Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	20.796,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	20.796,66	0,00	3	237	12	023728944	20.796,66	
		20.796,66	0,00				20.796,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	25.867,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	25.867,20	0,00	3	237	12	023728944	25.867,20	
		25.867,20	0,00				25.867,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	12.245,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	12.245,10	0,00	9006	237	12	12.245,10	
		12.245,10	0,00				12.245,10	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	31/03/2026	31/03/2026	0,00	878,02	13.070,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	13.948,72	878,02	9004	237	12	023728944	13.070,70	
		13.948,72	878,02					13.070,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

95
Favorecido:

24/03/2026
BCPREV

24/03/2026

0,00

0,00

3.582,55

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.582,55	0,00	6	237	12	3.582,55	
		3.582,55	0,00				3.582,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

96
Favorecido:

24/03/2026
BCPREV

24/03/2026

0,00

0,00

2.702,36

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19

2.702,36	0,00
2.702,36	0,00

9019

237	12	3740731	2.702,36
2.702,36

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação

97
Favorecido:

10/03/2026
COSAMA

10/03/2026

0,00

0,00

162,05

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	162,05	0,00	11	237	12	162,05		
		162,05	0,00				
162,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	1.631,95	Liquidada	
Favorecido:	PAULO ROBERTO MELO DA SILVA 28525027200	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	1.631,95	0,00	9	237	12	7067384	1.631,95		
		1.631,95	0,00				
1.631,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO DA SILVA PESSOA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	13.500,00	0,00	11	237	12	3282613	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARAUJO LIMA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	13	13.500,00	0,00	11	237	12	2675791	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARAUJO LIMA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	13.500,00	0,00	11	237	12	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARAUJO LIMA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15	13.500,00	0,00	11	237	12	2675792	13.500,00		
		13.500,00	0,00					13.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

103

11/03/2026

11/03/2026

0,00

0,00

13.500,00

Liquidada

Favorecido:

JOAO DA SILVA PESSOA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	13.500,00	0,00	11	237	12	3282664	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M. D. DA SILVA SANTOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	16.000,00	0,00	11	237	12	3740606	16.000,00	
		16.000,00	0,00				16.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	10.446,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	18	10.446,00	0,00	11	237	12	320650	10.446,00	
		10.446,00	0,00				10.446,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	10.446,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	18	10.446,00	0,00	11	237	12	320845	10.446,00	
		10.446,00	0,00				10.446,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	29	660,00	0,00	11	237	12	5422652	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	29	660,00	0,00	11	237	12	5722849	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	14.000,00	Liquidada	

Favorecido:

SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	14.000,00	0,00	11	237	12	8475390	14.000,00	
		14.000,00	0,00				14.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	17.877,80	Liquidada	
Favorecido:	E J G SOUZA ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	17.877,80	0,00	8	237	12	3740920	17.877,80	
		17.877,80	0,00				17.877,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	8.157,15	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	8.157,15	0,00	8	237	12	5963574	8.157,15	
		8.157,15	0,00				8.157,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	5.185,25	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	5.185,25	0,00	8	237	12	5963634	5.185,25	
		5.185,25	0,00				5.185,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	30,00	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	56	30,00	0,00	8	237	12	30,00		
		30,00	0,00				
30,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	516,40	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	57	516,40	0,00	8	237	12	5963634	516,40		
		516,40	0,00				
516,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	3.992,82	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	3.992,82	0,00	8	237	12	5963635	3.992,82	
		3.992,82	0,00				3.992,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	2.922,55	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	2.922,55	0,00	8	237	12	5963635	2.922,55	
		2.922,55	0,00				2.922,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	3.539,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	3.539,00	0,00	11	237	12	3740671	3.539,00	
		3.539,00	0,00				3.539,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	4.000,00	0,00	11	237	12	4511204	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	1.900,00	0,00	11	237	12	4511183	1.900,00	
		1.900,00	0,00				1.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	2.655,80	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	75	2.655,80	0,00	8	237	12	5963571	2.655,80	
		2.655,80	0,00				2.655,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	76	2.100,00	0,00	8	237	12	5963571	2.100,00		
	2.100,00	0,00					2.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	28.644,65	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	28.644,65	0,00	9013	237	12	1607319	28.644,65		
		28.644,65	0,00					28.644,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	24.095,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	21	24.095,66	0,00	9009	237	12	3740735	24.095,66		
		24.095,66	0,00					24.095,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124
Favorecido:	24/03/2026
A S P B	24/03/2026	0,00	0,00	94,63	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	22	94,63	0,00	9011	237	12	3740733	94,63		
		94,63	0,00					94,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	12.731,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	23	12.731,67	0,00	9006	237	12	00872670	12.731,67		
		12.731,67	0,00					12.731,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	06/03/2026	06/03/2026	0,00	945,56	13.074,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	24	14.020,20	945,56	9004	237	12	00872670	13.074,64		
		14.020,20	945,56					13.074,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	51,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	25		51,09	0,00	9014		237	12	00872670	51,09	

Ordem		

DtLan	51,09

DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	51,09
Situação	
128		27/03/2026	27/03/2026			0,00		0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26	1.500,00	0,00	9008	237	12	3740603	1.500,00		
		1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	314,22	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	27	314,22	0,00	9008	237	12	374604	314,22		
		314,22	0,00					314,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	300,00	0,00	9008	237	12	1926458	300,00		
		300,00	0,00					300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	5.900,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	88	5.900,00	0,00	11	237	12	9741448	5.900,00		
		5.900,00	0,00				
5.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	04/03/2026	04/03/2026	0,00	20,47	879,53	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	90	900,00	20,47	5	237	12	7597748	879,53		
		900,00	20,47				
879,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	20,47	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	12	7597748	

Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	29

20,47	0,00

9014

20,47

20,47	0,00	20,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CHARLES CARDOSO DA CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	91	1.000,00	0,00	17	237	12	374030	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO FLÁVIO GOMES SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	92	5.300,00	0,00	14	237	12	3740663	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	EDILSON BINDA BRAULIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	93	5.300,00	0,00	14	237	12	3740660	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIO JUNIOR DE LIRA MELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	94	5.300,00	0,00	14	237	12	3740656	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	95	5.300,00	0,00	14	237	12	3740653	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139
Favorecido:	03/03/2026
BRUNO	03/03/2026
BARBOSA MACIEL	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	96	5.300,00	0,00	14	237	12	3740655	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ZAQUIEL HONORATO PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	97	5.300,00	0,00	14	237	12	3740669	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	WALKER PIRES DA CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	98	5.300,00	0,00	14	237	12	3740667	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS DA SILVA FELIX	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	99	5.300,00	0,00	14	237	12	3740665	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ZANDIO BERMEGUY PORTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	100	5.300,00	0,00	14	237	12	3740318	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS THAMY RAMOS SALVADOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	101	5.300,00	0,00	14	237	12	3740315	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ARSÊNIO FERNANDES TORRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	102	5.300,00	0,00	14	237	12	8475392	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	3.124,30	Liquidada	
Favorecido:	EDILSON BINDA BRAULIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	103	3.124,30	0,00	7	237	12	3740242	3.124,30	
		3.124,30	0,00				3.124,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	3.124,30	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS THAMY RAMOS SALVADOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	104	3.124,30	0,00	7	237	12	3740246	3.124,30	
		3.124,30	0,00				3.124,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON MORAIS GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	105	5.300,00	0,00	14	237	12	3740314	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	106	5.300,00	0,00	14	237	12	3740316	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	2.499,44	Liquidada	
Favorecido:	WALKER PIRES DA CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	112	2.499,44	0,00	7	237	12	3740277	2.499,44	
		2.499,44	0,00				2.499,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	2.756,75	Liquidada	
Favorecido:	GISELLY MAYARA MESQUITA DE PAIVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	2.756,75	0,00	7		237	12	7067363	2.756,75		
		2.756,75	0,00					
2.756,75		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
152	20/03/2026	20/03/2026	0,00	2.309,54	7.357,13	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	114	9.666,67	2.309,54	2	237	12	7.357,13	
		9.666,67	2.309,54				7.357,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	20/03/2026	20/03/2026	0,00	55.897,29	56.769,38	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	115	112.666,67	55.897,29	2	237	12	56.769,38	
		112.666,67	55.897,29				56.769,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	20/03/2026	20/03/2026	0,00	21.041,56	131.118,44	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	152.160,00	21.041,56	2	237	12	131.118,44	
		152.160,00	21.041,56				131.118,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	1.771,48	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	117	1.771,48	0,00	2	237	12	1.771,48	
		1.771,48	0,00				1.771,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	878,02	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	878,02	0,00	9001	237	12	878,02	
		878,02	0,00				878,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	20/03/2026	20/03/2026	0,00	4.596,95	12.950,92	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	17.547,87	4.596,95	2	237	12	12.950,92	
	17.547,87	4.596,95				12.950,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

158

20/03/2026

20/03/2026

0,00

0,00

1.600,00

Liquidada

Favorecido:

CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	119	1.600,00	0,00	2	237	12	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	1.754,78	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	120	1.754,78	0,00	2	237	12	1.754,78	
		1.754,78	0,00				1.754,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	1.916,76	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	121	1.916,76	0,00	2	237	12	1.916,76	
		1.916,76	0,00				1.916,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,80	0,00	11	237	12	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	21.703,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	21.703,32	0,00	3	237	12	5305182	21.703,32		
		21.703,32	0,00				
21.703,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	26.173,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	26.173,20	0,00	3	237	12	5305182	26.173,20		
		26.173,20	0,00				
26.173,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	20,47	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	31	20,47	0,00	9004	237	12	00872670	20,47	
		20,47	0,00					20,47	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

85.689,39

771.371,78

685.682,39