Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	3.124,30	Liquidada	
Favorecido:	FABIO JUNIOR DE LIRA MELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	179	3.124,30	0,00	7	237	12	3740005	3.124,30	
		3.124,30	0,00				3.124,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ARSÊNIO FERNANDES TORRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	180	5.300,00	0,00	14	237	12	4683074	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	WALKER PIRES DA CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	181	5.300,00	0,00	14	237	12	3740000	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ZAQUIEL HONORATO PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	182	5.300,00	0,00	14	237	12	3740001	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ZANDIO BERMEGUY PORTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	183	5.300,00	0,00	14	237	12	3740002	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	184	5.300,00	0,00	14		237	12	3740979	5.300,00		
		5.300,00	0,00					
5.300,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
237
Favorecido:	04/05/2026
BRUNO	04/05/2026
BARBOSA MACIEL	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	185	5.300,00	0,00	14	237	12	3740985	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	EDILSON BINDA BRAULIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	186	5.300,00	0,00	14	237	12	3740488	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIO JUNIOR DE LIRA MELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	187	5.300,00	0,00	14	237	12	3740991	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO FLÁVIO GOMES SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	188	5.300,00	0,00	14	237	12	3740996	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS DA SILVA FELIX	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	189	5.300,00	0,00	14	237	12	3740998	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	21.724,55	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	21.724,55	0,00	8	237	12	4683106	21.724,55	
	21.724,55	0,00				21.724,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

243

04/05/2026

04/05/2026

0,00

0,00

400,00

Liquidada

Favorecido:	S. A. FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	131	400,00	0,00	8	237	12	4683106	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	645,20	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	132	645,20	0,00	8	237	12	4683106	645,20		
		645,20	0,00				
645,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	4.620,01	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	127	4.620,01	0,00	8	237	12	4683075	4.620,01		
		4.620,01	0,00				
4.620,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	10.446,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	10.446,00	0,00	11	237	12	320009	10.446,00		
		10.446,00	0,00				
10.446,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	3.177,00	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	126	3.177,00	0,00	8	237	12	4683075	3.177,00		
		3.177,00	0,00				
3.177,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ARSÊNIO FERNANDES TORRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	180	200,00	0,00	14	237	12	5590312	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	

Favorecido:	WALKER PIRES DA CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	181	200,00	0,00	14	237	12	3740495	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ZAQUIEL HONORATO PINHEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	182	200,00	0,00	14	237	12	3740498	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ZANDIO BERMEGUY PORTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	183	200,00	0,00	14	237	12	3740497	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	184	200,00	0,00	14	237	12	3740487	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253
Favorecido:	05/05/2026
BRUNO	05/05/2026
BARBOSA MACIEL	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	185	200,00	0,00	14	237	12	3740489	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	EDILSON BINDA BRAULIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	186	200,00	0,00	14	237	12	3740490	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIO JUNIOR DE LIRA MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	187	200,00	0,00	14	237	12	3740491	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO FLÁVIO GOMES SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	188	200,00	0,00	14	237	12	3740492	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS DA SILVA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	189	200,00	0,00	14	237	12	3740493	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SANDY HELLENA DA SILVA GRAÇA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	191	5.500,00	0,00	14	237	12	5683369	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON MORAIS GOMES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	192	5.500,00	0,00	14	237	12	3740500	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	29	660,00	0,00	11	237	12	5422282	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	28.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	124	28.000,00	0,00	11	237	12	6469100	28.000,00	
	28.000,00	0,00					28.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

262
Favorecido:

06/05/2026
COSAMA

06/05/2026

0,00

0,00

147,14

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	147,14	0,00	11	237	12	5980528	147,14		
		147,14	0,00				
147,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	3.676,80	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	3.676,80	0,00	11	237	12	69	3.676,80		
		3.676,80	0,00				
3.676,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	06/05/2026	06/05/2026	0,00	47,32	3.896,42	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	3.943,74	47,32	11	237	12	70	3.896,42		
		3.943,74	47,32				
3.896,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	193	5.500,00	0,00	14	237	12	3740104	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	BORGES & TOLOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	109	13.500,00	0,00	11	237	12	8645912	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	BORGES & TOLOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	110	13.500,00	0,00	11		237	12	8645896	13.500,00	
		13.500,00	0,00						13.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
268		08/05/2026	08/05/2026			0,00		0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	BORGES & TOLOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	111	13.500,00	0,00	11	237	12	8645871	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO DA SILVA PESSOA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	13.500,00	0,00	11	237	12	9507211	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO DA SILVA PESSOA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	13.500,00	0,00	11	237	12	9507266	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	5.908,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	176	5.908,00	0,00	11	237	12	2185338	5.908,00		
		5.908,00	0,00				
5.908,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	6.400,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	177	6.400,00	0,00	11	237	12	3263338	6.400,00		
		6.400,00	0,00				
6.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	20/05/2026	20/05/2026	0,00	2.401,21	7.598,79	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	201	10.000,00	2.401,21	2	237	12	7.598,79	

10.000,00	2.401,21	7.598,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

274

20/05/2026

20/05/2026

0,00

62.682,95

57.317,05

Liquidada

Favorecido:

CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	202	120.000,00	62.682,95	2	237	12	57.317,05	
		120.000,00	62.682,95				57.317,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	20/05/2026	20/05/2026	0,00	21.082,92	131.557,08	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	203	152.640,00	21.082,92	2	237	12	131.557,08	
		152.640,00	21.082,92				131.557,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	1.080,64	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	40	1.080,64	0,00	9001	237	12	1.080,64	
		1.080,64	0,00				1.080,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	20/05/2026	20/05/2026	0,00	5.367,24	12.180,63	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	204	17.547,87	5.367,24	2	237	12	12.180,63	
		17.547,87	5.367,24				12.180,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	205	1.600,00	0,00	2	237	12	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	1.754,78	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	206	1.754,78	0,00	2	237	12	1.754,78	
		1.754,78	0,00				1.754,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	12.649,28	Liquidada	
Favorecido:	E J G SOUZA ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	125	12.649,28	0,00	8	237	12	3740072	12.649,28	
		12.649,28	0,00				12.649,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	22.100,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	22.100,00	0,00	3	237	12	5306779	22.100,00	
		22.100,00	0,00				22.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	27.584,53	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	27.584,53	0,00	3	237	12	5306779	27.584,53	
		27.584,53	0,00				27.584,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	12.844,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	43	12.844,91	0,00	9006	237	12	5306779	12.844,91		
		12.844,91	0,00					12.844,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	20/05/2026	20/05/2026	0,00	945,56	13.089,95	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	14.035,51	945,56	9004	237	12	5306779	13.089,95		
		14.035,51	945,56					13.089,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	20/05/2026	20/05/2026	0,00	37,12	3.056,83	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	3.093,95	37,12	11	237	12	71	3.056,83		
		3.093,95	37,12				
3.056,83		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	33.472,86	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	46	33.472,86	0,00	9013	237	12	1255278	33.472,86		
		33.472,86	0,00					33.472,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	480,00	Liquidada	
Favorecido:	M. P. BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	196	480,00	0,00	8	237	12	3740377	480,00		
		480,00	0,00				
480,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M. P. BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	197	4.000,00	0,00	8	237	12	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	960,00	Liquidada	
Favorecido:	M. P. BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	198	960,00	0,00	11	237	12	960,00		
		960,00	0,00				
960,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,80	0,00	11	237	12	220526	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M. D. DA SILVA SANTOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	16.000,00	0,00	11		237	12	3740621	16.000,00		
		16.000,00	0,00					
16.000,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
292	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.756,75	Liquidada	
Favorecido:	GISELLY MAYARA MESQUITA DE PAIVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	208	2.756,75	0,00	7	237	12	1666384	2.756,75	
		2.756,75	0,00				2.756,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	0,05	Liquidada	
Favorecido:	GISELLY MAYARA MESQUITA DE PAIVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	41	0,05	0,00	9014	237	12	1666384	0,05		
		0,05	0,00					0,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.102,70	Liquidada	
Favorecido:	ALMISA ALVES RODRIGUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	209	1.102,70	0,00	7	237	12	3740438	1.102,70		
		1.102,70	0,00				
1.102,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	3.124,30	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS DA SILVA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	210	3.124,30	0,00	7	237	12	3740435	3.124,30		
		3.124,30	0,00				
3.124,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.756,75	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	211	2.756,75	0,00	7	237	12	1666443	2.756,75		
		2.756,75	0,00				
2.756,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	0,05	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	42	0,05	0,00	9014	237	12	1666443	0,05		
		0,05	0,00					0,05		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

298
Favorecido:

29/05/2026
BCPREV

29/05/2026

0,00

0,00

3.582,55

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.582,55	0,00	6	237	12	3740456	3.582,55	
		3.582,55	0,00				3.582,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

299
Favorecido:

29/05/2026
BCPREV

29/05/2026

0,00

0,00

2.702,36

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	45	2.702,36	0,00	9019	237	12	3740454	2.702,36		
		2.702,36	0,00					2.702,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	10.446,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	10.446,00	0,00	11	237	12	320460	10.446,00		
		10.446,00	0,00				
10.446,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	26.315,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	47	26.315,26	0,00	9009	237	12	3740462	26.315,26		
		26.315,26	0,00					26.315,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302
Favorecido:	29/05/2026
A S P B	29/05/2026	0,00	0,00	94,63	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	48	94,63	0,00	9011	237	12	3740457	94,63		
		94,63	0,00					94,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIA ARAUJO DA SILVA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	49	1.500,00	0,00	9008	237	12	3740448	1.500,00		
		1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	314,22	Liquidada	

Favorecido:	MARIA CIRLENE DA SILVA CAVALCANTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	50	314,22	0,00	9008	237	12	3740452	314,22	
		314,22	0,00					314,22	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCILEIA ASSIS DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	51	300,00	0,00	9008	237	12	1666403	300,00	
		300,00	0,00					300,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

92.564,32

738.722,49

646.158,17