BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.537.667,85	799.871,48	774.627,24	1.562.912,09	

Maio

Página 1

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	532.820,77	799.871,48	768.709,08	563.983,17		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	437.948,30	780.221,79	754.771,88	463.398,21		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	437.948,30	780.221,79	754.771,88	463.398,21		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	437.948,30	780.221,79	754.771,88	463.398,21		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	437.948,30 D	780.221,79	754.771,88	463.398,21	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	29.722,96	1.040,05	1.040,00	29.723,01		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	29.722,96	1.040,05	1.040,00	29.723,01		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	29.722,96	1.040,05	1.040,00	29.723,01		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.682,96 D	0,05	0,00	26.683,01	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.040,00 D	1.040,00	1.040,00	3.040,00	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	65.149,51	18.609,64	12.897,20	70.861,95		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	65.149,51	18.609,64	12.897,20	70.861,95		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	65.149,51	18.609,64	12.897,20	70.861,95		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	25.109,96 D	18.609,64	12.897,20	30.822,40	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	26.626,55 D	0,00	0,00	26.626,55	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.004.847,08	0,00	5.918,16	998.928,92		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.004.847,08	0,00	5.918,16	998.928,92		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	699.975,06	0,00	0,00	699.975,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	699.975,06	0,00	0,00	699.975,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	355.610,37	0,00	0,00	355.610,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	324.599,20 D	0,00	0,00	324.599,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(477.903,20)	0,00	5.918,16	(483.821,36)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(477.903,20)	0,00	5.918,16	(483.821,36)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(477.903,20)	0,00	5.918,16	(483.821,36)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.977,26) C	0,00	416,61	(37.393,87)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(69.006,95) C	0,00	380,16	(69.387,11)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(197.635,14) C	0,00	3.078,02	(200.713,16)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(56.761,55) C	0,00	389,25	(57.150,80)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(96.682,05) C	0,00	1.199,25	(97.881,30)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(20.840,25) C	0,00	454,87	(21.295,12)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.272.401,85)	686.559,03	694.026,32	(1.279.869,14)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(610.858,39)	686.559,03	694.026,32	(618.325,68)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	376.449,89	376.449,89	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 2

	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	286.127,78	286.127,78	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	286.127,78	286.127,78	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	286.127,78	286.127,78	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	285.080,98	285.080,98	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.046,80	1.046,80	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	90.322,11	90.322,11	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	86.739,56	86.739,56	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	86.739,56	86.739,56	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	86.739,56	86.739,56	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.040,20) C	173.556,28	159.516,08	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(596.818,19)	136.552,86	158.060,35	(618.325,68)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(596.818,19)	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(596.818,19)	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(596.818,19)	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,34	2.702,34	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(331.347,96) C	23.559,76	25.016,31	(332.804,51)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(232.830,82) C	25.771,72	25.822,66	(232.881,76)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	1.814,22	1.814,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.119,01) C	94,63	20.094,63	(22.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	82.610,19	82.610,19	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.610,19	82.610,19	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.710,19	13.710,19	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.945.299,88	564.181,88	29.317,36	2.480.164,40		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.086.382,78	321.849,89	29.317,36	1.378.915,31		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	958.527,12	286.127,78	0,00	1.244.654,90		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	84.683,36	21.949,44	0,00	106.632,80		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.683,36	21.949,44	0,00	106.632,80		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	84.129,90	21.949,44	0,00	106.079,34		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	67.446,12 D	17.547,87	0,00	84.993,99	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Maio

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.744,50 D	1.754,77	0,00	8.499,27	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.539,28 D	1.046,80	0,00	4.586,08	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	

- RPPS
	
PESSOAL CIVIL RPPS		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	873.843,76	264.178,34	0,00	1.138.022,10		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	873.843,76	264.178,34	0,00	1.138.022,10		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	873.843,76	264.178,34	0,00	1.138.022,10		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	356.510,42 D	136.845,00	0,00	493.355,42	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	517.333,34 D	127.333,34	0,00	644.666,68	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	124.558,25	35.722,11	29.317,36	130.963,00		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.670,07	3.582,55	0,00	17.252,62		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.670,07	3.582,55	0,00	17.252,62		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	13.670,07 D	3.582,55	0,00	17.252,62	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.888,18	32.139,56	29.317,36	113.710,38		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	110.888,18	32.139,56	29.317,36	113.710,38		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	110.888,18 D	32.139,56	29.317,36	113.710,38	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.297,41 D	0,00	0,00	3.297,41	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	722.568,60	173.431,99	0,00	896.000,59		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.897,20	0,00	12.897,20		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.897,20	0,00	12.897,20		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.897,20	0,00	12.897,20		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	12.897,20	0,00	12.897,20	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	517.215,48	154.616,63	0,00	671.832,11		
332100000	02	DIÁRIAS	-	84.172,45	13.710,19	0,00	97.882,64		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.172,45	13.710,19	0,00	97.882,64		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	84.172,45 D	13.710,19	0,00	97.882,64	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	343.043,03	110.906,44	0,00	453.949,47		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	343.043,03	110.906,44	0,00	453.949,47		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	3.459,50 D	660,00	0,00	4.119,50	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	7.010,00	0,00	7.010,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	258,96 D	0,00	0,00	258,96	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	165.000,00 D	55.000,00	0,00	220.000,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	21.435,39 D	6.243,49	0,00	27.678,88	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	141.489,18 D	41.992,95	0,00	183.482,13	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	205.353,12 D	5.918,16	0,00	211.271,28	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	136.348,50	68.900,00	0,00	205.248,50		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	136.348,50	68.900,00	0,00	205.248,50		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	136.348,50	68.900,00	0,00	205.248,50		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.348,50 D	68.900,00	0,00	205.248,50	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.210.565,88) C	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	C	
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	9.744.549,99	1.364.032,91	976.279,20	10.132.303,70		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Maio

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

500000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	9.742.049,99	1.364.032,91	976.279,20	10.129.803,70		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	9.742.049,99	1.364.032,91	976.279,20	10.129.803,70		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	376.000,00	376.000,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	856.100,00	188.000,00	0,00	1.044.100,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	856.100,00 D	188.000,00	0,00	1.044.100,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	856.100,00 D	188.000,00	0,00	1.044.100,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(856.100,00) X	0,00	188.000,00	(1.044.100,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(856.100,00)	0,00	188.000,00	(1.044.100,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(856.100,00) C	0,00	188.000,00	(1.044.100,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.084.649,99	988.032,91	600.279,20	3.472.403,70		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.084.649,99	988.032,91	600.279,20	3.472.403,70		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	3.084.649,99	988.032,91	600.279,20	3.472.403,70		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.084.649,99 D	988.032,91	0,00	4.072.682,90	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	600.279,20	(600.279,20)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(9.744.549,99)	4.878.976,35	5.266.730,06	(10.132.303,70)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(9.742.049,99)	4.878.976,35	5.266.730,06	(10.129.803,70)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(9.742.049,99)	4.878.976,35	5.266.730,06	(10.129.803,70)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	3.027.504,63	3.027.504,63	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.572.750,01) C	1.176.032,91	788.279,20	(3.184.996,30)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.275.603,72) C	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.128.698,63)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(14.040,20) C	632.616,36	618.576,16	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.795.006,07) C	54.600,00	603.299,00	(2.343.705,07)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.275.603,72) C	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.128.698,63)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(14.040,20) C	632.616,36	618.576,16	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.795.006,07) C	54.600,00	603.299,00	(2.343.705,07)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	3.833.173,16	1.538.261,84	698.570,21	4.672.864,79		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.382.351,80 D	811.600,00	600.000,00	1.593.951,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.431.417,36	726.661,84	98.570,21	3.059.508,99		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.431.417,36	726.661,84	98.570,21	3.059.508,99		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.431.417,36	726.661,84	98.570,21	3.059.508,99		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.780.214,76 D	629.131,63	21.040,05	2.388.306,34	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	651.202,60 D	97.530,21	77.530,16	671.202,65	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(3.833.173,16)	4.379.567,50	5.219.259,13	(4.672.864,79)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.382.351,80)	729.650,99	941.250,99	(1.593.951,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(963.835,91) C	729.650,99	811.600,00	(1.045.784,92)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(418.515,89) C	0,00	129.650,99	(548.166,88)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)	

Maio

Página 5

812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(19.404,00) C	0,00	0,00	(19.404,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.431.417,36)	3.649.916,51	4.278.008,14	(3.059.508,99)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.431.417,36)	3.649.916,51	4.278.008,14	(3.059.508,99)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.431.417,36)	3.649.916,51	4.278.008,14	(3.059.508,99)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.421.290,85	1.744.502,12	1.909.389,88	1.256.403,09		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.421.290,85 X	1.744.502,12	1.909.389,88	1.256.403,09	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.278.103,72)	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.131.198,63)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.278.103,72) C	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.131.198,63)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(610.858,39)	686.559,03	694.026,32	(618.325,68)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(14.040,20) C	632.616,36	618.576,16	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(596.818,19) C	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.963.746,10)	54.600,00	657.241,67	(2.566.387,77)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.795.006,07) C	54.600,00	603.299,00	(2.343.705,07)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(168.740,03) C	0,00	53.942,67	(222.682,70)	C	
0,00	14.211.450,99	14.211.450,99	0,00	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3