CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 230,23 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 230,23 0,00 15 230,23 0,00 237 11 230,23 230,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 118,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 118,58 0,00 11 118,58 0,00 237 11 118,58 118,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 45,24 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 45,24 0,00 45,24 0,00 9005 237 11 45,24 45,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 20/02/2026 20/02/2026 0,00 32.963,66 44.536,34 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 77.500,00 32.963,66 2 77.500,00 32.963,66 237 11 44.536,34 44.536,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 20/02/2026 20/02/2026 0,00 3.182,98 4.038,57 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 7.221,55 3.182,98 2 7.221,55 3.182,98 237 11 4.038,57 4.038,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 1.572,16 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.572,16 0,00 2 1.572,16 0,00 237 11 1.572,16 1.572,16 Anulado Valor Pago CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 35 20/02/2026 20/02/2026 0,00 4.334,59 48.990,72 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 53.325,31 4.334,59 2 53.325,31 4.334,59 237 11 48.990,72 48.990,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 1.101,07 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 1.101,07 0,00 2 1.101,07 0,00 237 11 1.101,07 1.101,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 202,62 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 202,62 0,00 202,62 0,00 9001 237 11 202,62 202,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 4.929,00 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 4.929,00 0,00 13 4.929,00 0,00 237 11 4.929,00 4.929,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 7.324,35 Liquidada Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 7.324,35 0,00 14 7.324,35 0,00 237 11 7.324,35 7.324,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: SIDIONEI GOMES BEZERRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320623 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 3 41 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: GERSON FERREIRA PONTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320624 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ANTONIO MARTINS MARQUES NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320625 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: AIMEE DOS SANTOS SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320626 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320628 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ELTON GONÇALVES LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320309 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: VANDERNILSON MATOS SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320311 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 4 Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 5423310 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: JOSELY MORAES DAMIAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 237 11 0320313 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 13.175,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 13.175,00 0,00 3 13.175,00 0,00 237 11 13.175,00 13.175,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 11.046,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 11.046,62 0,00 3 11.046,62 0,00 237 11 11.046,62 11.046,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 669,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 669,00 0,00 10 669,00 0,00 237 11 669,00 669,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 8.666,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 8.666,50 0,00 8.666,50 0,00 9007 237 11 8.666,50 8.666,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 09/02/2026 09/02/2026 0,00 202,62 5.210,06 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 5.412,68 202,62 5.412,68 202,62 9005 237 11 5.210,06 5.210,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 367,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 367,95 0,00 367,95 0,00 9006 237 11 367,95 367,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 5.666,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 4 5.666,00 0,00 9 5.666,00 0,00 237 11 0320013 5.666,00 5.666,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 27/02/2026 27/02/2026 0,00 367,95 2.977,05 Liquidada Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 3.345,00 367,95 8 3.345,00 367,95 237 11 3739959 2.977,05 2.977,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 2.150,00 Liquidada Favorecido: D A FERREIRA MULTIMIDIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.150,00 0,00 9 2.150,00 0,00 237 11 0320191 2.150,00 2.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - AAM Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.500,00 0,00 9 1.500,00 0,00 237 11 0320578 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 3.700,00 Liquidada Favorecido: R. C. PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 6 GL 9 3.700,00 0,00 9 3.700,00 0,00 237 11 0320688 3.700,00 3.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 660,00 0,00 9 660,00 0,00 237 11 5422017 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 4.085,10 Liquidada Favorecido: E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 4.085,10 0,00 6 4.085,10 0,00 237 11 0320854 4.085,10 4.085,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 2.574,10 Liquidada Favorecido: JAIR M ARAUJO - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 31 2.574,10 0,00 6 2.574,10 0,00 237 11 0320869 2.574,10 2.574,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 580,10 Liquidada Favorecido: JAIR M ARAUJO - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 32 580,10 0,00 6 580,10 0,00 237 11 0320870 580,10 580,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 5.670,00 Liquidada Favorecido: J I DOS SANTOS MOURA REFRIGERACAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 5.670,00 0,00 9 5.670,00 0,00 237 11 4453054 5.670,00 5.670,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 17.668,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 7 EX 9 17.668,16 0,00 17.668,16 0,00 9012 237 11 1389652 17.668,16 17.668,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 9.526,82 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 9.526,82 0,00 9.526,82 0,00 9009 237 11 0320895 9.526,82 9.526,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 87,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 87,58 0,00 87,58 0,00 9013 237 11 87,58 87,58 Descontos Bruto Líquido Total Geral 41.051,80 268.120,72 227.068,92