BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.515.958,09	700.498,32	678.788,56	1.537.667,85	

Abril

Página 1

110000000		02	ATIVO CIRCULANTE		-	505.192,85	700.498,32	672.870,40	532.820,77		
111000000		02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	450.174,89	659.603,81	671.830,40	437.948,30		
111100000		02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	450.174,89	659.603,81	671.830,40	437.948,30		
111110000		02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	450.174,89	659.603,81	671.830,40	437.948,30		
111110200	A	02	CONTA ÚNICA	P	F	450.174,89 D	659.603,81	671.830,40	437.948,30	D	
113000000		02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	29.722,96	1.040,00	1.040,00	29.722,96		
113800000		02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	29.722,96	1.040,00	1.040,00	29.722,96		
113810000		02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	29.722,96	1.040,00	1.040,00	29.722,96		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.682,96 D	0,00	0,00	26.682,96	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.040,00 D	1.040,00	1.040,00	3.040,00	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	25.295,00	39.854,51	0,00	65.149,51		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	25.295,00	39.854,51	0,00	65.149,51		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	25.295,00	39.854,51	0,00	65.149,51		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	11.157,85 D	13.952,11	0,00	25.109,96	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.137,15 D	12.489,40	0,00	26.626,55	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.413,00	0,00	13.413,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.010.765,24	0,00	5.918,16	1.004.847,08		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.010.765,24	0,00	5.918,16	1.004.847,08		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	699.975,06	0,00	0,00	699.975,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	699.975,06	0,00	0,00	699.975,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	355.610,37	0,00	0,00	355.610,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	324.599,20 D	0,00	0,00	324.599,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(471.985,04)	0,00	5.918,16	(477.903,20)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(471.985,04)	0,00	5.918,16	(477.903,20)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(471.985,04)	0,00	5.918,16	(477.903,20)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.560,65) C	0,00	416,61	(36.977,26)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68.626,79) C	0,00	380,16	(69.006,95)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(194.557,12) C	0,00	3.078,02	(197.635,14)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(56.372,30) C	0,00	389,25	(56.761,55)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(95.482,80) C	0,00	1.199,25	(96.682,05)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(20.385,38) C	0,00	454,87	(20.840,25)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.258.003,96)	617.309,23	631.707,12	(1.272.401,85)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(596.460,50)	617.309,23	631.707,12	(610.858,39)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	308.216,58	308.216,58	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	272.283,10	272.283,10	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	272.283,10	272.283,10	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	272.283,10	272.283,10	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	270.419,05	270.419,05	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.864,05	1.864,05	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	35.933,48	35.933,48	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.350,93	32.350,93	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	32.350,93	32.350,93	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	32.350,93	32.350,93	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	175.611,97	189.652,17	(14.040,20)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	175.611,97	189.652,17	(14.040,20)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.611,97	189.652,17	(14.040,20)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	175.611,97	189.652,17	(14.040,20)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	175.611,97	189.652,17	(14.040,20)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(596.460,50)	133.480,68	133.838,37	(596.818,19)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(596.460,50)	52.083,48	52.441,17	(596.818,19)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(596.460,50)	52.083,48	52.441,17	(596.818,19)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(596.460,50)	52.083,48	52.441,17	(596.818,19)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,34	2.702,34	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(331.044,62) C	22.958,86	23.262,20	(331.347,96)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(232.776,47) C	24.513,43	24.567,78	(232.830,82)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	1.814,22	1.814,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.119,01) C	94,63	94,63	(2.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	81.397,20	81.397,20	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.397,20	81.397,20	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.497,20	12.497,20	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.399.970,28	545.329,60	0,00	1.945.299,88		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	778.166,20	308.216,58	0,00	1.086.382,78		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	686.244,02	272.283,10	0,00	958.527,12		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	61.916,67	22.766,69	0,00	84.683,36		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.916,67	22.766,69	0,00	84.683,36		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	61.363,21	22.766,69	0,00	84.129,90		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	49.898,25 D	17.547,87	0,00	67.446,12	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	4.989,73 D	1.754,77	0,00	6.744,50	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Abril

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

311110124

02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

P  -	1.675,23 D

1.864,05

0,00

3.539,28 D

311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	553,46	0,00	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	
		PESSOAL CIVIL RPPS							
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	624.327,35	249.516,41	0,00	873.843,76		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	624.327,35	249.516,41	0,00	873.843,76		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	624.327,35	249.516,41	0,00	873.843,76		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	234.327,35 D	122.183,07	0,00	356.510,42	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	390.000,00 D	127.333,34	0,00	517.333,34	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.624,77	35.933,48	0,00	124.558,25		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.087,52	3.582,55	0,00	13.670,07		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.087,52	3.582,55	0,00	13.670,07		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.087,52 D	3.582,55	0,00	13.670,07	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.537,25	32.350,93	0,00	110.888,18		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.537,25	32.350,93	0,00	110.888,18		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	78.537,25 D	32.350,93	0,00	110.888,18	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.297,41 D	0,00	0,00	3.297,41	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	554.355,58	168.213,02	0,00	722.568,60		
332000000	02	SERVIÇOS	-	354.920,62	162.294,86	0,00	517.215,48		
332100000	02	DIÁRIAS	-	71.675,25	12.497,20	0,00	84.172,45		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.675,25	12.497,20	0,00	84.172,45		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	71.675,25 D	12.497,20	0,00	84.172,45	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	60.000,00 D	30.000,00	0,00	90.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	223.245,37	119.797,66	0,00	343.043,03		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	223.245,37	119.797,66	0,00	343.043,03		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	1.320,00 D	2.139,50	0,00	3.459,50	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	153,24 D	105,72	0,00	258,96	D	
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	110.000,00 D	55.000,00	0,00	165.000,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.312,50 D	9.122,89	0,00	21.435,39	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	99.459,63 D	42.029,55	0,00	141.489,18	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	199.434,96	5.918,16	0,00	205.353,12		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	199.434,96	5.918,16	0,00	205.353,12		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	199.434,96	5.918,16	0,00	205.353,12		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	199.434,96	5.918,16	0,00	205.353,12		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	199.434,96 D	5.918,16	0,00	205.353,12	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	67.448,50	68.900,00	0,00	136.348,50		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	67.448,50	68.900,00	0,00	136.348,50		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	67.448,50	68.900,00	0,00	136.348,50		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.448,50 D	68.900,00	0,00	136.348,50	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.657.924,41)	0,00	552.641,47	(2.210.565,88)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.657.924,41)	0,00	552.641,47	(2.210.565,88)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.657.924,41)	0,00	552.641,47	(2.210.565,88)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.657.924,41)	0,00	552.641,47	(2.210.565,88)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.657.924,41)	0,00	552.641,47	(2.210.565,88)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.657.924,41) C	0,00	552.641,47	(2.210.565,88)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.351.251,78	393.298,21	0,00	9.744.549,99		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.348.751,78	393.298,21	0,00	9.742.049,99		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.348.751,78	393.298,21	0,00	9.742.049,99		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	

- RPPS

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Abril

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

-	856.100,00	0,00	0,00	856.100,00		
O  -	856.100,00 D	0,00	0,00	856.100,00	D	
-	0,00	0,00	0,00	0,00		
O  -	856.100,00 D	0,00	0,00	856.100,00	D	
NTE O  -	(856.100,00) X	0,00	0,00	(856.100,00)	X	

522120000	02	
522120100	(4) 02	
522130000	02	
522130300	(4) 02	
522139900	(4) 02	
522190000	02	

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

-

(856.100,00)

0,00

0,00

(856.100,00)

	
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.691.351,78 D	393.298,21	0,00	3.084.649,99	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(9.351.251,78)	2.682.281,61	3.075.579,82	(9.744.549,99)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(9.348.751,78)	2.682.281,61	3.075.579,82	(9.742.049,99)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(9.348.751,78)	2.682.281,61	3.075.579,82	(9.742.049,99)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	1.537.789,91	1.537.789,91	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.966.048,22) C	393.298,21	0,00	(3.572.750,01)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(2.691.351,78)	1.144.491,70	1.537.789,91	(3.084.649,99)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.461.571,46) C	579.265,95	393.298,21	(1.275.603,72)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	565.225,75	579.265,95	(14.040,20)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.229.780,32) C	0,00	565.225,75	(1.795.006,07)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(2.691.351,78)	1.144.491,70	1.537.789,91	(3.084.649,99)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.691.351,78)	1.144.491,70	1.537.789,91	(3.084.649,99)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.691.351,78)	1.144.491,70	1.537.789,91	(3.084.649,99)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.461.571,46) C	579.265,95	393.298,21	(1.275.603,72)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	565.225,75	579.265,95	(14.040,20)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.229.780,32) C	0,00	565.225,75	(1.795.006,07)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	3.228.090,52	660.643,81	55.561,17	3.833.173,16		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.401.755,80	0,00	0,00	1.401.755,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.401.755,80	0,00	0,00	1.401.755,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.401.755,80	0,00	0,00	1.401.755,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.401.755,80	0,00	0,00	1.401.755,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.382.351,80 D	0,00	0,00	1.382.351,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.826.334,72	660.643,81	55.561,17	2.431.417,36		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.826.334,72	660.643,81	55.561,17	2.431.417,36		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.826.334,72	660.643,81	55.561,17	2.431.417,36		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.175.132,12 D	606.122,64	1.040,00	1.780.214,76	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	651.202,60 D	54.521,17	54.521,17	651.202,60	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(3.228.090,52)	2.356.356,20	2.961.438,84	(3.833.173,16)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.401.755,80)	145.695,89	145.695,89	(1.401.755,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.401.755,80)	145.695,89	145.695,89	(1.401.755,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.401.755,80)	145.695,89	145.695,89	(1.401.755,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.401.755,80)	145.695,89	145.695,89	(1.401.755,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.382.351,80)	145.695,89	145.695,89	(1.382.351,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(1.109.531,80) C	145.695,89	0,00	(963.835,91)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(272.820,00) C	0,00	145.695,89	(418.515,89)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)		
812310301  (13)02	A EXECUTAR	C	-	(19.404,00) C	0,00	0,00	(19.404,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.826.334,72)	2.210.660,31	2.815.742,95	(2.431.417,36)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(1.826.334,72)	2.210.660,31	2.815.742,95	(2.431.417,36)	
		DESTINAÇÃO						
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.826.334,72)	2.210.660,31	2.815.742,95	(2.431.417,36)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	1.580.634,11	1.014.085,13	1.173.428,39	1.421.290,85	
		RECURSOS						

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO

522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(856.100,00) C	0,00	0,00	(856.100,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.691.351,78	393.298,21	0,00	3.084.649,99		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.691.351,78	393.298,21	0,00	3.084.649,99	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.691.351,78	393.298,21	0,00	3.084.649,99	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 5

821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.580.634,11 X	1.014.085,13	1.173.428,39	1.421.290,85	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.464.071,46)	579.265,95	393.298,21	(1.278.103,72)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.464.071,46) C	579.265,95	393.298,21	(1.278.103,72)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(596.460,50)	617.309,23	631.707,12	(610.858,39)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	565.225,75	579.265,95	(14.040,20)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(596.460,50) C	52.083,48	52.441,17	(596.818,19)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.346.436,87)	0,00	617.309,23	(1.963.746,10)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.229.780,32) C	0,00	565.225,75	(1.795.006,07)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(116.656,55) C	0,00	52.083,48	(168.740,03)	C	
					0,00	7.955.716,98	7.955.716,98	0,00		

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3