RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

S

S

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/02/2026	13.175,00		0,00	13.175,00	13.175,00	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.
1/2	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/02/2026	11.046,62		
0,00	
11.046,62	
11.046,62	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.
2/1	ES 10	3.3.90.47.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/02/2026	669,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS.		
0,00	
669,00	
669,00	
0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	589.200,00	24.890,62	0,00	0,00	24.890,62	24.890,62	0,00	

S

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/1	GL 6	3.3.90.30.07 E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME	13/02/2026	4.085,10		0,00	4.085,10	4.085,10	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA DISPENSA N° 001/2026	
31/1	GL 6	3.3.90.30.22 JAIR M ARAUJO - EPP	13/02/2026	2.574,10	0,00	2.574,10	2.574,10	0,00	
DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026.	

32/1

GL 6

3.3.90.30.21 JAIR M ARAUJO - EPP

13/02/2026

580,10

0,00

580,10

580,10

0,00

DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026.

TOTAL EM

13/02/2026

111.242,30

7.239,30

0,00

0,00	7.239,30

7.239,30

0,00

S

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
40/1	OR 15	3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA19/02/2026	230,23		0,00	230,23	230,23	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 02/2025
41/1	OR 11	3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA19/02/2026
DESPESAS COM MULTA /JUROS - INSS - 02/2025	
118,58		
0,00	
118,58	
118,58	
0,00	
TOTAL EM	19/02/2026	348,81	348,81	0,00	0,00	348,81	348,81	0,00	

S

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/2	GL 9	3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA	20/02/2026	2.150,00		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
42/1	OR 2	3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	
77.500,00		
32.963,66	
44.536,34	
77.500,00	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 02/2026							
43/1	OR 2	3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	7.221,55	3.182,98	4.038,57	7.221,55	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 02/2026
44/1	OR 2	3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	
1.572,16	
0,00	
1.572,16	
1.572,16	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 02/2026.							
45/1	OR 2	3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	53.325,31		4.334,59	48.990,72	53.325,31	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026.
46/1	OR 2	3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	1.101,07		
0,00	
1.101,07	
1.101,07	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026.	
47/1	OR 13	3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	4.929,00	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 02/2026
48/1	OR 14	3.1.90.03.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	
7.324,35	
0,00	
7.324,35	
7.324,35	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 02/2026							
TOTAL EM	20/02/2026	157.273,44	155.123,44	0,00	40.481,23	114.642,21	155.123,44	0,00	

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	GL 9	3.3.90.39.99 R. C. PEREIRA	23/02/2026	3.700,00		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.	
49/1	OR 5	3.3.90.14.14 SIDIONEI GOMES BEZERRA	20/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026
50/1	OR 5	3.3.90.14.14 GERSON FERREIRA PONTES	20/02/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026
51/1	OR 5	3.3.90.14.14 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	20/02/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026
52/1	OR 5	3.3.90.14.14 AIMEE DOS SANTOS SILVA	20/02/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026
53/1	OR 5	3.3.90.14.14 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA	20/02/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 22 A 24/02/2026	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	23/02/2026		21.100,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
54/1	OR 5	3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA	23/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026

55/1

OR 5

3.3.90.14.14 VANDERNILSON MATOS SILVA

23/02/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026

56/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

23/02/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026

57/1

OR 5

3.3.90.14.14 JOSELY MORAES DAMIAO

23/02/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2026

TOTAL EM

24/02/2026

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00	8.000,00

8.000,00

0,00

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/2	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 27/02/2026	5.666,00		0,00	5.666,00	5.666,00	0,00	

N

DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL..

5/2

GL 8

3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS

27/02/2026

3.345,00

367,95

2.977,05

3.345,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.

8/2

GL 9

3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS27/02/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS.

12/2

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

27/02/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM.

39/1

GL 9

3.3.90.39.17 J I DOS SANTOS MOURA REFRIGERACAO

27/02/2026

5.670,00

0,00

5.670,00

5.670,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS.

TOTAL EM

27/02/2026

69.811,00

16.841,00

0,00

367,95	16.473,05

16.841,00

0,00

TOTAL GERAL

956.975,55

226.143,17

0,00

40.849,18	185.293,99

226.143,17

0,00