CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/1 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 06/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 06 A 10/01/2026 TOTAL EM 06/01/2026 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/1 GL 9 3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA 20/01/2026 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. TOTAL EM 20/01/2026 4.300,00 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/1 OR 2 3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 77.500,00 32.963,66 44.536,34 77.500,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 01/2026 15/1 OR 2 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 7.221,55 4.026,38 3.195,17 7.221,55 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 01/2026 16/1 OR 2 3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 1.572,16 0,00 1.572,16 1.572,16 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 01/2026. 17/1 OR 2 3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 2.320,81 0,00 2.320,81 2.320,81 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026. 18/1 OR 2 3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 53.325,31 4.284,12 49.041,19 53.325,31 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026. 19/1 OR 2 3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026. 20/1 OR 13 3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 4.929,00 0,00 4.929,00 4.929,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 01/2026 21/1 OR 14 3.1.90.03.03 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 21/01/2026 7.324,35 0,00 7.324,35 7.324,35 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 01/2026 22/1 OR 15 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/01/2026 17.727,38 0,00 17.727,38 17.727,38 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025 23/1 OR 11 3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/01/2026 669,00 0,00 669,00 669,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS - 12/2025 24/1 OR 11 3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/01/2026 60,70 0,00 60,70 60,70 0,00 DESPESAS COM MULTA /JUROS - INSS - 12/2025. TOTAL EM 21/01/2026 173.190,59 173.190,59 0,00 41.274,16 131.916,43 173.190,59 0,00 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 25/1 OR 5 3.3.90.14.14 IVAM PINHEIRO JACQUES 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 30/01/2026 26/1 OR 5 3.3.90.14.14 AZAMOR MOURA LADISLAU 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026 27/1 OR 5 3.3.90.14.14 EVANDRO BASTOS DE SOUZA 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026 28/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADAILSON VIANA FERREIRA 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026 29/1 OR 5 3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026 TOTAL EM 26/01/2026 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 GL 9 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS27/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS. 11/1 OR 11 3.3.90.92.99 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS27/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS - 12/2025 TOTAL EM 27/01/2026 19.500,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON30/01/2026 5.666,00 0,00 5.666,00 5.666,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.. 5/1 GL 8 3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS 30/01/2026 3.345,00 367,95 2.977,05 3.345,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. 6/1 GL 9 3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL30/01/2026 3.825,00 0,00 3.825,00 3.825,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL. 12/1 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/01/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM. 13/1 GL 9 3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME 30/01/2026 1.513,00 0,00 1.513,00 1.513,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB. TOTAL EM 30/01/2026 67.048,00 15.009,00 0,00 367,95 14.641,05 15.009,00 0,00 TOTAL GERAL 278.038,59 207.349,59 0,00 41.642,11 165.707,48 207.349,59 0,00