.044,17) C INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 4 C O N T A 227210402 227210403 E N T. 04 04 T I T U L O S (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 49.952.235,11 D 25.791.787,75 D DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 49.952.235,11 D 25.791.787,75 D 227210404 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 19.258.904,42 D (19.641.023,51) (19.641.023,51) (19.641.023,51) 800.204,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.258.904,42 D (19.641.023,51) (19.641.023,51) (19.641.023,51) 800.204,34 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 04 PESSOAL E ENCARGOS - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 0,00 X 800.204,34 X (20.701.500,86) 0,00 X (20.701.500,86) X 260.273,01 0,00 X 260.273,01 X 3.304.752,56 181.753,45 175.978,45 92.106,45 92.106,45 92.106,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.212,88 56.374,44 53.329,44 33.181,44 33.181,44 33.181,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.065,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 800.204,34 X (20.701.500,86) 0,00 X (20.701.500,86) X 260.273,01 0,00 X 260.273,01 X 3.933.899,57 238.127,89 229.307,89 125.287,89 125.287,89 125.287,89 311110101 311110118 311110122 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 312000000 312200000 312230000 312230100 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 332213100 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 04 13. SALÁRIO P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 DIÁRIAS - 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 LOCAÇÕES P - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 90.574,20 D 1.532,25 D 0,00 D 83.872,00 83.872,00 83.872,00 56.000,00 D 27.872,00 D 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 D 1.471.935,66 998.415,36 998.415,36 998.415,36 250.065,87 250.065,87 D 748.349,49 D 473.520,30 473.520,30 473.520,30 473.520,30 D 167.259,43 162.730,83 19.703,42 19.703,42 19.703,42 D 47.719,85 47.719,85 25.500,00 D 13.351,85 D 8.868,00 D 18.000,00 306,45 14.874,99 20.148,00 20.148,00 20.148,00 14.500,00 5.648,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 766.195,83 635.567,12 635.567,12 635.567,12 0,00 0,00 635.567,12 130.628,71 130.628,71 130.628,71 130.628,71 28.104,74 27.199,02 781,85 781,85 781,85 8.193,97 8.193,97 5.100,00 2.670,37 423,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.065,87 250.065,87 250.065,87 250.065,87 250.065,87 250.065,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.574,20 D 1.838,70 D 14.874,99 D 104.020,00 104.020,00 104.020,00 70.500,00 D 33.520,00 D 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 D 1.988.065,62 1.383.916,61 1.383.916,61 1.383.916,61 0,00 0,00 D 1.383.916,61 D 604.149,01 604.149,01 604.149,01 604.149,01 D 195.364,17 189.929,85 20.485,27 20.485,27 20.485,27 D 55.913,82 55.913,82 30.600,00 D 16.022,22 D 9.291,60 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 5 C O N T A 332300000 332310000 E N T. 04 04 T I T U L O S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 95.307,56 95.307,56 DÉBITO 18.223,20 18.223,20 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 113.530,76 113.530,76 332310400 332310500 332310600 332310800 332311000 332313200 332314700 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 360000000 361000000 361700000 361710000 361710800 04 COMUNICAÇÃO P - 04 PUBLICIDADE P - 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR - RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS P - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS 571,24 D 2.900,00 D 0,00 D 4.912,78 D 20.084,00 D 1.911,95 D 8.482,98 D 39.685,28 D 4.245,86 D 12.513,47 D 4.528,60 4.528,60 4.528,60 4.528,60 4.528,60 D 1.452.771,99 243.563,59 243.563,59 243.563,59 21.845,24 D 149,78 580,00 4.284,00 874,50 600,00 743,60 0,00 8.071,32 0,00 2.920,00 905,72 905,72 905,72 905,72 905,72 22.002,79 22.002,79 22.002,79 22.002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,02 D 3.480,00 D 4.284,00 D 5.787,28 D 20.684,00 D 2.655,55 D 8.482,98 D 47.756,60 D 4.245,86 D 15.433,47 D 5.434,32 5.434,32 5.434,32 5.434,32 5.434,32 D 1.474.774,78 265.566,38 265.566,38 265.566,38 21.845,24 D 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P - APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 221.718,35 D 22.002,79 0,00 243.721,14 D 365000000 365100000 365120000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P - 04 TRIBUTÁRIAS - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 PIS/PASEP P - 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 04 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 1.209.208,40 1.209.208,40 1.209.208,40 D 31.032,03 31.032,03 27.252,03 27.252,03 27.252,03 D 3.780,00 3.780,00 3.780,00 D (7.582.890,71) (4.909.539,63) (4.909.539,63) (4.909.539,63) (2.859.629,65) (2.859.629,65) 0,00 0,00 0,00 6.535,08 6.535,08 5.515,08 5.515,08 5.515,08 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.779,43 956.402,80 956.402,80 956.402,80 492.164,50 492.164,50 1.209.208,40 1.209.208,40 1.209.208,40 D 37.567,11 37.567,11 32.767,11 32.767,11 32.767,11 D 4.800,00 4.800,00 4.800,00 D (8.954.670,14) (5.865.942,43) (5.865.942,43) (5.865.942,43) (3.351.794,15) (3.351.794,15) 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (2.859.629,65) C (2.049.909,98) (2.049.909,98) (2.049.909,98) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (2.673.250,91) (2.673.250,91) (20.609,39) (20.609,39) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.164,50 464.238,30 464.238,30 464.238,30 0,00 0,00 0,00 0,00 415.376,63 415.376,63 11.475,22 11.475,22 (3.351.794,15) C (2.514.148,28) (2.514.148,28) (2.514.148,28) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (3.088.627,54) (3.088.627,54) (32.084,61) (32.084,61) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (20.609,39) C 0,00 11.475,22 (32.084,61) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - (2.652.641,52) 0,00 403.901,41 (3.056.542,93) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - (2.652.641,52) C 0,00 403.901,41 (3.056.542,93) C 490000000 499000000 499600000 499610000 499610200 500000000 520000000 521000000 521100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 04 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 04 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 04 RESTITUIÇÕES 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO 04 PREVISÃO DA RECEITA 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (100,17) - (100,17) - (100,17) - (100,17) P - (100,17) C - 39.203.240,34 - 38.124.227,20 - 17.611.000,00 - 17.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.208,85 576.208,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 (100,17) (100,17) (100,17) (100,17) (100,17) C 39.778.609,19 38.699.596,05 17.611.000,00 17.611.000,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 04 (4) 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 17.611.000,00 D 20.513.227,20 17.611.000,00 17.611.000,00 17.611.000,00 D 83.663,00 83.663,00 D 0,00 83.663,00 D 0,00 576.208,85 840,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 17.611.000,00 D 21.088.596,05 17.611.000,00 17.611.000,00 17.611.000,00 D 84.083,00 84.083,00 D 0,00 84.083,00 D 522139900 522190000 (4) 04 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (83.663,00) X (83.663,00) 0,00 0,00 420,00 420,00 (84.083,00) X (84.083,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 04 04 04 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (83.663,00) C - 2.902.227,20 - 2.902.227,20 - 2.902.227,20 0,00 575.368,85 575.368,85 575.368,85 420,00 0,00 0,00 0,00 (84.083,00) C 3.477.596,05 3.477.596,05 3.477.596,05 522920101 530000000 531000000 531100000 (7) 04 04 04 (12)04 EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 2.902.227,20 D - 1.079.013,14 - 1.077.663,51 O - 1.077.663,51 D 575.368,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477.596,05 D 1.079.013,14 1.077.663,51 1.077.663,51 D 531700000 532000000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 1.349,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 1.349,63 532100000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)04 (12)04 04 04 04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 1.349,63 D 0,00 D (39.203.240,34) (38.124.227,20) (17.611.000,00) 0,00 0,00 3.996.663,63 3.996.663,63 956.402,80 0,00 0,00 4.572.032,48 4.572.032,48 956.402,80 1.349,63 D 0,00 D (39.778.609,19) (38.699.596,05) (17.611.000,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (12.574.227,10) X O - (5.036.772,90) C - (20.513.227,20) - (17.611.000,00) O - (14.708.772,80) C - (2.902.227,20) O - (186.569,83) C O - 0,00 C O - (4.884,02) C O - (2.710.773,35) C - (2.902.227,20) - (2.902.227,20) - (2.902.227,20) O - (186.569,83) C O - 0,00 C O - (4.884,02) C O - (2.710.773,35) C - (1.079.013,14) - (1.077.663,51) O - (6.617,50) C O - 0,00 C 956.402,80 0,00 3.040.260,83 1.808.024,84 575.788,85 1.232.235,99 606.238,50 14.874,99 611.122,50 0,00 1.232.235,99 1.232.235,99 1.232.235,99 606.238,50 14.874,99 611.122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.402,80 3.615.629,68 1.808.024,84 420,00 1.807.604,84 575.368,85 14.874,99 606.238,50 611.122,50 1.807.604,84 1.807.604,84 1.807.604,84 575.368,85 14.874,99 606.238,50 611.122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.617.824,30) X (5.993.175,70) C (21.088.596,05) (17.611.000,00) (14.133.403,95) C (3.477.596,05) (155.700,18) C 0,00 C (0,02) C (3.321.895,85) C (3.477.596,05) (3.477.596,05) (3.477.596,05) (155.700,18) C 0,00 C (0,02) C (3.321.895,85) C (1.079.013,14) (1.077.663,51) (6.617,50) C 0,00 C INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631400000 631700000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (1.071.046,01) C - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.071.046,01) C 0,00 631710000 632000000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (1.349,63) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.349,63) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)04 (12)04 (12)04 04 04 04 04 04 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C (1.349,63) C 0,00 C 74.235.676,89 2.161.511,69 2.161.511,69 2.161.511,69 2.161.511,69 0,00 0,00 0,00 3.095.073,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.147,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.349,63) C 0,00 C 75.233.602,91 2.161.511,69 2.161.511,69 2.161.511,69 2.161.511,69 712310200 (13)04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 2.131.489,47 D 0,00 0,00 2.131.489,47 D CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 07877086000184 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 28082318000188 MARLO MIGUEL KOCH CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:2 70423920278 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 14261603000151 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 29865980000177 J G BARBOSA LTDA 35.000,00 6.960,00 30.007,50 8.400,00 66.300,00 40.200,00 5.370,56 1.939.251,41 712310300 (13)04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 30.022,22 D 0,00 0,00 30.022,22 D CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 36024783272 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA MELO CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME 16.022,22 14.000,00 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 04 04 04 (1) 04 (1) 04 (1) 04 04 04 04 04 04 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 72.074.165,20 72.074.165,20 72.074.165,20 16.265,24 D 71.957.317,86 D 100.582,10 D (74.235.676,89) (2.161.511,69) (2.161.511,69) (2.161.511,69) (2.161.511,69) (2.131.489,47) 3.095.073,41 3.095.073,41 3.095.073,41 0,00 3.053.244,39 41.829,02 4.575.967,98 19.521,69 19.521,69 19.521,69 19.521,69 16.851,32 2.097.147,39 2.097.147,39 2.097.147,39 0,00 2.018.816,57 78.330,82 5.573.894,00 19.521,69 19.521,69 19.521,69 19.521,69 16.851,32 73.072.091,22 73.072.091,22 73.072.091,22 16.265,24 D 72.991.745,68 D 64.080,30 D (75.233.602,91) (2.161.511,69) (2.161.511,69) (2.161.511,69) (2.161.511,69) (2.131.489,47) 812310201 (13)04 A EXECUTAR C - (112.952,78) C 16.851,32 0,00 (96.101,46) C CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 05601700000155 FRANCY LAURO PACHECO PEREIRA CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 07877086000184 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 28082318000188 MARLO MIGUEL KOCH CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:2 70423920278 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 14261603000151 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 29865980000177 J G BARBOSA LTDA CONTRATO:0006 2018 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 22911238000101 RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 2.500,00 580,00 600,00 700,00 5.100,00 6.700,00 671,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.500,00) (3.480,00) (28.207,50) (4.200,00) (35.700,00) 0,00 (2.013,96) 0,00 0,00 0,00 812310202 (13)04 EXECUTADOS C - (2.018.536,69) C 0,00 16.851,32 (2.035.388,01) C CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 07877086000184 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0,00 0,00 2.500,00 580,00 (12.500,00) (3.480,00) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Junho Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 28082318000188 MARLO MIGUEL KOCH CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:2 70423920278 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 14261603000151 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 29865980000177 J G BARBOSA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 700,00 5.100,00 6.700,00 671,32 (1.800,00) (4.200,00) (30.600,00) (40.200,00) (3.356,60) (1.939.251,41) 812310300 812310301 04 (13)04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (30.022,22) C - (2.670,37) C 2.670,37 2.670,37 2.670,37 0,00 (30.022,22) 0,00 C CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 36024783272 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA MELO CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME 2.670,37 0,00 0,00 0,00 812310302 (13)04 EXECUTADOS C - (27.351,85) C 0,00 2.670,37 (30.022,22) C CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 36024783272 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA MELO CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME 0,00 2.670,37 (16.022,22) (14.000,00) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 04 04 04 04 (1) 04 04 (1) 04 (1) 04 04 (1) 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (72.074.165,20) (72.074.165,20) (72.074.165,20) (67.877.601,08) (67.877.601,08) X (193.187,33) (193.187,33) C 0,00 C (49.348,23) (4.884,02) C 4.556.446,29 4.556.446,29 4.556.446,29 3.283.638,74 3.283.638,74 621.113,49 606.238,50 14.874,99 651.694,06 611.122,50 5.554.372,31 5.554.372,31 5.554.372,31 3.664.672,69 3.664.672,69 590.243,84 575.368,85 14.874,99 647.761,72 606.238,50 (73.072.091,22) (73.072.091,22) (73.072.091,22) (68.258.635,03) (68.258.635,03) X (162.317,68) (162.317,68) C 0,00 C (45.415,89) (0,02) C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (44.464,21) C (3.954.028,56) 40.571,56 0,00 41.523,22 651.694,06 (45.415,87) C (4.605.722,62) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (3.783.168,99) C C - (170.859,57) C 0,00 0,00 611.122,50 40.571,56 (4.394.291,49) C (211.431,13) C 0,00 19.661.316,64 19.661.316,64 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1