BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Fevereiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.372.353,67	664.324,44	568.002,14	1.468.675,97		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	353.680,07	664.324,44	562.073,26	455.931,25		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	324.871,45	658.414,44	556.947,60	426.338,29		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	324.871,45	658.414,44	556.947,60	426.338,29		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	324.871,45	658.414,44	556.947,60	426.338,29		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	324.871,45 D	658.414,44	556.947,60	426.338,29	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.808,62	5.910,00	5.125,66	29.592,96		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.808,62	5.910,00	5.125,66	29.592,96		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.808,62	5.910,00	5.125,66	29.592,96		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.682,96 D	5.000,00	5.000,00	26.682,96	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.125,66 D	910,00	125,66	2.910,00	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.018.673,60	0,00	5.928,88	1.012.744,72		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.018.673,60	0,00	5.928,88	1.012.744,72		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	696.025,06	0,00	0,00	696.025,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	696.025,06	0,00	0,00	696.025,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	351.660,37	0,00	0,00	351.660,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.649,20 D	0,00	0,00	320.649,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(460.126,68)	0,00	5.928,88	(466.055,56)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(460.126,68)	0,00	5.928,88	(466.055,56)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(460.126,68)	0,00	5.928,88	(466.055,56)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(35.727,43) C	0,00	416,61	(36.144,04)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.785,19) C	0,00	420,50	(68.205,69)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(188.460,32) C	0,00	3.048,40	(191.508,72)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(55.593,80) C	0,00	389,25	(55.983,05)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(93.084,30) C	0,00	1.199,25	(94.283,55)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(19.475,64) C	0,00	454,87	(19.930,51)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.254.451,80)	501.221,85	499.702,82	(1.252.932,77)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(592.908,34)	501.221,85	499.702,82	(591.389,31)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	259.152,76	259.152,76	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	214.839,72	214.839,72	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	214.839,72	214.839,72	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	214.839,72	214.839,72	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	213.894,64	213.894,64	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	945,08	945,08	0,00	C	

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Fevereiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	44.313,04	44.313,04	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.504,97	6.504,97	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	6.504,97	6.504,97	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	37.808,07	37.808,07	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	37.808,07	37.808,07	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	37.808,07	37.808,07	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	126.527,81	126.527,81	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(592.908,34)	115.541,28	114.022,25	(591.389,31)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(592.908,34)	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(592.908,34)	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(592.908,34)	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(22.418,64) C	4.981,92	2.490,96	(19.927,68)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(325.085,33) C	16.999,57	17.932,93	(326.018,69)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(232.692,64) C	21.871,73	21.910,30	(232.731,21)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.269,62	2.269,62	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.119,01) C	86,28	86,28	(2.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	69.332,16	69.332,16	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.332,16	69.332,16	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	62.500,00	62.500,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.726,44	6.726,44	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	105,72	105,72	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	428.598,13	460.941,61	0,00	889.539,74		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	204.646,40	259.152,76	0,00	463.799,16		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	204.646,40	214.839,72	0,00	419.486,12		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.122,82	20.891,21	0,00	41.014,03		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.122,82	20.891,21	0,00	41.014,03		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.122,82	20.337,75	0,00	40.460,57		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	16.175,19 D	16.175,19	0,00	32.350,38	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.617,48 D	1.617,48	0,00	3.234,96	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	730,15 D	945,08	0,00	1.675,23	D	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	553,46	0,00	553,46		
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P	-	0,00 D	553,46	0,00	553,46	D	
		PESSOAL CIVIL RPPS								
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	184.523,58	193.948,51	0,00	378.472,09		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	184.523,58	193.948,51	0,00	378.472,09		

- RPPS

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

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	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	184.523,58	193.948,51	0,00	378.472,09		
		CIVIL - RGPS								
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	54.523,58 D	63.948,51	0,00	118.472,09	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	130.000,00 D	130.000,00	0,00	260.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	44.313,04	0,00	44.313,04		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	6.504,97	0,00	6.504,97		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	6.504,97	0,00	6.504,97		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	6.504,97	0,00	6.504,97	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	37.808,07	0,00	37.808,07		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	0,00	37.808,07	0,00	37.808,07		
		UNIÃO								
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	37.808,07	0,00	37.808,07	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	221.608,95	139.183,13	0,00	360.792,08		
		CAPITAL FIXO								
332000000	02	SERVIÇOS		-	34.032,35	133.254,25	0,00	167.286,60		
332100000	02	DIÁRIAS		-	20.032,35	6.726,44	0,00	26.758,79		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	20.032,35	6.726,44	0,00	26.758,79		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.032,35 D	6.726,44	0,00	26.758,79	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	14.000,00	96.527,81	0,00	110.527,81		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	14.000,00	96.527,81	0,00	110.527,81		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	0,00 D	153,24	0,00	153,24	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	14.000,00 D	40.714,57	0,00	54.714,57	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	187.576,60 D	5.928,88	0,00	193.505,48	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	2.342,78	62.605,72	0,00	64.948,50		
		FINANCEIRAS								
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	2.342,78	62.605,72	0,00	64.948,50		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	2.342,78	62.605,72	0,00	64.948,50		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	2.342,78 D	62.605,72	0,00	64.948,50	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(546.500,00) C	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	8.194.841,53	363.171,88	54.000,00	8.504.013,41		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	8.192.341,53	363.171,88	54.000,00	8.501.513,41		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	8.192.341,53	363.171,88	54.000,00	8.501.513,41		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.657.400,00	54.000,00	54.000,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	403.000,00	27.000,00	0,00	430.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	403.000,00 D	27.000,00	0,00	430.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	403.000,00 D	27.000,00	0,00	430.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(403.000,00) X	0,00	27.000,00	(430.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(403.000,00)	0,00	27.000,00	(430.000,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(403.000,00) C	0,00	27.000,00	(430.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.534.941,53	309.171,88	0,00	1.844.113,41		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.534.941,53	309.171,88	0,00	1.844.113,41		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.534.941,53	309.171,88	0,00	1.844.113,41		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.534.941,53 D	309.171,88	0,00	1.844.113,41	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Fevereiro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(8.194.841,53)	2.156.222,80	2.465.394,68	(8.504.013,41)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(8.192.341,53)	2.156.222,80	2.465.394,68	(8.501.513,41)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(8.192.341,53)	2.156.222,80	2.465.394,68	(8.501.513,41)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.657.400,00)	1.246.197,34	1.246.197,34	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.122.458,47) C	336.171,88	27.000,00	(4.813.286,59)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.293.920,00) C	455.012,73	309.171,88	(1.148.079,15)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	455.012,73	455.012,73	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(241.021,53) C	0,00	455.012,73	(696.034,26)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.293.920,00) C	455.012,73	309.171,88	(1.148.079,15)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	455.012,73	455.012,73	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(241.021,53) C	0,00	455.012,73	(696.034,26)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.526.006,44	689.324,44	60.851,41	2.154.479,47		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	907.920,00 D	25.000,00	0,00	932.920,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	618.086,44	664.324,44	60.851,41	1.221.559,47		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	618.086,44	664.324,44	60.851,41	1.221.559,47		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	618.086,44	664.324,44	60.851,41	1.221.559,47		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(32.201,82) D	608.598,69	5.910,00	570.486,87	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	650.288,26 D	55.725,75	54.941,41	651.072,60	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.526.006,44)	1.904.430,60	2.532.903,63	(2.154.479,47)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(893.920,00) C	123.160,00	25.000,00	(795.760,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(14.000,00) C	0,00	123.160,00	(137.160,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(618.086,44)	1.781.270,60	2.384.743,63	(1.221.559,47)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(618.086,44)	1.781.270,60	2.384.743,63	(1.221.559,47)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(618.086,44)	1.781.270,60	2.384.743,63	(1.221.559,47)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.535.648,27	825.036,02	1.074.647,08	1.286.037,21		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.535.648,27 X	825.036,02	1.074.647,08	1.286.037,21	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.296.420,00)	455.012,73	309.171,88	(1.150.579,15)		
821120100  (1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(1.296.420,00) C	455.012,73	309.171,88	(1.150.579,15)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(592.908,34)	501.221,85	499.702,82	(591.389,31)		

EXERCÍCIO

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	455.012,73	455.012,73	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(592.908,34) C	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(264.406,37)	0,00	501.221,85	(765.628,22)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(241.021,53) C	0,00	455.012,73	(696.034,26)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(23.384,84) C	0,00	46.209,12	(69.593,96)	C	
0,00	6.739.637,62	6.739.637,62	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3