RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

L

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/2	GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 02/03/2026	3.825,00		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.	
13/2	GL 9	3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME	02/03/2026	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB.	
60/1	OR 5	3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO	02/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026 61/1	OR 5	3.3.90.14.14 JOAO TOMÉ PEREIRA	02/03/2026	2.000,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 04/03/2026	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
TOTAL EM	02/03/2026	45.106,00	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	0,00	

A

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/1	GL 9	3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC 03/03/2026	2.626,00		0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2026 DA DISPENSA N° 005/2026.	
TOTAL EM	03/03/2026	42.600,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	

Vencimento  04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/1	OR 5	3.3.90.14.14 AVELÂNDIA XAVIER FEITOSA	04/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03	
63/1	OR 5	3.3.90.14.14 ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ	04/03/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03/2026 64/1	OR 5	3.3.90.14.14 JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS	04/03/2026	1.000,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03/2026	
0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
TOTAL EM	04/03/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Vencimento  09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
65/1	OR 5	3.3.90.14.14 YASMIN RAMIRES DE ARAÚJO	09/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 11/03/2026	
66/1	OR 5	3.3.90.14.14 PEDRO HENRIQUE MORAES DE SOUZA	09/03/2026	1.000,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 11/03/2026	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM	09/03/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

S

S

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/03/2026	13.175,00		0,00	13.175,00	13.175,00	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.
1/4	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/03/2026	10.747,41		
0,00	
10.747,41	
10.747,41	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.
2/2	ES 10	3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/03/2026	669,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS.		
0,00	
669,00	
669,00	
0,00	
TOTAL EM	10/03/2026	589.200,00	24.591,41	0,00	0,00	24.591,41	24.591,41	0,00	

S

Vencimento  16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
67/1	OR 5	3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA	16/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026	
TOTAL EM	16/03/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
68/1	OR 2	3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	77.500,00		32.963,66	44.536,34	77.500,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 03/2026							
69/1	OR 2	3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	6.112,90	3.182,98	2.929,92	6.112,90	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 03/2026
70/1	OR 2	3.1.90.11.33 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	
1.108,65	
0,00	
1.108,65	
1.108,65	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/ GRATIFICAÇÃO - 03/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
71/1	OR 2	3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	1.572,16		0,00	1.572,16	1.572,16	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 03/2026.
72/1	OR 2	3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	53.325,31		
4.696,76	
48.628,55	
53.325,31	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026.
73/1	OR 2	3.1.90.11.44 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	1.869,13		
0,00	
1.869,13	
1.869,13	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO/RGPS - 03/2026.
74/1	OR 2	3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	2.035,64		
0,00	
2.035,64	
2.035,64	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2026.
75/1	OR 13	3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	4.929,00		
0,00	
4.929,00	
4.929,00	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 03/2026
76/1	OR 14	3.1.90.03.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	7.324,35
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 03/2026		
0,00	
7.324,35	
7.324,35	
0,00	
TOTAL EM	20/03/2026	155.777,14	155.777,14	0,00	40.843,40	114.933,74	155.777,14	0,00	

Vencimento  22/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
77/1	OR 5	3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA	22/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 22 A 26/03/2026	
TOTAL EM	22/03/2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
78/1	OR 5	3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES	23/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 79/1	OR 5	3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	23/03/2026	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 80/1	OR 5	3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO	23/03/2026	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 81/1	OR 5	3.3.90.14.14 JOAO TOMÉ PEREIRA	23/03/2026	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 82/1	OR 5	3.3.90.14.14 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO	23/03/2026	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 83/1	OR 5	3.3.90.14.14 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA	23/03/2026	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 84/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUCAS LISBOA CHAVES BRUNO	23/03/2026	1.000,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026	
0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
TOTAL EM	23/03/2026	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/2	GL 6	3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME	26/03/2026	4.936,00		0,00	4.936,00	4.936,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA DISPENSA N° 001/2026	
31/2	GL 6	3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP	26/03/2026	3.469,40	0,00	3.469,40	3.469,40	0,00	
DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026.	
32/2	GL 6	3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP	26/03/2026	794,40	0,00	794,40	794,40
DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026.	0,00	
TOTAL EM	26/03/2026	111.242,30	9.199,80	0,00	0,00	9.199,80	9.199,80	0,00	

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/2	GL 9	3.3.90.39.41 X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC 27/03/2026	2.972,00		0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	

A

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2026 DA DISPENSA N° 005/2026.

TOTAL EM

27/03/2026

42.600,00

2.972,00

0,00

0,00	2.972,00

2.972,00

0,00

Vencimento  28/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
87/1	OR 5	3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA	28/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  28/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	28/03/2026		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Vencimento  29/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
85/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	29/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026

86/1

OR 5

3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA

29/03/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026

88/1

OR 5

3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA

29/03/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026

TOTAL EM

29/03/2026

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00	9.000,00

9.000,00

0,00

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/3	GL 9	3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS30/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS.

12/3

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

30/03/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM.

13/3

GL 9

3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME

30/03/2026

1.513,00

0,00

1.513,00

1.513,00

0,00

N

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB.

59/1

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/03/2026

5.917,00

0,00

5.917,00

5.917,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL..

89/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUIS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

30/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026

TOTAL EM

30/03/2026

107.705,00

11.090,00

0,00

0,00	11.090,00

11.090,00

0,00

TOTAL GERAL

1.136.230,44

257.594,35

0,00

40.843,40	216.750,95

257.594,35

0,00