BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Outubro

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.452.389,15	726.016,96	775.162,66	1.403.243,45	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	415.841,46	726.016,96	768.655,51	373.202,91		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	263.693,17	671.560,99	734.239,84	201.014,32		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	263.693,17	671.560,99	734.239,84	201.014,32		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	263.693,17	671.560,99	734.239,84	201.014,32		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	263.693,17 D	671.560,99	734.239,84	201.014,32	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.593,01	1.075,00	910,00	29.758,01		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.593,01	1.075,00	910,00	29.758,01		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.593,01	1.075,00	910,00	29.758,01		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.683,01 D	100,00	0,00	26.783,01	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.910,00 D	975,00	910,00	2.975,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

115000000	02	ESTOQUES		-	122.555,28	53.380,97	33.505,67	142.430,58		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	122.555,28	53.380,97	33.505,67	142.430,58		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	122.555,28	53.380,97	33.505,67	142.430,58		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	52.324,05 D	42.168,20	27.049,00	67.443,25	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	37.167,50 D	6.456,67	6.456,67	37.167,50	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	19.650,73 D	4.756,10	0,00	24.406,83	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.036.547,69	0,00	6.507,15	1.030.040,54		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.036.547,69	0,00	6.507,15	1.030.040,54		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	762.393,06	0,00	0,00	762.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	762.393,06	0,00	0,00	762.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	53.681,85	0,00	0,00	53.681,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	44.857,00 D	0,00	0,00	44.857,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	366.808,37	0,00	0,00	366.808,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	335.797,20 D	0,00	0,00	335.797,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(508.620,59)	0,00	6.507,15	(515.127,74)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(508.620,59)	0,00	6.507,15	(515.127,74)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(508.620,59)	0,00	6.507,15	(515.127,74)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(39.170,91) C	0,00	527,21	(39.698,12)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(71.696,61) C	0,00	774,59	(72.471,20)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(213.252,37) C	0,00	3.161,98	(216.414,35)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(58.707,80) C	0,00	389,25	(59.097,05)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(102.678,30) C	0,00	1.199,25	(103.877,55)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(23.114,60) C	0,00	454,87	(23.569,47)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.282.599,74)	673.705,08	673.856,47	(1.282.751,13)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(621.056,28)	673.705,08	673.856,47	(621.207,67)		

PRAZO FAMÍLIA PAGO

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	Outubro				Página	2	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	344.243,00	344.343,00	(100,00)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	303.862,65	303.962,65	(100,00)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	303.862,65	303.962,65	(100,00)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	303.862,65	303.962,65	(100,00)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	303.862,65	303.962,65	(100,00)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	40.380,35	40.380,35	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.797,80	36.797,80	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	36.797,80	36.797,80	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	36.797,80	36.797,80	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	194.565,39	194.565,39	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(621.056,28)	134.896,69	134.948,08	(621.107,67)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(621.056,28)	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(621.056,28)	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(621.056,28)	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(334.332,36) C	26.544,16	26.544,16	(334.332,36)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(234.084,51) C	27.043,00	27.094,39	(234.135,90)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.114,22	2.114,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.119,01) C	94,63	94,63	(22.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	76.398,32	76.398,32	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.398,32	76.398,32	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910199	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.498,32	7.498,32	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.803.983,82	601.938,56	0,00	5.405.922,38		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.814.610,40	344.343,00	0,00	3.158.953,40		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.522.025,28	303.962,65	0,00	2.825.987,93		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	200.694,70	20.902,65	0,00	221.597,35		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.694,70	20.902,65	0,00	221.597,35		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	200.141,24	20.902,65	0,00	221.043,89		

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Outubro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	155.185,47 D	17.547,87	0,00	172.733,34	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	14.400,00 D	1.600,00	0,00	16.000,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	15.518,38 D	1.754,78	0,00	17.273,16	D	
311110122	02	13. SALÁRIO	P	-	10.451,31 D	0,00	0,00	10.451,31	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.586,08 D	0,00	0,00	4.586,08	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	

CIVIL - RPPS

- RPPS
	
PESSOAL CIVIL RPPS		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.321.330,58	283.060,00	0,00	2.604.390,58		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.321.330,58	283.060,00	0,00	2.604.390,58		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.321.330,58	283.060,00	0,00	2.604.390,58		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.093.595,42 D	153.060,00	0,00	1.246.655,42	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	63.068,48 D	0,00	0,00	63.068,48	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	1.164.666,68 D	130.000,00	0,00	1.294.666,68	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	288.525,50	40.380,35	0,00	328.905,85		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	31.582,82	3.582,55	0,00	35.165,37		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	31.582,82	3.582,55	0,00	35.165,37		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	31.582,82 D	3.582,55	0,00	35.165,37	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	256.942,68	36.797,80	0,00	293.740,48		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.942,68	36.797,80	0,00	293.740,48		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	256.942,68 D	36.797,80	0,00	293.740,48	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.059,62	0,00	0,00	4.059,62		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.059,62	0,00	0,00	4.059,62		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	4.059,62 D	0,00	0,00	4.059,62	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.505.167,73	188.695,56	0,00	1.693.863,29		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.563,82	33.505,67	0,00	91.069,49		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.563,82	33.505,67	0,00	91.069,49		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.563,82	33.505,67	0,00	91.069,49		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	57.563,82 D	27.049,00	0,00	84.612,82	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	6.456,67	0,00	6.456,67	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.211.533,40	148.682,74	0,00	1.360.216,14		
332100000	02	DIÁRIAS	-	144.930,95	7.498,32	0,00	152.429,27		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.930,95	7.498,32	0,00	152.429,27		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	144.930,95 D	7.498,32	0,00	152.429,27	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	946.602,45	141.184,42	0,00	1.087.786,87		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	946.602,45	141.184,42	0,00	1.087.786,87		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	6.759,50 D	660,00	0,00	7.419,50	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	722,59 D	4.285,17	0,00	5.007,76	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.728,00 D	8.601,00	0,00	43.329,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P
DOCUMENTOS	-	5.439,25 D	938,25	0,00	6.377,50	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.533,50 D	0,00	0,00	4.533,50	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	530.000,00 D	77.500,00	0,00	607.500,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	91.072,81 D	17.200,00	0,00	108.272,81	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	245.720,80 D	32.000,00	0,00	277.720,80	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	236.070,51 D	6.507,15	0,00	242.577,66	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	484.205,69	68.900,00	0,00	553.105,69		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	484.205,69	68.900,00	0,00	553.105,69		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	484.205,69	68.900,00	0,00	553.105,69		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Outubro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	484.205,69 D	68.900,00	0,00	553.105,69	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.973.773,23) C	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	12.037.929,96	578.345,87	140.556,10	12.475.719,73		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	12.035.429,96	578.345,87	140.556,10	12.473.219,73		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	12.035.429,96	578.345,87	140.556,10	12.473.219,73		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	122.600,00	122.600,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	1.246.010,00	61.300,00	0,00	1.307.310,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.246.010,00 D	61.300,00	0,00	1.307.310,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	1.246.010,00 D	61.300,00	0,00	1.307.310,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.246.010,00) X	0,00	61.300,00	(1.307.310,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(1.246.010,00)	0,00	61.300,00	(1.307.310,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(1.246.010,00) C	0,00	61.300,00	(1.307.310,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	5.378.029,96	455.745,87	17.956,10	5.815.819,73		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	5.378.029,96	455.745,87	17.956,10	5.815.819,73		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	5.378.029,96	455.745,87	17.956,10	5.815.819,73		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.044.309,16 D	455.745,87	0,00	6.500.055,03	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(666.279,20) C	0,00	17.956,10	(684.235,30)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(12.037.929,96)	3.013.984,91	3.451.774,68	(12.475.719,73)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(12.035.429,96)	3.013.984,91	3.451.774,68	(12.473.219,73)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(12.035.429,96)	3.013.984,91	3.451.774,68	(12.473.219,73)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	1.765.515,39	1.765.515,39	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.279.370,04) C	517.045,87	79.256,10	(841.580,27)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(621.193,37) C	633.262,81	455.745,87	(443.676,43)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	615.206,71	615.306,71	(100,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.756.836,59) C	0,00	615.206,71	(5.372.043,30)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(621.193,37) C	633.262,81	455.745,87	(443.676,43)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	615.206,71	615.306,71	(100,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.756.836,59) C	0,00	615.206,71	(5.372.043,30)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	7.241.334,53	672.635,99	61.444,76	7.852.525,76		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.719.951,80 D	0,00	0,00	1.719.951,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	5.501.978,73	672.635,99	61.444,76	6.113.169,96		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	5.501.978,73	672.635,99	61.444,76	6.113.169,96		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	5.501.978,73	672.635,99	61.444,76	6.113.169,96		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.830.906,08 D	612.101,23	1.075,00	5.441.932,31 D	

Outubro

Página 5

721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	671.072,65 D	60.534,76	60.369,76	671.237,65	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(7.241.334,53)	2.549.525,23	3.160.716,46	(7.852.525,76)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.719.951,80)	110.160,00	110.160,00	(1.719.951,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(807.350,99) C	110.160,00	0,00	(697.190,99)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(912.600,81) C	0,00	110.160,00	(1.022.760,81)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(10.188,00) C	0,00	0,00	(10.188,00)	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(5.501.978,73)	2.439.365,23	3.050.556,46	(6.113.169,96)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(5.501.978,73)	2.439.365,23	3.050.556,46	(6.113.169,96)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(5.501.978,73)	2.439.365,23	3.050.556,46	(6.113.169,96)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	951.463,47	1.132.397,34	1.247.249,04	836.611,77		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	951.463,47 X	1.132.397,34	1.247.249,04	836.611,77	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(623.693,37)	633.262,81	455.745,87	(446.176,43)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(623.693,37) C	633.262,81	455.745,87	(446.176,43)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(621.056,28)	673.705,08	673.856,47	(621.207,67)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	615.206,71	615.306,71	(100,00)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(621.056,28) C	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(5.208.692,55)	0,00	673.705,08	(5.882.397,63)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.756.836,59) C	0,00	615.206,71	(5.372.043,30)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(451.855,96) C	0,00	58.498,37	(510.354,33)	C	
0,00	8.816.152,60	8.816.152,60	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3