Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	29	660,00	0,00	11	237	12	5422026	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	10.446,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	10.446,00	0,00	11	237	12	320651	10.446,00		
		10.446,00	0,00				
10.446,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	23/02/2026	23/02/2026	0,00	29,93	2.464,62	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	2.494,55	29,93	11	237	12	68	2.464,62		
		2.494,55	29,93				
2.464,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	14.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	22	14.000,00	0,00	9	237	12	3355941	14.000,00		
		14.000,00	0,00				
14.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	3.081,19	Liquidada	
Favorecido:	PAULO ROBERTO MELO DA SILVA 28525027200	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.081,19	0,00	9	237	12	3248032	3.081,19		
		3.081,19	0,00				
3.081,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	6.400,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	38	6.400,00	0,00	9		237	12	5072623	6.400,00		
		6.400,00	0,00					
6.400,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
38	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARAUJO LIMA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	13	13.500,00	0,00	11	237	12	5072531	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARAUJO LIMA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	14	13.500,00	0,00	11	237	12	5072569	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARAUJO LIMA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	15	13.500,00	0,00	11	237	12	7373578	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO DA SILVA PESSOA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	13.500,00	0,00	11	237	12	7373618	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO DA SILVA PESSOA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	12	13.500,00	0,00	11	237	12	7373619	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	18.035,36	Liquidada	
Favorecido:	E J G SOUZA ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	20	18.035,36	0,00	8	237	12	3740025	18.035,36	
	18.035,36	0,00				18.035,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

44	11/02/2026

11/02/2026

0,00

0,00

279,20

Liquidada

Favorecido:	E J G SOUZA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	21	279,20	0,00	8	237	12	3740025	279,20		
		279,20	0,00				
279,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	8.329,35	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	23	8.329,35	0,00	8	237	12	1562300	8.329,35		
		8.329,35	0,00				
8.329,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	5.498,57	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	24	5.498,57	0,00	8	237	12	1562279	5.498,57		
		5.498,57	0,00				
5.498,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	4.689,00	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	25	4.689,00	0,00	8	237	12	1562279	4.689,00		
		4.689,00	0,00				
4.689,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	9.632,75	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	26	9.632,75	0,00	8	237	12	1562283	9.632,75		
		9.632,75	0,00				
9.632,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	80,00	Liquidada	
Favorecido:	S. A. FILHO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	27	80,00	0,00	8	237	12	1562283	80,00		
		80,00	0,00				
80,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	422,36	Liquidada	

Favorecido:	S. A. FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	28	422,36	0,00	8	237	12	1562283	422,36		
		422,36	0,00				
422,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	22.100,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	22.100,00	0,00	3	237	12	22.100,00		
		22.100,00	0,00				
22.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	26.020,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	26.020,20	0,00	3	237	12	26.020,20		
		26.020,20	0,00				
26.020,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	12.844,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	12.844,91	0,00	9006	237	12	12.844,91		
		12.844,91	0,00				12.844,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	23/02/2026	23/02/2026	0,00	1.080,64	12.943,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	14.024,26	1.080,64	9004	237	12	12.943,62		
		14.024,26	1.080,64				12.943,62		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

55
Favorecido:

23/02/2026
BCPREV

23/02/2026

0,00

0,00

3.582,55

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.582,55	0,00	6	237	12	3740626	3.582,55	
		3.582,55	0,00				3.582,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

56
Favorecido:

23/02/2026
BCPREV

23/02/2026

0,00

0,00

2.702,36

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	2.702,36	0,00	9019	237	12	3740624	2.702,36		
		2.702,36	0,00					2.702,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M. D. DA SILVA SANTOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	16.000,00	0,00	11	237	12	3740203	16.000,00		
		16.000,00	0,00				
16.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	1.500,00	0,00	9008	237	12	3740629	1.500,00		
		1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	300,00	0,00	9008	237	12	1562342	300,00		
		300,00	0,00					300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	314,22	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	314,22	0,00	9008	237	12	3740630	314,22		
		314,22	0,00					314,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61
Favorecido:	23/02/2026
A S P B	23/02/2026	0,00	0,00	94,63	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	13	94,63	0,00	9011	237	12	3740627	94,63		
		94,63	0,00					94,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	27.133,27	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	27.133,27	0,00	9009	237	12	3740628	27.133,27		
		27.133,27	0,00					27.133,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	24.839,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	24.839,46	0,00	9013	237	12	1759262	24.839,46		
		24.839,46	0,00					24.839,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1.855,00	Liquidada	
Favorecido:	SIM2 - COMERCIO E SERVICOS DE ESTAMPARIA E TEXTURI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	49	1.855,00	0,00	11	237	12	5072622	1.855,00		
		1.855,00	0,00				
1.855,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65
Favorecido:	02/02/2026
BRUNO	02/02/2026
BARBOSA MACIEL	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	58	5.300,00	0,00	14	237	12	3740219	5.300,00		
		5.300,00	0,00				
5.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIO JUNIOR DE LIRA MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	59	5.300,00	0,00	14	237	12	3740217	5.300,00		
		5.300,00	0,00				
5.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS DA SILVA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	60	5.300,00	0,00	14	237	12	3740224	5.300,00		
		5.300,00	0,00				
5.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ZANDIO BERMEGUY PORTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	61	5.300,00	0,00	14		237	12	3740218	5.300,00	
	5.300,00	0,00						5.300,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
69	04/02/2026	04/02/2026			0,00		0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	5.300,00	0,00	14	237	12	3740198	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ARSÊNIO FERNANDES TORRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	63	5.300,00	0,00	14	237	12	990724	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	EDILSON BINDA BRAULIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	64	5.300,00	0,00	14	237	12	3740200	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO FLÁVIO GOMES SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	65	5.300,00	0,00	14	237	12	3740202	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON MORAIS GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	66	5.300,00	0,00	14	237	12	3740203	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS THAMY RAMOS SALVADOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	67	5.300,00	0,00	14	237	12	3740204	5.300,00	

5.300,00	0,00	5.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

75	04/02/2026

04/02/2026

0,00

0,00

5.300,00

Liquidada

Favorecido:

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	68	5.300,00	0,00	14	237	12	3740205	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ZAQUIEL HONORATO PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	5.300,00	0,00	14	237	12	3740207	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	23/02/2026	23/02/2026	0,00	37,65	3.101,50	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	3.139,15	37,65	13	237	12	67	3.101,50	
		3.139,15	37,65				3.101,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	20/02/2026	20/02/2026	0,00	1.677,44	5.989,23	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	77	7.666,67	1.677,44	2	237	12	5.989,23	
		7.666,67	1.677,44				5.989,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	20/02/2026	20/02/2026	0,00	54.871,98	65.128,02	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	78	120.000,00	54.871,98	2	237	12	65.128,02	
		120.000,00	54.871,98				65.128,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	20/02/2026	20/02/2026	0,00	4.596,95	12.950,92	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	79	17.547,87	4.596,95	2	237	12	12.950,92	
		17.547,87	4.596,95				12.950,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	80	1.600,00	0,00	2	237	12	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.754,78	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	81	1.754,78	0,00	2	237	12	1.754,78	
		1.754,78	0,00				1.754,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	2.006,58	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	82	2.006,58	0,00	2	237	12	2.006,58	
		2.006,58	0,00				2.006,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	20/02/2026	20/02/2026	0,00	22.173,14	127.241,86	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	83	149.415,00	22.173,14	2	237	12	127.241,86	
		149.415,00	22.173,14				127.241,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	5.266,14	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	84	5.266,14	0,00	2	237	12	5.266,14	
		5.266,14	0,00				5.266,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	20/02/2026	20/02/2026	0,00	316,30	5.083,70	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	85	5.400,00	316,30	5	237	12	5.083,70	
		5.400,00	316,30				5.083,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	945,56	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16	945,56	0,00	9001	237	12		945,56	
		945,56	0,00					945,56	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	243,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	86	243,89	0,00	12	237	12		243,89	
		243,89	0,00					243,89	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	9,80	0,00	11	237	12		9,80	
		9,80	0,00					9,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	WALKER PIRES DA CRUZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	69	5.300,00	0,00	14	237	12		5.300,00	
		5.300,00	0,00					5.300,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

84.784,03

688.754,63

603.970,60