BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Agosto

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.374.330,94	698.403,49	637.142,45	1.435.591,98	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	339.570,34	683.653,49	630.686,69	392.537,14		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	201.615,83	669.329,71	630.686,69	240.258,85		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	201.615,83	669.329,71	630.686,69	240.258,85		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	201.615,83	669.329,71	630.686,69	240.258,85		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	201.615,83 D	669.329,71	630.686,69	240.258,85	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.683,01	1.040,00	0,00	29.723,01		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.683,01	1.040,00	0,00	29.723,01		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.683,01	1.040,00	0,00	29.723,01		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.683,01 D	0,00	0,00	26.683,01	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.000,00 D	1.040,00	0,00	3.040,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

115000000	02	ESTOQUES		-	109.271,50	13.283,78	0,00	122.555,28		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	109.271,50	13.283,78	0,00	122.555,28		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	109.271,50	13.283,78	0,00	122.555,28		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	47.733,10 D	4.590,95	0,00	52.324,05	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	32.147,25 D	5.020,25	0,00	37.167,50	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	15.978,15 D	3.672,58	0,00	19.650,73	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.034.760,60	14.750,00	6.455,76	1.043.054,84		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.034.760,60	14.750,00	6.455,76	1.043.054,84		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	747.643,06	14.750,00	0,00	762.393,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	747.643,06	14.750,00	0,00	762.393,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	14.750,00	0,00	53.681,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	14.750,00	0,00	44.857,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.240,00 D	0,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	366.808,37	0,00	0,00	366.808,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	335.797,20 D	0,00	0,00	335.797,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(495.657,68)	0,00	6.455,76	(502.113,44)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(495.657,68)	0,00	6.455,76	(502.113,44)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(495.657,68)	0,00	6.455,76	(502.113,44)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(38.227,09) C	0,00	416,61	(38.643,70)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(70.147,43) C	0,00	774,59	(70.922,02)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(206.869,20) C	0,00	3.221,19	(210.090,39)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(57.929,30) C	0,00	389,25	(58.318,55)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(100.279,80) C	0,00	1.199,25	(101.479,05)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(22.204,86) C	0,00	454,87	(22.659,73)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.255.969,31)	571.302,57	597.878,87	(1.282.545,61)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(594.425,85)	571.302,57	597.878,87	(621.002,15)		

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 2

211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	307.545,20	307.545,20	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	303.962,65	303.962,65	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	141.118,92	141.118,92	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	141.118,92	141.118,92	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.118,92	141.118,92	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	141.118,92	141.118,92	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	141.118,92	141.118,92	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(594.425,85)	122.638,45	149.214,75	(621.002,15)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(594.425,85)	31.767,82	58.344,12	(621.002,15)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(594.425,85)	31.767,82	58.344,12	(621.002,15)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(594.425,85)	31.767,82	58.344,12	(621.002,15)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(307.788,20) C	0,00	26.576,30	(334.364,50)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(233.998,24) C	27.156,61	27.156,61	(233.998,24)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	1.814,22	1.814,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.119,01) C	94,63	94,63	(22.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	90.870,63	90.870,63	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.870,63	90.870,63	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	69.662,21	69.662,21	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	762,21	762,21	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910199	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.208,42	21.208,42	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.750.128,66	517.956,73	0,00	4.268.085,39		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.161.904,27	308.307,41	0,00	2.470.211,68		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.914.099,98	303.962,65	0,00	2.218.062,63		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	158.889,40	20.902,65	0,00	179.792,05		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.889,40	20.902,65	0,00	179.792,05		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	158.335,94	20.902,65	0,00	179.238,59		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Agosto

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CIVIL - RPPS
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	120.089,73 D	17.547,87	0,00	137.637,60	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	11.200,00 D	1.600,00	0,00	12.800,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	12.008,82 D	1.754,78	0,00	13.763,60	D	
311110122	02	13. SALÁRIO	P	-	10.451,31 D	0,00	0,00	10.451,31	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.586,08 D	0,00	0,00	4.586,08	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P
PESSOAL CIVIL RPPS	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.755.210,58	283.060,00	0,00	2.038.270,58		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.755.210,58	283.060,00	0,00	2.038.270,58		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.755.210,58	283.060,00	0,00	2.038.270,58		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	787.475,42 D	153.060,00	0,00	940.535,42	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	63.068,48 D	0,00	0,00	63.068,48	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	904.666,68 D	130.000,00	0,00	1.034.666,68	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	244.506,88	3.582,55	0,00	248.089,43		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.417,72	3.582,55	0,00	28.000,27		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.417,72	3.582,55	0,00	28.000,27		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	24.417,72 D	3.582,55	0,00	28.000,27	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	220.089,16	0,00	0,00	220.089,16		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	220.089,16	0,00	0,00	220.089,16		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	220.089,16 D	0,00	0,00	220.089,16	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.297,41	762,21	0,00	4.059,62		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.297,41	762,21	0,00	4.059,62		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.297,41 D	762,21	0,00	4.059,62	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.241.818,70	140.749,32	0,00	1.382.568,02		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.563,82	0,00	0,00	57.563,82		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.563,82	0,00	0,00	57.563,82		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.563,82	0,00	0,00	57.563,82		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	57.563,82 D	0,00	0,00	57.563,82	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	961.147,28	134.293,56	0,00	1.095.440,84		
332100000	02	DIÁRIAS	-	115.636,08	21.208,42	0,00	136.844,50		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.636,08	21.208,42	0,00	136.844,50		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	115.636,08 D	21.208,42	0,00	136.844,50	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	725.511,20	113.085,14	0,00	838.596,34		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	725.511,20	113.085,14	0,00	838.596,34		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	5.439,50 D	660,00	0,00	6.099,50	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	258,96 D	147,14	0,00	406,10	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.900,00 D	11.928,00	0,00	32.828,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P
DOCUMENTOS	-	1.614,25 D	1.550,00	0,00	3.164,25	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.753,50 D	1.300,00	0,00	4.053,50	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	385.000,00 D	67.500,00	0,00	452.500,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	59.072,81 D	14.000,00	0,00	73.072,81	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	222.846,18 D	16.000,00	0,00	238.846,18	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	223.107,60	6.455,76	0,00	229.563,36		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	223.107,60	6.455,76	0,00	229.563,36		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	223.107,60	6.455,76	0,00	229.563,36		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	223.107,60	6.455,76	0,00	229.563,36		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	223.107,60 D	6.455,76	0,00	229.563,36	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	346.405,69	68.900,00	0,00	415.305,69		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	346.405,69	68.900,00	0,00	415.305,69		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	346.405,69	68.900,00	0,00	415.305,69		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Agosto

Página 4

349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	346.405,69 D	68.900,00	0,00	415.305,69	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.868.490,29)	0,00	552.641,47	(4.421.131,76)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(3.868.490,29)	0,00	552.641,47	(4.421.131,76)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(3.868.490,29)	0,00	552.641,47	(4.421.131,76)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(3.868.490,29)	0,00	552.641,47	(4.421.131,76)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(3.868.490,29)	0,00	552.641,47	(4.421.131,76)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.868.490,29) C	0,00	552.641,47	(4.421.131,76)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	11.121.332,61	545.135,78	108.000,00	11.558.468,39		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	11.118.832,61	545.135,78	108.000,00	11.555.968,39		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	11.118.832,61	545.135,78	108.000,00	11.555.968,39		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	108.000,00	108.000,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	1.092.510,00	54.000,00	0,00	1.146.510,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.092.510,00 D	54.000,00	0,00	1.146.510,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	1.092.510,00 D	54.000,00	0,00	1.146.510,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.092.510,00) X	0,00	54.000,00	(1.146.510,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(1.092.510,00)	0,00	54.000,00	(1.146.510,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(1.092.510,00) C	0,00	54.000,00	(1.146.510,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	4.461.432,61	437.135,78	0,00	4.898.568,39		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	4.461.432,61	437.135,78	0,00	4.898.568,39		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	4.461.432,61	437.135,78	0,00	4.898.568,39		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.061.711,81 D	437.135,78	0,00	5.498.847,59	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(600.279,20) C	0,00	0,00	(600.279,20)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(11.121.332,61)	2.649.274,78	3.086.410,56	(11.558.468,39)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(11.118.832,61)	2.649.274,78	3.086.410,56	(11.555.968,39)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(11.118.832,61)	2.649.274,78	3.086.410,56	(11.555.968,39)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	1.570.205,28	1.570.205,28	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.195.967,39) C	491.135,78	54.000,00	(1.758.831,61)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(4.461.432,61)	1.079.069,50	1.516.205,28	(4.898.568,39)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(773.522,05) C	539.534,75	437.135,78	(671.123,08)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	539.534,75	539.534,75	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.687.910,56) C	0,00	539.534,75	(4.227.445,31)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(4.461.432,61)	1.079.069,50	1.516.205,28	(4.898.568,39)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(4.461.432,61)	1.079.069,50	1.516.205,28	(4.898.568,39)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(4.461.432,61)	1.079.069,50	1.516.205,28	(4.898.568,39)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(773.522,05) C	539.534,75	437.135,78	(671.123,08)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	539.534,75	539.534,75	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.687.910,56) C	0,00	539.534,75	(4.227.445,31)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	5.893.309,22	670.369,71	59.384,12	6.504.294,81		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.593.951,80 D	0,00	0,00	1.593.951,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	4.279.953,42	670.369,71	59.384,12	4.890.939,01		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	4.279.953,42	670.369,71	59.384,12	4.890.939,01		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	4.279.953,42	670.369,71	59.384,12	4.890.939,01		
RECURSOS ORDINÁRIOS	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 5

721110000	(1) 02		C	-	3.609.790,77 D	610.985,59	1.040,00	4.219.736,36	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	670.162,65 D	59.384,12	58.344,12	671.202,65	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(5.893.309,22)	2.231.051,97	2.842.037,56	(6.504.294,81)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.613.355,80)	84.160,00	84.160,00	(1.613.355,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.613.355,80)	84.160,00	84.160,00	(1.613.355,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.613.355,80)	84.160,00	84.160,00	(1.613.355,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.613.355,80)	84.160,00	84.160,00	(1.613.355,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.593.951,80)	84.160,00	84.160,00	(1.593.951,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(843.670,99) C	84.160,00	0,00	(759.510,99)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(750.280,81) C	0,00	84.160,00	(834.440,81)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(10.188,00) C	0,00	0,00	(10.188,00)	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.279.953,42)	2.146.891,97	2.757.877,56	(4.890.939,01)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(4.279.953,42)	2.146.891,97	2.757.877,56	(4.890.939,01)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(4.279.953,42)	2.146.891,97	2.757.877,56	(4.890.939,01)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.140.149,06	1.036.054,65	1.151.560,34	1.024.643,37		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.140.149,06 X	1.036.054,65	1.151.560,34	1.024.643,37	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(776.022,05)	539.534,75	437.135,78	(673.623,08)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(776.022,05) C	539.534,75	437.135,78	(673.623,08)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(594.425,85)	571.302,57	597.878,87	(621.002,15)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	539.534,75	539.534,75	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(594.425,85) C	31.767,82	58.344,12	(621.002,15)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(4.049.654,58)	0,00	571.302,57	(4.620.957,15)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.687.910,56) C	0,00	539.534,75	(4.227.445,31)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(361.744,02) C	0,00	31.767,82	(393.511,84)	C	
0,00	7.883.495,03	7.883.495,03	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3