BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Dezembro

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.425.085,19	958.183,11	1.182.891,96	1.200.376,34	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	401.551,80	794.243,18	1.157.376,41	38.418,57		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	215.260,36	770.699,13	984.711,28	1.248,21		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	215.260,36	770.699,13	984.711,28	1.248,21		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	215.260,36	770.699,13	984.711,28	1.248,21		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	215.260,36 D	770.699,13	984.711,28	1.248,21	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.963,81	3.256,55	2.050,00	31.170,36		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.963,81	3.256,55	2.050,00	31.170,36		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.963,81	3.256,55	2.050,00	31.170,36		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.988,81 D	2.281,55	100,00	29.170,36	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.975,00 D	975,00	1.950,00	2.000,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

115000000	02	ESTOQUES		-	156.327,63	20.287,50	170.615,13	6.000,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	156.327,63	20.287,50	170.615,13	6.000,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	156.327,63	20.287,50	170.615,13	6.000,00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.696,01 D	20.287,50	87.983,51	6.000,00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	40.659,20 D	0,00	40.659,20	0,00	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	13.413,00 D	0,00	13.413,00	0,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	28.559,42 D	0,00	28.559,42	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.023.533,39	163.939,93	25.515,55	1.161.957,77		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.023.533,39	163.939,93	25.515,55	1.161.957,77		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	762.393,06	0,00	19.000,00	743.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	762.393,06	0,00	19.000,00	743.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	53.681,85	0,00	14.750,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	44.857,00 D	0,00	14.750,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	366.808,37	0,00	4.250,00	362.558,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	335.797,20 D	0,00	4.250,00	331.547,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(521.634,89)	163.939,93	6.515,55	(364.210,51)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(521.634,89)	163.939,93	6.515,55	(364.210,51)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(521.634,89)	163.939,93	6.515,55	(364.210,51)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(40.225,33) C	10.914,10	532,01	(29.843,24)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(73.245,79) C	18.877,29	778,19	(55.146,69)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(219.576,33) C	77.146,79	3.161,98	(145.591,52)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(59.486,30) C	17.418,75	389,25	(42.456,80)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(105.076,80) C	29.981,25	1.199,25	(76.294,80)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.024,34) C	9.601,75	454,87	(14.877,46)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.282.542,42)	902.799,88	857.454,16	(1.237.196,70)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(620.998,96)	902.799,88	857.454,16	(575.653,24)		

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

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211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(100,00)	419.302,59	419.202,59	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(100,00)	375.773,03	375.673,03	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	375.773,03	375.673,03	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(100,00)	375.773,03	375.673,03	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(100,00) C	296.395,99	296.295,99	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	79.377,04	79.377,04	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	43.529,56	43.529,56	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.165,10	7.165,10	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	7.165,10	7.165,10	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.364,46	36.364,46	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	36.364,46	36.364,46	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	36.364,46	36.364,46	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	207.035,67	207.035,67	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(620.898,96)	276.461,62	231.215,90	(575.653,24)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(620.898,96)	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(620.898,96)	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(620.898,96)	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	5.404,70	5.404,70	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(334.123,65) C	63.913,81	37.578,36	(307.788,20)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(234.135,90) C	30.762,22	30.851,95	(234.225,63)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.114,22	2.114,22	(10.144,16)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	19.660,99	19.660,99	0,00	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.119,01) C	19.094,63	94,63	(3.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	135.511,05	135.511,05	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.511,05	135.511,05	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	130.500,00	130.500,00	0,00	C	
218910199	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	5.011,05	5.011,05	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.936.513,40	895.944,49	163.939,93	6.668.517,96		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.499.963,07	419.202,59	0,00	3.919.165,66		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.126.617,25	375.673,03	0,00	3.502.290,28		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	242.500,00	31.353,99	0,00	273.853,99		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.500,00	31.353,99	0,00	273.853,99		

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Dezembro

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C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	241.946,54	31.353,99	0,00	273.300,53	

311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	190.281,21 D	17.547,87	0,00	207.829,08	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	17.600,00 D	1.600,00	0,00	19.200,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	19.027,94 D	1.754,78	0,00	20.782,72	D	
311110122	02	13. SALÁRIO	P	-	10.451,31 D	10.451,34	0,00	20.902,65	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.586,08 D	0,00	0,00	4.586,08	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	
		PESSOAL CIVIL RPPS								
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	2.884.117,25	344.319,04	0,00	3.228.436,29		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.884.117,25	344.319,04	0,00	3.228.436,29		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	2.884.117,25	344.319,04	0,00	3.228.436,29		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.399.715,42 D	153.060,00	0,00	1.552.775,42	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	63.068,48 D	68.925,70	0,00	131.994,18	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	1.421.333,35 D	122.333,34	0,00	1.543.666,69	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	369.286,20	43.529,56	0,00	412.815,76		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	38.747,92	7.165,10	0,00	45.913,02		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	38.747,92	7.165,10	0,00	45.913,02		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	38.747,92 D	7.165,10	0,00	45.913,02	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	330.538,28	36.364,46	0,00	366.902,74		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	330.538,28	36.364,46	0,00	366.902,74		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	330.538,28 D	36.364,46	0,00	366.902,74	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	4.059,62	0,00	0,00	4.059,62		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	4.059,62	0,00	0,00	4.059,62		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.059,62 D	0,00	0,00	4.059,62	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	1.814.544,64	341.230,85	163.939,93	1.991.835,56		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	91.069,49	170.615,13	0,00	261.684,62		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	91.069,49	170.615,13	0,00	261.684,62		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	91.069,49	170.615,13	0,00	261.684,62		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	84.612,82 D	14.287,50	0,00	98.900,32	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	6.456,67 D	40.659,20	0,00	47.115,87	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	28.559,42	0,00	28.559,42	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	11.350,00	0,00	11.350,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	18.214,67	0,00	18.214,67	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	37.288,94	0,00	37.288,94	D	
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	0,00 D	5.433,24	0,00	5.433,24	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	711,16	0,00	711,16	D	
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	14.111,00	0,00	14.111,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	1.474.390,34	164.100,17	0,00	1.638.490,51		
332100000	02	DIÁRIAS		-	152.429,27	0,00	0,00	152.429,27		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	152.429,27	0,00	0,00	152.429,27		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	152.429,27 D	0,00	0,00	152.429,27	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	1.201.961,07	164.100,17	0,00	1.366.061,24		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	1.201.961,07	164.100,17	0,00	1.366.061,24		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	8.079,50 D	1.320,00	0,00	9.399,50	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.010,00 D	1.587,00	0,00	8.597,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.515,96 D	1.863,17	0,00	8.379,13	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	49.229,00 D	10.830,00	0,00	60.059,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P
DOCUMENTOS	-	7.103,50 D	0,00	0,00	7.103,50	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.413,50 D	0,00	0,00	8.413,50	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	695.000,00 D	104.500,00	0,00	799.500,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	122.272,81 D	28.000,00	0,00	150.272,81	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	277.720,80 D	16.000,00	0,00	293.720,80	D	
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.515,55	163.939,93			

- RPPS

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 4

	
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

333000000	02				249.084,81			91.660,43		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	249.084,81	6.515,55	163.939,93	91.660,43		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	249.084,81	6.515,55	163.939,93	91.660,43		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	249.084,81	6.515,55	163.939,93	91.660,43		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	249.084,81 D	6.515,55	163.939,93	91.660,43	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	622.005,69	135.511,05	0,00	757.516,74		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	622.005,69	135.511,05	0,00	757.516,74		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	622.005,69	135.511,05	0,00	757.516,74		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	622.005,69 D	135.511,05	0,00	757.516,74	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.079.056,17) C	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	12.969.377,05	1.561.407,10	1.240.658,62	13.290.125,53		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	12.966.877,05	1.558.907,10	1.238.158,62	13.287.625,53		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	12.966.877,05	1.558.907,10	1.238.158,62	13.287.625,53		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	1.021.908,00	1.021.908,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	1.516.310,00	510.954,00	0,00	2.027.264,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.516.310,00 D	510.954,00	0,00	2.027.264,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	510.954,00	510.954,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	1.516.310,00 D	510.954,00	0,00	2.027.264,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.516.310,00) X	0,00	510.954,00	(2.027.264,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(1.516.310,00)	0,00	510.954,00	(2.027.264,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(1.516.310,00) C	0,00	510.954,00	(2.027.264,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	6.309.477,05	536.999,10	216.250,62	6.630.225,53		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	6.309.477,05	536.999,10	216.250,62	6.630.225,53		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	6.309.477,05	536.999,10	216.250,62	6.630.225,53		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.993.712,35 D	536.999,10	0,00	7.530.711,45	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(684.235,30) C	0,00	216.250,62	(900.485,92)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	D	
531200000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(12.969.377,05)	4.530.151,58	4.850.900,06	(13.290.125,53)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(12.966.877,05)	4.527.651,58	4.848.400,06	(13.287.625,53)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(12.966.877,05)	4.527.651,58	4.848.400,06	(13.287.625,53)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	2.787.802,34	2.787.802,34	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(347.922,95) C	1.047.953,10	727.204,62	(27.174,47)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(399.352,83) C	955.351,93	555.999,10	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(100,00) C	761.849,31	761.749,31	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.910.024,22) C	22.648,00	742.849,31	(6.630.225,53)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(399.352,83) C	955.351,93	555.999,10	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(100,00) C	761.849,31	761.749,31	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.910.024,22) C	22.648,00	742.849,31	(6.630.225,53)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	2.500,00	0,00	0,00	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Dezembro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
EXERCÍCIO
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)		
631990000	(12)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	8.462.597,62	751.307,68	169.649,40	9.044.255,90		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.719.951,80 D	0,00	56.500,00	1.663.451,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	10.188,00	9.216,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	6.723.241,82	751.307,68	102.961,40	7.371.588,10		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	6.723.241,82	751.307,68	102.961,40	7.371.588,10		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	6.723.241,82	751.307,68	102.961,40	7.371.588,10		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.051.798,37 D	650.396,28	3.256,55	6.698.938,10	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	671.443,45 D	100.911,40	99.704,85	672.650,00	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(8.462.597,62)	3.478.852,62	4.060.510,90	(9.044.255,90)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.719.951,80)	179.907,00	123.407,00	(1.663.451,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(609.030,99) C	179.907,00	0,00	(429.123,99)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(1.110.920,81) C	0,00	123.407,00	(1.234.327,81)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(19.404,00)	10.188,00	0,00	(9.216,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(10.188,00) C	10.188,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(6.723.241,82)	3.288.757,62	3.937.103,90	(7.371.588,10)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(6.723.241,82)	3.288.757,62	3.937.103,90	(7.371.588,10)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(6.723.241,82)	3.288.757,62	3.937.103,90	(7.371.588,10)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	777.627,62	1.405.457,81	1.639.850,76	543.234,67		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	777.627,62 X	1.405.457,81	1.639.850,76	543.234,67	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(401.852,83)	957.851,93	555.999,10	0,00		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(401.852,83) C	957.851,93	555.999,10	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(620.998,96)	902.799,88	857.454,16	(575.653,24)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(100,00) C	761.849,31	761.749,31	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(620.898,96) C	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(6.478.017,65)	22.648,00	883.799,88	(7.339.169,53)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(5.910.024,22) C	22.648,00	742.849,31	(6.630.225,53)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(567.993,43) C	0,00	140.950,57	(708.944,00)	C	
0,00	13.078.646,46	13.078.646,46	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3