BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.234.933,16	632.432,62	495.012,11	1.372.353,67		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	28.682,96	632.432,62	307.435,51	353.680,07		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	0,00	632.306,96	307.435,51	324.871,45		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	0,00	632.306,96	307.435,51	324.871,45		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	632.306,96	307.435,51	324.871,45		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	632.306,96	307.435,51	324.871,45	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.682,96	125,66	0,00	28.808,62		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.682,96	125,66	0,00	28.808,62		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.682,96	125,66	0,00	28.808,62		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.682,96 D	0,00	0,00	26.682,96	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.000,00 D	125,66	0,00	2.125,66	D	

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.206.250,20	0,00	187.576,60	1.018.673,60		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.206.250,20	0,00	187.576,60	1.018.673,60		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	696.025,06	0,00	0,00	696.025,06		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	696.025,06	0,00	0,00	696.025,06		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85		
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	564,05 D	0,00	0,00	564,05	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00	D	
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	314,74 D	0,00	0,00	314,74	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	351.660,37	0,00	0,00	351.660,37		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.649,20 D	0,00	0,00	320.649,20	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22	D	
123210700	02	INSTALAÇÕES	P	P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(272.550,08)	0,00	187.576,60	(460.126,68)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(272.550,08)	0,00	187.576,60	(460.126,68)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(272.550,08)	0,00	187.576,60	(460.126,68)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(23.343,67) C	0,00	12.383,76	(35.727,43)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(45.438,53) C	0,00	22.346,66	(67.785,19)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(103.258,93) C	0,00	85.201,39	(188.460,32)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(35.064,74) C	0,00	20.529,06	(55.593,80)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(62.294,38) C	0,00	30.789,92	(93.084,30)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.149,83) C	0,00	16.325,81	(19.475,64)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.234.933,16)	10.021.534,19	10.041.052,83	(1.254.451,80)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(573.389,70)	264.406,37	283.925,01	(592.908,34)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	203.916,25	203.916,25	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	730,15	730,15	0,00	C	

PRAZO FAMÍLIA PAGO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(573.389,70)	45.759,97	65.278,61	(592.908,34)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(573.389,70)	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(573.389,70)	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(573.389,70)	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(19.927,68) C	0,00	2.490,96	(22.418,64)	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(308.085,76) C	0,00	16.999,57	(325.085,33)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(232.664,53) C	21.082,76	21.110,87	(232.692,64)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.144,16) C	2.215,80	2.215,80	(10.144,16)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.119,01) C	86,28	86,28	(2.119,01)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	22.375,13	22.375,13	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	22.375,13	22.375,13	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.032,35	20.032,35	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.342,78	2.342,78	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(661.543,46)	9.757.127,82	9.757.127,82	(661.543,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(661.543,46)	9.757.127,82	9.757.127,82	(661.543,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(661.543,46)	9.757.127,82	9.757.127,82	(661.543,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	17.143.177,53	5.042.788,91	5.042.788,91	17.143.177,53		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	5.042.788,91 X	0,00	5.042.788,91	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	12.100.388,62 X	5.042.788,91	0,00	17.143.177,53	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(18.826.841,48)	4.703.263,70	4.703.263,70	(18.826.841,48)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(4.703.263,70) X	4.703.263,70	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(14.123.577,78) X	0,00	4.703.263,70	(18.826.841,48)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.022.120,49	11.075,21	11.075,21	1.022.120,49		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	11.075,21 X	0,00	11.075,21	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.011.045,28 X	11.075,21	0,00	1.022.120,49	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	428.598,13	0,00	428.598,13		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	204.646,40	0,00	204.646,40		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	204.646,40	0,00	204.646,40		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	20.122,82	0,00	20.122,82		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.122,82	0,00	20.122,82		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	20.122,82	0,00	20.122,82		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	16.175,19	0,00	16.175,19	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	1.617,48	0,00	1.617,48	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	730,15	0,00	730,15	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	184.523,58	0,00	184.523,58		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	184.523,58	0,00	184.523,58		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	184.523,58	0,00	184.523,58		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	54.523,58	0,00	54.523,58	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	221.608,95	0,00	221.608,95		
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	34.032,35	0,00	34.032,35		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	20.032,35	0,00	20.032,35		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.032,35	0,00	20.032,35		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	20.032,35	0,00	20.032,35	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)
Janeiro

Página 3

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60	

333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	187.576,60	0,00	187.576,60	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.342,78	0,00	2.342,78		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	2.342,78	0,00	2.342,78		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.342,78	0,00	2.342,78		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.342,78	0,00	2.342,78	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	546.500,00	(546.500,00)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	2.500,00	9.000.841,53	808.500,00	8.194.841,53		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	8.998.341,53	806.000,00	8.192.341,53		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	8.998.341,53	806.000,00	8.192.341,53		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	7.463.400,00	806.000,00	6.657.400,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	6.657.400,00	0,00	6.657.400,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	6.657.400,00	0,00	6.657.400,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	403.000,00	0,00	403.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	403.000,00	0,00	403.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	403.000,00	(403.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	403.000,00	(403.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	403.000,00	(403.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(2.500,00)	2.904.527,65	11.096.869,18	(8.194.841,53)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	2.902.027,65	11.094.369,18	(8.192.341,53)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	2.902.027,65	11.094.369,18	(8.192.341,53)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	2.419.984,59	9.077.384,59	(6.657.400,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.937.941,53	7.060.400,00	(5.122.458,47)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	241.021,53	1.534.941,53	(1.293.920,00)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	241.021,53	241.021,53	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	241.021,53	(241.021,53)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	241.021,53	1.534.941,53	(1.293.920,00)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	241.021,53	241.021,53	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	241.021,53	(241.021,53)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(2.500,00) C	2.500,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO

700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	60.318,98	1.540.352,62	74.665,16	1.526.006,44

EXERCÍCIO

ATOS POTENCIAIS

-	907.920,00

31.636,02

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

710000000	02				31.636,02			907.920,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	31.636,02	907.920,00	31.636,02	907.920,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	31.636,02	907.920,00	31.636,02	907.920,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	31.636,02	907.920,00	31.636,02	907.920,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	31.636,02 D	907.920,00	31.636,02	907.920,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	28.682,96	632.432,62	43.029,14	618.086,44		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	28.682,96	632.432,62	43.029,14	618.086,44		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	28.682,96	632.432,62	43.029,14	618.086,44		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(621.479,64) D	589.403,48	125,66	(32.201,82)	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	650.162,60 D	43.029,14	42.903,48	650.288,26	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(60.318,98)	2.370.056,12	3.835.743,58	(1.526.006,44)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(31.636,02) C	45.636,02	907.920,00	(893.920,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(28.682,96)	2.324.420,10	2.913.823,58	(618.086,44)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(28.682,96)	2.324.420,10	2.913.823,58	(618.086,44)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(28.682,96)	2.324.420,10	2.913.823,58	(618.086,44)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	547.206,74	1.818.992,20	830.550,67	1.535.648,27		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	547.206,74 X	1.818.992,20	830.550,67	1.535.648,27	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(2.500,00)	241.021,53	1.534.941,53	(1.296.420,00)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.500,00) C	241.021,53	1.534.941,53	(1.296.420,00)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(573.389,70)	264.406,37	283.925,01	(592.908,34)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	241.021,53	241.021,53	0,00	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(573.389,70) C	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	264.406,37	(264.406,37)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	241.021,53	(241.021,53)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	23.384,84	(23.384,84)	C	
					0,00	26.898.342,86	26.898.342,86	0,00		

 	 	

LUCAS DA SILVA FELIX PRESIDENTE 768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3