INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 1 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo 06 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0601 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 060101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.611.000,00 1.251.680,87 1.251.680,87 330.429,58 330.429,58 330.429,58 921.251,29 330.429,58 09.122.0011.2054.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Previdência Social 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 446.000,00 32.280,00 32.280,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.280,00 32.280,00 32.280,00 32.280,00 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 38.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 PATRONAIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 003 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 004 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 85.000,00 36.818,22 3.066,37 33.751,85 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.818,22 3.066,37 3.066,37 3.066,37 008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 207.000,00 103.120,56 22.816,57 80.303,99 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.120,56 22.816,57 22.816,57 22.816,57 009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 85.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 83.000,00 0,00 0,00 0,00 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 09.122.0014.1030.0000 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BC PREV 0,00 0,00 0,00 0,00 012 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 689.195,45 0,00 689.195,45 689.195,45 09.272.0042.2055.0000 Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FMPS 0,00 0,00 0,00 013 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 2.649.700,00 186.663,66 186.663,66 0,00 Remunerada e Reformas 186.663,66 186.663,66 186.663,66 186.663,66 014 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.175.200,00 85.602,98 85.602,98 0,00 Militar 99.999.0222.2056.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 85.602,98 85.602,98 85.602,98 85.602,98 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 11.988.100,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.611.000,00 1.251.680,87 1.251.680,87 330.429,58 330.429,58 330.429,58 921.251,29 330.429,58 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.611.000,00 1.251.680,87 1.251.680,87 330.429,58 330.429,58 330.429,58 921.251,29 330.429,58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 13240198/0001-22 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Benjamin Constant, 31 de janeiro de 2024 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO