RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/1	OR 5	3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA	06/01/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 06 A 10/01/2026	
TOTAL EM	06/01/2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	GL 9	3.3.90.39.97 D A FERREIRA MULTIMIDIA	20/01/2026
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.	2.150,00		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
TOTAL EM	20/01/2026	4.300,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	OR 2	3.1.90.11.60 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	77.500,00		32.963,66	44.536,34	77.500,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 01/2026							
15/1	OR 2	3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	7.221,55	4.026,38	3.195,17	7.221,55	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 01/2026
16/1	OR 2	3.1.90.11.37 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	
1.572,16	
0,00	
1.572,16	
1.572,16	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 01/2026.							
17/1	OR 2	3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	2.320,81	0,00	2.320,81	2.320,81	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026.
18/1	OR 2	3.1.90.11.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	53.325,31	
4.284,12	
49.041,19	
53.325,31	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026.
19/1	OR 2	3.1.90.11.45 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	540,33	
0,00	
540,33	
540,33	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026.	
20/1	OR 13	3.1.90.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	4.929,00	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 01/2026
21/1	OR 14	3.1.90.03.03 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	
7.324,35	
0,00	
7.324,35	
7.324,35	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 01/2026							
22/1	OR 15	3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA21/01/2026	17.727,38	0,00	17.727,38	17.727,38	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025							
23/1	OR 11	3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA21/01/2026	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS - 12/2025
24/1	OR 11	3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA21/01/2026	60,70
DESPESAS COM MULTA /JUROS - INSS - 12/2025.		
0,00	
60,70	
60,70	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	173.190,59	173.190,59	0,00	41.274,16	131.916,43	173.190,59	0,00	

S

S

S

Vencimento  26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	OR 5	3.3.90.14.14 IVAM PINHEIRO JACQUES	26/01/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 30/01/2026 26/1	OR 5	3.3.90.14.14 AZAMOR MOURA LADISLAU	26/01/2026	2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026 27/1	OR 5	3.3.90.14.14 EVANDRO BASTOS DE SOUZA	26/01/2026	2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026 28/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADAILSON VIANA FERREIRA	26/01/2026	2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026 29/1	OR 5	3.3.90.14.14 ELTON GONÇALVES LIMA	26/01/2026	2.000,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
TOTAL EM	26/01/2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

Vencimento  27/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	GL 9	3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS27/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS.	

11/1

OR 11

3.3.90.92.99 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS27/01/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS - 12/2025

TOTAL EM

27/01/2026

19.500,00

3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

3.000,00

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/01/2026	5.666,00		0,00	5.666,00	5.666,00	0,00	

N

DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL..

5/1

GL 8

3.3.90.35.01 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS

30/01/2026

3.345,00

367,95

2.977,05

3.345,00

0,00

L

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.

6/1

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 30/01/2026

3.825,00

0,00

3.825,00

3.825,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.

12/1

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

30/01/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM.

13/1

GL 9

3.3.90.39.05 ALR LAURIA - ME

30/01/2026

1.513,00

0,00

1.513,00

1.513,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB.

TOTAL EM

30/01/2026

67.048,00

15.009,00

0,00

367,95	14.641,05

15.009,00

0,00

TOTAL GERAL

278.038,59

207.349,59

0,00

41.642,11	165.707,48

207.349,59

0,00