CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Junho Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 844.018 17 405.715 09 64.648 64 64.648 64 64.648 64 368.265 35 368.265 35 356.322 15 356.322 15 356.322 15 387.283 92 384.981 87 366.964 75 366.964 75 366.964 75 824.999 60 388.998 57 54.006 04 54.006 04 54.006 04 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 64.648 64 D 356.322 15 366.964 75 54.006 04 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 332.489 45 332.489 45 332.489 45 218 90 218 90 218 90 6.502 62 6.502 62 6.502 62 326.205 73 326.205 73 326.205 73 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 332.286 83 D 16 28 6.300 00 326.003 11 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 202 62 D 202 62 202 62 202 62 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 8.577 00 8.577 00 8.577 00 11.724 30 11.724 30 11.724 30 11.514 50 11.514 50 11.514 50 8.786 80 8.786 80 8.786 80 115610100 115610200 115610700 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 3.185 20 D P P 2.681 00 D P P 2.710 80 D 4.319 00 4.145 60 3.259 70 4.188 10 4.194 20 3.132 20 3.316 10 D 2.632 40 D 2.838 30 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 438.303 08 438.303 08 188.071 72 188.071 72 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.302 05 2.302 05 0 00 0 00 0 00 436.001 03 436.001 03 188.071 72 188.071 72 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 67.579 52 0 00 0 00 67.579 52 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 67.579 52 D 0 00 0 00 67.579 52 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 34.446 20 0 00 0 00 34.446 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 34.446 20 D 0 00 0 00 34.446 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (109.685 60) (109.685 60) (109.685 60) 0 00 0 00 0 00 2.302 05 2.302 05 2.302 05 (111.987 65) (111.987 65) (111.987 65) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (9.323 34) C (17.725 92) C (62.641 52) C (19.994 82) C 0 00 0 00 0 00 0 00 44 17 1.220 38 692 27 345 23 (9.367 51) C (18.946 30) C (63.333 79) C (20.340 05) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (752.734 89) (25.544 64) 0 00 0 00 0 00 0 00 325.720 56 325.720 56 173.159 50 136.023 89 136.023 89 136.023 89 325.648 01 325.648 01 173.159 50 136.023 89 136.023 89 136.023 89 (752.662 34) (25.472 09) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 135.413 47 610 42 135.413 47 610 42 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 12.253 35 12.253 35 12.253 35 12.253 35 0 00 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Junho Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 24.882 26 698 60 698 60 24.882 26 698 60 698 60 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 698 60 698 60 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 24.183 66 24.183 66 24.183 66 24.183 66 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 24.183 66 24.183 66 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 43.876 30 43.876 30 43.876 30 43.876 30 43.876 30 43.876 30 43.876 30 43.876 30 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 43.876 30 43.876 30 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (25.544 64) (25.544 64) (25.544 64) (25.544 64) 108.684 76 40.895 22 40.895 22 40.895 22 108.612 21 40.822 67 40.822 67 40.822 67 (25.472 09) (25.472 09) (25.472 09) (25.472 09) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.301 10) C 14.229 48 14.207 12 (15.278 74) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (10.135 77) C 8.997 57 8.947 39 (10.085 59) C 218810115 218810199 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0 01 C (107 78) C 17.668 17 0 00 17.668 16 0 00 0 02 C (107 78) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 67.789 54 67.789 54 12.289 54 67.789 54 67.789 54 12.289 54 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 12.289 54 55.500 00 12.289 54 55.500 00 0 00 C 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 13.075.743 41 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 13.075.743 41 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (15.082.049 03) 0 00 0 00 (15.082.049 03) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (15.082.049 03) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (15.082.049 03) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.115 37 0 00 0 00 1.279.115 37 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.279.115 37 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.279.115 37 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.248.574 57 823.912 63 704.821 33 704.821 33 704.821 33 704.821 33 286.917 59 172.497 09 136.023 89 136.023 89 136.023 89 136.023 89 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.535.492 16 996.409 72 840.845 22 840.845 22 840.845 22 840.845 22 311210101 311210116 311210118 311210123 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 294.979 55 D 1.108 65 D 7.860 80 D 3.738 26 D 9.634 07 D 387.500 00 D 56.804 82 1.108 65 0 00 0 00 610 42 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 351.784 37 D 2.217 30 D 7.860 80 D 3.738 26 D 10.244 49 D 465.000 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 114.354 39 114.354 39 114.354 39 24.183 66 24.183 66 24.183 66 0 00 0 00 0 00 138.538 05 138.538 05 138.538 05 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Junho Página 3 C O N T A 312230100 E N T. 01 T I T U L O S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 114.354 39 D DÉBITO 24.183 66 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 138.538 05 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.736 91 4.736 91 12.289 54 12.289 54 0 00 0 00 17.026 45 17.026 45 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 4.736 91 D 12.289 54 0 00 17.026 45 D 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 APOSENTADORIAS - RPPS 01 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 61.266 75 24.645 00 0 00 0 00 0 00 12.253 35 4.929 00 4.929 00 4.929 00 4.929 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 73.520 10 29.574 00 4.929 00 4.929 00 4.929 00 321110101 01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P 0 00 D 4.929 00 0 00 4.929 00 D 321900000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 24.645 00 0 00 0 00 24.645 00 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 24.645 00 D 0 00 0 00 24.645 00 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 36.621 75 36.621 75 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 43.946 10 43.946 10 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 36.621 75 D 7.324 35 0 00 43.946 10 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 359.009 13 41.975 40 41.975 40 41.975 40 101.468 55 11.514 50 11.514 50 11.514 50 0 00 0 00 0 00 0 00 460.477 68 53.489 90 53.489 90 53.489 90 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 14.889 00 D 9.954 20 D 2.615 00 D 2.449 30 D 10.867 50 D 1.200 40 D 4.194 20 3.132 20 107 00 709 70 2.885 20 486 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 19.083 20 D 13.086 40 D 2.722 00 D 3.159 00 D 13.752 70 D 1.686 60 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 310.541 50 183.500 00 183.500 00 87.652 00 55.500 00 55.500 00 0 00 0 00 0 00 398.193 50 239.000 00 239.000 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 183.500 00 D 55.500 00 0 00 239.000 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 13.676 00 13.676 00 3.493 00 3.493 00 0 00 0 00 17.169 00 17.169 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 13.676 00 D 3.493 00 0 00 17.169 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 113.365 50 113.365 50 28.659 00 28.659 00 0 00 0 00 142.024 50 142.024 50 332310500 332310600 332310900 332314600 332315100 332315600 332319900 01 PUBLICIDADE P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 15.700 00 D 5.670 00 D 11.387 00 D 4.072 50 D 55.773 00 D 8.500 00 D 12.263 00 D 5.560 00 0 00 3.169 00 0 00 7.430 00 3.600 00 8.900 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 21.260 00 D 5.670 00 D 14.556 00 D 4.072 50 D 63.203 00 D 12.100 00 D 21.163 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 6.492 23 6.492 23 6.492 23 6.492 23 2.302 05 2.302 05 2.302 05 2.302 05 0 00 0 00 0 00 0 00 8.794 28 8.794 28 8.794 28 8.794 28 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 6.492 23 D 2.302 05 0 00 8.794 28 D 340000000 349000000 349900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.348 28 2.348 28 2.348 28 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.348 28 2.348 28 2.348 28 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.348 28 D 0 00 0 00 2.348 28 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 2.037 78 2.037 78 2.037 78 2.037 78 698 60 698 60 698 60 698 60 0 00 0 00 0 00 0 00 2.736 38 2.736 38 2.736 38 2.736 38 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 2.037 78 D 698 60 0 00 2.736 38 D 400000000 450000000 451000000 451100000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A (1.339.857 85) (1.339.857 85) (1.339.857 85) (1.339.857 85) 0 00 0 00 0 00 0 00 267.971 57 267.971 57 267.971 57 267.971 57 (1.607.829 42) (1.607.829 42) (1.607.829 42) (1.607.829 42) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Junho Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 451120000 01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.339.857 85) 0 00 267.971 57 (1.607.829 42) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (1.339.857 85) C 0 00 267.971 57 (1.607.829 42) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 5.180.769 50 5.180.769 50 5.180.769 50 3.178.000 00 3.178.000 00 239.180 78 239.180 78 239.180 78 23.114 00 0 00 23.114 00 23.114 00 23.114 00 23.114 00 0 00 5.396.836 28 5.396.836 28 5.396.836 28 3.178.000 00 3.178.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.178.000 00 D 0 00 0 00 3.178.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 222.544 00 11.557 00 0 00 234.101 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 222.544 00 D 11.557 00 0 00 234.101 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 11.557 00 11.557 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 222.544 00 D 11.557 00 0 00 234.101 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (222.544 00) X 0 00 11.557 00 (234.101 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (222.544 00) 0 00 11.557 00 (234.101 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (222.544 00) C 0 00 11.557 00 (234.101 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.002.769 50 2.002.769 50 2.002.769 50 216.066 78 216.066 78 216.066 78 0 00 0 00 0 00 2.218.836 28 2.218.836 28 2.218.836 28 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.057.410 60 D 216.066 78 0 00 2.273.477 38 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (54.641 10) C 0 00 0 00 (54.641 10) C 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.180.769 50) (5.180.769 50) (5.180.769 50) (3.178.000 00) 1.366.925 14 1.366.925 14 1.366.925 14 797.274 46 1.582.991 92 1.582.991 92 1.582.991 92 797.274 46 (5.396.836 28) (5.396.836 28) (5.396.836 28) (3.178.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (1.175.230 50) C 227.623 78 11.557 00 (959.163 72) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (2.002.769 50) 569.650 68 785.717 46 (2.218.836 28) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (711.110 56) C O 0 00 C O (1.291.658 94) C 284.825 34 284.825 34 0 00 216.066 78 284.825 34 284.825 34 (642.352 00) C 0 00 C (1.576.484 28) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.002.769 50) (2.002.769 50) (2.002.769 50) 569.650 68 569.650 68 569.650 68 785.717 46 785.717 46 785.717 46 (2.218.836 28) (2.218.836 28) (2.218.836 28) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (711.110 56) C O 0 00 C O (1.291.658 94) C 284.825 34 284.825 34 0 00 216.066 78 284.825 34 284.825 34 (642.352 00) C 0 00 C (1.576.484 28) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.623.684 40 742.827 84 742.827 84 742.827 84 742.827 84 356.541 05 0 00 0 00 0 00 0 00 47.746 81 0 00 0 00 0 00 0 00 2.932.478 64 742.827 84 742.827 84 742.827 84 742.827 84 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 487.726 54 D 44.340 00 D 210.761 30 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 487.726 54 D 44.340 00 D 210.761 30 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.880.856 56 1.880.856 56 1.880.856 56 356.541 05 356.541 05 356.541 05 47.746 81 47.746 81 47.746 81 2.189.650 80 2.189.650 80 2.189.650 80 721110000 721130000 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.548.367 11 D C 332.489 45 D 315.296 86 41.244 19 218 90 47.527 91 1.863.445 07 D 326.205 73 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.623.684 40) (742.827 84) (742.827 84) (742.827 84) (742.827 84) (487.726 54) 1.198.161 13 38.976 30 38.976 30 38.976 30 38.976 30 23.652 00 1.506.955 37 38.976 30 38.976 30 38.976 30 38.976 30 23.652 00 (2.932.478 64) (742.827 84) (742.827 84) (742.827 84) (742.827 84) (487.726 54) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (374.085 04) C C (113.641 50) C 23.652 00 0 00 0 00 23.652 00 (350.433 04) C (137.293 50) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.340 00) 3.600 00 3.600 00 (44.340 00) 812310301 812310302 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (35.840 00) C C (8.500 00) C 3.600 00 0 00 0 00 3.600 00 (32.240 00) C (12.100 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (210.761 30) 11.724 30 11.724 30 (210.761 30) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (119.209 30) C C (91.552 00) C 11.724 30 0 00 0 00 11.724 30 (107.485 00) C (103.276 30) C 820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1.880.856 56) 1.159.184 83 1.467.979 07 (2.189.650 80) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Junho Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.880.856 56) (1.880.856 56) 339.517 11 1.159.184 83 1.159.184 83 548.638 93 1.467.979 07 1.467.979 07 600.543 72 (2.189.650 80) (2.189.650 80) 287.612 32 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 339.517 11 X 548.638 93 600.543 72 287.612 32 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (711.110 56) 284.825 34 216.066 78 (642.352 00) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (711.110 56) C 284.825 34 216.066 78 (642.352 00) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (25.544 64) 325.720 56 325.648 01 (25.472 09) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 0 00 C 284.825 34 284.825 34 0 00 C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (25.544 64) C 40.895 22 40.822 67 (25.472 09) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.483.718 47) 0 00 325.720 56 (1.809.439 03) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.291.658 94) C (192.059 53) C 0 00 0 00 284.825 34 40.895 22 (1.576.484 28) C (232.954 75) C 0,00 4.141.711,60 4.141.711,60 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3