BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.459.981,35	742.382,26	656.178,36	1.546.185,25	

Abril

Página 1

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	315.989,58	742.382,26	650.198,04	408.173,80		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	226.672,83	720.160,34	633.677,48	313.155,69		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	226.672,83	720.160,34	633.677,48	313.155,69		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	226.672,83	720.160,34	633.677,48	313.155,69		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	226.672,83 D	720.160,34	633.677,48	313.155,69	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.825,55	945,56	0,00	29.771,11		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.825,55	945,56	0,00	29.771,11		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	28.825,55	945,56	0,00	29.771,11		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.825,55 D	0,00	0,00	26.825,55	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.000,00 D	945,56	0,00	2.945,56	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	60.491,20	21.276,36	16.520,56	65.247,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	60.491,20	21.276,36	16.520,56	65.247,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	60.491,20	21.276,36	16.520,56	65.247,00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	26.251,70 D	18.620,56	16.520,56	28.351,70	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	16.486,50 D	0,00	0,00	16.486,50	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	279,20 D	0,00	0,00	279,20	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	17.473,80 D	2.655,80	0,00	20.129,60	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.143.991,77	0,00	5.980,32	1.138.011,45		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.143.991,77	0,00	5.980,32	1.138.011,45		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	362.558,37	0,00	0,00	362.558,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	331.547,20 D	0,00	0,00	331.547,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(382.176,51)	0,00	5.980,32	(388.156,83)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(382.176,51)	0,00	5.980,32	(388.156,83)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(382.176,51)	0,00	5.980,32	(388.156,83)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(30.721,55) C	0,00	292,77	(31.014,32)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(56.725,98) C	0,00	526,43	(57.252,41)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(154.981,88) C	0,00	3.130,12	(158.112,00)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(43.624,55) C	0,00	389,25	(44.013,80)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(79.892,55) C	0,00	1.199,25	(81.091,80)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(16.230,00) C	0,00	442,50	(16.672,50)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.200.444,63)	632.731,92	659.611,56	(1.227.324,27)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(575.721,53)	632.731,92	659.611,56	(602.601,17)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	310.654,92	310.654,92	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	307.072,37	307.072,37	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	307.072,37	307.072,37	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	307.072,37	307.072,37	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	304.495,98	304.495,98	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.576,39	2.576,39	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	137.059,37	137.059,37	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	137.059,37	137.059,37	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.059,37	137.059,37	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	137.059,37	137.059,37	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	137.059,37	137.059,37	0,00	C	
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(575.721,53)	185.017,63	211.897,27	(602.601,17)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(575.721,53)	59.281,74	86.161,38	(602.601,17)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(575.721,53)	59.281,74	86.161,38	(602.601,17)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(575.721,53)	59.281,74	86.161,38	(602.601,17)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(307.788,20) C	0,00	26.879,40	(334.667,60)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(234.293,92) C	26.956,93	26.957,17	(234.294,16)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.114,22	2.114,22	(10.144,16)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	27.413,60	27.413,60	0,00	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.119,01) C	94,63	94,63	(3.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	125.735,89	125.735,89	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.735,89	125.735,89	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	65.600,00	65.600,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	59.435,28	59.435,28	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	700,61	700,61	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.398.879,73	0,00	0,00	23.398.879,73		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	23.398.879,73 X	0,00	0,00	23.398.879,73	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.412.626,06)	0,00	0,00	(25.412.626,06)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(25.412.626,06) X	0,00	0,00	(25.412.626,06)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.389.023,23	0,00	0,00	1.389.023,23		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.389.023,23 X	0,00	0,00	1.389.023,23	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.642.460,12	574.674,70	0,00	2.217.134,82		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.125.377,56	312.654,92	0,00	1.438.032,48		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	912.820,44	307.072,37	0,00	1.219.892,81		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	218.229,71	20.902,65	0,00	239.132,36		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Abril

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	218.229,71	20.902,65	0,00	239.132,36		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	218.229,71	20.902,65	0,00	239.132,36		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	202.058,61 D	17.547,87	0,00	219.606,48	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	5.264,34 D	1.754,78	0,00	7.019,12	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.106,76 D	0,00	0,00	6.106,76	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	694.590,73	286.169,72	0,00	980.760,45		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	694.590,73	286.169,72	0,00	980.760,45		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	694.590,73	286.169,72	0,00	980.760,45		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	305.220,00 D	151.260,00	0,00	456.480,00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.370,72 D	2.576,39	0,00	11.947,11	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	380.000,01 D	132.333,33	0,00	512.333,34	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	206.257,12	3.582,55	0,00	209.839,67		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	10.747,65	3.582,55	0,00	14.330,20		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	10.747,65	3.582,55	0,00	14.330,20		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.747,65 D	3.582,55	0,00	14.330,20	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	195.509,47	0,00	0,00	195.509,47		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	195.509,47	0,00	0,00	195.509,47		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.509,47 D	0,00	0,00	195.509,47	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	6.300,00	2.000,00	0,00	8.300,00		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS		-	6.300,00	2.000,00	0,00	8.300,00		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -
CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.300,00 D	2.000,00	0,00	8.300,00	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	372.866,94	197.719,17	0,00	570.586,11		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	35.913,16	16.520,56	0,00	52.433,72		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	35.913,16	16.520,56	0,00	52.433,72		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	35.913,16	16.520,56	0,00	52.433,72		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	35.913,16 D	16.520,56	0,00	52.433,72	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	318.987,78	175.218,29	0,00	494.206,07		
332100000	02	DIÁRIAS		-	43.666,84	59.435,28	0,00	103.102,12		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	43.666,84	59.435,28	0,00	103.102,12		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	43.666,84 D	59.435,28	0,00	103.102,12	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	275.320,94	115.783,01	0,00	391.103,95		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	275.320,94	115.783,01	0,00	391.103,95		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.539,00 D	0,00	0,00	3.539,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	162,05 D	329,65	0,00	491,70	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.655,00 D	0,00	0,00	9.655,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00	D	
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	39,20 D	9,80	0,00	49,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	166.338,00 D	67.500,00	0,00	233.838,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	25.113,14 D	3.943,56	0,00	29.056,70	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	50.494,55 D	16.000,00	0,00	66.494,55	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	17.966,00	5.980,32	0,00	23.946,32		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	17.966,00	5.980,32	0,00	23.946,32		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.966,00	5.980,32	0,00	23.946,32		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	17.966,00	5.980,32	0,00	23.946,32		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	17.966,00 D	5.980,32	0,00	23.946,32	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS		-	142.971,73	64.300,61	0,00	207.272,34		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	142.971,73	64.300,61	0,00	207.272,34		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	142.971,73	64.300,61	0,00	207.272,34		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	142.971,73 D	64.300,61	0,00	207.272,34	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	243,89 D	0,00	0,00	243,89	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
399610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -P CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.901.996,84)	0,00	633.998,96	(2.535.995,80)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.901.996,84)	0,00	633.998,96	(2.535.995,80)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.901.996,84)	0,00	633.998,96	(2.535.995,80)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.901.996,84)	0,00	633.998,96	(2.535.995,80)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.901.996,84)	0,00	633.998,96	(2.535.995,80)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.901.996,84) C	0,00	633.998,96	(2.535.995,80)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.841.425,49	509.890,21	0,00	10.351.315,70		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.841.425,49	509.890,21	0,00	10.351.315,70		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.841.425,49	509.890,21	0,00	10.351.315,70		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.096.000,00	0,00	0,00	7.096.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.096.000,00	0,00	0,00	7.096.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	7.096.000,00 D	0,00	0,00	7.096.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	53.849,00	0,00	0,00	53.849,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	53.849,00 D	0,00	0,00	53.849,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	53.849,00 D	0,00	0,00	53.849,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(53.849,00) X	0,00	0,00	(53.849,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(53.849,00)	0,00	0,00	(53.849,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(53.849,00) C	0,00	0,00	(53.849,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.745.425,49	509.890,21	0,00	3.255.315,70		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.745.425,49	509.890,21	0,00	3.255.315,70		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.745.425,49	509.890,21	0,00	3.255.315,70		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.826.425,49 D	509.890,21	0,00	3.336.315,70	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(81.000,00) C	0,00	0,00	(81.000,00)	C	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.841.425,49)	2.803.690,93	3.313.581,14	(10.351.315,70)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.841.425,49)	2.803.690,93	3.313.581,14	(10.351.315,70)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.841.425,49)	2.803.690,93	3.313.581,14	(10.351.315,70)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.096.000,00)	1.656.790,57	1.656.790,57	(7.096.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.350.574,51) C	509.890,21	0,00	(3.840.684,30)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.745.425,49)	1.146.900,36	1.656.790,57	(3.255.315,70)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.066.440,17) C	573.450,18	509.890,21	(1.002.880,20)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	573.450,18	573.450,18	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.678.985,32) C	0,00	573.450,18	(2.252.435,50)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.745.425,49)	1.146.900,36	1.656.790,57	(3.255.315,70)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.745.425,49)	1.146.900,36	1.656.790,57	(3.255.315,70)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.745.425,49)	1.146.900,36	1.656.790,57	(3.255.315,70)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.066.440,17) C	573.450,18	509.890,21	(1.002.880,20)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	573.450,18	573.450,18	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.678.985,32) C	0,00	573.450,18	(2.252.435,50)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.107.615,54	721.105,90	945,56	3.827.775,88		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	891.618,99 D	0,00	0,00	891.618,99	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	30.335,79 D	0,00	0,00	30.335,79	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.185.660,76	721.105,90	945,56	2.905.821,10		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.185.660,76	721.105,90	945,56	2.905.821,10		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.185.660,76	721.105,90	945,56	2.905.821,10		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.156.835,21 D	633.998,96	945,56	2.789.888,61	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	28.825,55 D	87.106,94	0,00	115.932,49	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.107.615,54)	2.377.911,61	3.098.071,95	(3.827.775,88)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(921.954,78)	87.443,56	87.443,56	(921.954,78)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 5

812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(921.954,78)	87.443,56	87.443,56	(921.954,78)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(921.954,78)	87.443,56	87.443,56	(921.954,78)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(921.954,78)	87.443,56	87.443,56	(921.954,78)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(891.618,99)	87.443,56	87.443,56	(891.618,99)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(670.587,85) C	87.443,56	0,00	(583.144,29)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(221.031,14) C	0,00	87.443,56	(308.474,70)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(30.335,79)	0,00	0,00	(30.335,79)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(30.335,79) C	0,00	0,00	(30.335,79)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.185.660,76)	2.290.468,05	3.010.628,39	(2.905.821,10)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.185.660,76)	2.290.468,05	3.010.628,39	(2.905.821,10)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.185.660,76)	2.290.468,05	3.010.628,39	(2.905.821,10)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.386.663,32	1.084.285,95	1.208.394,70	1.262.554,57		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.386.663,32 X	1.084.285,95	1.208.394,70	1.262.554,57	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.066.440,17)	573.450,18	509.890,21	(1.002.880,20)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.066.440,17) C	573.450,18	509.890,21	(1.002.880,20)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(575.721,53)	632.731,92	659.611,56	(602.601,17)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	573.450,18	573.450,18	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(575.721,53) C	59.281,74	86.161,38	(602.601,17)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.930.162,38)	0,00	632.731,92	(2.562.894,30)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.678.985,32) C	0,00	573.450,18	(2.252.435,50)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(251.177,06) C	0,00	59.281,74	(310.458,80)	C	
0,00	8.362.387,53	8.362.387,53	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
SECRETARIA 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3