BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.358.769,41	936.837,60	802.648,12	1.492.958,89		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	202.804,33	936.837,60	796.655,13	342.986,80		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	164.553,33	888.925,45	775.539,13	277.939,65		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	164.553,33	888.925,45	775.539,13	277.939,65		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	164.553,33	888.925,45	775.539,13	277.939,65		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	164.553,33 D	888.925,45	775.539,13	277.939,65	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	32.251,00	945,56	3.080,64	30.115,92		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	32.251,00	945,56	3.080,64	30.115,92		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	32.251,00	945,56	3.080,64	30.115,92		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	29.170,36 D	0,00	2.000,00	27.170,36 D
PRAZO	

Fevereiro

Página 1

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.080,64 D	945,56	1.080,64	2.945,56	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	6.000,00	46.966,59	18.035,36	34.931,23		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	6.000,00	46.966,59	18.035,36	34.931,23		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.000,00	46.966,59	18.035,36	34.931,23		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.000,00 D	28.725,29	18.035,36	16.689,93	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.329,35	0,00	8.329,35	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	279,20	0,00	279,20	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.632,75	0,00	9.632,75	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.155.965,08	0,00	5.992,99	1.149.972,09		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.155.965,08	0,00	5.992,99	1.149.972,09		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	362.558,37	0,00	0,00	362.558,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	331.547,20 D	0,00	0,00	331.547,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(370.203,20)	0,00	5.992,99	(376.196,19)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(370.203,20)	0,00	5.992,99	(376.196,19)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(370.203,20)	0,00	5.992,99	(376.196,19)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(30.136,01) C	0,00	292,77	(30.428,78)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(55.673,12) C	0,00	526,43	(56.199,55)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(148.721,64) C	0,00	3.130,12	(151.851,76)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(42.846,05) C	0,00	389,25	(43.235,30)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(77.494,05) C	0,00	1.199,25	(78.693,30)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(15.332,33) C	0,00	455,17	(15.787,50)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.227.245,51)	687.809,07	687.759,82	(1.227.196,26)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(602.522,41)	687.809,07	687.759,82	(602.473,16)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	356.959,79	356.959,79	0,00	

Fevereiro

Página 2

211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	305.257,04	305.257,04	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	305.257,04	305.257,04	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	305.257,04	305.257,04	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	297.984,32	297.984,32	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.272,72	7.272,72	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	51.702,75	51.702,75	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.120,20	48.120,20	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	48.120,20	48.120,20	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	48.120,20	48.120,20	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	169.657,02	169.657,02	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(602.522,41)	161.192,26	161.143,01	(602.473,16)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(602.522,41)	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(602.522,41)	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(602.522,41)	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(334.657,37) C	26.869,17	26.751,87	(334.540,07)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(234.225,63) C	27.133,27	27.201,32	(234.293,68)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.114,22	2.114,22	(10.144,16)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	24.839,46	24.839,46	0,00	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.119,01) C	94,63	94,63	(3.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	77.439,15	77.439,15	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.439,15	77.439,15	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	3.139,15	3.139,15	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.398.879,73	0,00	0,00	23.398.879,73		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	23.398.879,73 X	0,00	0,00	23.398.879,73	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.412.626,06)	0,00	0,00	(25.412.626,06)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(25.412.626,06) X	0,00	0,00	(25.412.626,06)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.389.023,23	0,00	0,00	1.389.023,23		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.389.023,23 X	0,00	0,00	1.389.023,23	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	421.117,53	581.117,72	0,00	1.002.235,25		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	364.910,61	362.359,79	0,00	727.270,40		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.479,17	305.257,04	0,00	613.736,21		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.086,07	172.324,23	0,00	195.410,30		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.086,07	172.324,23	0,00	195.410,30		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.086,07	172.324,23	0,00	195.410,30		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.547,87 D	166.962,87	0,00	184.510,74 D	

Fevereiro

Página 3

311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.754,78 D	1.754,78	0,00	3.509,56	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.183,42 D	2.006,58	0,00	4.190,00	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	285.393,10	132.932,81	0,00	418.325,91		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	285.393,10	132.932,81	0,00	418.325,91		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	285.393,10	132.932,81	0,00	418.325,91		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	153.060,00 D	0,00	0,00	153.060,00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.333,10 D	5.266,14	0,00	7.599,24	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	130.000,00 D	127.666,67	0,00	257.666,67	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	56.431,44	51.702,75	0,00	108.134,19		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	3.582,55	3.582,55	0,00	7.165,10		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	3.582,55	3.582,55	0,00	7.165,10		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.582,55 D	3.582,55	0,00	7.165,10	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	52.848,89	48.120,20	0,00	100.969,09		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	52.848,89	48.120,20	0,00	100.969,09		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.848,89 D	48.120,20	0,00	100.969,09	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	54.174,34	146.474,89	0,00	200.649,23		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	18.035,36	0,00	18.035,36		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	18.035,36	0,00	18.035,36		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	18.035,36	0,00	18.035,36		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	18.035,36	0,00	18.035,36	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	48.181,65	122.446,54	0,00	170.628,19		
332100000	02	DIÁRIAS		-	32.162,05	0,00	0,00	32.162,05		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	32.162,05	0,00	0,00	32.162,05		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.162,05 D	0,00	0,00	32.162,05	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	16.019,60	122.446,54	0,00	138.466,14		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	16.019,60	122.446,54	0,00	138.466,14		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.855,00	0,00	1.855,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	19,60 D	9,80	0,00	29,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	77.946,00	0,00	77.946,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	23.481,19	0,00	23.481,19	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.000,00 D	18.494,55	0,00	34.494,55	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.992,69 D	5.992,99	0,00	11.985,68	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.032,58	72.039,15	0,00	74.071,73		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	2.032,58	72.039,15	0,00	74.071,73		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.032,58	72.039,15	0,00	74.071,73		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.032,58 D	72.039,15	0,00	74.071,73	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	243,89	0,00	243,89		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	243,89	0,00	243,89		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	243,89	0,00	243,89		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	243,89	0,00	243,89		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	243,89	0,00	243,89	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(552.641,43) C	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)	C	
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-		451.671,85	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Fevereiro

Página 4

500000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.603.696,27			9.055.368,12		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	8.603.696,27	451.671,85	0,00	9.055.368,12		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	8.603.696,27	451.671,85	0,00	9.055.368,12		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	7.096.000,00	0,00	0,00	7.096.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	7.096.000,00	0,00	0,00	7.096.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	7.096.000,00 D	0,00	0,00	7.096.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	52.849,00	0,00	0,00	52.849,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	52.849,00 D	0,00	0,00	52.849,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	52.849,00 D	0,00	0,00	52.849,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(52.849,00) X	0,00	0,00	(52.849,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(52.849,00)	0,00	0,00	(52.849,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(52.849,00) C	0,00	0,00	(52.849,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.507.696,27	451.671,85	0,00	1.959.368,12		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.507.696,27	451.671,85	0,00	1.959.368,12		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.507.696,27	451.671,85	0,00	1.959.368,12		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.507.696,27 D	451.671,85	0,00	1.959.368,12	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(8.603.696,27)	2.867.895,69	3.319.567,54	(9.055.368,12)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(8.603.696,27)	2.867.895,69	3.319.567,54	(9.055.368,12)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(8.603.696,27)	2.867.895,69	3.319.567,54	(9.055.368,12)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(7.096.000,00)	1.659.783,77	1.659.783,77	(7.096.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.588.303,73) C	451.671,85	0,00	(5.136.631,88)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.092.571,43) C	604.055,96	451.671,85	(940.187,32)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	604.055,96	604.055,96	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(415.124,84) C	0,00	604.055,96	(1.019.180,80)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.092.571,43) C	604.055,96	451.671,85	(940.187,32)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	604.055,96	604.055,96	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(415.124,84) C	0,00	604.055,96	(1.019.180,80)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.246.542,43	889.871,01	90.810,70	2.045.602,74		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	567.618,99 D	0,00	0,00	567.618,99	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	10.188,00 D	0,00	0,00	10.188,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	668.735,44	889.871,01	90.810,70	1.467.795,75		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	668.735,44	889.871,01	90.810,70	1.467.795,75		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	668.735,44	889.871,01	90.810,70	1.467.795,75		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	636.484,44 D	802.140,95	945,56	1.437.679,83	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	32.251,00 D	87.730,06	89.865,14	30.115,92	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.246.542,43)	2.536.090,73	3.335.151,04	(2.045.602,74)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(567.618,99)	97.687,19	97.687,19	(567.618,99)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(551.618,99) C	97.687,19	0,00	(453.931,80)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(16.000,00) C	0,00	97.687,19	(113.687,19)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(10.188,00)	0,00	0,00	(10.188,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(10.188,00) C	0,00	0,00	(10.188,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(668.735,44)	2.438.403,54	3.237.463,85	(1.467.795,75)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(668.735,44)	2.438.403,54	3.237.463,85	(1.467.795,75)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(668.735,44)	2.438.403,54	3.237.463,85	(1.467.795,75)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.498.289,51	1.146.538,51	1.410.223,11	1.234.604,91		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.498.289,51 X	1.146.538,51	1.410.223,11	1.234.604,91	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.092.571,43)	604.055,96	451.671,85	(940.187,32)		
821120100  (1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(1.092.571,43) C	604.055,96	451.671,85	(940.187,32)	C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(602.522,41)	687.809,07	687.759,82	(602.473,16)	

Fevereiro

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821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	604.055,96	604.055,96	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(602.522,41) C	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(471.931,11)	0,00	687.809,07	(1.159.740,18)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(415.124,84) C	0,00	604.055,96	(1.019.180,80)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(56.806,27) C	0,00	83.753,11	(140.559,38)	C	
				0,00	8.951.293,67	8.951.293,67	0,00		

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
SECRETARIA 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3