INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Page 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110601 111110604 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 121.726.446,88 - 81.374.113,02 - 1.447.504,02 - 1.447.504,02 - 1.447.504,02 - 1.447.504,02 F 928.901,80 D F 518.602,22 D DÉBITO 2.724.733,82 2.724.733,82 1.228.786,85 1.228.786,85 1.228.786,85 1.228.786,85 1.228.786,85 0,00 CRÉDITO 2.455.572,49 2.454.648,76 2.393.614,31 2.393.614,31 2.393.614,31 2.393.614,31 2.112.981,95 280.632,36 SALDO ATUAL D_C 121.995.608,21 81.644.198,08 282.676,56 282.676,56 282.676,56 282.676,56 44.706,70 D 237.969,86 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 113620101 113800000 113810000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - - 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - - 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL P P 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 16.934.447,45 16.918.182,21 D 51.384,06 D 51.384,06 D 51.384,06 D 16.866.798,15 D 16.866.798,15 D 16.866.798,15 D 16.265,24 16.265,24 242,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,46 242,46 35.079,01 35.079,01 35.079,01 35.079,01 35.079,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.899.610,90 16.883.103,20 D 16.305,05 D 16.305,05 D 16.305,05 D 16.866.798,15 D 16.866.798,15 D 16.866.798,15 D 16.507,70 16.507,70 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 114110200 114110900 114110904 114110905 114110906 114110908 114111000 114111002 114111003 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 (6) 04 04 04 04 (3) 04 (3) 04 04 (3) 04 (3) 04 (3) 04 (3) 04 04 (3) 04 (3) 04 04 04 04 04 04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P AÇÕES P P APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU P F REFERENCIADOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - P F CRÉDITO PRIVADO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU P F REFERENCIADOS - IMA/IDkA FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO P F TESOURO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - VARIAVEL - RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P F ATIVO NÃO CIRCULANTE - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 16.265,24 D 62.992.161,55 62.992.161,55 62.992.161,55 0,00 D 0,00 D 57.131.647,61 6.113.024,28 D 279.186,34 D 37.131.772,55 D 13.607.664,44 D 5.860.513,94 1.626.585,14 D 4.233.928,80 D 40.352.333,86 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 242,46 1.495.704,51 1.495.704,51 1.495.704,51 544.317,78 151.386,73 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.955,44 25.955,44 25.955,44 0,00 0,00 25.955,44 1.800,00 0,00 0,00 24.155,44 0,00 0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16.507,70 D 64.461.910,62 64.461.910,62 64.461.910,62 544.317,78 D 151.386,73 D 57.905.692,17 6.111.224,28 D 279.186,34 D 37.131.772,55 D 14.383.509,00 D 5.860.513,94 1.626.585,14 D 4.233.928,80 D 40.351.410,13 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 40.015.763,73 121110171 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110105 123110107 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P P 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 40.015.763,73 D 336.570,13 68.536,65 68.536,65 6.056,90 1.115,00 D 3.267,50 D 899,40 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.015.763,73 D 335.646,40 68.536,65 68.536,65 6.056,90 1.115,00 D 3.267,50 D 899,40 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 775,00 D 0,00 0,00 775,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 33.675,90 33.675,90 D 25.355,00 6.649,00 D 2.250,00 D 16.456,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.675,90 33.675,90 D 25.355,00 6.649,00 D 2.250,00 D 16.456,00 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Page 2 C O N T A 123110400 E N T. 04 T I T U L O S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 3.448,85 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 3.448,85 123110405 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123800000 123810000 123810100 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 BENS IMÓVEIS - 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 BENS DE USO ESPECIAL - 04 TERRENOS/GLEBAS P P 04 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 3.448,85 D 308.469,73 308.469,73 308.469,73 110.000,00 D 198.469,73 D (40.436,25) (40.436,25) (40.436,25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,73 923,73 923,73 3.448,85 D 308.469,73 308.469,73 308.469,73 110.000,00 D 198.469,73 D (41.359,98) (41.359,98) (41.359,98) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211200000 211210000 211210100 211210101 211210103 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 PASSIVO CIRCULANTE 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 04 PESSOAL A PAGAR 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 04 BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA 04 BEN PREV A PAGAR - PENSÕES 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS P P (3.792,34) C P P (17.484,57) C P P (16.927,97) C P P (2.231,37) C - (121.726.446,88) - (52.019,28) - (1.590,05) - 0,00 - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C - (1.590,05) - (1.590,05) - (1.590,05) P F (1.121,65) C P F (468,40) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 P F 0,00 C - (2.306,15) - (2.306,15) - (2.306,15) - (2.306,15) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.274.219,12 489.995,65 405.392,78 26.514,45 26.514,45 26.514,45 26.514,45 375.098,33 375.098,33 375.098,33 290.167,77 84.930,56 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 24.456,41 24.456,41 24.456,41 24.456,41 81,64 478,01 306,63 57,45 13.281.107,90 496.884,43 405.392,78 26.514,45 26.514,45 26.514,45 26.514,45 375.098,33 375.098,33 375.098,33 290.167,77 84.930,56 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 22.656,41 22.656,41 22.656,41 22.656,41 (3.873,98) C (17.962,58) C (17.234,60) C (2.288,82) C (121.733.335,66) (58.908,06) (1.590,05) 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.590,05) (1.590,05) (1.590,05) (1.121,65) C (468,40) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (506,15) (506,15) (506,15) (506,15) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (2.306,15) C 0,00 0,00 0,00 24.456,41 5.812,75 5.812,75 5.812,75 22.656,41 5.812,75 5.812,75 5.812,75 (506,15) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 04 PIS/PASEP A RECOLHER 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 04 CONSIGNAÇÕES 04 INSS P F 0,00 C - (48.123,08) - (48.123,08) - (48.123,08) - (34.310,14) P F (1.748,61) C 5.812,75 54.333,71 54.333,71 54.333,71 54.333,71 1.656,76 5.812,75 63.022,49 63.022,49 63.022,49 63.022,49 877,22 0,00 C (56.811,86) (56.811,86) (56.811,86) (42.998,92) (969,07) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (17.163,33) C 50.263,12 41.953,72 (8.853,93) C 218810108 218810110 218810113 218810115 218819900 220000000 227000000 227200000 227210000 04 ISS 04 PENSAO ALIMENTICIA 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 04 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A P F (183,15) C P F (0,01) C P F (254,07) C P F (14.960,97) C P F (13.812,94) C - (118.924.064,78) - (118.924.064,78) - (118.924.064,78) - (118.924.064,78) 0,00 1.821,81 592,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821,81 592,02 17.777,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (183,15) C (0,01) C (254,07) C (32.738,69) C (13.812,94) C (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) (118.924.064,78) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Page 3 C O N T A 227210300 E N T. 04 T I T U L O S LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS GR/ISF - SALDO ANTERIOR (21.337.947,89) DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C (21.337.947,89) 227210301 227210400 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS P P CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE - BENEFICIOS A CONCEDER (21.337.947,89) C (97.586.116,89) 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.337.947,89) C (97.586.116,89) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A P P CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (192.589.044,17) C 0,00 0,00 (192.589.044,17) C 227210402 227210403 227210404 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 RESULTADOS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P 49.952.235,11 D P P 25.791.787,75 D P P 19.258.904,42 D - (2.750.362,82) - (2.750.362,82) - (2.750.362,82) - 10.259.081,21 0,00 0,00 0,00 12.784.223,47 12.784.223,47 12.784.223,47 6.130.367,96 0,00 0,00 0,00 12.784.223,47 12.784.223,47 12.784.223,47 6.130.367,96 49.952.235,11 D 25.791.787,75 D 19.258.904,42 D (2.750.362,82) (2.750.362,82) (2.750.362,82) 10.259.081,21 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P (6.130.367,96) C P P 16.389.449,17 C - (13.152.098,64) P P (6.587.088,60) C P P (6.565.010,04) C - 142.654,61 P P 66.766,91 C P P 75.887,70 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 6.130.367,96 0,00 6.587.088,60 6.587.088,60 0,00 66.766,91 0,00 66.766,91 469.864,68 30.294,45 26.514,45 12.306,45 12.306,45 12.306,45 0,00 6.130.367,96 6.587.088,60 0,00 6.587.088,60 66.766,91 66.766,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 10.259.081,21 C (13.152.098,64) 0,00 C (13.152.098,64) C 142.654,61 0,00 C 142.654,61 C 469.864,68 30.294,45 26.514,45 12.306,45 12.306,45 12.306,45 311110101 311110118 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 312000000 312200000 312230000 312230100 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332200000 332210000 332212100 332213100 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS P - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 LOCAÇÕES P - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 12.000,00 306,45 14.208,00 14.208,00 14.208,00 9.000,00 5.208,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 375.098,33 290.167,77 290.167,77 290.167,77 290.167,77 84.930,56 84.930,56 84.930,56 84.930,56 23.338,11 22.414,38 4.263,94 4.263,94 2.571,34 1.692,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 D 306,45 D 14.208,00 14.208,00 14.208,00 9.000,00 D 5.208,00 D 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 D 375.098,33 290.167,77 290.167,77 290.167,77 290.167,77 D 84.930,56 84.930,56 84.930,56 84.930,56 D 23.338,11 22.414,38 4.263,94 4.263,94 2.571,34 D 1.692,60 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332300000 04 - 0,00 18.150,44 0,00 18.150,44 332310000 332310400 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 COMUNICAÇÃO P - 0,00 0,00 D 18.150,44 167,25 0,00 0,00 18.150,44 167,25 D 332310800 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - GAS E OUTROS. 0,00 D 23,64 0,00 23,64 D 332311000 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 360000000 365000000 365010000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 04 TRIBUTÁRIAS - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 PIS/PASEP P - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.675,00 400,80 8.150,32 4.733,43 923,73 923,73 923,73 923,73 923,73 242,03 242,03 242,03 242,03 35.079,01 35.079,01 35.079,01 5.812,75 5.812,75 5.812,75 5.812,75 5.812,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.137,23 36.432,72 36.432,72 36.432,72 36.432,72 36.432,72 4.675,00 D 400,80 D 8.150,32 D 4.733,43 D 923,73 923,73 923,73 923,73 923,73 D 242,03 242,03 242,03 242,03 D 35.079,01 35.079,01 35.079,01 D 5.812,75 5.812,75 5.812,75 5.812,75 5.812,75 D (732.137,23) (36.432,72) (36.432,72) (36.432,72) (36.432,72) (36.432,72) 421110201 460000000 461000000 461900000 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS P - 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.432,72 695.704,51 695.704,51 695.704,51 (36.432,72) C (695.704,51) (695.704,51) (695.704,51) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 0,00 C 0,00 695.704,51 (695.704,51) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 04 04 04 04 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO - PREVISÃO DA RECEITA - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 20.440,40 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 20.440,40 16.544,20 0,00 D 16.544,20 D 3.896,20 0,00 D 2.034,62 D 1.861,58 D (20.440,40) 34.082.383,27 34.063.977,49 16.723.100,00 16.723.100,00 16.723.100,00 17.340.877,49 16.723.100,00 16.723.100,00 16.723.100,00 617.777,49 617.777,49 617.777,49 617.777,49 18.405,78 16.544,20 16.544,20 0,00 1.861,58 1.861,58 0,00 0,00 2.386.173,83 18.405,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.405,78 16.544,20 0,00 16.544,20 1.861,58 0,00 0,00 1.861,58 36.450.151,32 34.084.417,89 34.063.977,49 16.723.100,00 16.723.100,00 16.723.100,00 D 17.340.877,49 16.723.100,00 16.723.100,00 16.723.100,00 D 617.777,49 617.777,49 617.777,49 617.777,49 D 20.440,40 16.544,20 16.544,20 D 0,00 D 3.896,20 1.861,58 D 2.034,62 D 0,00 D (34.084.417,89) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Page 5 C O N T A 620000000 621000000 E N T. 04 04 T I T U L O S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 2.342.278,13 36.432,72 CRÉDITO 36.406.255,62 16.759.532,72 SALDO ATUAL D_C (34.063.977,49) (16.723.100,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (20.440,40) (16.544,20) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (16.544,20) 36.432,72 0,00 2.305.845,41 1.461.811,45 617.777,49 844.033,96 422.016,98 422.016,98 0,00 844.033,96 844.033,96 844.033,96 422.016,98 422.016,98 0,00 43.895,70 40.234,12 11.844,96 11.844,96 0,00 16.544,20 16.723.100,00 36.432,72 19.646.722,90 18.184.911,45 16.723.100,00 1.461.811,45 617.777,49 422.016,98 422.016,98 1.461.811,45 1.461.811,45 1.461.811,45 617.777,49 422.016,98 422.016,98 43.895,70 40.234,12 16.544,20 11.844,96 11.844,96 0,00 (16.686.667,28) C (36.432,72) C (17.340.877,49) (16.723.100,00) (16.105.322,51) C (617.777,49) (195.760,51) C 0,00 C (422.016,98) C (617.777,49) (617.777,49) (617.777,49) (195.760,51) C 0,00 C (422.016,98) C (20.440,40) (16.544,20) (4.699,24) C 0,00 C (11.844,96) C 0,00 631710000 632000000 (12)04 04 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (16.544,20) C (3.896,20) 16.544,20 3.661,58 0,00 3.661,58 0,00 C (3.896,20) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)04 (12)04 (12)04 04 04 04 04 04 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.034,62) C 0,00 C (1.861,58) C 64.544.415,37 88.484,56 88.484,56 88.484,56 88.484,56 1.800,00 0,00 1.861,58 2.091.835,39 62.806,08 62.806,08 62.806,08 62.806,08 1.861,58 1.800,00 0,00 1.929.574,10 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.096,20) C (1.800,00) C 0,00 C 64.706.676,66 151.290,64 151.290,64 151.290,64 151.290,64 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 (1) 04 04 04 04 04 04 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 88.484,56 D 0,00 D 64.455.930,81 64.455.930,81 64.455.930,81 15.602,26 D 64.375.940,23 D 64.388,32 D (64.544.415,37) (88.484,56) (88.484,56) (88.484,56) (88.484,56) (88.484,56) 31.950,00 30.856,08 2.029.029,31 2.029.029,31 2.029.029,31 0,00 1.965.764,36 63.264,95 3.912.612,82 19.386,66 19.386,66 19.386,66 19.386,66 16.815,32 0,00 0,00 1.929.574,10 1.929.574,10 1.929.574,10 0,00 1.929.574,10 0,00 4.074.874,11 82.192,74 82.192,74 82.192,74 82.192,74 48.765,32 120.434,56 D 30.856,08 D 64.555.386,02 64.555.386,02 64.555.386,02 15.602,26 D 64.412.130,49 D 127.653,27 D (64.706.676,66) (151.290,64) (151.290,64) (151.290,64) (151.290,64) (120.434,56) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 (13)04 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 04 (1) 04 (1) 04 (1) 04 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA (88.484,56) C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C (64.455.930,81) (64.455.930,81) (64.455.930,81) (64.387.367,33) C (16.544,20) C (52.019,28) (3.896,20) C (48.123,08) C 0,00 C 16.815,32 0,00 2.571,34 2.571,34 0,00 3.893.226,16 3.893.226,16 3.893.226,16 2.969.368,57 433.861,94 489.995,65 435.661,94 54.333,71 0,00 31.950,00 16.815,32 33.427,42 30.856,08 2.571,34 3.992.681,37 3.992.681,37 3.992.681,37 2.388.023,80 617.777,49 496.884,43 433.861,94 63.022,49 489.995,65 (103.619,24) C (16.815,32) C (30.856,08) (28.284,74) C (2.571,34) C (64.555.386,02) (64.555.386,02) (64.555.386,02) (63.806.022,56) C (200.459,75) C (58.908,06) (2.096,20) C (56.811,86) C (489.995,65) C INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4) Janeiro Page 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 58.941.822,93 CRÉDITO 58.941.822,93 SALDO ATUAL D_C 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1