CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/02/2026 13.175,00 0,00 13.175,00 13.175,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 1/2 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/02/2026 11.046,62 0,00 11.046,62 11.046,62 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 2/1 ES 10 3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/02/2026 669,00 0,00 669,00 669,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS. TOTAL EM 09/02/2026 589.200,00 24.890,62 0,00 0,00 24.890,62 24.890,62 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/1 GL 6 3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME 13/02/2026 4.085,10 0,00 4.085,10 4.085,10 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA DISPENSA N° 001/2026 31/1 GL 6 3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP 13/02/2026 2.574,10 0,00 2.574,10 2.574,10 0,00 DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026. 32/1 GL 6 3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP 13/02/2026 580,10 0,00 580,10 580,10 0,00 DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026. TOTAL EM 13/02/2026 111.242,30 7.239,30 0,00 0,00 7.239,30 7.239,30 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 OR 15 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/02/2026 230,23 0,00 230,23 230,23 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 02/2025 41/1 OR 11 3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/02/2026 118,58 0,00 118,58 118,58 0,00 DESPESAS COM MULTA /JUROS - INSS - 02/2025 TOTAL EM 19/02/2026 348,81 348,81 0,00 0,00 348,81 348,81 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/2 GL 9 3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA 20/02/2026 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 42/1 OR 2 3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 77.500,00 32.963,66 44.536,34 77.500,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 02/2026 43/1 OR 2 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 7.221,55 3.182,98 4.038,57 7.221,55 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 02/2026 44/1 OR 2 3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 1.572,16 0,00 1.572,16 1.572,16 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 02/2026. 45/1 OR 2 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 53.325,31 4.334,59 48.990,72 53.325,31 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026. 46/1 OR 2 3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 1.101,07 0,00 1.101,07 1.101,07 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026. 47/1 OR 13 3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 4.929,00 0,00 4.929,00 4.929,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 02/2026 48/1 OR 14 3.1.90.03.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 20/02/2026 7.324,35 0,00 7.324,35 7.324,35 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 02/2026 TOTAL EM 20/02/2026 157.273,44 155.123,44 0,00 40.481,23 114.642,21 155.123,44 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/1 GL 9 3.3.90.39.99 R. C. PEREIRA 23/02/2026 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 49/1 OR 5 3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA 20/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026 50/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES 20/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026 51/1 OR 5 3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO 20/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026 52/1 OR 5 3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA 20/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026 53/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA 20/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 23/02/2026 21.100,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 54/1 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 23/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026 55/1 OR 5 3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA 23/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026 56/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 23/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026 57/1 OR 5 3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO 23/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026 TOTAL EM 24/02/2026 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/2 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON27/02/2026 5.666,00 0,00 5.666,00 5.666,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.. 5/2 GL 8 3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS 27/02/2026 3.345,00 367,95 2.977,05 3.345,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. 8/2 GL 9 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS27/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS. 12/2 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/02/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM. 39/1 GL 9 3.3.90.39.17 J I DOS SANTOS MOURA REFRIGERACAO 27/02/2026 5.670,00 0,00 5.670,00 5.670,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. TOTAL EM 27/02/2026 69.811,00 16.841,00 0,00 367,95 16.473,05 16.841,00 0,00 TOTAL GERAL 956.975,55 226.143,17 0,00 40.849,18 185.293,99 226.143,17 0,00