BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.492.958,89	850.598,31	883.575,85	1.459.981,35	

Março

Página 1

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	342.986,80	850.598,31	877.595,53	315.989,58		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	277.939,65	806.210,96	857.477,78	226.672,83		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	277.939,65	806.210,96	857.477,78	226.672,83		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	277.939,65	806.210,96	857.477,78	226.672,83		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	277.939,65 D	806.210,96	857.477,78	226.672,83	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	30.115,92	949,58	2.239,95	28.825,55		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	30.115,92	949,58	2.239,95	28.825,55		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	30.115,92	949,58	2.239,95	28.825,55		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	27.170,36 D	71,56	416,37	26.825,55	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.945,56 D	878,02	1.823,58	2.000,00	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	34.931,23	43.437,77	17.877,80	60.491,20		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	34.931,23	43.437,77	17.877,80	60.491,20		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	34.931,23	43.437,77	17.877,80	60.491,20		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.689,93 D	27.439,57	17.877,80	26.251,70	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	8.329,35 D	8.157,15	0,00	16.486,50	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	279,20 D	0,00	0,00	279,20	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.632,75 D	7.841,05	0,00	17.473,80	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.149.972,09	0,00	5.980,32	1.143.991,77		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.149.972,09	0,00	5.980,32	1.143.991,77		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	362.558,37	0,00	0,00	362.558,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	331.547,20 D	0,00	0,00	331.547,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(376.196,19)	0,00	5.980,32	(382.176,51)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(376.196,19)	0,00	5.980,32	(382.176,51)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(376.196,19)	0,00	5.980,32	(382.176,51)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(30.428,78) C	0,00	292,77	(30.721,55)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(56.199,55) C	0,00	526,43	(56.725,98)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(151.851,76) C	0,00	3.130,12	(154.981,88)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(43.235,30) C	0,00	389,25	(43.624,55)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(78.693,30) C	0,00	1.199,25	(79.892,55)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(15.787,50) C	0,00	442,50	(16.230,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.227.196,26)	771.422,20	744.670,57	(1.200.444,63)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(602.473,16)	771.422,20	744.670,57	(575.721,53)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	397.207,16	397.207,16	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	299.084,23	299.084,23	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299.084,23	299.084,23	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	299.084,23	299.084,23	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	295.395,99	295.395,99	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.688,24	3.688,24	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	98.122,93	98.122,93	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	94.540,38	94.540,38	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	94.540,38	94.540,38	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	94.540,38	94.540,38	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	182.292,57	182.292,57	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	182.292,57	182.292,57	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	182.292,57	182.292,57	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	180.292,57	180.292,57	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	180.292,57	180.292,57	0,00	C	
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C	
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(602.473,16)	191.922,47	165.170,84	(575.721,53)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(602.473,16)	110.617,68	83.866,05	(575.721,53)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(602.473,16)	110.617,68	83.866,05	(575.721,53)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(602.473,16)	110.617,68	83.866,05	(575.721,53)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(334.540,07) C	52.966,16	26.214,29	(307.788,20)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(234.293,68) C	24.095,66	24.095,90	(234.293,92)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.114,22	2.114,22	(10.144,16)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	28.644,65	28.644,65	0,00	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.119,01) C	94,63	94,63	(3.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	81.304,79	81.304,79	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.304,79	81.304,79	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.504,79	11.504,79	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.398.879,73	0,00	0,00	23.398.879,73		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	23.398.879,73 X	0,00	0,00	23.398.879,73	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.412.626,06)	0,00	0,00	(25.412.626,06)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(25.412.626,06) X	0,00	0,00	(25.412.626,06)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.389.023,23	0,00	0,00	1.389.023,23		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.389.023,23 X	0,00	0,00	1.389.023,23	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.002.235,25	640.224,87	0,00	1.642.460,12		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	727.270,40	398.107,16	0,00	1.125.377,56		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	613.736,21	299.084,23	0,00	912.820,44		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	195.410,30	22.819,41	0,00	218.229,71		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Março

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	195.410,30	22.819,41	0,00	218.229,71		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	195.410,30	22.819,41	0,00	218.229,71		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	184.510,74 D	17.547,87	0,00	202.058,61	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	3.509,56 D	1.754,78	0,00	5.264,34	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.190,00 D	1.916,76	0,00	6.106,76	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	418.325,91	276.264,82	0,00	694.590,73		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	418.325,91	276.264,82	0,00	694.590,73		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	418.325,91	276.264,82	0,00	694.590,73		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	153.060,00 D	152.160,00	0,00	305.220,00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.599,24 D	1.771,48	0,00	9.370,72	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	257.666,67 D	122.333,34	0,00	380.000,01	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	108.134,19	98.122,93	0,00	206.257,12		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	7.165,10	3.582,55	0,00	10.747,65		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	7.165,10	3.582,55	0,00	10.747,65		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.165,10 D	3.582,55	0,00	10.747,65	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	100.969,09	94.540,38	0,00	195.509,47		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	100.969,09	94.540,38	0,00	195.509,47		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.969,09 D	94.540,38	0,00	195.509,47	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS		-	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -
CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.400,00 D	900,00	0,00	6.300,00	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	200.649,23	172.217,71	0,00	372.866,94		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	18.035,36	17.877,80	0,00	35.913,16		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	18.035,36	17.877,80	0,00	35.913,16		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	18.035,36	17.877,80	0,00	35.913,16		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.035,36 D	17.877,80	0,00	35.913,16	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	170.628,19	148.359,59	0,00	318.987,78		
332100000	02	DIÁRIAS		-	32.162,05	11.504,79	0,00	43.666,84		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	32.162,05	11.504,79	0,00	43.666,84		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.162,05 D	11.504,79	0,00	43.666,84	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	138.466,14	136.854,80	0,00	275.320,94		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	138.466,14	136.854,80	0,00	275.320,94		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	660,00 D	1.320,00	0,00	1.980,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.539,00	0,00	3.539,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	162,05	0,00	162,05	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.855,00 D	7.800,00	0,00	9.655,00	D	
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	29,40 D	9,80	0,00	39,20	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	77.946,00 D	88.392,00	0,00	166.338,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	23.481,19 D	1.631,95	0,00	25.113,14	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	34.494,55 D	16.000,00	0,00	50.494,55	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	11.985,68	5.980,32	0,00	17.966,00		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	11.985,68	5.980,32	0,00	17.966,00		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.985,68	5.980,32	0,00	17.966,00		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	11.985,68	5.980,32	0,00	17.966,00		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	11.985,68 D	5.980,32	0,00	17.966,00	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS		-	74.071,73	68.900,00	0,00	142.971,73		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	74.071,73	68.900,00	0,00	142.971,73		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	74.071,73	68.900,00	0,00	142.971,73		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	74.071,73 D	68.900,00	0,00	142.971,73	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	243,89	0,00	0,00	243,89		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	243,89 D	0,00	0,00	243,89	D	
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Março

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

399000000	
02	DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
-	0,00	1.000,00		
0,00	
1.000,00	
		DIMINUTIVAS						
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESSARCIMENTOS	

399610000

02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -P  -
CONSOLIDAÇÃO

0,00 D

1.000,00

0,00

1.000,00 D

400000000
450000000
451000000
451100000

02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

451120000

02

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

-

(1.267.997,88)

0,00

633.998,96

(1.901.996,84)

02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

-	(1.267.997,88)
-	(1.267.997,88)
-	(1.267.997,88)
-	(1.267.997,88)

0,00
0,00
0,00
0,00

633.998,96
633.998,96
633.998,96
633.998,96

(1.901.996,84)
(1.901.996,84)
(1.901.996,84)
(1.901.996,84)

451120200
500000000

02
02

REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

P  -
-

(1.267.997,88) C
9.055.368,12

0,00
869.057,37

633.998,96
83.000,00

(1.901.996,84) C
9.841.425,49

520000000
522000000
522100000
522110000
522110100
522120000
522120100
522130000
522130300

02
02
02
02
(4) 02
02
(4) 02
02
(4) 02

ORÇAMENTO APROVADO	-
FIXAÇÃO DA DESPESA	-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
DOTAÇÃO INICIAL	-
CREDITO INICIAL	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -

9.055.368,12
9.055.368,12
7.096.000,00
7.096.000,00
7.096.000,00 D
52.849,00
52.849,00 D
0,00
52.849,00 D

869.057,37
869.057,37
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

83.000,00
83.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

9.841.425,49
9.841.425,49
7.096.000,00
7.096.000,00
7.096.000,00 D
53.849,00
53.849,00 D
0,00
53.849,00 D

522139900
522190000

(4) 02
02

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	- DOTAÇÃO

(52.849,00) X
(52.849,00)

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

(53.849,00) X
(53.849,00)

522190400
522900000
522920000
522920100

(4) 02
02
02
02

(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO

O  -	(52.849,00) C
-	1.959.368,12
-	1.959.368,12
-	1.959.368,12

0,00
867.057,37
867.057,37
867.057,37

1.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00

(53.849,00) C
2.745.425,49
2.745.425,49
2.745.425,49

522920101

(7) 02

EMISSAO DE EMPENHOS

O  -	1.959.368,12 D

867.057,37

0,00

2.826.425,49 D

522920103
600000000
620000000
622000000
622100000
622110000
622130000
622130100
622130200
622130300
622130400
622900000
622920000
622920100
622920101
622920102
622920103
622920104
700000000
710000000
712000000
712300000
712310000

(7) 02
02
02
02
02
(4) 02
02
(4) 02
(4) 02
(4) 02
(4) 02
02
02
02
(7) 02
(7) 02
(7) 02
(7) 02
02
02
02
02
02

(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-
EXECUÇÃO DA DESPESA	-
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-
CREDITO DISPONÍVEL	O  -
CREDITO UTILIZADO	-
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O  -
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-
ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO	-
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-
EMPENHOS A LIQUIDAR	O  -
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O  -
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O  -
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O  -
CONTROLES DEVEDORES	-
ATOS POTENCIAIS	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-

0,00 C
(9.055.368,12)
(9.055.368,12)
(9.055.368,12)
(7.096.000,00)
(5.136.631,88) C
(1.959.368,12)
(940.187,32) C
0,00 C
0,00 C
(1.019.180,80) C
(1.959.368,12)
(1.959.368,12)
(1.959.368,12)
(940.187,32) C
0,00 C
0,00 C
(1.019.180,80) C
2.045.602,74
577.806,99
577.806,99
577.806,99
577.806,99

0,00
3.671.275,45
3.671.275,45
3.671.275,45
2.269.666,41
868.057,37
1.401.609,04
740.804,52
1.000,00
659.804,52
0,00
1.401.609,04
1.401.609,04
1.401.609,04
740.804,52
1.000,00
659.804,52
0,00
1.232.308,33
425.147,79
425.147,79
425.147,79
425.147,79

81.000,00
4.457.332,82
4.457.332,82
4.457.332,82
2.269.666,41
82.000,00
2.187.666,41
867.057,37
1.000,00
659.804,52
659.804,52
2.187.666,41
2.187.666,41
2.187.666,41
867.057,37
1.000,00
659.804,52
659.804,52
170.295,53
81.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00

(81.000,00) C
(9.841.425,49)
(9.841.425,49)
(9.841.425,49)
(7.096.000,00)
(4.350.574,51) C
(2.745.425,49)
(1.066.440,17) C
0,00 C
0,00 C
(1.678.985,32) C
(2.745.425,49)
(2.745.425,49)
(2.745.425,49)
(1.066.440,17) C
0,00 C
0,00 C
(1.678.985,32) C
3.107.615,54
921.954,78
921.954,78
921.954,78
921.954,78

712310200
712310300
720000000
721000000
721100000
721110000
721130000
800000000
810000000
812000000

(13)02
(13)02
02
02
02
(1) 02
(1) 02
02
02
02

CONTRATOS DE SERVIÇOS	C  -
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C  -
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- RECURSOS ORDINÁRIOS	C -
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C  -
CONTROLES CREDORES	-
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-

567.618,99 D
10.188,00 D
1.467.795,75
1.467.795,75
1.467.795,75
1.437.679,83 D
30.115,92 D
(2.045.602,74)
(577.806,99)
(577.806,99)

405.000,00
20.147,79
807.160,54
807.160,54
807.160,54
720.104,96
87.055,58
3.316.728,09
188.343,95
188.343,95

81.000,00
0,00
89.295,53
89.295,53
89.295,53
949,58
88.345,95
4.378.740,89
532.491,74
532.491,74

891.618,99 D
30.335,79 D
2.185.660,76
2.185.660,76
2.185.660,76
2.156.835,21 D
28.825,55 D
(3.107.615,54)
(921.954,78)
(921.954,78)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 5

812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(577.806,99)	188.343,95	532.491,74	(921.954,78)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(577.806,99)	188.343,95	532.491,74	(921.954,78)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(567.618,99)	188.343,95	512.343,95	(891.618,99)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(453.931,80) C	188.343,95	405.000,00	(670.587,85)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(113.687,19) C	0,00	107.343,95	(221.031,14)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(10.188,00)	0,00	20.147,79	(30.335,79)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(10.188,00) C	0,00	20.147,79	(30.335,79)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.467.795,75)	3.128.384,14	3.846.249,15	(2.185.660,76)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.467.795,75)	3.128.384,14	3.846.249,15	(2.185.660,76)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.467.795,75)	3.128.384,14	3.846.249,15	(2.185.660,76)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.234.604,91	1.616.157,42	1.464.099,01	1.386.663,32		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.234.604,91 X	1.616.157,42	1.464.099,01	1.386.663,32	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(940.187,32)	741.804,52	868.057,37	(1.066.440,17)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(940.187,32) C	740.804,52	867.057,37	(1.066.440,17)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(602.473,16)	770.422,20	743.670,57	(575.721,53)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	659.804,52	659.804,52	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(602.473,16) C	110.617,68	83.866,05	(575.721,53)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.159.740,18)	0,00	770.422,20	(1.930.162,38)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.019.180,80) C	0,00	659.804,52	(1.678.985,32)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(140.559,38) C	0,00	110.617,68	(251.177,06)	C	
0,00	11.351.614,62	11.351.614,62	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
SECRETARIA 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3