SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2025. CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT-AM Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado? 1 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 2 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 13.397.466/0001-14 03/02/2025 13.397.466/0001-14 10/02/2025 2.526,50 30.635,97 Resgate Resgate 2,24089440 2,24550690 1.127,45161039 13.643,23129000 1.686.272.433,75 1.819.148.698,75 Gerado Gerado Sim Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.397.466/0001-14 11/02/2025 13.397.466/0001-14 12/02/2025 13.077.415/0001-05 13/02/2025 07.111.384/0001-69 13/02/2025 13.077.418/0001-49 13/02/2025 13.397.466/0001-14 14/02/2025 13.077.415/0001-05 17/02/2025 492.709,52 17.985,72 96.185,27 3.030.571,35 2.934.386,08 3.202,66 168.437,55 Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Aplicação Aplicação 2,24637710 2,24726630 3,02523137 7,91695514 3,44911262 2,24907010 3,02787658 219.335,17751761 8.003,37725885 31.794,35161834 382.795,06415968 850.765,51660989 1.423,99296491 55.628,93516101 1.911.194.727,39 Não gerado 1.925.127.405,36 Não gerado 4.874.428.510,51 Não gerado 2.396.350.230,02 Não gerado 20.989.178.975,52 Não gerado 1.853.817.187,58 Não gerado 5.202.683.127,14 Não gerado Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 0 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 54.602.092/0001-09 17/02/2025 168.437,55 Resgate 1,05834952 159.151,15701721 3.990.994.924,39 Não gerado Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 13.397.466/0001-14 18/02/2025 177.679,79 981.743,96 57.516,53 41.489,88 846.889,64 44.685,26 997.728,01 642,27 1.006.483,53 22.586,01 42.828,20 90.919,58 688.807,34 Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 2,25092620 78.936,30186543 436.151,10970764 25.552,38372542 18.432,35908845 376.240,51823645 19.851,94361326 443.252,20880187 285,33587641 447.141,94983381 10.034,09618672 19.026,92322831 40.392,07504893 306.010,62798061 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado 1.958.943.166,34 Não gerado Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 13.397.466/0001-14 18/02/2025 5.000.000,00 Aplicação 2,25092620 2.221.307,83319329 1.958.943.166,34 Não gerado Sim 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 19/02/2025 13.077.415/0001-05 20/02/2025 558,35 8.482,98 Resgate Aplicação 3,03058545 3,03193454 184,23832939 2.797,87702712 5.216.929.704,87 Não gerado 5.249.972.199,16 Não gerado Sim Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 13.397.466/0001-14 20/02/2025 2.749.197,78 Resgate 2,25272420 1.220.388,08834211 1.950.524.798,19 Não gerado Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 13.397.466/0001-14 20/02/2025 13.397.466/0001-14 20/02/2025 13.397.466/0001-14 20/02/2025 13.397.466/0001-14 20/02/2025 03.399.411/0001-90 20/02/2025 13.077.415/0001-05 21/02/2025 13.397.466/0001-14 21/02/2025 13.077.415/0001-05 25/02/2025 13.397.466/0001-14 25/02/2025 3.207,86 494.101,66 1.753.492,70 653.192,51 5.000.000,00 8.495,67 5.793,27 16.824,08 375.700,18 Resgate Resgate Resgate Aplicação Aplicação Resgate Aplicação Resgate Resgate 2,25272420 2,25272420 2,25272420 2,25272420 18,78538370 3,03328521 2,25364520 3,03601719 2,25549100 1.423,99145000 219.335,17649431 778.387,65171520 289.956,71551804 266.164,37970335 2.800,81476229 2.570,62203048 5.541,49695778 166.571,34965291 1.950.524.798,19 Não gerado 1.950.524.798,19 Não gerado 1.950.524.798,19 Não gerado 1.950.524.798,19 Não gerado 15.597.771.738,00 Não gerado 5.179.001.320,51 Não gerado 1.919.292.170,27 Não gerado 7.202.144.162,55 Não gerado 2.052.926.266,27 Não gerado Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 0 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50 28/02/2025 2.158.099,65 Resgate 4,16091286 518.660,14109157 288.239.940,76 Não gerado Sim Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado? 0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13.077.415/0001-05 28/02/2025 03.256.793/0001-00 28/02/2025 13.397.466/0001-14 28/02/2025 13.397.466/0001-14 28/02/2025 14.508.643/0001-55 28/02/2025 03.737.206/0001-97 28/02/2025 571,20 686.552,51 195.642,00 550.742,53 1.276.372,97 1.276.372,97 Resgate Resgate Aplicação Aplicação Resgate Aplicação 3,04012882 18,03970800 2,25824270 2,25824270 2,67993200 5,66059800 187,88677489 38.057,85049292 86.634,62080493 243.881,01863453 476.270,65537484 225.483,76867603 4.711.064.854,90 Não gerado 10.501.168.102,05 Não gerado 1.912.101.778,28 Não gerado 1.912.101.778,28 Não gerado 1.296.324.554,04 Não gerado 21.942.883.714,74 Não gerado Sim Sim Sim Sim Sim Sim Aplicações: 16.385.147,34 Resgates: -17.773.331,70 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".