BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.200.376,34	721.072,95	562.679,88	1.358.769,41		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	38.418,57	721.072,95	556.687,19	202.804,33		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.248,21	719.992,31	556.687,19	164.553,33		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.248,21	719.992,31	556.687,19	164.553,33		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.248,21	719.992,31	556.687,19	164.553,33		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.248,21 D	719.992,31	556.687,19	164.553,33	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	31.170,36	1.080,64	0,00	32.251,00		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	31.170,36	1.080,64	0,00	32.251,00		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	31.170,36	1.080,64	0,00	32.251,00		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	29.170,36 D	0,00	0,00	29.170,36 D
PRAZO	

Janeiro

Página 1

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.000,00 D	1.080,64	0,00	3.080,64	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.161.957,77	0,00	5.992,69	1.155.965,08		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.161.957,77	0,00	5.992,69	1.155.965,08		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	362.558,37	0,00	0,00	362.558,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	331.547,20 D	0,00	0,00	331.547,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(364.210,51)	0,00	5.992,69	(370.203,20)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(364.210,51)	0,00	5.992,69	(370.203,20)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(364.210,51)	0,00	5.992,69	(370.203,20)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(29.843,24) C	0,00	292,77	(30.136,01)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(55.146,69) C	0,00	526,43	(55.673,12)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(145.591,52) C	0,00	3.130,12	(148.721,64)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(42.456,80) C	0,00	389,25	(42.846,05)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.294,80) C	0,00	1.199,25	(77.494,05)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(14.877,46) C	0,00	454,87	(15.332,33)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.200.376,34)	13.680.320,63	13.707.189,80	(1.227.245,51)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(575.653,24)	471.931,11	498.800,28	(602.522,41)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	364.910,61	364.910,61	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	308.479,17	308.479,17	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	308.479,17	308.479,17	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	308.479,17	308.479,17	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	303.962,65	303.962,65	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.516,52	4.516,52	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	56.431,44	56.431,44	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.848,89	52.848,89	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	52.848,89	52.848,89	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	52.848,89	52.848,89	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.019,60	16.019,60	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(575.653,24)	91.000,90	117.870,07	(602.522,41)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(575.653,24)	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(575.653,24)	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(575.653,24)	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(307.788,20) C	0,00	26.869,17	(334.657,37)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(234.225,63) C	27.055,60	27.055,60	(234.225,63)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.114,22	2.114,22	(10.144,16)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	24.839,46	24.839,46	0,00	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.119,01) C	94,63	94,63	(3.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	34.194,63	34.194,63	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.194,63	34.194,63	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.162,05	32.162,05	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.032,58	2.032,58	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(624.723,10)	13.208.389,52	13.208.389,52	(624.723,10)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	13.208.389,52	13.208.389,52	(624.723,10)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	13.208.389,52	13.208.389,52	(624.723,10)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.398.879,73	6.255.702,20	6.255.702,20	23.398.879,73		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	6.255.702,20 X	0,00	6.255.702,20	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	6.255.702,20	0,00	23.398.879,73	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.412.626,06)	6.585.784,58	6.585.784,58	(25.412.626,06)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(6.585.784,58) X	6.585.784,58	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	6.585.784,58	(25.412.626,06)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.389.023,23	366.902,74	366.902,74	1.389.023,23		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	366.902,74 X	0,00	366.902,74	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	366.902,74	0,00	1.389.023,23	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	421.117,53	0,00	421.117,53		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	364.910,61	0,00	364.910,61		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	308.479,17	0,00	308.479,17		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	23.086,07	0,00	23.086,07		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.086,07	0,00	23.086,07		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	23.086,07	0,00	23.086,07		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	17.547,87	0,00	17.547,87	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	1.754,78	0,00	1.754,78	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.183,42	0,00	2.183,42	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	285.393,10	0,00	285.393,10		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	285.393,10	0,00	285.393,10		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Janeiro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	285.393,10	0,00	285.393,10	
		CIVIL - RGPS						

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
	
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	153.060,00	0,00	153.060,00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.333,10	0,00	2.333,10	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	56.431,44	0,00	56.431,44		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	3.582,55	0,00	3.582,55		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	0,00	3.582,55		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	3.582,55	0,00	3.582,55	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	52.848,89	0,00	52.848,89		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	52.848,89	0,00	52.848,89		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	52.848,89	0,00	52.848,89	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	54.174,34	0,00	54.174,34		
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	48.181,65	0,00	48.181,65		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	32.162,05	0,00	32.162,05		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	32.162,05	0,00	32.162,05		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	32.162,05	0,00	32.162,05	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	16.019,60	0,00	16.019,60		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	16.019,60	0,00	16.019,60		
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	19,60	0,00	19,60	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	5.992,69	0,00	5.992,69	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.032,58	0,00	2.032,58		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	2.032,58	0,00	2.032,58		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.032,58	0,00	2.032,58		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.032,58	0,00	2.032,58	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	552.641,43	(552.641,43)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	0,00	8.709.394,27	105.698,00	8.603.696,27		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	8.709.394,27	105.698,00	8.603.696,27		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	8.709.394,27	105.698,00	8.603.696,27		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	7.201.698,00	105.698,00	7.096.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	7.096.000,00	0,00	7.096.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	7.096.000,00	0,00	7.096.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	52.849,00	0,00	52.849,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	52.849,00	0,00	52.849,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	52.849,00	52.849,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	52.849,00	0,00	52.849,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	52.849,00	(52.849,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	52.849,00	(52.849,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	52.849,00	(52.849,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	0,00	3.221.044,63	11.824.740,90	(8.603.696,27)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	3.221.044,63	11.824.740,90	(8.603.696,27)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	3.221.044,63	11.824.740,90	(8.603.696,27)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	2.390.794,95	9.486.794,95	(7.096.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.560.545,27	7.148.849,00	(5.588.303,73)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)	

Janeiro

Página 4

622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	415.124,84	415.124,84	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	415.124,84	(415.124,84)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	415.124,84	415.124,84	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	415.124,84	(415.124,84)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	461.542,56	869.755,95	84.756,08	1.246.542,43		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	429.123,99 D	138.495,00	0,00	567.618,99	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	10.188,00	0,00	10.188,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	32.418,57	721.072,95	84.756,08	668.735,44		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	32.418,57	721.072,95	84.756,08	668.735,44		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	32.418,57	721.072,95	84.756,08	668.735,44		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.248,21 D	636.316,87	1.080,64	636.484,44	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	31.170,36 D	84.756,08	83.675,44	32.251,00	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(461.542,56)	2.910.633,14	3.695.633,01	(1.246.542,43)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(429.123,99)	16.000,00	154.495,00	(567.618,99)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(429.123,99) C	16.000,00	138.495,00	(551.618,99)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	0,00	0,00	10.188,00	(10.188,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	10.188,00	(10.188,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(32.418,57)	2.894.633,14	3.530.950,01	(668.735,44)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(32.418,57)	2.894.633,14	3.530.950,01	(668.735,44)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(32.418,57)	2.894.633,14	3.530.950,01	(668.735,44)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	543.234,67	2.007.577,19	1.052.522,35	1.498.289,51		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	543.234,67 X	2.007.577,19	1.052.522,35	1.498.289,51	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	0,00	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(575.653,24)	471.931,11	498.800,28	(602.522,41)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	415.124,84	415.124,84	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(575.653,24) C	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	471.931,11	(471.931,11)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	415.124,84	(415.124,84)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	56.806,27	(56.806,27)	C	
					0,00	30.533.339,10	30.533.339,10	0,00		

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
SECRETARIA 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3