BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.562.912,09	729.373,87	772.158,83	1.520.127,13		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	563.983,17	721.475,87	766.240,67	519.218,37		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	463.398,21	637.442,62	720.616,97	380.223,86		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	463.398,21	637.442,62	720.616,97	380.223,86		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	463.398,21	637.442,62	720.616,97	380.223,86		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	463.398,21 D	637.442,62	720.616,97	380.223,86	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	29.723,01	28.040,00	28.040,00	29.723,01		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	29.723,01	28.040,00	28.040,00	29.723,01		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	29.723,01	28.040,00	28.040,00	29.723,01		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.683,01 D	27.000,00	27.000,00	26.683,01 D
PRAZO	

Junho

Página 1

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.040,00 D	1.040,00	1.040,00	3.040,00	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	70.861,95	55.993,25	17.583,70	109.271,50		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	70.861,95	55.993,25	17.583,70	109.271,50		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	70.861,95	55.993,25	17.583,70	109.271,50		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	30.822,40 D	34.494,40	17.583,70	47.733,10	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	26.626,55 D	5.520,70	0,00	32.147,25	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.978,15	0,00	15.978,15	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	998.928,92	7.898,00	5.918,16	1.000.908,76		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	998.928,92	7.898,00	5.918,16	1.000.908,76		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	699.975,06	7.898,00	0,00	707.873,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	699.975,06	7.898,00	0,00	707.873,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	355.610,37	7.898,00	0,00	363.508,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	324.599,20 D	7.898,00	0,00	332.497,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(483.821,36)	0,00	5.918,16	(489.739,52)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(483.821,36)	0,00	5.918,16	(489.739,52)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(483.821,36)	0,00	5.918,16	(489.739,52)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(37.393,87) C	0,00	416,61	(37.810,48)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(69.387,11) C	0,00	380,16	(69.767,27)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(200.713,16) C	0,00	3.078,02	(203.791,18)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(57.150,80) C	0,00	389,25	(57.540,05)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(97.881,30) C	0,00	1.199,25	(99.080,55)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(21.295,12) C	0,00	454,87	(21.749,99)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.279.869,14)	692.576,97	722.507,59	(1.309.799,76)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(618.325,68)	692.576,97	722.507,59	(648.256,30)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	399.825,61	399.825,61	0,00	

Junho

Página 2

211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	365.482,43	365.482,43	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	365.482,43	365.482,43	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	365.482,43	365.482,43	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	291.962,64	291.962,64	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	73.519,79	73.519,79	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	34.343,18	34.343,18	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.343,18	34.343,18	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	34.343,18	34.343,18	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	34.343,18	34.343,18	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	186.545,18	186.545,18	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(618.325,68)	106.206,18	136.136,80	(648.256,30)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(618.325,68)	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(618.325,68)	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(618.325,68)	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	0,00	2.702,34	(22.630,02)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(332.804,51) C	25.016,31	25.350,12	(333.138,32)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(232.881,76) C	0,00	26.799,84	(259.681,60)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	1.814,22	1.814,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.119,01) C	0,00	94,63	(22.213,64)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	79.375,65	79.375,65	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.375,65	79.375,65	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.475,65	10.475,65	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.480.164,40	625.357,05	0,00	3.105.521,45		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.378.915,31	399.825,61	0,00	1.778.740,92		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.244.654,90	365.482,43	0,00	1.610.137,33		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	106.632,80	31.353,95	0,00	137.986,75		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.632,80	31.353,95	0,00	137.986,75		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	106.079,34	31.353,95	0,00	137.433,29		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	84.993,99 D	17.547,87	0,00	102.541,86 D	

Junho

Página 3

311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	8.499,27 D	1.754,77	0,00	10.254,04	D	
311110122	02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	10.451,31	0,00	10.451,31	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.586,08 D	0,00	0,00	4.586,08	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P
PESSOAL CIVIL RPPS	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.138.022,10	334.128,48	0,00	1.472.150,58		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.138.022,10	334.128,48	0,00	1.472.150,58		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.138.022,10	334.128,48	0,00	1.472.150,58		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	493.355,42 D	141.060,00	0,00	634.415,42	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	63.068,48	0,00	63.068,48	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	644.666,68 D	130.000,00	0,00	774.666,68	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	130.963,00	34.343,18	0,00	165.306,18		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.252,62	0,00	0,00	17.252,62		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.252,62	0,00	0,00	17.252,62		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	17.252,62 D	0,00	0,00	17.252,62	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.710,38	34.343,18	0,00	148.053,56		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.710,38	34.343,18	0,00	148.053,56		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	113.710,38 D	34.343,18	0,00	148.053,56	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.297,41 D	0,00	0,00	3.297,41	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	896.000,59	156.631,44	0,00	1.052.632,03		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.897,20	17.583,70	0,00	30.480,90		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.897,20	17.583,70	0,00	30.480,90		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.897,20	17.583,70	0,00	30.480,90		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.897,20 D	17.583,70	0,00	30.480,90	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	671.832,11	133.129,58	0,00	804.961,69		
332100000	02	DIÁRIAS	-	97.882,64	10.475,65	0,00	108.358,29		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.882,64	10.475,65	0,00	108.358,29		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	97.882,64 D	10.475,65	0,00	108.358,29	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	453.949,47	122.653,93	0,00	576.603,40		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	453.949,47	122.653,93	0,00	576.603,40		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	4.119,50 D	660,00	0,00	4.779,50	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	258,96 D	0,00	0,00	258,96	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	8.284,00	0,00	8.284,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	220.000,00 D	77.500,00	0,00	297.500,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	27.678,88 D	10.993,93	0,00	38.672,81	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	183.482,13 D	16.000,00	0,00	199.482,13	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	211.271,28 D	5.918,16	0,00	217.189,44	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	205.248,50	68.900,00	0,00	274.148,50		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	205.248,50	68.900,00	0,00	274.148,50		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	205.248,50	68.900,00	0,00	274.148,50		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.248,50 D	68.900,00	0,00	274.148,50	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)	

Junho

Página 4

		

		
	
DOTAÇÃO	

451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.763.207,35) C	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	10.132.303,70	597.999,08	64.000,00	10.666.302,78		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	10.129.803,70	597.999,08	64.000,00	10.663.802,78		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	10.129.803,70	597.999,08	64.000,00	10.663.802,78		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	64.000,00	64.000,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.044.100,00	32.000,00	0,00	1.076.100,00		
522120100  (4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	1.044.100,00 D	32.000,00	0,00	1.076.100,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00		
522130300  (4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	1.044.100,00 D	32.000,00	0,00	1.076.100,00	D	
522139900  (4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(1.044.100,00) X	0,00	32.000,00	(1.076.100,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(1.044.100,00)	0,00	32.000,00	(1.076.100,00)		

522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(1.044.100,00) C	0,00	32.000,00	(1.076.100,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.472.403,70	533.999,08	0,00	4.006.402,78		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.472.403,70	533.999,08	0,00	4.006.402,78		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	3.472.403,70	533.999,08	0,00	4.006.402,78		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.072.682,90 D	533.999,08	0,00	4.606.681,98	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(600.279,20) C	0,00	0,00	(600.279,20)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(10.132.303,70)	3.228.984,84	3.762.983,92	(10.666.302,78)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(10.129.803,70)	3.228.984,84	3.762.983,92	(10.663.802,78)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(10.129.803,70)	3.228.984,84	3.762.983,92	(10.663.802,78)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	1.897.491,96	1.897.491,96	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.184.996,30) C	565.999,08	32.000,00	(2.650.997,22)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.128.698,63) C	665.746,44	533.999,08	(996.951,27)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	665.746,44	665.746,44	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.343.705,07) C	0,00	665.746,44	(3.009.451,51)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.128.698,63) C	665.746,44	533.999,08	(996.951,27)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	665.746,44	665.746,44	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.343.705,07) C	0,00	665.746,44	(3.009.451,51)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	4.672.864,79	665.482,62	56.080,00	5.282.267,41		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.593.951,80 D	0,00	0,00	1.593.951,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.059.508,99	665.482,62	56.080,00	3.668.911,61		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.059.508,99	665.482,62	56.080,00	3.668.911,61		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.059.508,99	665.482,62	56.080,00	3.668.911,61		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.388.306,34 D	552.641,47	28.040,00	2.912.907,81	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	671.202,65 D	112.841,15	28.040,00	756.003,80	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(4.672.864,79)	2.721.318,86	3.330.721,48	(5.282.267,41)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

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812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.593.951,80)	97.953,93	97.953,93	(1.593.951,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(1.045.784,92) C	97.953,93	0,00	(947.830,99)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(548.166,88) C	0,00	97.953,93	(646.120,81)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(19.404,00)	9.216,00	9.216,00	(19.404,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(19.404,00) C	9.216,00	0,00	(10.188,00)	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.216,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.059.508,99)	2.614.148,93	3.223.551,55	(3.668.911,61)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.059.508,99)	2.614.148,93	3.223.551,55	(3.668.911,61)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.059.508,99)	2.614.148,93	3.223.551,55	(3.668.911,61)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.256.403,09	1.255.825,52	1.274.467,91	1.237.760,70		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.256.403,09 X	1.255.825,52	1.274.467,91	1.237.760,70	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.131.198,63)	665.746,44	533.999,08	(999.451,27)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.131.198,63) C	665.746,44	533.999,08	(999.451,27)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(618.325,68)	692.576,97	722.507,59	(648.256,30)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	665.746,44	665.746,44	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(618.325,68) C	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.566.387,77)	0,00	692.576,97	(3.258.964,74)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.343.705,07) C	0,00	665.746,44	(3.009.451,51)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(222.682,70) C	0,00	26.830,53	(249.513,23)	C	
0,00	9.261.093,29	9.261.093,29	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3