Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	11	1.500,00	0,00	6	237	11	288	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILARY CHRYS ARAUJO FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	12	1.500,00	0,00	6	237	11	294	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADAILSON VIANA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	13	1.500,00	0,00	6	237	11	290	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	14	4.000,00	0,00	6	237	11	434	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AZAMOR MOURA LADISLAU	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	15	2.000,00	0,00	6	237	11	435	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	24/01/2024	24/01/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	AVELÂNDIA XAVIER FEITOSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	16	1.500,00	0,00	6	237	11	300	1.500,00	
	1.500,00	0,00					1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	23/01/2024	23/01/2024	0,00	21.774,61	40.309,35	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DO VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	17	62.083,96	21.774,61	2	237	11	40.309,35	
		62.083,96	21.774,61				40.309,35	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	23/01/2024	23/01/2024	0,00	2.678,13	1.813,77	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	18	4.491,90	2.678,13	2	237	11	1.813,77	
		4.491,90	2.678,13				1.813,77	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	1.572,16	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	19	1.572,16	0,00	2	237	11	1.572,16	
		1.572,16	0,00				1.572,16	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	2.021,35	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	20	2.021,35	0,00	2	237	11	2.021,35	
		2.021,35	0,00				2.021,35	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	23/01/2024	23/01/2024	0,00	4.593,99	44.133,32	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	21	48.727,31	4.593,99	2	237	11	44.133,32	
	48.727,31	4.593,99				44.133,32	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	23/01/2024

23/01/2024

0,00

0,00

470,67

Liquidada

Favorecido:	FOLHA DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	22	470,67	0,00	2	237	11	470,67		
		470,67	0,00				
470,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	23/01/2024	23/01/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	62,04	0,00	9001	237	11	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	23/01/2024	23/01/2024	0,00	470,52	4.458,48	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	23	4.929,00	470,52	14	237	11	4.458,48	
		4.929,00	470,52				4.458,48	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	23/01/2024	23/01/2024	0,00	223,11	6.059,04	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	24	6.282,15	223,11	15	237	11	6.059,04	
		6.282,15	223,11				6.059,04	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	12,15	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	12,15	0,00	10	237	11	12,15		
		12,15	0,00				
12,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	5.419,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	4	5.419,00	0,00	10	237	11	732	5.419,00	

5.419,00	0,00	5.419,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	31/01/2024	31/01/2024	0,00	408,80	2.791,20	Liquidada	
Favorecido:	LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	5	3.200,00	408,80	9	237	11	086	2.791,20	
		3.200,00	408,80				2.791,20	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	6	6.000,00	0,00	10	237	11	725	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	7	3.500,00	0,00	10	237	11	245	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	8	660,00	0,00	10	237	11	736	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	1.382,00	Liquidada	
Favorecido:	ALR LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	9	1.382,00	0,00	10	237	11	081	1.382,00		
		1.382,00	0,00				
1.382,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	7.574,20	Liquidada	

Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	2	7.574,20	0,00	9011	237	11	914	7.574,20	
		7.574,20	0,00					7.574,20	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	56,80	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3	56,80	0,00	9011	237	11	085	56,80	
		56,80	0,00					56,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	55,80	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA P. M. ANORI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	55,80	0,00	9017	237	11	744	55,80	
		55,80	0,00					55,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	10.517,30	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	10.517,30	0,00	9014	237	11	175	10.517,30	
		10.517,30	0,00					10.517,30	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

30.149,16

181.017,79

150.868,63