CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/2 GL 9 3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL02/03/2026 3.825,00 0,00 3.825,00 3.825,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL. 13/2 GL 9 3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME 02/03/2026 1.513,00 0,00 1.513,00 1.513,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB. 60/1 OR 5 3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO 02/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026 61/1 OR 5 3.3.90.14.14 JOAO TOMÉ PEREIRA 02/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 04/03/2026 TOTAL EM 02/03/2026 45.106,00 9.338,00 0,00 0,00 9.338,00 9.338,00 0,00 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 37/1 GL 9 3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCA03/03/2026 2.626,00 0,00 2.626,00 2.626,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2026 DA DISPENSA N° 005/2026. TOTAL EM 03/03/2026 42.600,00 2.626,00 0,00 0,00 2.626,00 2.626,00 0,00 Vencimento 04/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 62/1 OR 5 3.3.90.14.14 AVELÂNDIA XAVIER FEITOSA 04/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03 63/1 OR 5 3.3.90.14.14 ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ 04/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03/2026 64/1 OR 5 3.3.90.14.14 JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS 04/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03/2026 TOTAL EM 04/03/2026 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 09/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 65/1 OR 5 3.3.90.14.14 YASMIN RAMIRES DE ARAÚJO 09/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 11/03/2026 66/1 OR 5 3.3.90.14.14 PEDRO HENRIQUE MORAES DE SOUZA 09/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 11/03/2026 TOTAL EM 09/03/2026 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/03/2026 13.175,00 0,00 13.175,00 13.175,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 1/4 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/03/2026 10.747,41 0,00 10.747,41 10.747,41 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 2/2 ES 10 3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/03/2026 669,00 0,00 669,00 669,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS. TOTAL EM 10/03/2026 589.200,00 24.591,41 0,00 0,00 24.591,41 24.591,41 0,00 Vencimento 16/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 67/1 OR 5 3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA 16/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026 TOTAL EM 16/03/2026 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 68/1 OR 2 3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 77.500,00 32.963,66 44.536,34 77.500,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 03/2026 69/1 OR 2 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 6.112,90 3.182,98 2.929,92 6.112,90 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 03/2026 70/1 OR 2 3.1.90.11.33 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 1.108,65 0,00 1.108,65 1.108,65 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/ GRATIFICAÇÃO - 03/2026 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 71/1 OR 2 3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 1.572,16 0,00 1.572,16 1.572,16 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 03/2026. 72/1 OR 2 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 53.325,31 4.696,76 48.628,55 53.325,31 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026. 73/1 OR 2 3.1.90.11.44 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 1.869,13 0,00 1.869,13 1.869,13 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO/RGPS - 03/2026. 74/1 OR 2 3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 2.035,64 0,00 2.035,64 2.035,64 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2026. 75/1 OR 13 3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 4.929,00 0,00 4.929,00 4.929,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 03/2026 76/1 OR 14 3.1.90.03.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/03/2026 7.324,35 0,00 7.324,35 7.324,35 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 03/2026 TOTAL EM 20/03/2026 155.777,14 155.777,14 0,00 40.843,40 114.933,74 155.777,14 0,00 Vencimento 22/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 77/1 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 22/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 22 A 26/03/2026 TOTAL EM 22/03/2026 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 78/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES 23/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 79/1 OR 5 3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO 23/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 80/1 OR 5 3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO 23/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 81/1 OR 5 3.3.90.14.14 JOAO TOMÉ PEREIRA 23/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 82/1 OR 5 3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO 23/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 83/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA 23/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 84/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUCAS LISBOA CHAVES BRUNO 23/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 TOTAL EM 23/03/2026 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/2 GL 6 3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME 26/03/2026 4.936,00 0,00 4.936,00 4.936,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA DISPENSA N° 001/2026 31/2 GL 6 3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP 26/03/2026 3.469,40 0,00 3.469,40 3.469,40 0,00 DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026. 32/2 GL 6 3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP 26/03/2026 794,40 0,00 794,40 794,40 0,00 DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026. TOTAL EM 26/03/2026 111.242,30 9.199,80 0,00 0,00 9.199,80 9.199,80 0,00 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 37/2 GL 9 3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCA27/03/2026 2.972,00 0,00 2.972,00 2.972,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2026 DA DISPENSA N° 005/2026. TOTAL EM 27/03/2026 42.600,00 2.972,00 0,00 0,00 2.972,00 2.972,00 0,00 Vencimento 28/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 87/1 OR 5 3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA 28/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 28/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 28/03/2026 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 29/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 85/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 29/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026 86/1 OR 5 3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA 29/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026 88/1 OR 5 3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA 29/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026 TOTAL EM 29/03/2026 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/3 GL 9 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS30/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS. 12/3 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/03/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM. 13/3 GL 9 3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME 30/03/2026 1.513,00 0,00 1.513,00 1.513,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB. 59/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON30/03/2026 5.917,00 0,00 5.917,00 5.917,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.. 89/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUIS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 30/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026 TOTAL EM 30/03/2026 107.705,00 11.090,00 0,00 0,00 11.090,00 11.090,00 0,00 TOTAL GERAL 1.136.230,44 257.594,35 0,00 40.843,40 216.750,95 257.594,35 0,00