CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 20/02/2024 20/02/2024 0,00 21.653,17 40.430,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DO VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 62.083,96 21.653,17 2 62.083,96 21.653,17 237 11 40.430,79 40.430,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 20/02/2024 20/02/2024 0,00 1.936,45 2.555,45 Liquidada Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 4.491,90 1.936,45 2 4.491,90 1.936,45 237 11 2.555,45 2.555,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 1.572,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 1.572,16 0,00 2 1.572,16 0,00 237 11 1.572,16 1.572,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 20/02/2024 20/02/2024 0,00 5.786,09 42.941,22 Liquidada Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 48.727,31 5.786,09 2 48.727,31 5.786,09 237 11 42.941,22 42.941,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 3.244,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 3.244,34 0,00 2 3.244,34 0,00 237 11 3.244,34 3.244,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 2.092,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 2 OR 34 2.092,85 0,00 2 2.092,85 0,00 237 11 2.092,85 2.092,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 62,04 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 62,04 0,00 62,04 0,00 9001 237 11 62,04 62,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 20/02/2024 20/02/2024 0,00 459,48 4.469,52 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 4.929,00 459,48 14 4.929,00 459,48 237 11 4.469,52 4.469,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 20/02/2024 20/02/2024 0,00 201,03 6.081,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 6.282,15 201,03 15 6.282,15 201,03 237 11 6.081,12 6.081,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 968 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: ELTON GONÇALVES LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 971 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 3 38 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: ELCI CÂMARA BRANDÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 972 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: VALMIR DE OLIVEIRA DAMIAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 976 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: ELAINE DE CASTRO LINHARES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 975 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SERVULO DOURADO BRANDÃO JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 572 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SIMAO PEDRO DA SILVA MOURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 735 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JOAO TOMÉ PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 3.000,00 0,00 6 237 11 739 3.000,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 4 3.000,00 0,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: ANTONIO MARTINS MARQUES NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 736 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JOSELY MORAES DAMIAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 576 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: GERSON FERREIRA PONTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 3.000,00 0,00 6 3.000,00 0,00 237 11 738 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 6.698,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 6.698,65 0,00 6.698,65 0,00 9009 237 11 6.698,65 6.698,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 13.037,71 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 25 13.037,71 0,00 3 13.037,71 0,00 237 11 085 13.037,71 13.037,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 12.029,43 Liquidada CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 5 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 25 12.029,43 0,00 3 12.029,43 0,00 237 11 085 12.029,43 12.029,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 640,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 26 640,00 0,00 11 640,00 0,00 237 11 640,00 640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 20/02/2024 20/02/2024 0,00 62,04 4.832,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 4.894,41 62,04 4.894,41 62,04 9007 237 11 4.832,37 4.832,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 352,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 352,00 0,00 352,00 0,00 9008 237 11 352,00 352,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 02/02/2024 02/02/2024 0,00 0,00 12,75 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,75 0,00 10 12,75 0,00 237 11 12,75 12,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 12,75 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,75 0,00 10 12,75 0,00 237 11 12,75 12,75 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 12,75 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,75 0,00 10 12,75 0,00 237 11 12,75 12,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 5.419,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 4 5.419,00 0,00 10 5.419,00 0,00 237 11 792 5.419,00 5.419,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 28/02/2024 28/02/2024 0,00 397,76 2.802,24 Liquidada Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 3.200,00 397,76 9 3.200,00 397,76 237 11 2.802,24 2.802,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 10 6.000,00 0,00 237 11 147 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 237 11 720 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 660,00 0,00 10 660,00 0,00 237 11 793 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 1.382,00 Liquidada Favorecido: ALR LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 1.382,00 0,00 10 1.382,00 0,00 237 11 149 1.382,00 1.382,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 1.450,00 Liquidada Favorecido: D A FERREIRA MULTIMIDIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 1.450,00 0,00 10 1.450,00 0,00 237 11 321 1.450,00 1.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 02/02/2024 02/02/2024 0,00 0,00 26.990,95 Liquidada Favorecido: CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1 26.990,95 0,00 1 26.990,95 0,00 237 11 313 26.990,95 26.990,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 02/02/2024 02/02/2024 0,00 0,00 48.470,50 Liquidada Favorecido: CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 315 48.470,50 0,00 48.470,50 0,00 8002 237 11 313 48.470,50 48.470,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 02/02/2024 02/02/2024 0,00 0,00 7.539,38 Liquidada Favorecido: CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 2 7.539,38 0,00 1 7.539,38 0,00 237 11 314 7.539,38 7.539,38 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: R. C. PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 27 3.000,00 0,00 10 3.000,00 0,00 237 11 153 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 1.818,10 Liquidada Favorecido: A DA SILVA MOURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 42 1.818,10 0,00 7 1.818,10 0,00 237 11 016 1.818,10 1.818,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 5.075,00 Liquidada Favorecido: A S DA SILVEIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 45 5.075,00 0,00 7 5.075,00 0,00 237 11 309 5.075,00 5.075,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 55,80 Liquidada Favorecido: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA P. M. ANORI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 55,80 0,00 55,80 0,00 9017 237 11 796 55,80 55,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 7.528,84 Liquidada Favorecido: IMPOSTO DE RENDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 7.528,84 0,00 7.528,84 0,00 9011 237 11 313 7.528,84 7.528,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 45,76 Liquidada Favorecido: IMPOSTO DE RENDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 9 EX 12 45,76 0,00 45,76 0,00 9011 237 11 45,76 45,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 25/02/2024 25/02/2024 0,00 0,00 10.517,30 Liquidada Favorecido: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 10.517,30 0,00 10.517,30 0,00 9014 237 11 396 10.517,30 10.517,30 Descontos Bruto Líquido Total Geral 30.496,02 336.828,79 306.332,77