CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 01/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 58/3 GL 8 3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS 01/06/2026 3.493,00 384,23 3.108,77 3.493,00 0,00 95/2 GL 9 3.3.90.39.88 AGÊNCIA SOCIAL SUAS WEB TECNOLOGIA LT01/06/2026 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 TOTAL EM 01/06/2026 79.030,00 8.393,00 0,00 384,23 8.008,77 8.393,00 0,00 Vencimento 02/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 160/1 161/1 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO 3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES 02/06/2026 02/06/2026 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 TOTAL EM 02/06/2026 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 05/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 164/1 165/1 167/1 OR 5 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES 3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO 3.3.90.14.14 AVELÂNDIA XAVIER FEITOSA 05/06/2026 05/06/2026 05/06/2026 3.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 05/06/2026 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Vencimento 09/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 162/1 163/1 166/1 168/1 169/1 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 3.3.90.14.14 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 3.3.90.14.14 JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS 3.3.90.14.14 ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ 09/06/2026 09/06/2026 09/06/2026 09/06/2026 09/06/2026 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 09/06/2026 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Vencimento 10/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 38/3 58/4 GL 7 GL 8 3.3.90.33.99 L DE A MIMORIA 3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS 10/06/2026 10/06/2026 3.600,00 0,00 0,00 0,00 367,95 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 10/06/2026 79.270,00 3.600,00 0,00 367,95 3.600,00 3.600,00 0,00 Vencimento 17/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 178/1 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 17/06/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 TOTAL EM 17/06/2026 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 18/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 179/1 180/1 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO 3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES 18/06/2026 18/06/2026 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 TOTAL EM 18/06/2026 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 19/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/9 1/10 2/4 ES 3 ES 3 ES 10 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/06/2026 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/06/2026 3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/06/2026 13.485,00 10.698,66 698,60 0,00 0,00 0,00 13.485,00 10.698,66 698,60 13.485,00 10.698,66 698,60 0,00 0,00 0,00 170/1 171/1 172/1 173/1 174/1 175/1 176/1 177/1 OR 2 OR 2 OR 2 OR 2 OR 2 OR 4 OR 13 OR 14 3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.33 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.94.15 JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS 3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.03.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 77.500,00 7.685,06 1.108,65 610,42 49.119,76 12.289,54 4.929,00 7.324,35 33.015,80 3.237,92 0,00 0,00 3.842,25 342,47 0,00 0,00 44.484,20 4.447,14 1.108,65 610,42 45.277,51 11.947,07 4.929,00 7.324,35 77.500,00 7.685,06 1.108,65 610,42 49.119,76 12.289,54 4.929,00 7.324,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 19/06/2026 749.766,78 185.449,04 0,00 40.438,44 145.010,60 185.449,04 0,00 Vencimento 23/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 181/1 182/1 184/1 185/1 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO 3.3.90.14.14 JOAO TOMÉ PEREIRA 3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA 3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO 23/06/2026 23/06/2026 23/06/2026 23/06/2026 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 23/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 186/1 187/1 188/1 189/1 190/1 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA 3.3.90.14.14 UBEIMAR JAIME CÂMARA 3.3.90.14.14 EVANDRO BASTOS DE SOUZA 3.3.90.14.14 KACIANE NUNES BAHIA 3.3.90.14.14 ADAILSON VIANA FERREIRA 23/06/2026 23/06/2026 23/06/2026 23/06/2026 23/06/2026 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 23/06/2026 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Vencimento 24/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 183/1 OR 5 3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA 24/06/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 TOTAL EM 24/06/2026 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 26/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/5 31/5 32/5 GL 6 GL 6 GL 6 3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME 3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP 3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP 26/06/2026 26/06/2026 26/06/2026 4.145,60 3.113,90 690,30 0,00 0,00 0,00 4.145,60 3.113,90 690,30 4.145,60 3.113,90 690,30 0,00 0,00 0,00 37/5 GL 9 3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCA26/06/2026 3.169,00 0,00 3.169,00 3.169,00 0,00 90/4 91/4 GL 6 GL 6 3.3.90.30.16 J.C DASILVA 3.3.90.30.26 J.C DASILVA 26/06/2026 26/06/2026 3.259,70 514,80 0,00 0,00 3.259,70 514,80 3.259,70 514,80 0,00 0,00 TOTAL EM 26/06/2026 207.040,40 14.893,30 0,00 0,00 14.893,30 14.893,30 0,00 Vencimento 29/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 12/6 13/6 GL 9 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME 29/06/2026 29/06/2026 660,00 1.513,00 0,00 0,00 660,00 1.513,00 660,00 1.513,00 0,00 0,00 59/4 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON29/06/2026 5.917,00 0,00 5.917,00 5.917,00 0,00 TOTAL EM 29/06/2026 88.205,00 8.090,00 0,00 0,00 8.090,00 8.090,00 0,00 Vencimento 30/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 133/1 133/2 133/3 GL 9 GL 9 GL 9 3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA 3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA 3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA 30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026 4.500,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.200,00 2.200,00 4.500,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 30/06/2026 66.300,00 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 TOTAL GERAL 1.325.112,18 284.825,34 0,00 41.190,62 244.002,67 284.825,34 0,00