CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 04/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/4 37/3 GL 9 GL 9 3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL04/05/2026 3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCA04/05/2026 3.825,00 2.961,00 0,00 0,00 3.825,00 2.961,00 3.825,00 2.961,00 0,00 0,00 58/2 GL 8 3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS 04/05/2026 3.493,00 367,95 3.125,05 3.493,00 0,00 TOTAL EM 04/05/2026 100.480,00 10.279,00 0,00 367,95 9.911,05 10.279,00 0,00 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 135/1 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 05/05/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 TOTAL EM 05/05/2026 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 38/2 GL 7 3.3.90.33.99 L DE A MIMORIA 08/05/2026 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 94/1 GL 9 3.3.90.39.99 AGÊNCIA SOCIAL SUAS WEB TECNOLOGIA LT08/05/2026 4.263,00 0,00 4.263,00 4.263,00 0,00 TOTAL EM 08/05/2026 106.500,00 8.663,00 0,00 0,00 8.663,00 8.663,00 0,00 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 136/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 11/05/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 TOTAL EM 11/05/2026 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 19/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 148/1 151/1 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO 19/05/2026 19/05/2026 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 TOTAL EM 19/05/2026 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/7 1/8 ES 3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2026 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2026 13.485,00 10.686,47 0,00 0,00 13.485,00 10.686,47 13.485,00 10.686,47 0,00 0,00 137/1 138/1 139/1 140/1 141/1 142/1 143/1 144/1 145/1 146/1 147/1 149/1 150/1 OR 2 OR 2 OR 2 OR 2 OR 2 OR 2 OR 4 OR 13 OR 14 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.44 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.94.15 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.1.90.03.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES 3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO 3.3.90.14.14 JOAO TOMÉ PEREIRA 3.3.90.14.14 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 77.500,00 7.221,55 1.572,16 49.921,21 1.869,13 2.015,23 2.017,23 4.929,00 7.324,35 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33.015,80 3.182,98 0,00 4.255,48 0,00 0,00 56,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.484,20 4.038,57 1.572,16 45.665,73 1.869,13 2.015,23 1.960,51 4.929,00 7.324,35 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 77.500,00 7.221,55 1.572,16 49.921,21 1.869,13 2.015,23 2.017,23 4.929,00 7.324,35 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 20/05/2026 748.369,86 190.541,33 0,00 40.510,98 150.030,35 190.541,33 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 152/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 21/05/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 TOTAL EM 21/05/2026 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/5 GL 9 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS22/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 TOTAL EM 22/05/2026 18.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 12/5 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/05/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 59/3 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON27/05/2026 5.917,00 0,00 5.917,00 5.917,00 0,00 153/1 154/1 155/1 156/1 OR 5 OR 5 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA 3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO 3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA 3.3.90.14.14 JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 157/1 158/1 OR 5 OR 5 3.3.90.14.14 AURILENE DA SILVA FEITOSA 3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA 27/05/2026 27/05/2026 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 TOTAL EM 27/05/2026 84.549,00 21.077,00 0,00 0,00 21.077,00 21.077,00 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/4 31/4 32/4 90/3 91/3 GL 6 GL 6 GL 6 GL 6 GL 6 3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME 3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP 3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP 3.3.90.30.16 J.C DASILVA 3.3.90.30.26 J.C DASILVA 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 4.064,40 3.249,90 745,00 3.537,20 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.064,40 3.249,90 745,00 3.537,20 400,40 4.064,40 3.249,90 745,00 3.537,20 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 28/05/2026 164.440,40 11.996,90 0,00 0,00 11.996,90 11.996,90 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 6/5 ES 10 GL 9 3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL29/05/2026 669,00 3.825,00 0,00 0,00 669,00 3.825,00 669,00 3.825,00 0,00 0,00 13/5 GL 9 3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME 29/05/2026 1.513,00 0,00 1.513,00 1.513,00 0,00 37/4 159/1 GL 9 OR 10 3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCA29/05/2026 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 2.828,00 30,78 0,00 0,00 2.828,00 30,78 2.828,00 30,78 0,00 0,00 TOTAL EM 29/05/2026 90.936,78 8.865,78 0,00 0,00 8.865,78 8.865,78 0,00 TOTAL GERAL 1.324.276,04 263.923,01 0,00 40.878,93 223.044,08 263.923,01 0,00