BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Julho

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.520.127,13	826.296,22	972.092,41	1.374.330,94		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	519.218,37	786.526,22	966.174,25	339.570,34		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	380.223,86	758.403,30	937.011,33	201.615,83		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	380.223,86	758.403,30	937.011,33	201.615,83		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	380.223,86	758.403,30	937.011,33	201.615,83		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	380.223,86 D	758.403,30	937.011,33	201.615,83	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	1.040,00	2.080,00	28.683,01		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.723,01	1.040,00	2.080,00	28.683,01		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.723,01	1.040,00	2.080,00	28.683,01		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.683,01 D	0,00	0,00	26.683,01	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.040,00 D	1.040,00	2.080,00	2.000,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

115000000	02	ESTOQUES		-	109.271,50	27.082,92	27.082,92	109.271,50		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	109.271,50	27.082,92	27.082,92	109.271,50		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	109.271,50	27.082,92	27.082,92	109.271,50		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	47.733,10 D	27.082,92	27.082,92	47.733,10	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	32.147,25 D	0,00	0,00	32.147,25	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	15.978,15 D	0,00	0,00	15.978,15	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.000.908,76	39.770,00	5.918,16	1.034.760,60		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.000.908,76	39.770,00	5.918,16	1.034.760,60		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	707.873,06	39.770,00	0,00	747.643,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	707.873,06	39.770,00	0,00	747.643,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	36.470,00	0,00	94.554,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	36.470,00	0,00	94.240,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	363.508,37	3.300,00	0,00	366.808,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	332.497,20 D	3.300,00	0,00	335.797,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(489.739,52)	0,00	5.918,16	(495.657,68)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(489.739,52)	0,00	5.918,16	(495.657,68)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(489.739,52)	0,00	5.918,16	(495.657,68)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(37.810,48) C	0,00	416,61	(38.227,09)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(69.767,27) C	0,00	380,16	(70.147,43)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(203.791,18) C	0,00	3.078,02	(206.869,20)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(57.540,05) C	0,00	389,25	(57.929,30)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.080,55) C	0,00	1.199,25	(100.279,80)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(21.749,99) C	0,00	454,87	(22.204,86)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.309.799,76)	790.689,84	736.859,39	(1.255.969,31)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(648.256,30)	790.689,84	736.859,39	(594.425,85)		

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	383.163,35	383.163,35	0,00	

Julho

Página 2

211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	303.962,65	303.962,65	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	79.200,70	79.200,70	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	7.165,10	7.165,10	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	7.165,10	7.165,10	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	72.035,60	72.035,60	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	72.035,60	72.035,60	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	72.035,60	72.035,60	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	215.760,72	215.760,72	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(648.256,30)	191.765,77	137.935,32	(594.425,85)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(648.256,30)	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(648.256,30)	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(648.256,30)	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(22.630,02) C	5.404,70	2.702,36	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(333.138,32) C	51.894,28	26.544,16	(307.788,20)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(259.681,60) C	52.928,33	27.244,97	(233.998,24)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	1.814,22	1.814,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.213,64) C	189,26	94,63	(22.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	79.534,98	79.534,98	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.534,98	79.534,98	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	72.257,19	72.257,19	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910199	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	3.357,19	3.357,19	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.277,79	7.277,79	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.105.521,45	644.607,21	0,00	3.750.128,66		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.778.740,92	383.163,35	0,00	2.161.904,27		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.610.137,33	303.962,65	0,00	1.914.099,98		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	137.986,75	20.902,65	0,00	158.889,40		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	137.986,75	20.902,65	0,00	158.889,40		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	137.433,29	20.902,65	0,00	158.335,94		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Julho

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

311110101	
02	CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	102.541,86 D	17.547,87	0,00	120.089,73	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	10.254,04 D	1.754,78	0,00	12.008,82	D	
311110122	02	13. SALÁRIO	P	-	10.451,31 D	0,00	0,00	10.451,31	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.586,08 D	0,00	0,00	4.586,08	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P
PESSOAL CIVIL RPPS	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.472.150,58	283.060,00	0,00	1.755.210,58		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.472.150,58	283.060,00	0,00	1.755.210,58		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.472.150,58	283.060,00	0,00	1.755.210,58		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	634.415,42 D	153.060,00	0,00	787.475,42	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	63.068,48 D	0,00	0,00	63.068,48	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	774.666,68 D	130.000,00	0,00	904.666,68	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.306,18	79.200,70	0,00	244.506,88		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.252,62	7.165,10	0,00	24.417,72		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.252,62	7.165,10	0,00	24.417,72		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	17.252,62 D	7.165,10	0,00	24.417,72	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.053,56	72.035,60	0,00	220.089,16		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	148.053,56	72.035,60	0,00	220.089,16		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	148.053,56 D	72.035,60	0,00	220.089,16	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.297,41 D	0,00	0,00	3.297,41	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.052.632,03	189.186,67	0,00	1.241.818,70		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.480,90	27.082,92	0,00	57.563,82		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.480,90	27.082,92	0,00	57.563,82		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.480,90	27.082,92	0,00	57.563,82		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	30.480,90 D	27.082,92	0,00	57.563,82	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	804.961,69	156.185,59	0,00	961.147,28		
332100000	02	DIÁRIAS	-	108.358,29	7.277,79	0,00	115.636,08		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.358,29	7.277,79	0,00	115.636,08		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	108.358,29 D	7.277,79	0,00	115.636,08	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	576.603,40	148.907,80	0,00	725.511,20		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	576.603,40	148.907,80	0,00	725.511,20		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	4.779,50 D	660,00	0,00	5.439,50	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	258,96 D	0,00	0,00	258,96	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.284,00 D	12.616,00	0,00	20.900,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P
DOCUMENTOS	-	0,00 D	1.614,25	0,00	1.614,25	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.753,50	0,00	2.753,50	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	297.500,00 D	87.500,00	0,00	385.000,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	38.672,81 D	20.400,00	0,00	59.072,81	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	199.482,13 D	23.364,05	0,00	222.846,18	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	217.189,44 D	5.918,16	0,00	223.107,60	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	274.148,50	72.257,19	0,00	346.405,69		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	274.148,50	72.257,19	0,00	346.405,69		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	274.148,50	72.257,19	0,00	346.405,69		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Julho

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	274.148,50 D	72.257,19	0,00	346.405,69 D	

400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.315.848,82) C	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	10.666.302,78	487.849,83	32.820,00	11.121.332,61		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	10.663.802,78	487.849,83	32.820,00	11.118.832,61		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	10.663.802,78	487.849,83	32.820,00	11.118.832,61		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	32.820,00	32.820,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	1.076.100,00	16.410,00	0,00	1.092.510,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	1.076.100,00 D	16.410,00	0,00	1.092.510,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	1.076.100,00 D	16.410,00	0,00	1.092.510,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.076.100,00) X	0,00	16.410,00	(1.092.510,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(1.076.100,00)	0,00	16.410,00	(1.092.510,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(1.076.100,00) C	0,00	16.410,00	(1.092.510,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	4.006.402,78	455.029,83	0,00	4.461.432,61		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	4.006.402,78	455.029,83	0,00	4.461.432,61		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	4.006.402,78	455.029,83	0,00	4.461.432,61		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.606.681,98 D	455.029,83	0,00	5.061.711,81	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(600.279,20) C	0,00	0,00	(600.279,20)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(10.666.302,78)	3.185.276,03	3.640.305,86	(11.121.332,61)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(10.663.802,78)	3.185.276,03	3.640.305,86	(11.118.832,61)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(10.663.802,78)	3.185.276,03	3.640.305,86	(11.118.832,61)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	1.828.357,93	1.828.357,93	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.650.997,22) C	471.439,83	16.410,00	(2.195.967,39)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(996.951,27) C	678.459,05	455.029,83	(773.522,05)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	678.459,05	678.459,05	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.009.451,51) C	0,00	678.459,05	(3.687.910,56)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(996.951,27) C	678.459,05	455.029,83	(773.522,05)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	678.459,05	678.459,05	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.009.451,51) C	0,00	678.459,05	(3.687.910,56)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	5.282.267,41	759.443,30	148.401,49	5.893.309,22		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.593.951,80 D	0,00	0,00	1.593.951,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.668.911,61	759.443,30	148.401,49	4.279.953,42		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.668.911,61	759.443,30	148.401,49	4.279.953,42		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.668.911,61	759.443,30	148.401,49	4.279.953,42		
RECURSOS ORDINÁRIOS

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 5

721110000	(1) 02		C	-	2.912.907,81 D	697.922,96	1.040,00	3.609.790,77	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	756.003,80 D	61.520,34	147.361,49	670.162,65	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(5.282.267,41)	2.855.199,26	3.466.241,07	(5.893.309,22)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.593.951,80)	104.160,00	104.160,00	(1.593.951,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(947.830,99) C	104.160,00	0,00	(843.670,99)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(646.120,81) C	0,00	104.160,00	(750.280,81)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(10.188,00) C	0,00	0,00	(10.188,00)	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.668.911,61)	2.751.039,26	3.362.081,07	(4.279.953,42)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.668.911,61)	2.751.039,26	3.362.081,07	(4.279.953,42)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.668.911,61)	2.751.039,26	3.362.081,07	(4.279.953,42)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.237.760,70	1.281.890,37	1.379.502,01	1.140.149,06		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.237.760,70 X	1.281.890,37	1.379.502,01	1.140.149,06	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(999.451,27)	678.459,05	455.029,83	(776.022,05)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(999.451,27) C	678.459,05	455.029,83	(776.022,05)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(648.256,30)	790.689,84	736.859,39	(594.425,85)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	678.459,05	678.459,05	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(648.256,30) C	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(3.258.964,74)	0,00	790.689,84	(4.049.654,58)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.009.451,51) C	0,00	678.459,05	(3.687.910,56)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(249.513,23) C	0,00	112.230,79	(361.744,02)	C	
0,00	9.549.361,69	9.549.361,69	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3