CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT 04972014/0001-28 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2) Março Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 02 02 02 02 02 (2) 02 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 1.492.958,89 342.986,80 277.939,65 277.939,65 277.939,65 277.939,65 D DÉBITO 850.598,31 850.598,31 806.210,96 806.210,96 806.210,96 806.210,96 CRÉDITO 883.575,85 877.595,53 857.477,78 857.477,78 857.477,78 857.477,78 SALDO ATUAL D_C 1.459.981,35 315.989,58 226.672,83 226.672,83 226.672,83 226.672,83 D 113000000 113800000 113810000 113810600 02 02 02 (6) 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 30.115,92 30.115,92 30.115,92 27.170,36 D 949,58 949,58 949,58 71,56 2.239,95 2.239,95 2.239,95 416,37 28.825,55 28.825,55 28.825,55 26.825,55 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 02 02 02 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 2.945,56 D 34.931,23 34.931,23 34.931,23 878,02 43.437,77 43.437,77 43.437,77 1.823,58 17.877,80 17.877,80 17.877,80 2.000,00 D 60.491,20 60.491,20 60.491,20 115610100 115610200 115610400 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110107 02 MATERIAL DE CONSUMO P P 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 02 AUTOPEÇAS P P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 02 IMOBILIZADO - 02 BENS MOVEIS - 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 16.689,93 D 8.329,35 D 279,20 D 9.632,75 D 1.149.972,09 1.149.972,09 743.393,06 743.393,06 38.931,85 564,05 D 8.260,80 D 27.439,57 8.157,15 0,00 7.841,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.877,80 0,00 0,00 0,00 5.980,32 5.980,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.251,70 D 16.486,50 D 279,20 D 17.473,80 D 1.143.991,77 1.143.991,77 743.393,06 743.393,06 38.931,85 564,05 D 8.260,80 D 123110199 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 30.107,00 D 0,00 0,00 30.107,00 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123110500 123110501 123110503 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123210700 123800000 123810000 123810100 02 BENS DE INFORMÁTICA - 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 02 VEÍCULOS - 02 VEÍCULOS EM GERAL P P 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 02 DEMAIS BENS MÓVEIS - 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 02 BENS IMÓVEIS - 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 BENS DE USO ESPECIAL - 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 02 INSTALAÇÕES P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 94.554,74 94.240,00 D 314,74 D 362.558,37 30.271,17 D 740,00 D 331.547,20 D 52.783,30 52.783,30 D 164.239,80 159.900,00 D 4.339,80 D 30.325,00 30.325,00 D 782.775,22 782.775,22 717.998,22 717.998,22 D 64.777,00 D (376.196,19) (376.196,19) (376.196,19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,32 5.980,32 5.980,32 94.554,74 94.240,00 D 314,74 D 362.558,37 30.271,17 D 740,00 D 331.547,20 D 52.783,30 52.783,30 D 164.239,80 159.900,00 D 4.339,80 D 30.325,00 30.325,00 D 782.775,22 782.775,22 717.998,22 717.998,22 D 64.777,00 D (382.176,51) (382.176,51) (382.176,51) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 02 PASSIVO CIRCULANTE - (30.428,78) C (56.199,55) C (151.851,76) C (43.235,30) C (78.693,30) C (15.787,50) C (1.227.196,26) (602.473,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.422,20 771.422,20 292,77 526,43 3.130,12 389,25 1.199,25 442,50 744.670,57 744.670,57 (30.721,55) C (56.725,98) C (154.981,88) C (43.624,55) C (79.892,55) C (16.230,00) C (1.200.444,63) (575.721,53) CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT 04972014/0001-28 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2) Março Página 2 C O N T A 211000000 E N T. 02 T I T U L O S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 397.207,16 CRÉDITO 397.207,16 SALDO ATUAL D_C 0,00 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211400000 211420000 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR - 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 02 PESSOAL A PAGAR - 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FÉRIAS P F 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 299.084,23 299.084,23 299.084,23 295.395,99 3.688,24 98.122,93 3.582,55 299.084,23 299.084,23 299.084,23 295.395,99 3.688,24 98.122,93 3.582,55 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 211420100 02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 3.582,55 3.582,55 0,00 C 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 94.540,38 94.540,38 94.540,38 182.292,57 182.292,57 182.292,57 180.292,57 94.540,38 94.540,38 94.540,38 182.292,57 182.292,57 182.292,57 180.292,57 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 (16)02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 180.292,57 180.292,57 0,00 C 213110900 213110900 02 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P F EXCETO PRECATÓRIOS 02 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P P EXCETO PRECATÓRIOS 0,00 C 0,00 C 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C 0,00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 VALORES RESTITUÍVEIS 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 02 CONSIGNAÇÕES 02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - (602.473,16) - (602.473,16) - (602.473,16) - (602.473,16) P F (19.927,68) C P F (334.540,07) C 191.922,47 110.617,68 110.617,68 110.617,68 2.702,36 52.966,16 165.170,84 83.866,05 83.866,05 83.866,05 2.702,36 26.214,29 (575.721,53) (575.721,53) (575.721,53) (575.721,53) (19.927,68) C (307.788,20) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (234.293,68) C 24.095,66 24.095,90 (234.293,92) C 218810108 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 02 ISS P F 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (448,56) C (10.144,16) C 0,00 C (3.119,01) C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,22 28.644,65 94,63 81.304,79 81.304,79 69.800,00 0,00 2.114,22 28.644,65 94,63 81.304,79 81.304,79 69.800,00 (448,56) C (10.144,16) C 0,00 C (3.119,01) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910102 218910200 (11)02 (11)02 (11)02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 C 0,00 C 900,00 68.900,00 11.504,79 900,00 68.900,00 11.504,79 0,00 C 0,00 C 0,00 C 218919800 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO 02 RESULTADOS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 02 PESSOAL E ENCARGOS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS P F 0,00 C - (624.723,10) - (624.723,10) - (624.723,10) - 23.398.879,73 P - 0,00 X P - 23.398.879,73 X - (25.412.626,06) P - 0,00 X P - (25.412.626,06) X - 1.389.023,23 P - 0,00 X P - 1.389.023,23 X - 1.002.235,25 - 727.270,40 - 613.736,21 - 195.410,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.224,87 398.107,16 299.084,23 22.819,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (624.723,10) (624.723,10) (624.723,10) 23.398.879,73 0,00 X 23.398.879,73 X (25.412.626,06) 0,00 X (25.412.626,06) X 1.389.023,23 0,00 X 1.389.023,23 X 1.642.460,12 1.125.377,56 912.820,44 218.229,71 CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT 04972014/0001-28 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2) Março Página 3 C O N T A 311110000 E N T. 02 T I T U L O S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 195.410,30 DÉBITO 22.819,41 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 218.229,71 311110100 311110101 311110116 311110118 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210124 311210131 312000000 312100000 312120000 312120100 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310500 332310600 332310800 332310900 332311200 332313200 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 370000000 372000000 372900000 372910000 372919900 390000000 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 02 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 02 CONSUMO DE MATERIAL - 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 02 SERVIÇOS - 02 DIÁRIAS - 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 02 PUBLICIDADE P - 02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 02 SERVIÇOS BANCARIOS P - 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 02 TRIBUTÁRIAS - 02 CONTRIBUIÇÕES - 02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 02 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 195.410,30 184.510,74 D 3.200,00 D 3.509,56 D 4.190,00 D 418.325,91 418.325,91 418.325,91 153.060,00 D 7.599,24 D 257.666,67 D 108.134,19 7.165,10 7.165,10 7.165,10 D 100.969,09 100.969,09 100.969,09 D 5.400,00 5.400,00 5.400,00 D 200.649,23 18.035,36 18.035,36 18.035,36 18.035,36 D 170.628,19 32.162,05 32.162,05 32.162,05 D 138.466,14 138.466,14 660,00 D 0,00 D 0,00 D 1.855,00 D 0,00 D 29,40 D 77.946,00 D 23.481,19 D 34.494,55 D 11.985,68 11.985,68 11.985,68 11.985,68 11.985,68 D 74.071,73 74.071,73 74.071,73 74.071,73 D 243,89 243,89 243,89 243,89 243,89 D 0,00 22.819,41 17.547,87 1.600,00 1.754,78 1.916,76 276.264,82 276.264,82 276.264,82 152.160,00 1.771,48 122.333,34 98.122,93 3.582,55 3.582,55 3.582,55 94.540,38 94.540,38 94.540,38 900,00 900,00 900,00 172.217,71 17.877,80 17.877,80 17.877,80 17.877,80 148.359,59 11.504,79 11.504,79 11.504,79 136.854,80 136.854,80 1.320,00 3.539,00 162,05 7.800,00 18.000,00 9,80 88.392,00 1.631,95 16.000,00 5.980,32 5.980,32 5.980,32 5.980,32 5.980,32 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.229,71 202.058,61 D 4.800,00 D 5.264,34 D 6.106,76 D 694.590,73 694.590,73 694.590,73 305.220,00 D 9.370,72 D 380.000,01 D 206.257,12 10.747,65 10.747,65 10.747,65 D 195.509,47 195.509,47 195.509,47 D 6.300,00 6.300,00 6.300,00 D 372.866,94 35.913,16 35.913,16 35.913,16 35.913,16 D 318.987,78 43.666,84 43.666,84 43.666,84 D 275.320,94 275.320,94 1.980,00 D 3.539,00 D 162,05 D 9.655,00 D 18.000,00 D 39,20 D 166.338,00 D 25.113,14 D 50.494,55 D 17.966,00 17.966,00 17.966,00 17.966,00 17.966,00 D 142.971,73 142.971,73 142.971,73 142.971,73 D 243,89 243,89 243,89 243,89 243,89 D 1.000,00 CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT 04972014/0001-28 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2) Março Página 4 C O N T A 399000000 399600000 E N T. 02 02 T I T U L O S DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 1.000,00 1.000,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.000,00 1.000,00 399610000 02 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -P - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 1.000,00 0,00 1.000,00 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 02 REPASSE RECEBIDO P - 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO - 02 FIXAÇÃO DA DESPESA - 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 02 DOTAÇÃO INICIAL - (1.267.997,88) (1.267.997,88) (1.267.997,88) (1.267.997,88) (1.267.997,88) (1.267.997,88) C 9.055.368,12 9.055.368,12 9.055.368,12 7.096.000,00 7.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.057,37 869.057,37 869.057,37 2.000,00 0,00 633.998,96 633.998,96 633.998,96 633.998,96 633.998,96 633.998,96 83.000,00 83.000,00 83.000,00 2.000,00 0,00 (1.901.996,84) (1.901.996,84) (1.901.996,84) (1.901.996,84) (1.901.996,84) (1.901.996,84) C 9.841.425,49 9.841.425,49 9.841.425,49 7.096.000,00 7.096.000,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (4) 02 02 (4) 02 02 (4) 02 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 7.096.000,00 D 52.849,00 52.849,00 D 0,00 52.849,00 D 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7.096.000,00 D 53.849,00 53.849,00 D 0,00 53.849,00 D 522139900 522190000 (4) 02 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (52.849,00) X (52.849,00) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 (53.849,00) X (53.849,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 02 02 02 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (52.849,00) C - 1.959.368,12 - 1.959.368,12 - 1.959.368,12 0,00 867.057,37 867.057,37 867.057,37 1.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 (53.849,00) C 2.745.425,49 2.745.425,49 2.745.425,49 522920101 (7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.959.368,12 D 867.057,37 0,00 2.826.425,49 D 522920103 600000000 620000000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (7) 02 02 02 02 02 (4) 02 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 02 02 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 02 02 02 02 02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C (9.055.368,12) (9.055.368,12) (9.055.368,12) (7.096.000,00) (5.136.631,88) C (1.959.368,12) (940.187,32) C 0,00 C 0,00 C (1.019.180,80) C (1.959.368,12) (1.959.368,12) (1.959.368,12) (940.187,32) C 0,00 C 0,00 C (1.019.180,80) C 2.045.602,74 577.806,99 577.806,99 577.806,99 577.806,99 0,00 3.671.275,45 3.671.275,45 3.671.275,45 2.269.666,41 868.057,37 1.401.609,04 740.804,52 1.000,00 659.804,52 0,00 1.401.609,04 1.401.609,04 1.401.609,04 740.804,52 1.000,00 659.804,52 0,00 1.232.308,33 425.147,79 425.147,79 425.147,79 425.147,79 81.000,00 4.457.332,82 4.457.332,82 4.457.332,82 2.269.666,41 82.000,00 2.187.666,41 867.057,37 1.000,00 659.804,52 659.804,52 2.187.666,41 2.187.666,41 2.187.666,41 867.057,37 1.000,00 659.804,52 659.804,52 170.295,53 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 (81.000,00) C (9.841.425,49) (9.841.425,49) (9.841.425,49) (7.096.000,00) (4.350.574,51) C (2.745.425,49) (1.066.440,17) C 0,00 C 0,00 C (1.678.985,32) C (2.745.425,49) (2.745.425,49) (2.745.425,49) (1.066.440,17) C 0,00 C 0,00 C (1.678.985,32) C 3.107.615,54 921.954,78 921.954,78 921.954,78 921.954,78 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721130000 800000000 810000000 812000000 (13)02 (13)02 02 02 02 (1) 02 (1) 02 02 02 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 567.618,99 D 10.188,00 D 1.467.795,75 1.467.795,75 1.467.795,75 1.437.679,83 D 30.115,92 D (2.045.602,74) (577.806,99) (577.806,99) 405.000,00 20.147,79 807.160,54 807.160,54 807.160,54 720.104,96 87.055,58 3.316.728,09 188.343,95 188.343,95 81.000,00 0,00 89.295,53 89.295,53 89.295,53 949,58 88.345,95 4.378.740,89 532.491,74 532.491,74 891.618,99 D 30.335,79 D 2.185.660,76 2.185.660,76 2.185.660,76 2.156.835,21 D 28.825,55 D (3.107.615,54) (921.954,78) (921.954,78) CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT 04972014/0001-28 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2) Março Página 5 C O N T A 812300000 812310000 812310200 E N T. 02 02 02 T I T U L O S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (577.806,99) (577.806,99) (567.618,99) DÉBITO 188.343,95 188.343,95 188.343,95 CRÉDITO 532.491,74 532.491,74 512.343,95 SALDO ATUAL D_C (921.954,78) (921.954,78) (891.618,99) 812310201 812310202 812310300 812310301 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 (13)02 (13)02 02 (13)02 02 02 02 02 (1) 02 02 (1) 02 (1) 02 02 (1) 02 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (453.931,80) C (113.687,19) C (10.188,00) (10.188,00) C (1.467.795,75) (1.467.795,75) (1.467.795,75) 1.234.604,91 1.234.604,91 X (940.187,32) (940.187,32) C 0,00 C (602.473,16) 0,00 C 188.343,95 0,00 0,00 0,00 3.128.384,14 3.128.384,14 3.128.384,14 1.616.157,42 1.616.157,42 741.804,52 740.804,52 1.000,00 770.422,20 659.804,52 405.000,00 107.343,95 20.147,79 20.147,79 3.846.249,15 3.846.249,15 3.846.249,15 1.464.099,01 1.464.099,01 868.057,37 867.057,37 1.000,00 743.670,57 659.804,52 (670.587,85) C (221.031,14) C (30.335,79) (30.335,79) C (2.185.660,76) (2.185.660,76) (2.185.660,76) 1.386.663,32 1.386.663,32 X (1.066.440,17) (1.066.440,17) C 0,00 C (575.721,53) 0,00 C 821130200 821140000 (1) 02 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (602.473,16) C (1.159.740,18) 110.617,68 0,00 83.866,05 770.422,20 (575.721,53) C (1.930.162,38) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (1.019.180,80) C C - (140.559,38) C 0,00 0,00 659.804,52 110.617,68 (1.678.985,32) C (251.177,06) C 0,00 11.351.614,62 11.351.614,62 0,00 LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87 SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETARIA 005.503.342-38 SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3