INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110604 111111900 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS GR/ISF - - - - - - P F P F SALDO ANTERIOR 138.608.176,15 97.940.227,13 657.605,60 657.605,60 657.605,60 555.714,92 555.714,92 D 101.890,68 D DÉBITO 2.643.036,26 2.118.868,58 1.501.284,28 1.501.284,28 1.501.284,28 201.892,30 201.892,30 1.299.391,98 CRÉDITO 2.412.549,54 2.411.643,82 1.124.556,60 1.124.556,60 1.124.556,60 562.281,94 562.281,94 562.274,66 SALDO ATUAL D_C 138.838.662,87 97.647.451,89 1.034.333,28 1.034.333,28 1.034.333,28 195.325,28 195.325,28 D 839.008,00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 22.344.882,95 22.322.866,68 1.076.377,71 1.076.377,71 1.076.377,71 D 21.246.488,97 21.246.488,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.246,36 1.202.246,36 951.303,51 951.303,51 951.303,51 250.942,85 250.942,85 21.142.636,59 21.120.620,32 125.074,20 125.074,20 125.074,20 D 20.995.546,12 20.995.546,12 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 21.246.488,97 D 0,00 250.942,85 20.995.546,12 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 114110200 114400000 114410000 114410100 04 04 (6) 04 04 04 04 (3) 04 (3) 04 04 04 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P AÇÕES P P INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 22.016,27 22.016,27 22.016,27 D 74.937.738,58 8.753.553,70 8.753.553,70 7.273.773,15 D 1.479.780,55 D 66.184.184,88 66.184.184,88 60.986.086,08 0,00 0,00 0,00 617.584,30 617.584,30 617.584,30 538.634,84 78.949,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.840,86 71.063,92 71.063,92 0,00 71.063,92 13.776,94 13.776,94 13.776,94 22.016,27 22.016,27 22.016,27 D 75.470.482,02 9.300.074,08 9.300.074,08 7.812.407,99 D 1.487.666,09 D 66.170.407,94 66.170.407,94 60.972.309,14 114410105 114410200 114410201 114410400 114410401 114413000 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 121110171 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110105 123110107 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO - ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P F 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 04 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 04 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P P 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 60.986.086,08 D 583.587,05 583.587,05 D 3.844.511,75 3.844.511,75 D 770.000,00 D 40.667.949,02 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 D 652.185,29 82.676,65 82.676,65 9.616,90 1.115,00 D 3.267,50 D 4.459,40 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.167,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.167,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.776,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.972.309,14 D 583.587,05 583.587,05 D 3.844.511,75 3.844.511,75 D 770.000,00 D 41.191.210,98 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 D 1.175.447,25 82.676,65 82.676,65 9.616,90 1.115,00 D 3.267,50 D 4.459,40 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 775,00 D 0,00 0,00 775,00 D 123110200 123110201 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 33.675,90 33.675,90 D 0,00 0,00 0,00 0,00 33.675,90 33.675,90 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Página 2 C O N T A 123110300 E N T. 04 T I T U L O S MÓVEIS E UTENSÍLIOS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 29.155,00 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 29.155,00 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123210600 123210601 123800000 123810000 123810100 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 BENS IMÓVEIS - 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 BENS DE USO ESPECIAL - 04 TERRENOS/GLEBAS P P 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 04 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 04 OBRAS EM ANDAMENTO P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 6.649,00 D 2.250,00 D 20.256,00 D 10.228,85 10.228,85 D 620.389,12 620.389,12 308.469,73 110.000,00 D 198.469,73 D 311.919,39 311.919,39 D (50.880,48) (50.880,48) (50.880,48) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.167,68 524.167,68 0,00 0,00 0,00 524.167,68 524.167,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,72 905,72 905,72 6.649,00 D 2.250,00 D 20.256,00 D 10.228,85 10.228,85 D 1.144.556,80 1.144.556,80 308.469,73 110.000,00 D 198.469,73 D 836.087,07 836.087,07 D (51.786,20) (51.786,20) (51.786,20) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211200000 211210000 211210100 213000000 213100000 213110000 213110100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 PASSIVO CIRCULANTE - 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR - 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 04 PESSOAL A PAGAR - 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - (5.136,88) C (22.494,56) C (19.741,91) C (3.507,13) C (138.608.176,15) (43.087,86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (1.349,63) (1.349,63) (1.349,63) (1.349,63) 0,00 0,00 0,00 0,00 18.016.593,73 890.696,24 304.546,64 32.280,00 32.280,00 32.280,00 32.280,00 272.266,64 272.266,64 272.266,64 556.037,59 556.037,59 556.037,59 556.037,59 135,34 397,14 239,45 133,79 18.027.590,25 901.692,76 304.546,64 32.280,00 32.280,00 32.280,00 32.280,00 272.266,64 272.266,64 272.266,64 555.887,96 555.887,96 555.887,96 555.887,96 (5.272,22) C (22.891,70) C (19.981,36) C (3.640,92) C (138.619.172,67) (54.084,38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (1.200,00) (1.200,00) (1.200,00) (1.200,00) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.349,63) C 0,00 0,00 0,00 556.037,59 8.519,84 8.519,84 8.519,84 555.887,96 8.519,84 8.519,84 8.519,84 (1.200,00) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 04 PIS/PASEP A RECOLHER 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (41.738,23) - (41.738,23) - (41.738,23) - (27.925,29) P F (1.529,80) C 8.519,84 21.592,17 21.592,17 21.592,17 21.592,17 0,00 8.519,84 32.738,32 32.738,32 32.738,32 32.738,32 1.469,85 0,00 C (52.884,38) (52.884,38) (52.884,38) (39.071,44) (2.999,65) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (9.413,51) C 385,15 8.999,63 (18.027,99) C 218810108 218810110 218810113 218810115 218810199 218819900 220000000 227000000 227200000 227210000 04 ISS P F 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 04 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 04 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS P F 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO - 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - (183,15) C (92,04) C (254,07) C (16.395,12) C (57,60) C (13.812,94) C (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) 0,00 1.980,77 0,00 19.226,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,77 670,97 19.617,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (183,15) C (92,04) C (925,04) C (16.785,97) C (57,60) C (13.812,94) C (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Página 3 C O N T A 227210300 E N T. 04 T I T U L O S LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS GR/ISF - SALDO ANTERIOR (21.337.947,89) DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C (21.337.947,89) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (21.337.947,89) C 0,00 0,00 (21.337.947,89) C 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - (97.586.116,89) 0,00 0,00 (97.586.116,89) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (192.589.044,17) C 0,00 0,00 (192.589.044,17) C 227210402 227210403 227210404 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 49.952.235,11 D 25.791.787,75 D 19.258.904,42 D (19.641.023,51) (19.641.023,51) (19.641.023,51) 800.204,34 0,00 0,00 0,00 17.125.897,49 17.125.897,49 17.125.897,49 9.458.876,87 0,00 0,00 0,00 17.125.897,49 17.125.897,49 17.125.897,49 9.458.876,87 49.952.235,11 D 25.791.787,75 D 19.258.904,42 D (19.641.023,51) (19.641.023,51) (19.641.023,51) 800.204,34 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 04 PESSOAL E ENCARGOS - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS (9.458.876,87) X 10.259.081,21 X (20.701.500,86) (7.549.402,22) X (13.152.098,64) X 260.273,01 117.618,40 X 142.654,61 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.458.876,87 0,00 7.549.402,22 7.549.402,22 0,00 117.618,40 0,00 117.618,40 1.619.002,76 32.280,00 32.280,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 9.458.876,87 7.549.402,22 0,00 7.549.402,22 117.618,40 117.618,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 800.204,34 X (20.701.500,86) 0,00 X (20.701.500,86) X 260.273,01 0,00 X 260.273,01 X 1.619.002,76 32.280,00 32.280,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 311110101 311110118 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332200000 332210000 332211500 332212100 332213100 332300000 332310000 332310500 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 LOCAÇÕES P - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 PUBLICIDADE P - 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 17.693,55 306,45 14.280,00 14.280,00 14.280,00 9.000,00 5.280,00 272.266,64 186.663,66 186.663,66 186.663,66 186.663,66 85.602,98 85.602,98 85.602,98 85.602,98 32.626,00 31.720,28 8.166,37 8.166,37 5.100,00 2.670,37 396,00 23.553,91 23.553,91 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.693,55 D 306,45 D 14.280,00 14.280,00 14.280,00 9.000,00 D 5.280,00 D 272.266,64 186.663,66 186.663,66 186.663,66 186.663,66 D 85.602,98 85.602,98 85.602,98 85.602,98 D 32.626,00 31.720,28 8.166,37 8.166,37 5.100,00 D 2.670,37 D 396,00 D 23.553,91 23.553,91 580,00 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Página 4 C O N T A 332310800 332311000 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 360000000 361000000 361700000 361710000 E N T. 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 T I T U L O S SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI GR/ISF P - P - P - P - P - - - - - P - - - - - SALDO ANTERIOR 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 880,51 14.000,00 403,40 7.400,00 290,00 905,72 905,72 905,72 905,72 905,72 1.273.310,28 71.063,92 71.063,92 71.063,92 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 880,51 D 14.000,00 D 403,40 D 7.400,00 D 290,00 D 905,72 905,72 905,72 905,72 905,72 D 1.273.310,28 71.063,92 71.063,92 71.063,92 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P - APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 0,00 D 71.063,92 0,00 71.063,92 D 365000000 365100000 365120000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P - 04 TRIBUTÁRIAS - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 PIS/PASEP P - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.246,36 1.202.246,36 1.202.246,36 8.519,84 8.519,84 8.519,84 8.519,84 8.519,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.492,96 1.220.908,66 1.220.908,66 1.220.908,66 958.890,60 958.890,60 1.202.246,36 1.202.246,36 1.202.246,36 D 8.519,84 8.519,84 8.519,84 8.519,84 8.519,84 D (1.838.492,96) (1.220.908,66) (1.220.908,66) (1.220.908,66) (958.890,60) (958.890,60) 421110201 421120000 421120100 421120101 460000000 461000000 461900000 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958.890,60 262.018,06 262.018,06 262.018,06 617.584,30 617.584,30 617.584,30 (958.890,60) C (262.018,06) (262.018,06) (262.018,06) C (617.584,30) (617.584,30) (617.584,30) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 0,00 C 0,00 617.584,30 (617.584,30) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 04 04 04 04 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 04 04 (12)04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 1.079.013,14 - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D - 1.079.013,14 - 1.077.663,51 O - 0,00 D 37.552.694,01 36.473.680,87 17.611.000,00 17.611.000,00 17.611.000,00 18.862.680,87 17.611.000,00 17.611.000,00 17.611.000,00 1.251.680,87 1.251.680,87 1.251.680,87 1.251.680,87 1.079.013,14 1.077.663,51 1.077.663,51 1.079.013,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.013,14 1.077.663,51 0,00 37.552.694,01 36.473.680,87 17.611.000,00 17.611.000,00 17.611.000,00 D 18.862.680,87 17.611.000,00 17.611.000,00 17.611.000,00 D 1.251.680,87 1.251.680,87 1.251.680,87 1.251.680,87 D 1.079.013,14 1.077.663,51 1.077.663,51 D 531700000 532000000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 1.077.663,51 D 1.349,63 0,00 1.349,63 1.077.663,51 1.349,63 0,00 D 1.349,63 532100000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - 0,00 D 1.349,63 0,00 1.349,63 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Página 5 C O N T A 532700000 532700000 E N T. 04 (12)04 T I T U L O S RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO GR/ISF - O - SALDO ANTERIOR 1.349,63 1.349,63 D DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 1.349,63 1.349,63 SALDO ATUAL D_C 0,00 0,00 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 04 04 04 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO (1.079.013,14) 0,00 0,00 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (1.079.013,14) (1.077.663,51) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (1.077.663,51) 5.950.520,34 3.794.307,85 1.220.908,66 1.220.908,66 0,00 2.573.399,19 1.912.540,03 1.251.680,87 660.859,16 330.429,58 330.429,58 0,00 660.859,16 660.859,16 660.859,16 330.429,58 330.429,58 0,00 2.156.212,49 2.154.713,23 538.524,86 538.524,86 0,00 1.077.663,51 42.424.201,21 40.267.988,72 18.831.908,66 17.611.000,00 1.220.908,66 21.436.080,06 19.523.540,03 17.611.000,00 1.912.540,03 1.251.680,87 330.429,58 330.429,58 1.912.540,03 1.912.540,03 1.912.540,03 1.251.680,87 330.429,58 330.429,58 2.156.212,49 2.154.713,23 1.077.663,51 538.524,86 538.524,86 0,00 (37.552.694,01) (36.473.680,87) (17.611.000,00) (16.390.091,34) X (1.220.908,66) C (18.862.680,87) (17.611.000,00) (16.359.319,13) C (1.251.680,87) (921.251,29) C 0,00 C (330.429,58) C (1.251.680,87) (1.251.680,87) (1.251.680,87) (921.251,29) C 0,00 C (330.429,58) C (1.079.013,14) (1.077.663,51) (539.138,65) C 0,00 C (538.524,86) C 0,00 631710000 632000000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (1.077.663,51) C (1.349,63) 1.077.663,51 1.499,26 0,00 1.499,26 0,00 C (1.349,63) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)04 (12)04 (12)04 04 04 04 04 04 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C 0,00 C (1.349,63) C 68.724.169,09 1.860.362,34 1.860.362,34 1.860.362,34 1.860.362,34 149,63 0,00 1.349,63 1.538.266,50 36.982,22 36.982,22 36.982,22 36.982,22 1.349,63 149,63 0,00 247.637,30 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.200,00) C (149,63) C 0,00 C 70.014.798,29 1.897.344,56 1.897.344,56 1.897.344,56 1.897.344,56 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 (1) 04 04 04 04 04 04 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 1.860.362,34 D 0,00 D 66.863.806,75 66.863.806,75 66.863.806,75 16.265,24 D 66.783.787,01 D 63.754,50 D (68.724.169,09) (1.860.362,34) (1.860.362,34) (1.860.362,34) (1.860.362,34) (1.860.362,34) 6.960,00 30.022,22 1.501.284,28 1.501.284,28 1.501.284,28 0,00 1.468.545,96 32.738,32 4.143.316,48 553.918,05 553.918,05 553.918,05 553.918,05 537.247,68 0,00 0,00 247.637,30 247.637,30 247.637,30 0,00 214.898,98 32.738,32 5.433.945,68 590.900,27 590.900,27 590.900,27 590.900,27 544.207,68 1.867.322,34 D 30.022,22 D 68.117.453,73 68.117.453,73 68.117.453,73 16.265,24 D 68.037.433,99 D 63.754,50 D (70.014.798,29) (1.897.344,56) (1.897.344,56) (1.897.344,56) (1.897.344,56) (1.867.322,34) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 (13)04 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 04 04 04 (1) 04 04 (1) 04 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.860.362,34) C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C (66.863.806,75) (66.863.806,75) (66.863.806,75) (65.743.055,38) (65.743.055,38) X (1.077.663,51) (1.077.663,51) C 537.247,68 0,00 16.670,37 16.670,37 0,00 3.589.398,43 3.589.398,43 3.589.398,43 1.829.747,75 1.829.747,75 868.954,44 868.954,44 6.960,00 537.247,68 46.692,59 30.022,22 16.670,37 4.843.045,41 4.843.045,41 4.843.045,41 1.798.975,54 1.798.975,54 1.251.680,87 1.251.680,87 (1.330.074,66) C (537.247,68) C (30.022,22) (13.351,85) C (16.670,37) C (68.117.453,73) (68.117.453,73) (68.117.453,73) (65.712.283,17) (65.712.283,17) X (1.460.389,94) (1.460.389,94) C INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Página 6 C O N T A 821130000 E N T. 04 T I T U L O S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE GR/ISF - SALDO ANTERIOR (43.087,86) DÉBITO 890.696,24 CRÉDITO 901.692,76 SALDO ATUAL D_C (54.084,38) 821130100 (1) 04 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.349,63) C 869.104,07 868.954,44 (1.200,00) C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (41.738,23) C 0,00 21.592,17 0,00 32.738,32 890.696,24 (52.884,38) C (890.696,24) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 869.104,07 21.592,17 (869.104,07) C (21.592,17) C 0,00 71.463.430,08 71.463.430,08 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1