Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	20/02/2024	20/02/2024	0,00	21.653,17	40.430,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DO VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	62.083,96	21.653,17	2	237	11	40.430,79	
		62.083,96	21.653,17				40.430,79	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	20/02/2024	20/02/2024	0,00	1.936,45	2.555,45	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	30	4.491,90	1.936,45	2	237	11	2.555,45	
		4.491,90	1.936,45				2.555,45	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	1.572,16	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	31	1.572,16	0,00	2	237	11	1.572,16	
		1.572,16	0,00				1.572,16	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	20/02/2024	20/02/2024	0,00	5.786,09	42.941,22	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	32	48.727,31	5.786,09	2	237	11	42.941,22	
		48.727,31	5.786,09				42.941,22	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	3.244,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	33	3.244,34	0,00	2	237	11	3.244,34	
		3.244,34	0,00				3.244,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	2.092,85	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	34	2.092,85	0,00	2	237	11	2.092,85	
	2.092,85	0,00				2.092,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	62,04	0,00	9001	237	11	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	20/02/2024	20/02/2024	0,00	459,48	4.469,52	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	35	4.929,00	459,48	14	237	11	4.469,52	
		4.929,00	459,48				4.469,52	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	20/02/2024	20/02/2024	0,00	201,03	6.081,12	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	36	6.282,15	201,03	15	237	11	6.081,12	
		6.282,15	201,03				6.081,12	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	37	3.000,00	0,00	6	237	11	968	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELTON GONÇALVES LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	38	3.000,00	0,00	6	237	11	971	3.000,00	
	3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

38	21/02/2024

21/02/2024

0,00

0,00

3.000,00

Liquidada

Favorecido:

ELCI CÂMARA BRANDÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	39	3.000,00	0,00	6	237	11	972	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALMIR DE OLIVEIRA DAMIAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	40	3.000,00	0,00	6	237	11	976	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELAINE DE CASTRO LINHARES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	41	3.000,00	0,00	6	237	11	975	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVULO DOURADO BRANDÃO JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	48	3.000,00	0,00	6	237	11	572	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SIMAO PEDRO DA SILVA MOURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	49	3.000,00	0,00	6	237	11	735	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO TOMÉ PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	50	3.000,00	0,00	6	237	11	739	3.000,00	

3.000,00	0,00	3.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	51	3.000,00	0,00	6	237	11	736	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSELY MORAES DAMIAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	52	3.000,00	0,00	6	237	11	576	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON FERREIRA PONTES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	53	3.000,00	0,00	6	237	11	738	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	6.698,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	6.698,65	0,00	9009	237	11	6.698,65	
		6.698,65	0,00				6.698,65	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	13.037,71	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	25	13.037,71	0,00	3	237	11	085	13.037,71	
		13.037,71	0,00				13.037,71	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	12.029,43	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	25	12.029,43	0,00	3	237	11	085	12.029,43	
		12.029,43	0,00				12.029,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	640,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	26	640,00	0,00	11	237	11	640,00		
		640,00	0,00				
640,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	20/02/2024	20/02/2024	0,00	62,04	4.832,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	4.894,41	62,04	9007	237	11	4.832,37	
		4.894,41	62,04				4.832,37	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	352,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	352,00	0,00	9008	237	11	352,00	
		352,00	0,00				352,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	02/02/2024	02/02/2024	0,00	0,00	12,75	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	12,75	0,00	10	237	11	12,75		
		12,75	0,00				
12,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	12,75	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	12,75	0,00	10	237	11	12,75		
		12,75	0,00				
12,75		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	12,75	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	12,75	0,00	10	237	11	12,75		
		12,75	0,00				
12,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	5.419,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	4	5.419,00	0,00	10	237	11	792	5.419,00		
		5.419,00	0,00				
5.419,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	28/02/2024	28/02/2024	0,00	397,76	2.802,24	Liquidada	
Favorecido:	LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	5	3.200,00	397,76	9	237	11	2.802,24		
		3.200,00	397,76				
2.802,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	6	6.000,00	0,00	10	237	11	147	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	7	3.500,00	0,00	10	237	11	720	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	8	660,00	0,00	10	237	11	793	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	1.382,00	Liquidada	
Favorecido:	ALR LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	9	1.382,00	0,00	10	237	11	149	1.382,00		
		1.382,00	0,00				
1.382,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	05/02/2024	05/02/2024	0,00	0,00	1.450,00	Liquidada	
Favorecido:	D A FERREIRA MULTIMIDIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	10	1.450,00	0,00	10	237	11	321	1.450,00		
		1.450,00	0,00				
1.450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	02/02/2024	02/02/2024	0,00	0,00	26.990,95	Liquidada	
Favorecido:	CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	1	26.990,95	0,00	1	237	11	313	26.990,95		
		26.990,95	0,00				
26.990,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	02/02/2024	02/02/2024	0,00	0,00	48.470,50	Liquidada	
Favorecido:	CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	315	48.470,50	0,00	8002	237	11	313	48.470,50		
		48.470,50	0,00					48.470,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	02/02/2024	02/02/2024	0,00	0,00	7.539,38	Liquidada	
Favorecido:	CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	2	7.539,38	0,00	1	237	11	314	7.539,38		
		7.539,38	0,00				
7.539,38		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R. C. PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	27	3.000,00	0,00	10	237	11	153	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	1.818,10	Liquidada	
Favorecido:	A DA SILVA MOURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	42	1.818,10	0,00	7	237	11	016	1.818,10	
		1.818,10	0,00				1.818,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	5.075,00	Liquidada	
Favorecido:	A S DA SILVEIRA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	45	5.075,00	0,00	7	237	11	309	5.075,00	
		5.075,00	0,00				5.075,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	55,80	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA P. M. ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	55,80	0,00	9017	237	11	796	55,80	
		55,80	0,00					55,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	7.528,84	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	7.528,84	0,00	9011	237	11	313	7.528,84	
		7.528,84	0,00					7.528,84	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	45,76	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	45,76	0,00	9011	237	11	45,76	
		45,76	0,00				45,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	25/02/2024	25/02/2024	0,00	0,00	10.517,30	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	13	10.517,30	0,00	9014	237	11	396	10.517,30	
		10.517,30	0,00					10.517,30	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

30.496,02

336.828,79

306.332,77