Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	6.064,85	Liquidada	
Favorecido:	BRUNO LIMA VIANA	

Anulado	Valor Pago

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	30	6.064,85	0,00	7	237	12	2363303	6.064,85	
		6.064,85	0,00				6.064,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	6.064,85	Liquidada	
Favorecido:	RENATO SILVA TEIXEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	31	6.064,85	0,00	7	237	12	374032	6.064,85	
		6.064,85	0,00				6.064,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	6.064,85	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	32	6.064,85	0,00	7	237	12	2363300	6.064,85	
		6.064,85	0,00				6.064,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.654,05	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	32	1.654,05	0,00	7	237	12	5663961	1.654,05	
		1.654,05	0,00				1.654,05	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	6.064,85	Liquidada	
Favorecido:	FREDSON SILVA LIMA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	33	6.064,85	0,00	7	237	12	3899435	6.064,85	
		6.064,85	0,00				6.064,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	17.047,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	34	17.047,76	0,00	16	237	12	081655989	17.047,76	
		17.047,76	0,00				17.047,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.914,45	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	1.914,45	0,00	13	237	12	081655989	1.914,45	
		1.914,45	0,00				1.914,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	35.801,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	36	35.801,13	0,00	16	237	12	081656041	35.801,13	
		35.801,13	0,00				35.801,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	118,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	118,13	0,00	13	237	12	081656041	118,13		
		118,13	0,00				
118,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	20/01/2026	20/01/2026	0,00	2.401,21	7.598,79	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	39	10.000,00	2.401,21	2	237	12	7.598,79		
		10.000,00	2.401,21				
7.598,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	20/01/2026	20/01/2026	0,00	54.871,98	65.128,02	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	40	120.000,00	54.871,98	2	237	12	65.128,02		
		120.000,00	54.871,98				
65.128,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	20/01/2026	20/01/2026	0,00	4.596,95	12.950,92	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	41	17.547,87	4.596,95	2	237	12	12.950,92		
	17.547,87	4.596,95				
12.950,92		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	20/01/2026

20/01/2026

0,00

0,00

1.600,00

Liquidada

Favorecido:

CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	1.600,00	0,00	2	237	12	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.754,78	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	43	1.754,78	0,00	2	237	12	1.754,78	
		1.754,78	0,00				1.754,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	2.183,42	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	2.183,42	0,00	2	237	12	2.183,42	
		2.183,42	0,00				2.183,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	20/01/2026	20/01/2026	0,00	21.805,30	131.254,70	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	153.060,00	21.805,30	2	237	12	131.254,70	
		153.060,00	21.805,30				131.254,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	2.333,10	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	2.333,10	0,00	2	237	12	2.333,10	
		2.333,10	0,00				2.333,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.080,64	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	1.080,64	0,00	9001	237	12	1.080,64	
		1.080,64	0,00				1.080,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.124,30	Liquidada	

Favorecido:

ARSÊNIO FERNANDES TORRES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	47	3.124,30	0,00	7	237	12	7019902	3.124,30	
		3.124,30	0,00				3.124,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20
Favorecido:	30/01/2026
BRUNO	30/01/2026
BARBOSA MACIEL	0,00	0,00	3.124,30	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	3.124,30	0,00	7	237	12	3740243	3.124,30	
		3.124,30	0,00				3.124,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

21
Favorecido:

29/01/2026
BCPREV

29/01/2026

0,00

0,00

3.582,55

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.582,55	0,00	6	237	12	3740901	3.582,55	
		3.582,55	0,00				3.582,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

22
Favorecido:

29/01/2026
BCPREV

29/01/2026

0,00

0,00

2.702,36

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	2.702,36	0,00	9019	237	12	3740901	2.702,36		
		2.702,36	0,00					2.702,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,80	0,00	11	237	12	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	9,80	0,00	11	237	12	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M. D. DA SILVA SANTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	16.000,00	0,00	11	237	12	3740903	16.000,00	
		16.000,00	0,00				16.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	27.055,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	27.055,60	0,00	9009	237	12	3740899	27.055,60		
		27.055,60	0,00					27.055,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27
Favorecido:	29/01/2026
A S P B	29/01/2026	0,00	0,00	94,63	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	94,63	0,00	9011	237	12	3740896	94,63		
		94,63	0,00					94,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	300,00	0,00	9008	237	12	3960534	300,00		
		300,00	0,00					300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	1.500,00	0,00	9008	237	12	3740934	1.500,00		
		1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	314,22	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	314,22	0,00	9008	237	12	3740935	314,22		
		314,22	0,00					314,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	24.839,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	24.839,46	0,00	9013	237	12	1434285	24.839,46	
		24.839,46	0,00					24.839,46	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

83.675,44

473.011,75

389.336,31