BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Março

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.468.675,97	689.014,03	641.731,91	1.515.958,09	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	455.931,25	685.064,03	635.802,43	505.192,85		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	426.338,29	658.729,03	634.892,43	450.174,89		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	426.338,29	658.729,03	634.892,43	450.174,89		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	426.338,29	658.729,03	634.892,43	450.174,89		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	426.338,29 D	658.729,03	634.892,43	450.174,89	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.592,96	1.040,00	910,00	29.722,96		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.592,96	1.040,00	910,00	29.722,96		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	29.592,96	1.040,00	910,00	29.722,96		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.682,96 D	0,00	0,00	26.682,96	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.910,00 D	1.040,00	910,00	3.040,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

115000000	02	ESTOQUES		-	0,00	25.295,00	0,00	25.295,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00	25.295,00	0,00	25.295,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	25.295,00	0,00	25.295,00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.157,85	0,00	11.157,85	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.137,15	0,00	14.137,15	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.012.744,72	3.950,00	5.929,48	1.010.765,24		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.012.744,72	3.950,00	5.929,48	1.010.765,24		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	696.025,06	3.950,00	0,00	699.975,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	696.025,06	3.950,00	0,00	699.975,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	351.660,37	3.950,00	0,00	355.610,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.649,20 D	3.950,00	0,00	324.599,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(466.055,56)	0,00	5.929,48	(471.985,04)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(466.055,56)	0,00	5.929,48	(471.985,04)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(466.055,56)	0,00	5.929,48	(471.985,04)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.144,04) C	0,00	416,61	(36.560,65)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68.205,69) C	0,00	421,10	(68.626,79)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(191.508,72) C	0,00	3.048,40	(194.557,12)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(55.983,05) C	0,00	389,25	(56.372,30)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(94.283,55) C	0,00	1.199,25	(95.482,80)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(19.930,51) C	0,00	454,87	(20.385,38)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.252.932,77)	580.808,65	585.879,84	(1.258.003,96)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(591.389,31)	580.808,65	585.879,84	(596.460,50)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	311.069,63	311.069,63	0,00		

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	266.757,90	266.757,90	0,00	

Março

Página 2

211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	266.757,90	266.757,90	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	266.757,90	266.757,90	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	266.757,90	266.757,90	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	44.311,73	44.311,73	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.729,18	40.729,18	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	40.729,18	40.729,18	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	40.729,18	40.729,18	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	171.962,56	171.962,56	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(591.389,31)	97.776,46	102.847,65	(596.460,50)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(591.389,31)	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.389,31)	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(591.389,31)	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(19.927,68) C	2.702,34	2.702,34	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(326.018,69) C	17.932,93	22.958,86	(331.044,62)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(232.731,21) C	24.518,47	24.563,73	(232.776,47)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	1.814,22	1.814,22	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.119,01) C	94,63	94,63	(2.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	50.713,87	50.713,87	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.713,87	50.713,87	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.797,41	5.797,41	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	5.797,41	5.797,41	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.916,46	44.916,46	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	889.539,74	510.430,54	0,00	1.399.970,28		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	463.799,16	314.367,04	0,00	778.166,20		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	419.486,12	266.757,90	0,00	686.244,02		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	41.014,03	20.902,64	0,00	61.916,67		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.014,03	20.902,64	0,00	61.916,67		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.460,57	20.902,64	0,00	61.363,21		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	32.350,38 D	17.547,87	0,00	49.898,25	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	3.234,96 D	1.754,77	0,00	4.989,73	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.675,23 D	0,00	0,00	1.675,23	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	553,46	0,00	0,00	553,46		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Março

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
- RPPS
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	553,46 D	0,00	0,00	553,46	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	378.472,09	245.855,26	0,00	624.327,35		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	378.472,09	245.855,26	0,00	624.327,35		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	378.472,09	245.855,26	0,00	624.327,35		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	118.472,09 D	115.855,26	0,00	234.327,35	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	260.000,00 D	130.000,00	0,00	390.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	44.313,04	44.311,73	0,00	88.624,77		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	6.504,97	3.582,55	0,00	10.087,52		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	6.504,97	3.582,55	0,00	10.087,52		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.504,97 D	3.582,55	0,00	10.087,52	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	37.808,07	40.729,18	0,00	78.537,25		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	37.808,07	40.729,18	0,00	78.537,25		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.808,07 D	40.729,18	0,00	78.537,25	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	3.297,41	0,00	3.297,41		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	3.297,41	0,00	3.297,41		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.297,41	0,00	3.297,41	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	360.792,08	193.563,50	0,00	554.355,58		
332000000	02	SERVIÇOS		-	167.286,60	187.634,02	0,00	354.920,62		
332100000	02	DIÁRIAS		-	26.758,79	44.916,46	0,00	71.675,25		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	26.758,79	44.916,46	0,00	71.675,25		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	26.758,79 D	44.916,46	0,00	71.675,25	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	110.527,81	112.717,56	0,00	223.245,37		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	110.527,81	112.717,56	0,00	223.245,37		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	153,24 D	0,00	0,00	153,24	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.000,00 D	55.000,00	0,00	110.000,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	12.312,50	0,00	12.312,50	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	54.714,57 D	44.745,06	0,00	99.459,63	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	193.505,48 D	5.929,48	0,00	199.434,96	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	64.948,50	2.500,00	0,00	67.448,50		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	64.948,50	2.500,00	0,00	67.448,50		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	64.948,50	2.500,00	0,00	67.448,50		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	64.948,50 D	2.500,00	0,00	67.448,50	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.105.282,94) C	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	8.504.013,41	1.699.438,37	852.200,00	9.351.251,78		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	8.501.513,41	1.699.438,37	852.200,00	9.348.751,78		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	8.501.513,41	1.699.438,37	852.200,00	9.348.751,78		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	852.200,00	852.200,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	430.000,00	426.100,00	0,00	856.100,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	430.000,00 D	426.100,00	0,00	856.100,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	426.100,00	426.100,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Março

Página 4

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	430.000,00 D	426.100,00	0,00	856.100,00 D	

522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(430.000,00) X	0,00	426.100,00	(856.100,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(430.000,00)	0,00	426.100,00	(856.100,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(430.000,00) C	0,00	426.100,00	(856.100,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.844.113,41	847.238,37	0,00	2.691.351,78		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.844.113,41	847.238,37	0,00	2.691.351,78		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.844.113,41	847.238,37	0,00	2.691.351,78		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.844.113,41 D	847.238,37	0,00	2.691.351,78	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(8.504.013,41)	3.408.322,61	4.255.560,98	(9.351.251,78)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(8.501.513,41)	3.408.322,61	4.255.560,98	(9.348.751,78)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(8.501.513,41)	3.408.322,61	4.255.560,98	(9.348.751,78)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	2.340.830,49	2.340.830,49	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.813.286,59) C	1.273.338,37	426.100,00	(3.966.048,22)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.148.079,15) C	533.746,06	847.238,37	(1.461.571,46)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	533.746,06	533.746,06	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(696.034,26) C	0,00	533.746,06	(1.229.780,32)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.148.079,15) C	533.746,06	847.238,37	(1.461.571,46)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	533.746,06	533.746,06	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(696.034,26) C	0,00	533.746,06	(1.229.780,32)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	2.154.479,47	1.128.604,83	54.993,78	3.228.090,52		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	932.920,00 D	449.431,80	0,00	1.382.351,80	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	19.404,00	0,00	19.404,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.221.559,47	659.769,03	54.993,78	1.826.334,72		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.221.559,47	659.769,03	54.993,78	1.826.334,72		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.221.559,47	659.769,03	54.993,78	1.826.334,72		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	570.486,87 D	605.685,25	1.040,00	1.175.132,12	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	651.072,60 D	54.083,78	53.953,78	651.202,60	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(2.154.479,47)	2.686.192,92	3.759.803,97	(3.228.090,52)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(932.920,00)	135.660,00	585.091,80	(1.382.351,80)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(795.760,00) C	135.660,00	449.431,80	(1.109.531,80)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(137.160,00) C	0,00	135.660,00	(272.820,00)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	0,00	0,00	19.404,00	(19.404,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	19.404,00	(19.404,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.221.559,47)	2.550.532,92	3.155.308,17	(1.826.334,72)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.221.559,47)	2.550.532,92	3.155.308,17	(1.826.334,72)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.221.559,47)	2.550.532,92	3.155.308,17	(1.826.334,72)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.286.037,21	1.435.978,21	1.141.381,31	1.580.634,11		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.286.037,21 X	1.435.978,21	1.141.381,31	1.580.634,11	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.150.579,15)	533.746,06	847.238,37	(1.464.071,46)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

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821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(1.150.579,15) C	533.746,06	847.238,37	(1.464.071,46)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(591.389,31)	580.808,65	585.879,84	(596.460,50)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	533.746,06	533.746,06	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(591.389,31) C	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(765.628,22)	0,00	580.808,65	(1.346.436,87)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(696.034,26) C	0,00	533.746,06	(1.229.780,32)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(69.593,96) C	0,00	47.062,59	(116.656,55)	C	
				0,00	10.702.811,95	10.702.811,95	0,00		

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3