SGI - Sistema de Gestão em Investimentos                                                            
          Julho/2025.

CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT-AM


Número

Fundo de Investimento

CNPJ

Data

Valor R$

Lançamento

Cota

Qtd. Cotas

PL     Status

Publicado?


0    CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0    CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

0    CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

0     CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

0     CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

14.508.643/0001-55 01/07/2025

13.397.466/0001-14 03/07/2025

13.077.415/0001-05 07/07/2025

13.397.466/0001-14 07/07/2025

13.397.466/0001-14 08/07/2025

13.397.466/0001-14 09/07/2025

13.397.466/0001-14 09/07/2025

13.397.466/0001-14 09/07/2025

13.397.466/0001-14 10/07/2025

13.397.466/0001-14 10/07/2025

13.077.415/0001-05 11/07/2025

13.397.466/0001-14 11/07/2025

13.077.415/0001-05 14/07/2025

13.397.466/0001-14 14/07/2025

14.508.643/0001-55 14/07/2025

14.508.643/0001-55 14/07/2025

23.215.097/0001-55 14/07/2025

23.215.097/0001-55 14/07/2025

1.697.594,79

110.000,00

463,25

2.052,10

13.450,05

11.530,76

23.198,78

6.284,89

30.867,86

5.600,00

215,07

709,80

14,71

1.192.324,91

2.462.071,53

2.462.071,53

1.993.746,55

1.993.746,55

Aplicação
Aplicação
Aplicação
Aplicação
Resgate
Resgate
Resgate
Aplicação
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação

2,78762900

2,34298700

3,16927240

2,34515970

2,34624970

2,34732510

2,34732510

2,34732510

2,34843750

2,34843750

3,17572901

2,34953020

3,17734327

2,35062120

2,80042000

2,80042000

2,15826500

2,15826500

608.974,43311144

46.948,61729920

146,16919630

875,03635680

5.732,57398818

4.912,29783212

9.883,07073443

2.677,46891984

13.143,99893546

2.384,56420492

67,72303291

302,10294807

4,62965401

507.238,21856112

879.179,38380672

879.179,38380672

923.772,82215113

923.772,82215113

1.289.706.974,41 Não gerado

1.881.012.333,01 Não gerado

4.812.279.545,41 Não gerado

1.851.596.840,62 Não gerado

1.802.034.529,30 Não gerado

1.780.653.044,34 Não gerado

1.780.653.044,34 Não gerado

1.780.653.044,34 Não gerado

1.781.496.875,73 Não gerado

1.781.496.875,73 Não gerado

4.888.438.046,42 Não gerado

1.775.528.851,29 Não gerado

4.863.936.799,33 Não gerado

1.786.660.082,43 Não gerado

1.348.750.870,34 Não gerado

1.348.750.870,34 Não gerado

3.225.404.902,23 Não gerado

3.225.404.902,23 Não gerado

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim


0   CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

0   CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

14.386.926/0001-71 14/07/2025

14.386.926/0001-71 14/07/2025

7.031.934,49

7.031.934,49

Resgate
Aplicação

3,41312700 2.060.261,59882126 3.284.583.935,78 Não gerado

3,41312700 2.060.261,59882126 3.284.583.935,78 Não gerado

Sim
Sim


0     CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

21.918.896/0001-62 14/07/2025

21.918.896/0001-62 14/07/2025

353.167,35

353.167,35

Resgate
Aplicação

2,67931400

2,67931400

131.812,60203171

131.812,60203171

63.422.118,21

63.422.118,21

Não gerado
Não gerado

Sim
Sim


0     CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

0     CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

0         CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

0         CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

0      CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

0      CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

0      CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

0      CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

10.740.670/0001-06 14/07/2025

10.740.670/0001-06 14/07/2025

23.215.008/0001-70 14/07/2025

23.215.008/0001-70 14/07/2025

03.737.206/0001-97 14/07/2025

03.737.206/0001-97 14/07/2025

05.164.356/0001-84 14/07/2025

05.164.356/0001-84 14/07/2025

6.546.319,77

6.546.319,77

3.100.933,08

3.100.933,08

10.619.763,82

10.619.763,82

8.322.875,70

8.322.875,70

Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação

3,97473100 1.646.984,35441292 9.167.887.228,88 Não gerado

3,97473100 1.646.984,35441292 9.167.887.228,88 Não gerado

2,30532500 1.345.117,53440404 8.497.511.040,54 Não gerado

2,30532500 1.345.117,53440404 8.497.511.040,54 Não gerado

5,93987600 1.787.876,34960730 25.108.983.558,33 Não gerado

5,93987600 1.787.876,34960730 25.108.983.558,33 Não gerado

6,35081200 1.310.521,50496661 11.473.268.420,02 Não gerado

6,35081200 1.310.521,50496661 11.473.268.420,02 Não gerado

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim


0    CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC

MULTIMERCADO

0    CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC

MULTIMERCADO

44.683.343/0001-73 14/07/2025

44.683.343/0001-73 14/07/2025

1.063.030,71

1.063.030,71

Resgate

Aplicação

1,27606100

1,27606100

833.056,34291778

833.056,34291778

109.993.806,64

109.993.806,64

Não gerado

Não gerado

Sim

Sim


0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

13.397.466/0001-14 15/07/2025

13.397.466/0001-14 22/07/2025

13.397.466/0001-14 23/07/2025

13.077.415/0001-05 25/07/2025

1.042,63

6.284,91

1.134,07

17.369,37

Resgate
Aplicação
Resgate
Resgate

2,35170730

2,35716000

2,35825720

3,19211440

443,35024176

2.666,30606323

480,89326304

5.441,33694467

1.857.879.446,73 Não gerado

1.915.176.738,95 Não gerado

1.955.211.175,90 Não gerado

5.707.434.904,52 Não gerado

Sim
Sim
Sim
Sim


Número

Fundo de Investimento

CNPJ

Data

Valor R$

Lançamento

Cota

Qtd. Cotas

PL     Status

Publicado?


0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0     BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

0   BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13.397.466/0001-14 25/07/2025

13.397.466/0001-14 25/07/2025

13.397.466/0001-14 25/07/2025

13.397.466/0001-14 25/07/2025

13.077.415/0001-05 28/07/2025

13.397.466/0001-14 28/07/2025

13.077.415/0001-05 30/07/2025

13.397.466/0001-14 30/07/2025

376.411,30

6.416,85

24.166,30

45.066,67

215,07

12.208,56

564,06

118.193,24

Resgate
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate

2,36044500

2,36044500

2,36044500

2,36044500

3,19374444

2,36152240

3,19699603

2,36373140

159.466,24471233

2.718,49164035

10.238,02715166

19.092,44655139

67,34101741

5.169,78369547

176,43437606

50.002,82180962

1.954.508.343,11 Não gerado

1.954.508.343,11 Não gerado

1.954.508.343,11 Não gerado

1.954.508.343,11 Não gerado

6.515.633.781,16 Não gerado

1.946.238.378,07 Não gerado

4.948.725.324,97 Não gerado

1.925.751.800,38 Não gerado

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Aplicações: 44.508.847,85

Resgates: -42.182.218,15

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