RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

L

A

Vencimento  04/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/4	GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 04/05/2026	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	
37/3	GL 9	3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC 04/05/2026	2.961,00	0,00	2.961,00	2.961,00	0,00	
58/2	GL 8	3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	04/05/2026	3.493,00		367,95	3.125,05	3.493,00	0,00	
TOTAL EM	04/05/2026	100.480,00	10.279,00	0,00	367,95	9.911,05	10.279,00	0,00	

Vencimento  05/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
135/1	OR 5	3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA	05/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM	05/05/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Vencimento  08/05/2026

3.3.90.33.99 L DE A MIMORIA
3.3.90.39.99 AGÊNCIA SOCIAL SUAS

Emp/Parc

Ficha

r	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
08/05/2026	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
WEB TECNOLOGIA L08/05/2026	4.263,00		0,00	4.263,00	4.263,00	0,00	
106.500,00	8.663,00	0,00	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00	

Categ	Cod/Nome Fornecedo

38/2	GL	7	
94/1	GL	9	

T

TOTAL EM	08/05/2026

Vencimento  11/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
136/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	11/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM	11/05/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Vencimento  19/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
148/1	OR	5	3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA	19/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
151/1	OR	5	3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO	19/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

TOTAL EM

19/05/2026

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00	6.000,00

6.000,00

0,00

S

S

Vencimento  20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	BRA20/05/2026	13.485,00	0,00	13.485,00	13.485,00	0,00	
1/8	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	BRA20/05/2026	10.686,47	0,00	10.686,47	10.686,47	0,00	
137/1	OR	2	3.1.90.11.60	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	77.500,00	33.015,80	44.484,20	77.500,00	0,00	
138/1	OR	2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	7.221,55	3.182,98	4.038,57	7.221,55	0,00	
139/1	OR	2	3.1.90.11.37	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	1.572,16	0,00	1.572,16	1.572,16	0,00	
140/1	OR	2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	49.921,21	4.255,48	45.665,73	49.921,21	0,00	
141/1	OR	2	3.1.90.11.44	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	1.869,13	0,00	1.869,13	1.869,13	0,00	
142/1	OR	2	3.1.90.11.45	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	2.015,23	0,00	2.015,23	2.015,23	0,00	
143/1	OR	4	3.1.90.94.15	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	2.017,23	56,72	1.960,51	2.017,23	0,00	
144/1	OR	13	3.1.90.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	4.929,00	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00	
145/1	OR	14	3.1.90.03.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	7.324,35	0,00	7.324,35	7.324,35	0,00	
146/1	OR	5	3.3.90.14.14	GERSON FERREIRA PONTES	20/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
147/1	OR	5	3.3.90.14.14	DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO	20/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
149/1	OR	5	3.3.90.14.14	JOAO TOMÉ PEREIRA	20/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
150/1	OR	5	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA	20/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

TOTAL EM

20/05/2026

748.369,86

190.541,33

0,00

40.510,98	150.030,35

190.541,33

0,00

Vencimento  21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
152/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	21/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM	21/05/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Vencimento  22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/5	GL 9	3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS22/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	22/05/2026	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

N

Vencimento  27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/5	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  27/05/2026	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
59/3	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 27/05/2026	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	
153/1	OR	5	3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA	27/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
154/1	OR	5	3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	27/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
155/1	OR	5	3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA	27/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
156/1	OR	5	3.3.90.14.14 JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS	27/05/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  27/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

157/1	OR 5	3.3.90.14.14 AURILENE DA SILVA FEITOSA	27/05/2026		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
158/1	OR 5	3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA	27/05/2026		3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM	27/05/2026		84.549,00	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00	21.077,00	0,00	

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

30/4	GL	6	3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME	28/05/2026	4.064,40		0,00	4.064,40	4.064,40	0,00	
31/4	GL	6	3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP	28/05/2026	3.249,90		0,00	3.249,90	3.249,90	0,00	
32/4	GL	6	3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP	28/05/2026	745,00		0,00	745,00	745,00	0,00	
90/3	GL	6	3.3.90.30.16 J.C DASILVA	28/05/2026	3.537,20		0,00	3.537,20	3.537,20	0,00	
91/3	GL	6	3.3.90.30.26 J.C DASILVA	28/05/2026	400,40		0,00	400,40	400,40	0,00	
TOTAL	EM		28/05/2026	164.440,40	11.996,90	0,00	0,00	11.996,90	11.996,90	0,00	

Vencimento  29/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

L

A

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

2/3	ES 10	3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026		669,00		0,00	669,00	669,00	0,00	
6/5	GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 29/05/2026		3.825,00		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	
13/5	GL 9	3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME	29/05/2026		1.513,00		0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	
37/4	GL 9	3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC 29/05/2026		2.828,00		0,00	2.828,00	2.828,00	0,00	
159/1	OR 10	3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026		30,78		0,00	30,78	30,78	0,00	
TOTAL EM	29/05/2026	90.936,78	8.865,78	0,00	0,00	8.865,78	8.865,78	0,00	
TOTAL GERAL	
1.324.276,04	
263.923,01	
0,00	
40.878,93	
223.044,08	
263.923,01	
0,00