Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	06/03/2024	06/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	AZAMOR MOURA LADISLAU	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	56	1.500,00	0,00	6	237	11	551	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	06/03/2024	06/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELAINE DE CASTRO LINHARES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	57	3.000,00	0,00	6	237	11	549	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	11/03/2024	11/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILARY CHRYS ARAUJO FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	58	1.500,00	0,00	6	237	11	615	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	13/03/2024	13/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELTON GONÇALVES LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	59	3.000,00	0,00	6	237	11	465	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	13/03/2024	13/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SIMAO PEDRO DA SILVA MOURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	60	3.000,00	0,00	6	237	11	467	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	13/03/2024	13/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVULO DOURADO BRANDÃO JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	61	3.000,00	0,00	6	237	11	469	3.000,00	
	3.000,00	0,00					3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	13/03/2024	13/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELCI CÂMARA BRANDÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	62	3.000,00	0,00	6	237	11	474	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	13/03/2024	13/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALMIR DE OLIVEIRA DAMIAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	63	3.000,00	0,00	6	237	11	475	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	13/03/2024	13/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	64	3.000,00	0,00	6	237	11	477	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	20/03/2024	20/03/2024	0,00	18.666,30	43.417,66	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DO VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	65	62.083,96	18.666,30	2	237	11	43.417,66	
		62.083,96	18.666,30				43.417,66	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	20/03/2024	20/03/2024	0,00	1.936,45	2.555,45	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	66	4.491,90	1.936,45	2	237	11	2.555,45	
	4.491,90	1.936,45				2.555,45	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

84	20/03/2024

20/03/2024

0,00

0,00

1.572,16

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	67	1.572,16	0,00	2	237	11	1.572,16	
		1.572,16	0,00				1.572,16	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	20/03/2024	20/03/2024	0,00	4.687,95	44.039,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	68	48.727,31	4.687,95	2	237	11	44.039,36	
		48.727,31	4.687,95				44.039,36	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	1.882,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	69	1.882,68	0,00	2	237	11	1.882,68	
		1.882,68	0,00				1.882,68	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	62,04	0,00	9001	237	11	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	20/03/2024	20/03/2024	0,00	459,48	4.469,52	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	70	4.929,00	459,48	14	237	11	4.469,52	
		4.929,00	459,48				4.469,52	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	20/03/2024	20/03/2024	0,00	315,60	7.558,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	71	7.874,40	315,60	15	237	11	7.558,80	

7.874,40	315,60	7.558,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	72	3.000,00	0,00	6	237	11	727	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO TOMÉ PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	73	3.000,00	0,00	6	237	11	958	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON FERREIRA PONTES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	74	3.000,00	0,00	6	237	11	731	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSELY MORAES DAMIAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	75	3.000,00	0,00	6	237	11	723	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	26/03/2024	26/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADAILSON VIANA FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	76	1.500,00	0,00	6	237	11	416	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	26/03/2024	26/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Favorecido:

ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	77	1.500,00	0,00	6	237	11	420	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	26/03/2024	26/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO AGUINALDO DA SILVA MOURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	78	1.500,00	0,00	6	237	11	425	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	26/03/2024	26/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IVAM PINHEIRO JACQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	79	1.500,00	0,00	6	237	11	427	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	26/03/2024	26/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	AVELÂNDIA XAVIER FEITOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	80	1.500,00	0,00	6	237	11	423	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	5.587,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	25	5.587,63	0,00	3	237	11	736	5.587,63	
		5.587,63	0,00				5.587,63	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	5.411,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	25	5.411,49	0,00	3	237	11	736	5.411,49	
		5.411,49	0,00				5.411,49	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	6.698,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	15	6.698,65	0,00	9009	237	11		6.698,65	
		6.698,65	0,00					6.698,65	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	20/03/2024	20/03/2024	0,00	62,04	5.173,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16	5.235,63	62,04	9007	237	11	736	5.173,59	
		5.235,63	62,04					5.173,59	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	27/03/2024	27/03/2024	0,00	397,76	2.802,24	Liquidada	
Favorecido:	LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	54	3.200,00	397,76	9	237	11	932	2.802,24	
		3.200,00	397,76					2.802,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6	6.000,00	0,00	10	237	11	903	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	3.500,00	0,00	10	237	11	409	3.500,00	
		3.500,00	0,00					3.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	8	660,00	0,00	10	237	11	906	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	1.382,00	Liquidada	
Favorecido:	ALR LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	9	1.382,00	0,00	10	237	11	933	1.382,00		
		1.382,00	0,00				
1.382,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	1.450,00	Liquidada	
Favorecido:	D A FERREIRA MULTIMIDIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	10	1.450,00	0,00	10	237	11	223	1.450,00		
		1.450,00	0,00				
1.450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R. C. PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	27	3.000,00	0,00	10	237	11	907	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	4.512,00	Liquidada	
Favorecido:	A S DA SILVEIRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	45	4.512,00	0,00	7	237	11	909	4.512,00		
		4.512,00	0,00				
4.512,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	5.419,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	55	5.419,00	0,00	10	237	11	5.419,00		
		5.419,00	0,00				
5.419,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	7.000,48	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	7.000,48	0,00	9011	237	11	188	7.000,48	
		7.000,48	0,00					7.000,48	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	45,76	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	45,76	0,00	9011	237	11	189	45,76	
		45,76	0,00					45,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	55,80	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA P. M. ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	55,80	0,00	9017	237	11	908	55,80	
		55,80	0,00					55,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	26/03/2024	26/03/2024	0,00	0,00	7.530,43	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	7.530,43	0,00	9014	237	11	786	7.530,43	
		7.530,43	0,00					7.530,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	18/03/2024	18/03/2024	0,00	0,00	-12,75	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	-12,75	0,00	10	237	11	-12,75		
		-12,75	0,00				
-12,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	18/03/2024	18/03/2024	0,00	0,00	7,18	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	7,18	0,00	10	237	11	7,18	
		7,18	0,00				7,18	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

26.525,58

241.806,75

215.281,17